Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кремлевский" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2905

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	127 658	169 146	296 804	689 077	38 855	727 932	766 118	22 908	789 026	50 617	185 093	235 710
20208	3 550	1 836	5 386	10 169	127	10 296	2 531	1 963	4 494	11 188	0	11 188
20209	19 626	0	19 626	1 208 396	0	1 208 396	1 213 168	0	1 213 168	14 854	0	14 854
30102	457 298	0	457 298	10 108 554	0	10 108 554	9 681 689	0	9 681 689	884 163	0	884 163
30110	4 470	11 720	16 190	10 934	11 308	22 242	10 294	13 738	24 032	5 110	9 290	14 400
30114	0	1 578 639	1 578 639	0	3 387 525	3 387 525	0	3 443 956	3 443 956	0	1 522 208	1 522 208
30202	16 839	0	16 839	0	0	0	1 628	0	1 628	15 211	0	15 211
30204	13 126	0	13 126	0	0	0	1 302	0	1 302	11 824	0	11 824
30233	18	0	18	3 127	202	3 329	3 135	202	3 337	10	0	10
30424	71 211	0	71 211	3 642 105	0	3 642 105	3 642 415	0	3 642 415	70 901	0	70 901
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	2 092	0	2 092	0	0	0	0	0	0	2 092	0	2 092
32201	0	4 837	4 837	5 205	321	5 526	0	5 158	5 158	5 205	0	5 205
45201	30 627	0	30 627	404 839	0	404 839	309 452	0	309 452	126 014	0	126 014
45203	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
45204	242 798	0	242 798	69 081	0	69 081	215 200	0	215 200	96 679	0	96 679
45205	328 980	0	328 980	1 350	0	1 350	20 349	0	20 349	309 981	0	309 981
45206	421 400	0	421 400	14 858	0	14 858	54 730	0	54 730	381 528	0	381 528
45207	283 461	0	283 461	21 500	0	21 500	45 003	0	45 003	259 958	0	259 958
45208	249 000	0	249 000	0	0	0	5 000	0	5 000	244 000	0	244 000
45306	0	17 198	17 198	0	1 647	1 647	0	1 606	1 606	0	17 239	17 239
45406	8 100	0	8 100	0	0	0	900	0	900	7 200	0	7 200
45407	0	0	0	10 000	0	10 000	8	0	8	9 992	0	9 992
45504	1 440	0	1 440	500	0	500	1 100	0	1 100	840	0	840
45505	62 310	12 581	74 891	2 150	1 100	3 250	248	692	940	64 212	12 989	77 201
45506	84 863	101 792	186 655	2 060	6 556	8 616	1 204	85 617	86 821	85 719	22 731	108 450
45507	15 859	3 983	19 842	0	81 626	81 626	467	4 371	4 838	15 392	81 238	96 630
45509	1 431	2 770	4 201	1 669	2 150	3 819	1 389	1 151	2 540	1 711	3 769	5 480
45812	82 408	0	82 408	0	0	0	0	0	0	82 408	0	82 408
45815	45 293	0	45 293	0	0	0	1 482	0	1 482	43 811	0	43 811
45912	949	0	949	0	0	0	0	0	0	949	0	949
45915	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
47404	0	121 545	121 545	5 434 348	15 765 779	21 200 127	5 434 348	15 696 890	21 131 238	0	190 434	190 434
47408	0	0	0	12 805 884	606 079	13 411 963	12 805 884	606 079	13 411 963	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	2 938	43	2 981	2 186	3	2 189	2 648	34	2 682	2 476	12	2 488
47427	106	202	308	23 586	1 396	24 982	23 536	1 354	24 890	156	244	400
47803	52 325	0	52 325	49 979	0	49 979	50 647	0	50 647	51 657	0	51 657
52503	87	0	87	0	0	0	6	0	6	81	0	81
60302	10 174	0	10 174	0	0	0	0	0	0	10 174	0	10 174
60308	48	0	48	9 065	0	9 065	9 065	0	9 065	48	0	48
60310	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
60312	4 476	0	4 476	9 488	0	9 488	9 517	0	9 517	4 447	0	4 447
60314	139	0	139	12	0	12	47	0	47	104	0	104
60315	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60323	535	0	535	1 160	0	1 160	1 163	0	1 163	532	0	532
60336	0	0	0	162	0	162	98	0	98	64	0	64
60401	59 707	0	59 707	0	0	0	0	0	0	59 707	0	59 707
60901	4 960	0	4 960	0	0	0	0	0	0	4 960	0	4 960
61002	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
61008	76	0	76	884	0	884	883	0	883	77	0	77
61009	0	0	0	628	0	628	628	0	628	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61212	0	0	0	71 182	0	71 182	71 182	0	71 182	0	0	0
61403	1 124	0	1 124	149	0	149	228	0	228	1 045	0	1 045
70606	2 914 796	0	2 914 796	125 486	0	125 486	0	0	0	3 040 282	0	3 040 282
70608	6 026 996	0	6 026 996	311 621	0	311 621	0	0	0	6 338 617	0	6 338 617
70611	14 122	0	14 122	0	0	0	0	0	0	14 122	0	14 122
Итого по активу (баланс)	11 670 664	2 026 292	13 696 956	35 052 258	19 904 674	54 956 932	34 389 486	19 885 719	54 275 205	12 333 436	2 045 247	14 378 683
Пассив
10208	424 350	0	424 350	0	0	0	0	0	0	424 350	0	424 350
10602	121 650	0	121 650	0	0	0	0	0	0	121 650	0	121 650
10701	48 861	0	48 861	0	0	0	0	0	0	48 861	0	48 861
10801	376 615	0	376 615	0	0	0	0	0	0	376 615	0	376 615
30126	7 471	0	7 471	167	0	167	148	0	148	7 452	0	7 452
30222	0	0	0	0	1 276	1 276	0	1 276	1 276	0	0	0
30226	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	941	1 030	1 971	11 183	10 934	22 117	11 176	10 595	21 771	934	691	1 625
32211	49	0	49	52	0	52	55	0	55	52	0	52
407	1 396 421	163 432	1 559 853	12 217 799	1 532 044	13 749 843	12 341 092	1 515 641	13 856 733	1 519 714	147 029	1 666 743
408.1	28 661	27 898	56 559	208 873	5 116	213 989	204 438	2 916	207 354	24 226	25 698	49 924
408.2	38 872	129 144	168 016	173 524	37 444	210 968	270 891	43 862	314 753	136 239	135 562	271 801
40906	19 626	0	19 626	526 003	0	526 003	521 231	0	521 231	14 854	0	14 854
40911	22	0	22	309	0	309	289	0	289	2	0	2
42104	3 192	0	3 192	0	0	0	0	0	0	3 192	0	3 192
42105	7 100	0	7 100	100	0	100	0	0	0	7 000	0	7 000
42106	7 839	95 677	103 516	0	5 263	5 263	0	8 367	8 367	7 839	98 781	106 620
42107	0	904	904	0	50	50	0	79	79	0	933	933
42113	0	56 613	56 613	0	3 114	3 114	0	4 951	4 951	0	58 450	58 450
42301	0	23	23	0	1	1	0	2	2	0	24	24
42305	9 229	82 559	91 788	9 273	4 541	13 814	44	7 316	7 360	0	85 334	85 334
42306	43 079	75 936	119 015	175	7 554	7 729	1 166	6 780	7 946	44 070	75 162	119 232
42307	40 221	206 635	246 856	0	11 924	11 924	296	18 663	18 959	40 517	213 374	253 891
42309	191	336	527	9	26	35	3	31	34	185	341	526
42507	0	943 556	943 556	0	51 900	51 900	0	82 518	82 518	0	974 174	974 174
42606	0	1 099	1 099	0	103	103	0	108	108	0	1 104	1 104
42609	18	19	37	0	2	2	0	2	2	18	19	37
43801	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45215	82 158	0	82 158	9 796	0	9 796	12 783	0	12 783	85 145	0	85 145
45315	3 784	0	3 784	353	0	353	362	0	362	3 793	0	3 793
45415	81	0	81	9	0	9	100	0	100	172	0	172
45515	12 056	0	12 056	1 996	0	1 996	2 718	0	2 718	12 778	0	12 778
45818	127 701	0	127 701	1 482	0	1 482	0	0	0	126 219	0	126 219
45918	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
47401	4 954	0	4 954	24 163	0	24 163	19 662	0	19 662	453	0	453
47403	0	0	0	9 366 149	0	9 366 149	9 366 149	0	9 366 149	0	0	0
47407	0	0	0	604 184	12 834 510	13 438 694	604 184	12 834 510	13 438 694	0	0	0
47411	0	0	0	654	1 237	1 891	654	1 237	1 891	0	0	0
47416	78	0	78	3 621	0	3 621	3 622	0	3 622	79	0	79
47422	162	20	182	1 036	2	1 038	1 037	2	1 039	163	20	183
47425	27 920	0	27 920	8 052	0	8 052	6 256	0	6 256	26 124	0	26 124
47426	345	0	345	64	13 079	13 143	105	13 079	13 184	386	0	386
52305	10 457	0	10 457	0	0	0	0	0	0	10 457	0	10 457
60301	782	0	782	2 508	0	2 508	2 715	0	2 715	989	0	989
60305	4 466	0	4 466	14 282	0	14 282	13 595	0	13 595	3 779	0	3 779
60309	0	0	0	986	0	986	986	0	986	0	0	0
60311	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60322	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60324	1 268	0	1 268	251	0	251	125	0	125	1 142	0	1 142
60335	3 395	0	3 395	5 255	0	5 255	2 556	0	2 556	696	0	696
60414	39 098	0	39 098	0	0	0	585	0	585	39 683	0	39 683
60903	992	0	992	0	0	0	78	0	78	1 070	0	1 070
70601	3 218 089	0	3 218 089	2	0	2	141 138	0	141 138	3 359 225	0	3 359 225
70603	5 797 549	0	5 797 549	0	0	0	311 983	0	311 983	6 109 532	0	6 109 532
70613	1 106	0	1 106	0	0	0	0	0	0	1 106	0	1 106
Итого по пассиву (баланс)	11 912 075	1 784 881	13 696 956	23 192 350	14 520 120	37 712 470	23 842 262	14 551 935	38 394 197	12 561 987	1 816 696	14 378 683
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 457	0	10 457	0	0	0	0	0	0	10 457	0	10 457
90901	104	0	104	6 486	0	6 486	6 483	0	6 483	107	0	107
90902	6 834 149	0	6 834 149	128 418	0	128 418	56 596	0	56 596	6 905 971	0	6 905 971
91202	7	0	7	28	0	28	30	0	30	5	0	5
91203	2	0	2	30	0	30	30	0	30	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	7 035 172	198 765	7 233 937	271 692	18 449	290 141	285 731	21 162	306 893	7 021 133	196 052	7 217 185
91418	57 489	0	57 489	55 717	0	55 717	56 307	0	56 307	56 899	0	56 899
91604	34 918	55	34 973	1 009	13	1 022	42	3	45	35 885	65	35 950
91704	0	5 211	5 211	0	456	456	0	287	287	0	5 380	5 380
91802	0	5 325	5 325	0	465	465	0	293	293	0	5 497	5 497
91803	82	0	82	21	19	40	0	0	0	103	19	122
99998	4 298 691	0	4 298 691	395 162	0	395 162	1 462 247	0	1 462 247	3 231 606	0	3 231 606
Итого по активу (баланс)	18 271 071	209 356	18 480 427	858 563	19 402	877 965	1 867 466	21 745	1 889 211	17 262 168	207 013	17 469 181
Пассив
91311	10 331	0	10 331	0	0	0	0	0	0	10 331	0	10 331
91312	2 024 890	416	2 025 306	879 948	22	879 970	8 721	35	8 756	1 153 663	429	1 154 092
91315	1 900 665	5 684	1 906 349	35 464	313	35 777	4 550	498	5 048	1 869 751	5 869	1 875 620
91317	281 668	23 880	305 548	542 876	3 623	546 499	378 333	3 024	381 357	117 125	23 281	140 406
91507	51 157	0	51 157	0	0	0	0	0	0	51 157	0	51 157
99999	14 181 736	0	14 181 736	426 935	0	426 935	482 774	0	482 774	14 237 575	0	14 237 575
Итого по пассиву (баланс)	18 450 447	29 980	18 480 427	1 885 223	3 958	1 889 181	874 378	3 557	877 935	17 439 602	29 579	17 469 181
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	105 666	9 757	115 423	12 956 733	629 132	13 585 865	12 805 884	607 222	13 413 106	256 515	31 667	288 182
99996	115 245	0	115 245	13 631 859	0	13 631 859	13 458 844	0	13 458 844	288 260	0	288 260
Итого по активу (баланс)	220 911	9 757	230 668	26 588 592	629 132	27 217 724	26 264 728	607 222	26 871 950	544 775	31 667	576 442
Пассив
96901	9 824	105 421	115 245	604 184	12 854 660	13 458 844	626 283	13 005 576	13 631 859	31 923	256 337	288 260
99997	115 423	0	115 423	13 413 106	0	13 413 106	13 585 865	0	13 585 865	288 182	0	288 182
Итого по пассиву (баланс)	125 247	105 421	230 668	14 017 290	12 854 660	26 871 950	14 212 148	13 005 576	27 217 724	320 105	256 337	576 442
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?