Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 483	10 776	54 259	645 713	77 574	723 287	631 983	84 315	716 298	57 213	4 035	61 248
20209	0	0	0	232 667	18 487	251 154	232 667	18 487	251 154	0	0	0
30102	328 967	0	328 967	11 940 193	0	11 940 193	11 275 592	0	11 275 592	993 568	0	993 568
30110	112	2 299	2 411	170 000	1 623 224	1 793 224	170 111	1 602 177	1 772 288	1	23 346	23 347
30114	0	10 096	10 096	0	200 439	200 439	0	184 053	184 053	0	26 482	26 482
30202	40 185	0	40 185	503	0	503	0	0	0	40 688	0	40 688
30204	2 741	0	2 741	3	0	3	0	0	0	2 744	0	2 744
30221	0	0	0	375 500	0	375 500	375 500	0	375 500	0	0	0
30302	227 744	2 294	230 038	1 025 321	440 809	1 466 130	1 022 896	442 238	1 465 134	230 169	865	231 034
30306	754 491	22 641	777 132	328 827	49 396	378 223	272 286	60 534	332 820	811 032	11 503	822 535
32002	0	0	0	985 000	215 028	1 200 028	985 000	215 028	1 200 028	0	0	0
32003	45 000	35 917	80 917	295 000	48 967	343 967	340 000	84 884	424 884	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32401	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32802	8	0	8	1 040	0	1 040	1 037	0	1 037	11	0	11
44606	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
44607	22 000	0	22 000	22 400	0	22 400	0	0	0	44 400	0	44 400
45201	85 433	0	85 433	252 766	0	252 766	310 179	0	310 179	28 020	0	28 020
45203	29 797	0	29 797	55 495	0	55 495	59 792	0	59 792	25 500	0	25 500
45204	113 954	74 995	188 949	121 683	50 822	172 505	111 107	114 572	225 679	124 530	11 245	135 775
45205	616 479	74 026	690 505	67 000	76 501	143 501	109 272	75 907	185 179	574 207	74 620	648 827
45206	859 241	0	859 241	293 908	0	293 908	241 891	0	241 891	911 258	0	911 258
45207	730 681	20 371	751 052	124 741	510	125 251	66 887	676	67 563	788 535	20 205	808 740
45208	61 418	374	61 792	0	10	10	1 691	132	1 823	59 727	252	59 979
45303	0	0	0	174 800	0	174 800	0	0	0	174 800	0	174 800
45306	1 000	0	1 000	720	0	720	0	0	0	1 720	0	1 720
45401	5 848	0	5 848	7 478	0	7 478	10 125	0	10 125	3 201	0	3 201
45406	19 521	0	19 521	2 379	0	2 379	2 748	0	2 748	19 152	0	19 152
45407	44 334	0	44 334	0	0	0	4 565	0	4 565	39 769	0	39 769
45505	61 938	97 402	159 340	1 454	2 454	3 908	4 624	1 671	6 295	58 768	98 185	156 953
45506	272 325	0	272 325	35 909	0	35 909	29 716	0	29 716	278 518	0	278 518
45507	272 906	0	272 906	46 301	0	46 301	14 765	0	14 765	304 442	0	304 442
45812	56 598	2 311	58 909	0	58	58	3 041	40	3 081	53 557	2 329	55 886
45814	2 911	0	2 911	0	0	0	0	0	0	2 911	0	2 911
45815	17 016	4 484	21 500	1 713	114	1 827	1 981	77	2 058	16 748	4 521	21 269
45915	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47408	0	0	0	2 084 233	1 552 738	3 636 971	2 084 233	1 552 738	3 636 971	0	0	0
47423	0	3	3	40	282	322	40	285	325	0	0	0
47427	159	0	159	2 063	55	2 118	2 024	55	2 079	198	0	198
47502	8 408	3 197	11 605	5 736	1 657	7 393	12 539	4 181	16 720	1 605	673	2 278
51402	0	0	0	2 978	0	2 978	2 978	0	2 978	0	0	0
51403	7 840	0	7 840	136 820	0	136 820	124 154	0	124 154	20 506	0	20 506
51404	0	0	0	37 934	0	37 934	0	0	0	37 934	0	37 934
51501	0	0	0	87 350	0	87 350	87 350	0	87 350	0	0	0
51506	9 349	0	9 349	0	0	0	0	0	0	9 349	0	9 349
52502	11 536	0	11 536	2 081	0	2 081	84	0	84	13 533	0	13 533
60302	422	0	422	0	0	0	2	0	2	420	0	420
60304	102	0	102	217	0	217	28	0	28	291	0	291
60306	0	0	0	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0
60308	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60310	1 026	0	1 026	613	0	613	1 639	0	1 639	0	0	0
60312	582	0	582	4 513	0	4 513	4 984	0	4 984	111	0	111
60323	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60401	17 296	0	17 296	556	0	556	893	0	893	16 959	0	16 959
60701	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
61002	35	0	35	7	0	7	12	0	12	30	0	30
61008	49	0	49	337	0	337	348	0	348	38	0	38
61009	334	0	334	332	0	332	353	0	353	313	0	313
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61011	1 945	0	1 945	0	0	0	0	0	0	1 945	0	1 945
61202	0	0	0	892	0	892	892	0	892	0	0	0
61403	4 581	0	4 581	892	0	892	2 345	0	2 345	3 128	0	3 128
61406	30 891	0	30 891	17 348	0	17 348	48 239	0	48 239	0	0	0
70201	1 979	0	1 979	1 008	0	1 008	2 987	0	2 987	0	0	0
70202	21 587	0	21 587	15 958	0	15 958	37 545	0	37 545	0	0	0
70203	1 585	0	1 585	402	0	402	1 987	0	1 987	0	0	0
70204	3 564	0	3 564	84	0	84	3 648	0	3 648	0	0	0
70205	0	0	0	48 239	0	48 239	48 239	0	48 239	0	0	0
70206	19 547	0	19 547	6 677	0	6 677	26 224	0	26 224	0	0	0
70208	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
70209	515 515	0	515 515	380 531	0	380 531	896 046	0	896 046	0	0	0
70501	47 993	0	47 993	5 375	0	5 375	0	0	0	53 368	0	53 368
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10703	142 789	0	142 789	0	0	0	0	0	0	142 789	0	142 789
30222	0	0	0	0	146 979	146 979	0	146 979	146 979	0	0	0
30301	227 744	2 294	230 038	1 022 896	442 238	1 465 134	1 025 321	440 809	1 466 130	230 169	865	231 034
30305	754 491	22 641	777 132	272 286	60 534	332 820	328 827	49 396	378 223	811 032	11 503	822 535
31302	0	0	0	1 110 000	0	1 110 000	1 110 000	0	1 110 000	0	0	0
31303	70 000	0	70 000	300 000	0	300 000	230 000	0	230 000	0	0	0
31304	40 000	0	40 000	120 000	0	120 000	189 000	0	189 000	109 000	0	109 000
32403	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32801	0	0	0	551	52	603	551	52	603	0	0	0
40502	25 405	1 849	27 254	179 285	24 519	203 804	213 486	25 353	238 839	59 606	2 683	62 289
40503	0	0	0	0	127	127	0	127	127	0	0	0
40602	636	0	636	467	0	467	1 608	0	1 608	1 777	0	1 777
40701	413 612	33	413 645	1 475 381	1	1 475 382	1 861 637	1	1 861 638	799 868	33	799 901
40702	698 904	23 689	722 593	15 333 834	2 211 270	17 545 104	15 409 423	2 196 753	17 606 176	774 493	9 172	783 665
40703	8 537	0	8 537	201 640	0	201 640	200 730	0	200 730	7 627	0	7 627
40802	25 791	0	25 791	323 506	0	323 506	325 209	0	325 209	27 494	0	27 494
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 813	3 784	5 597	85 745	53 885	139 630	97 279	66 261	163 540	13 347	16 160	29 507
40814	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
40815	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
40817	6 287	15 550	21 837	0	278	278	0	771	771	6 287	16 043	22 330
40818	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40820	7	8	15	0	0	0	0	0	0	7	8	15
40905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40909	0	0	0	0	241	241	0	241	241	0	0	0
40911	0	0	0	55 470	299	55 769	55 470	299	55 769	0	0	0
40912	0	0	0	0	108	108	0	108	108	0	0	0
40913	0	0	0	6	619	625	6	619	625	0	0	0
42003	1 000	0	1 000	0	0	0	130 000	0	130 000	131 000	0	131 000
42004	8 000	0	8 000	5 000	0	5 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42005	382 000	0	382 000	22 000	0	22 000	75 000	0	75 000	435 000	0	435 000
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000
42102	64 000	0	64 000	84 000	0	84 000	20 000	0	20 000	0	0	0
42103	121 100	0	121 100	70 790	0	70 790	11 590	0	11 590	61 900	0	61 900
42104	1 000	0	1 000	101 000	0	101 000	400 500	0	400 500	300 500	0	300 500
42105	100 300	0	100 300	100 300	0	100 300	0	0	0	0	0	0
42206	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
42301	310	326	636	0	7	7	3	6	9	313	325	638
42306	2 010	8 062	10 072	0	138	138	0	203	203	2 010	8 127	10 137
42307	0	33 170	33 170	0	629	629	0	731	731	0	33 272	33 272
42309	132	0	132	8	0	8	6	0	6	130	0	130
42507	0	121 753	121 753	0	2 089	2 089	0	3 067	3 067	0	122 731	122 731
42606	0	1 123	1 123	0	24	24	0	20	20	0	1 119	1 119
43701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
43807	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
45215	200 040	0	200 040	113 401	0	113 401	134 156	0	134 156	220 795	0	220 795
45315	150	0	150	0	0	0	26 328	0	26 328	26 478	0	26 478
45415	1 245	0	1 245	148	0	148	32	0	32	1 129	0	1 129
45515	158 466	0	158 466	33 463	0	33 463	27 569	0	27 569	152 572	0	152 572
45818	78 845	0	78 845	934	0	934	1 162	0	1 162	79 073	0	79 073
47407	0	0	0	2 031 291	1 603 972	3 635 263	2 031 291	1 603 972	3 635 263	0	0	0
47411	7	756	763	3	416	419	17	333	350	21	673	694
47416	1 092	0	1 092	99 523	0	99 523	98 798	0	98 798	367	0	367
47422	0	0	0	2 550	108	2 658	2 550	108	2 658	0	0	0
47425	61 253	0	61 253	141 061	0	141 061	103 284	0	103 284	23 476	0	23 476
47426	8 409	2 441	10 850	13 564	3 765	17 329	6 750	1 324	8 074	1 595	0	1 595
47501	159	0	159	1 482	3	1 485	1 521	3	1 524	198	0	198
51510	9 349	0	9 349	80 310	0	80 310	80 310	0	80 310	9 349	0	9 349
52301	3 840	0	3 840	0	0	0	0	0	0	3 840	0	3 840
52304	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
52305	147 000	0	147 000	20 000	0	20 000	110 000	0	110 000	237 000	0	237 000
52306	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
52406	4 310	0	4 310	0	0	0	0	0	0	4 310	0	4 310
52501	206	0	206	84	0	84	440	0	440	562	0	562
60301	371	0	371	7 456	0	7 456	7 351	0	7 351	266	0	266
60303	136	0	136	1 239	0	1 239	1 103	0	1 103	0	0	0
60305	1 736	0	1 736	7 601	0	7 601	5 874	0	5 874	9	0	9
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	139	0	139	339	0	339	200	0	200	0	0	0
60311	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	6 393	0	6 393	577	0	577	284	0	284	6 100	0	6 100
61201	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
61304	48	0	48	21	0	21	80	0	80	107	0	107
61306	29 810	0	29 810	50 435	0	50 435	20 625	0	20 625	0	0	0
70101	87 158	0	87 158	131 423	0	131 423	44 265	0	44 265	0	0	0
70102	1 489	0	1 489	2 123	0	2 123	634	0	634	0	0	0
70103	1 276	0	1 276	52 342	0	52 342	51 066	0	51 066	0	0	0
70106	26	0	26	38	0	38	12	0	12	0	0	0
70107	540 486	0	540 486	917 729	0	917 729	377 243	0	377 243	0	0	0
70301	136 397	0	136 397	1 016 653	0	1 016 653	1 103 654	0	1 103 654	223 398	0	223 398
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	73	0	73	16 272	0	16 272	15 455	0	15 455	890	0	890
90902	341 358	323	341 681	13 842	9	13 851	4 971	6	4 977	350 229	326	350 555
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91303	235 273	0	235 273	0	0	0	10 000	0	10 000	225 273	0	225 273
91305	5 782 481	495 611	6 278 092	504 060	12 485	516 545	660 661	8 503	669 164	5 625 880	499 593	6 125 473
91307	4 135 214	0	4 135 214	416 279	0	416 279	368 013	0	368 013	4 183 480	0	4 183 480
91503	14 100	0	14 100	0	0	0	0	0	0	14 100	0	14 100
91603	19	0	19	0	0	0	1	0	1	18	0	18
91604	5 464	287	5 751	34 253	2 688	36 941	34 294	2 686	36 980	5 423	289	5 712
91802	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
99998	564 106	0	564 106	1 079 515	0	1 079 515	988 598	0	988 598	655 023	0	655 023
Пассив
91003	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91302	140 478	0	140 478	251 761	0	251 761	199 700	0	199 700	88 417	0	88 417
91309	208 656	44 566	253 222	527 801	125 326	653 127	643 022	190 036	833 058	323 877	109 276	433 153
91404	168 297	2 109	170 406	83 151	53	83 204	44 685	1 566	46 251	129 831	3 622	133 453
99999	11 010 725	0	11 010 725	1 104 575	0	1 104 575	999 874	0	999 874	10 906 024	0	10 906 024
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	7 100	7 100	12 365	287 201	299 566	12 365	294 301	306 666	0	0	0
93801	0	0	0	1 435	0	1 435	1 435	0	1 435	0	0	0
Пассив
96001	7 100	0	7 100	289 165	17 993	307 158	282 065	17 993	300 058	0	0	0
96801	0	0	0	1 435	0	1 435	1 435	0	1 435	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	64,0000	0	0	48,0000	0	0	21,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	46,0000	0	0	64,0000	0	0	21,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?