Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 015	14 638	55 653	639 911	43 134	683 045	641 018	52 487	693 505	39 908	5 285	45 193
20208	604	0	604	13 390	0	13 390	10 921	0	10 921	3 073	0	3 073
20209	0	0	0	403 679	11 655	415 334	403 679	11 655	415 334	0	0	0
30102	507 335	0	507 335	26 075 012	0	26 075 012	26 159 963	0	26 159 963	422 384	0	422 384
30110	161 655	182 518	344 173	415 674	650 125	1 065 799	575 933	791 215	1 367 148	1 396	41 428	42 824
30114	0	2 229 352	2 229 352	0	4 709 875	4 709 875	0	5 893 594	5 893 594	0	1 045 633	1 045 633
30202	44 327	0	44 327	0	0	0	210	0	210	44 117	0	44 117
30204	10 116	0	10 116	0	0	0	124	0	124	9 992	0	9 992
30221	0	0	0	470 304	0	470 304	470 304	0	470 304	0	0	0
30233	0	0	0	5 299	0	5 299	5 299	0	5 299	0	0	0
30302	560 833	881	561 714	442 259	997 359	1 439 618	442 280	996 442	1 438 722	560 812	1 798	562 610
30306	738 360	227 246	965 606	69 044	4 055	73 099	158 285	223 600	381 885	649 119	7 701	656 820
32002	430 000	0	430 000	7 731 100	0	7 731 100	8 161 100	0	8 161 100	0	0	0
32003	105 000	29 364	134 364	3 025 000	152 516	3 177 516	2 640 000	132 090	2 772 090	490 000	49 790	539 790
32004	70 000	0	70 000	1 270 000	0	1 270 000	240 000	0	240 000	1 100 000	0	1 100 000
32007	0	146 819	146 819	0	5 957	5 957	0	6 333	6 333	0	146 443	146 443
32201	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
44607	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45107	8 017	0	8 017	0	0	0	1 339	0	1 339	6 678	0	6 678
45201	28 576	0	28 576	31 935	0	31 935	35 960	0	35 960	24 551	0	24 551
45203	117 750	161 501	279 251	167 430	2 508	169 938	176 250	164 009	340 259	108 930	0	108 930
45204	127 562	66 387	193 949	390 911	1 559	392 470	120 903	60 245	181 148	397 570	7 701	405 271
45205	464 814	0	464 814	258 585	0	258 585	160 092	0	160 092	563 307	0	563 307
45206	1 032 530	312 827	1 345 357	83 477	7 925	91 402	243 510	140 524	384 034	872 497	180 228	1 052 725
45207	592 678	38 345	631 023	197 464	137 624	335 088	47 504	137 905	185 409	742 638	38 064	780 702
45208	69 657	0	69 657	7 800	0	7 800	2 861	0	2 861	74 596	0	74 596
45305	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
45306	1 270	0	1 270	11 160	0	11 160	1 470	0	1 470	10 960	0	10 960
45307	328	0	328	1 000	0	1 000	1 328	0	1 328	0	0	0
45401	6 042	0	6 042	16 298	0	16 298	18 114	0	18 114	4 226	0	4 226
45406	18 930	0	18 930	0	0	0	9 992	0	9 992	8 938	0	8 938
45407	33 372	0	33 372	15 228	0	15 228	1 711	0	1 711	46 889	0	46 889
45408	1 444	0	1 444	0	0	0	37	0	37	1 407	0	1 407
45504	1 640	0	1 640	50	0	50	0	0	0	1 690	0	1 690
45505	20 351	91 812	112 163	665	3 725	4 390	5 706	3 960	9 666	15 310	91 577	106 887
45506	161 243	0	161 243	13 725	0	13 725	15 110	0	15 110	159 858	0	159 858
45507	208 962	0	208 962	18 437	0	18 437	14 504	0	14 504	212 895	0	212 895
45811	49 052	0	49 052	0	0	0	0	0	0	49 052	0	49 052
45812	211 592	2 350	213 942	43 930	95	44 025	7 288	101	7 389	248 234	2 344	250 578
45814	1 366	0	1 366	10	0	10	128	0	128	1 248	0	1 248
45815	45 551	96 783	142 334	7 373	3 927	11 300	3 325	4 174	7 499	49 599	96 536	146 135
45912	2 857	0	2 857	0	0	0	161	0	161	2 696	0	2 696
45914	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
45915	715	0	715	666	0	666	753	0	753	628	0	628
47408	0	0	0	36 512 623	34 785 240	71 297 863	36 512 623	34 785 240	71 297 863	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	5 894	212	6 106	1 090	11 781	12 871	3 403	11 781	15 184	3 581	212	3 793
47427	1 471	4	1 475	21 669	2 845	24 514	21 077	2 846	23 923	2 063	3	2 066
50106	10 073	0	10 073	103	0	103	0	0	0	10 176	0	10 176
50121	195	0	195	646	0	646	0	0	0	841	0	841
51401	0	0	0	19 999	0	19 999	19 999	0	19 999	0	0	0
51403	68 399	0	68 399	23	0	23	68 422	0	68 422	0	0	0
51404	53 304	0	53 304	19 591	0	19 591	0	0	0	72 895	0	72 895
51405	46 824	57 301	104 125	37	2 407	2 444	46 861	2 472	49 333	0	57 236	57 236
51504	33 172	0	33 172	21	0	21	33 193	0	33 193	0	0	0
51508	9 396	0	9 396	0	0	0	0	0	0	9 396	0	9 396
52503	2 926	0	2 926	0	0	0	327	0	327	2 599	0	2 599
60302	6 833	0	6 833	682	0	682	6 623	0	6 623	892	0	892
60306	85	0	85	3 635	0	3 635	3 720	0	3 720	0	0	0
60308	43	0	43	141	0	141	141	0	141	43	0	43
60310	1	0	1	729	0	729	36	0	36	694	0	694
60312	13 288	0	13 288	5 525	319	5 844	6 828	319	7 147	11 985	0	11 985
60323	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60401	29 034	0	29 034	866	0	866	62	0	62	29 838	0	29 838
60701	0	0	0	866	0	866	866	0	866	0	0	0
61002	61	0	61	20	0	20	20	0	20	61	0	61
61008	49	0	49	322	0	322	329	0	329	42	0	42
61009	230	0	230	259	0	259	257	0	257	232	0	232
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	29 191	0	29 191	862	0	862	129	0	129	29 924	0	29 924
61209	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
61210	0	0	0	171 082	0	171 082	171 082	0	171 082	0	0	0
61403	5 386	0	5 386	1 698	0	1 698	1 231	0	1 231	5 853	0	5 853
70606	1 451 580	0	1 451 580	612 639	0	612 639	9	0	9	2 064 210	0	2 064 210
70608	702 035	0	702 035	132 100	0	132 100	0	0	0	834 135	0	834 135
70611	19 196	0	19 196	9 492	0	9 492	480	0	480	28 208	0	28 208
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	349 492	0	349 492	0	0	0	142 562	0	142 562	492 054	0	492 054
30109	12 424	209 989	222 413	443 099	215 889	658 988	440 683	149 916	590 599	10 008	144 016	154 024
30126	0	0	0	31 191	0	31 191	31 627	0	31 627	436	0	436
30222	0	18 969	18 969	0	401 041	401 041	0	383 424	383 424	0	1 352	1 352
30232	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
30301	560 833	881	561 714	442 280	996 442	1 438 722	442 259	997 359	1 439 618	560 812	1 798	562 610
30305	738 360	227 246	965 606	158 285	223 600	381 885	69 044	4 055	73 099	649 119	7 701	656 820
31302	30 000	0	30 000	157 000	0	157 000	127 000	0	127 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32015	0	0	0	105 500	0	105 500	110 500	0	110 500	5 000	0	5 000
40502	137 825	1 131	138 956	414 048	17 742	431 790	433 885	21 102	454 987	157 662	4 491	162 153
40602	2 500	0	2 500	974	0	974	670	0	670	2 196	0	2 196
40701	455 742	103 470	559 212	1 288 974	4 463	1 293 437	1 386 609	4 198	1 390 807	553 377	103 205	656 582
40702	3 088 471	514 814	3 603 285	19 005 085	7 158 280	26 163 365	17 901 002	7 290 626	25 191 628	1 984 388	647 160	2 631 548
40703	5 977	0	5 977	39 133	0	39 133	38 307	0	38 307	5 151	0	5 151
40802	46 660	0	46 660	379 046	0	379 046	370 952	0	370 952	38 566	0	38 566
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	2 836	23 173	26 009	778 406	992 302	1 770 708	889 451	994 488	1 883 939	113 881	25 359	139 240
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	3 842	23 752	27 594	0	1 051	1 051	0	820	820	3 842	23 521	27 363
40820	7	10	17	0	0	0	0	0	0	7	10	17
40821	15	0	15	13 581	0	13 581	13 566	0	13 566	0	0	0
40905	7	0	7	14	0	14	12	0	12	5	0	5
40909	0	131	131	42	248	290	42	117	159	0	0	0
40911	7	0	7	36 904	443	37 347	37 011	443	37 454	114	0	114
40912	0	0	0	79	708	787	79	708	787	0	0	0
40913	0	0	0	1	17	18	1	17	18	0	0	0
42002	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42004	1 000	15 915	16 915	0	687	687	0	646	646	1 000	15 874	16 874
42005	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42101	0	0	0	0	0	0	320	0	320	320	0	320
42103	11 770	0	11 770	12 770	0	12 770	27 770	0	27 770	26 770	0	26 770
42104	10 850	67 654	78 504	0	2 918	2 918	2 000	2 745	4 745	12 850	67 481	80 331
42105	36 600	1 644	38 244	0	71	71	185 000	67	185 067	221 600	1 640	223 240
42106	899 000	0	899 000	0	0	0	0	0	0	899 000	0	899 000
42301	320	359	679	0	16	16	0	7	7	320	350	670
42307	0	40 427	40 427	0	2 035	2 035	0	1 292	1 292	0	39 684	39 684
42309	162	0	162	3	0	3	0	0	0	159	0	159
43701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43807	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
45115	336	0	336	336	0	336	0	0	0	0	0	0
45215	399 254	0	399 254	257 296	0	257 296	237 240	0	237 240	379 198	0	379 198
45315	752	0	752	3 297	0	3 297	3 093	0	3 093	548	0	548
45415	1 963	0	1 963	155	0	155	502	0	502	2 310	0	2 310
45515	67 420	0	67 420	14 051	0	14 051	12 546	0	12 546	65 915	0	65 915
45818	383 297	0	383 297	6 007	0	6 007	37 794	0	37 794	415 084	0	415 084
45918	1 583	0	1 583	72	0	72	643	0	643	2 154	0	2 154
47407	0	0	0	34 770 585	36 506 861	71 277 446	34 770 585	36 506 861	71 277 446	0	0	0
47411	1	949	950	0	47	47	0	324	324	1	1 226	1 227
47416	207	0	207	11 150	131	11 281	11 090	131	11 221	147	0	147
47422	71	6	77	15 514	11 814	27 328	17 859	11 811	29 670	2 416	3	2 419
47425	27 831	0	27 831	83 093	0	83 093	89 003	0	89 003	33 741	0	33 741
47426	32 507	1 010	33 517	446	663	1 109	11 603	1 117	12 720	43 664	1 464	45 128
50408	319	0	319	293	0	293	21	0	21	47	0	47
51410	0	0	0	5 570	0	5 570	5 570	0	5 570	0	0	0
51510	42 568	0	42 568	33 193	0	33 193	21	0	21	9 396	0	9 396
52301	72 395	0	72 395	0	0	0	0	0	0	72 395	0	72 395
52305	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
52406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	2 635	0	2 635	21 880	0	21 880	19 836	0	19 836	591	0	591
60305	4 403	0	4 403	15 358	0	15 358	11 116	0	11 116	161	0	161
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	878	0	878	887	0	887	223	0	223	214	0	214
60311	766	0	766	1 435	0	1 435	8 459	0	8 459	7 790	0	7 790
60320	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
60322	1	0	1	3	0	3	23	0	23	21	0	21
60324	10 808	0	10 808	833	0	833	506	0	506	10 481	0	10 481
60601	11 862	0	11 862	61	0	61	489	0	489	12 290	0	12 290
61304	10 965	0	10 965	1 263	0	1 263	299	0	299	10 001	0	10 001
70601	1 582 763	0	1 582 763	0	0	0	684 228	0	684 228	2 266 991	0	2 266 991
70602	195	0	195	0	0	0	646	0	646	841	0	841
70603	626 391	0	626 391	0	0	0	115 435	0	115 435	741 826	0	741 826
70801	192 561	0	192 561	192 561	0	192 561	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	299 463	0	299 463	43 276	0	43 276	13 102	0	13 102	329 637	0	329 637
90902	812 646	0	812 646	7 652	0	7 652	8 897	0	8 897	811 401	0	811 401
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	8 533 156	544 350	9 077 506	925 291	22 086	947 377	855 679	23 481	879 160	8 602 768	542 955	9 145 723
91604	15 858	346	16 204	11 066	857	11 923	8 243	858	9 101	18 681	345	19 026
91703	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91704	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
91801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91802	5 194	437	5 631	5	18	23	0	19	19	5 199	436	5 635
91803	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
99998	6 827 242	0	6 827 242	2 020 200	0	2 020 200	1 740 340	0	1 740 340	7 107 102	0	7 107 102
Пассив
91311	139 716	0	139 716	139 716	0	139 716	0	0	0	0	0	0
91312	5 016 290	193 802	5 210 092	732 901	8 360	741 261	826 253	7 863	834 116	5 109 642	193 305	5 302 947
91315	1 095 135	0	1 095 135	3 646	0	3 646	196 916	0	196 916	1 288 405	0	1 288 405
91316	38 111	0	38 111	186 542	0	186 542	196 700	0	196 700	48 269	0	48 269
91317	213 337	109 796	323 133	663 410	5 661	669 071	728 572	63 896	792 468	278 499	168 031	446 530
91507	20 822	0	20 822	104	0	104	0	0	0	20 718	0	20 718
91508	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
99999	10 213 241	0	10 213 241	907 365	0	907 365	1 007 337	0	1 007 337	10 313 213	0	10 313 213
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 503 375	205 547	2 708 922	28 549 300	4 584 682	33 133 982	30 263 763	4 585 209	34 848 972	788 912	205 020	993 932
93801	24	0	24	144 488	0	144 488	142 562	0	142 562	1 950	0	1 950
Пассив
96001	205 570	2 495 923	2 701 493	4 567 532	30 381 241	34 948 773	4 567 052	28 676 110	33 243 162	205 090	790 792	995 882
96801	7 453	0	7 453	142 562	0	142 562	135 109	0	135 109	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
Пассив
98050	0	0	10 008,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	10 005,0000

Страница была полезной?