Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 477	0	22 477	0	0	0	0	0	0	22 477	0	22 477
20202	179 140	67 251	246 391	1 720 708	443 853	2 164 561	1 687 003	436 713	2 123 716	212 845	74 391	287 236
20208	86 784	0	86 784	219 274	0	219 274	234 487	0	234 487	71 571	0	71 571
20209	9 615	447	10 062	770 190	50 106	820 296	740 817	49 481	790 298	38 988	1 072	40 060
30102	197 826	0	197 826	9 005 922	0	9 005 922	8 994 587	0	8 994 587	209 161	0	209 161
30110	13 710	7 339	21 049	112 371	16 762	129 133	99 684	14 823	114 507	26 397	9 278	35 675
30114	0	77 595	77 595	0	258 537	258 537	0	290 561	290 561	0	45 571	45 571
30202	35 779	0	35 779	18	0	18	0	0	0	35 797	0	35 797
30204	2 170	0	2 170	0	0	0	192	0	192	1 978	0	1 978
30210	0	0	0	31 676	0	31 676	31 676	0	31 676	0	0	0
30233	1 155	200	1 355	377 355	17 883	395 238	376 744	18 083	394 827	1 766	0	1 766
30424	51	0	51	246 708	0	246 708	246 730	0	246 730	29	0	29
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	0	0	0	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0
31903	670 000	0	670 000	2 130 000	0	2 130 000	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0
31904	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
32201	10 497	0	10 497	0	0	0	0	0	0	10 497	0	10 497
45006	12 500	0	12 500	0	0	0	4 167	0	4 167	8 333	0	8 333
45007	90 823	0	90 823	0	0	0	9 931	0	9 931	80 892	0	80 892
45108	81 200	0	81 200	0	0	0	4 600	0	4 600	76 600	0	76 600
45201	23 257	0	23 257	25 131	0	25 131	29 467	0	29 467	18 921	0	18 921
45203	0	0	0	784	0	784	0	0	0	784	0	784
45204	14 783	0	14 783	24 485	0	24 485	14 103	0	14 103	25 165	0	25 165
45205	51 170	0	51 170	38 302	0	38 302	66 966	0	66 966	22 506	0	22 506
45206	1 967 568	0	1 967 568	182 516	0	182 516	197 328	0	197 328	1 952 756	0	1 952 756
45207	883 984	0	883 984	2 646	0	2 646	221 106	0	221 106	665 524	0	665 524
45208	39 219	0	39 219	102 348	0	102 348	14 899	0	14 899	126 668	0	126 668
45401	1 147	0	1 147	4 961	0	4 961	5 605	0	5 605	503	0	503
45406	56 600	0	56 600	12 500	0	12 500	11 600	0	11 600	57 500	0	57 500
45407	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	0	23 600	0	23 600
45408	5 178	0	5 178	125	0	125	25	0	25	5 278	0	5 278
45505	49 710	0	49 710	3 265	0	3 265	6 164	0	6 164	46 811	0	46 811
45506	108 743	0	108 743	2 494	0	2 494	4 247	0	4 247	106 990	0	106 990
45507	391 150	1 237	392 387	13 411	78	13 489	3 531	69	3 600	401 030	1 246	402 276
45509	16 358	0	16 358	13 476	0	13 476	14 942	0	14 942	14 892	0	14 892
45812	21 172	0	21 172	10 000	0	10 000	349	0	349	30 823	0	30 823
45814	1 545	0	1 545	0	0	0	22	0	22	1 523	0	1 523
45815	14 534	0	14 534	415	0	415	441	0	441	14 508	0	14 508
45912	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366
45915	339	0	339	21	0	21	36	0	36	324	0	324
47404	0	0	0	0	271 571	271 571	0	271 571	271 571	0	0	0
47408	0	0	0	17 038	275 840	292 878	17 038	275 840	292 878	0	0	0
47423	1 178	0	1 178	1 315	0	1 315	1 537	0	1 537	956	0	956
47427	49 795	9	49 804	46 401	11	46 412	48 413	10	48 423	47 783	10	47 793
47801	59 434	0	59 434	43	0	43	21	0	21	59 456	0	59 456
50305	20 464	0	20 464	110	0	110	13	0	13	20 561	0	20 561
51405	145 615	0	145 615	951	0	951	0	0	0	146 566	0	146 566
51501	3 750	0	3 750	1 488	0	1 488	5 238	0	5 238	0	0	0
60202	64 807	0	64 807	0	0	0	0	0	0	64 807	0	64 807
60302	9 235	0	9 235	2 500	0	2 500	1 868	0	1 868	9 867	0	9 867
60306	243	0	243	58	0	58	218	0	218	83	0	83
60308	8 691	0	8 691	228	0	228	244	0	244	8 675	0	8 675
60310	311	0	311	1 269	0	1 269	1 268	0	1 268	312	0	312
60312	15 299	0	15 299	10 525	0	10 525	12 487	0	12 487	13 337	0	13 337
60323	1 444	0	1 444	143	0	143	128	0	128	1 459	0	1 459
60336	68	0	68	13	0	13	61	0	61	20	0	20
60401	493 157	0	493 157	47	0	47	40 442	0	40 442	452 762	0	452 762
60404	12 760	0	12 760	0	0	0	0	0	0	12 760	0	12 760
60901	20 994	0	20 994	300	0	300	0	0	0	21 294	0	21 294
60906	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
61002	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
61008	490	0	490	474	0	474	964	0	964	0	0	0
61009	543	0	543	1 127	0	1 127	1 670	0	1 670	0	0	0
61010	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
61209	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61210	0	0	0	5 238	0	5 238	5 238	0	5 238	0	0	0
61212	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61214	0	0	0	15 129	0	15 129	15 129	0	15 129	0	0	0
61403	1 094	0	1 094	8	0	8	418	0	418	684	0	684
61905	1 171	0	1 171	0	0	0	0	0	0	1 171	0	1 171
61906	34 017	0	34 017	0	0	0	0	0	0	34 017	0	34 017
61907	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
61908	244 748	0	244 748	36 417	0	36 417	0	0	0	281 165	0	281 165
61911	34 133	0	34 133	365	0	365	0	0	0	34 498	0	34 498
62001	15 564	0	15 564	0	0	0	0	0	0	15 564	0	15 564
70606	1 174 272	0	1 174 272	136 968	0	136 968	0	0	0	1 311 240	0	1 311 240
70608	280 969	0	280 969	11 716	0	11 716	0	0	0	292 685	0	292 685
70611	18 151	0	18 151	1 917	0	1 917	2 500	0	2 500	17 568	0	17 568
70616	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
Итого по активу (баланс)	7 813 965	154 078	7 968 043	20 043 410	1 334 641	21 378 051	19 776 881	1 357 151	21 134 032	8 080 494	131 568	8 212 062
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	112 386	0	112 386	0	0	0	0	0	0	112 386	0	112 386
10614	193 234	0	193 234	0	0	0	0	0	0	193 234	0	193 234
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	118 229	0	118 229	0	0	0	0	0	0	118 229	0	118 229
30126	1 688	0	1 688	1 688	0	1 688	0	0	0	0	0	0
30223	180	0	180	30 686	0	30 686	30 506	0	30 506	0	0	0
30226	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
30232	62	0	62	272 234	12 396	284 630	272 331	12 400	284 731	159	4	163
407	228 744	9 643	238 387	2 833 196	230 077	3 063 273	2 778 675	230 533	3 009 208	174 223	10 099	184 322
408.1	47 112	0	47 112	324 494	0	324 494	332 362	0	332 362	54 980	0	54 980
40817	99 945	2 745	102 690	296 225	1 301	297 526	320 397	2 203	322 600	124 117	3 647	127 764
40820	347	154	501	502	37	539	251	10	261	96	127	223
40821	1 149	0	1 149	122 968	0	122 968	125 191	0	125 191	3 372	0	3 372
40905	0	0	0	6 297	160	6 457	6 297	160	6 457	0	0	0
40909	0	0	0	15 208	3 858	19 066	15 208	3 858	19 066	0	0	0
40910	0	0	0	4 351	825	5 176	4 351	825	5 176	0	0	0
40911	1 871	0	1 871	182 419	0	182 419	185 918	0	185 918	5 370	0	5 370
40912	0	0	0	2 897	4 032	6 929	2 897	4 032	6 929	0	0	0
40913	0	0	0	819	604	1 423	819	604	1 423	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42003	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42102	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000
42103	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42104	4 200	0	4 200	1 300	0	1 300	200	0	200	3 100	0	3 100
42109	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42110	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500
42301	81 145	15 855	97 000	156 409	15 641	172 050	145 641	14 254	159 895	70 377	14 468	84 845
42302	2 277	0	2 277	2 277	0	2 277	1 707	0	1 707	1 707	0	1 707
42303	51 946	0	51 946	28 543	0	28 543	16 711	0	16 711	40 114	0	40 114
42304	110 478	0	110 478	32 699	0	32 699	18 872	0	18 872	96 651	0	96 651
42305	463 483	497	463 980	50 531	504	51 035	248 149	7	248 156	661 101	0	661 101
42306	3 664 526	101 396	3 765 922	178 694	13 586	192 280	90 083	9 696	99 779	3 575 915	97 506	3 673 421
42307	51 653	0	51 653	50	0	50	237	0	237	51 840	0	51 840
42601	2	0	2	2 656	0	2 656	2 655	0	2 655	1	0	1
42605	73	0	73	0	0	0	181	0	181	254	0	254
42606	690	0	690	0	0	0	4	0	4	694	0	694
43807	327 937	0	327 937	0	0	0	0	0	0	327 937	0	327 937
45115	178	0	178	3	0	3	0	0	0	175	0	175
45215	195 757	0	195 757	55 814	0	55 814	48 003	0	48 003	187 946	0	187 946
45415	266	0	266	1	0	1	0	0	0	265	0	265
45515	9 991	0	9 991	742	0	742	674	0	674	9 923	0	9 923
45818	37 034	0	37 034	413	0	413	107	0	107	36 728	0	36 728
45918	2 256	0	2 256	6	0	6	5	0	5	2 255	0	2 255
47405	0	0	0	232 187	231 938	464 125	232 187	231 938	464 125	0	0	0
47407	0	0	0	246 929	17 038	263 967	246 929	17 038	263 967	0	0	0
47411	7 023	1 162	8 185	25 491	225	25 716	26 095	177	26 272	7 627	1 114	8 741
47416	100	0	100	1 832	1	1 833	2 132	158	2 290	400	157	557
47422	652	130	782	2 630	132	2 762	2 701	136	2 837	723	134	857
47425	4 623	0	4 623	7 568	0	7 568	7 597	0	7 597	4 652	0	4 652
47426	6 524	0	6 524	2 063	0	2 063	2 569	0	2 569	7 030	0	7 030
47804	246	0	246	32	0	32	7	0	7	221	0	221
51510	1 013	0	1 013	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0
60206	648	0	648	0	0	0	0	0	0	648	0	648
60301	332	0	332	4 126	0	4 126	5 166	0	5 166	1 372	0	1 372
60305	5 086	0	5 086	17 766	0	17 766	18 342	0	18 342	5 662	0	5 662
60307	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60309	72	0	72	575	0	575	521	0	521	18	0	18
60311	1 158	0	1 158	8 139	0	8 139	8 255	0	8 255	1 274	0	1 274
60322	65	0	65	79	0	79	65	0	65	51	0	51
60324	12 307	0	12 307	2 005	0	2 005	2 383	0	2 383	12 685	0	12 685
60335	1 535	0	1 535	4 080	0	4 080	4 255	0	4 255	1 710	0	1 710
60414	123 328	0	123 328	4 025	0	4 025	1 247	0	1 247	120 550	0	120 550
60903	12 009	0	12 009	0	0	0	365	0	365	12 374	0	12 374
61301	2 829	0	2 829	3 895	0	3 895	3 239	0	3 239	2 173	0	2 173
61304	17	0	17	8	0	8	0	0	0	9	0	9
61701	11 758	0	11 758	0	0	0	0	0	0	11 758	0	11 758
70601	1 222 902	0	1 222 902	2 636	0	2 636	137 054	0	137 054	1 357 320	0	1 357 320
70603	283 054	0	283 054	0	0	0	11 908	0	11 908	294 962	0	294 962
70615	2 012	0	2 012	0	0	0	0	0	0	2 012	0	2 012
Итого по пассиву (баланс)	7 836 461	131 582	7 968 043	5 181 370	532 355	5 713 725	5 429 715	528 029	5 957 744	8 084 806	127 256	8 212 062
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
90901	22 919	0	22 919	515	0	515	515	0	515	22 919	0	22 919
90902	466 201	0	466 201	45 555	0	45 555	123 810	0	123 810	387 946	0	387 946
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 844 977	0	1 844 977	90 993	0	90 993	118 481	0	118 481	1 817 489	0	1 817 489
91418	63 208	0	63 208	0	0	0	21	0	21	63 187	0	63 187
91501	16 569	0	16 569	1	0	1	0	0	0	16 570	0	16 570
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	32 430	0	32 430	2 966	0	2 966	1 905	0	1 905	33 491	0	33 491
91704	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
91802	9 253	0	9 253	0	0	0	24	0	24	9 229	0	9 229
91803	1 721	0	1 721	0	0	0	0	0	0	1 721	0	1 721
99998	3 432 212	0	3 432 212	530 510	0	530 510	519 438	0	519 438	3 443 284	0	3 443 284
Итого по активу (баланс)	5 890 485	0	5 890 485	670 540	0	670 540	764 195	0	764 195	5 796 830	0	5 796 830
Пассив
91311	345 727	0	345 727	0	0	0	20 111	0	20 111	365 838	0	365 838
91312	2 951 895	0	2 951 895	250 374	0	250 374	213 980	0	213 980	2 915 501	0	2 915 501
91315	2 006	0	2 006	0	0	0	0	0	0	2 006	0	2 006
91316	23 230	0	23 230	121 716	0	121 716	124 455	0	124 455	25 969	0	25 969
91317	97 869	0	97 869	147 348	0	147 348	171 734	0	171 734	122 255	0	122 255
91507	11 485	0	11 485	0	0	0	230	0	230	11 715	0	11 715
99999	2 458 273	0	2 458 273	244 757	0	244 757	140 030	0	140 030	2 353 546	0	2 353 546
Итого по пассиву (баланс)	5 890 485	0	5 890 485	764 195	0	764 195	670 540	0	670 540	5 796 830	0	5 796 830

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?