Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 526	0	16 526	0	0	0	0	0	0	16 526	0	16 526
20202	78 795	86 850	165 645	1 613 778	339 432	1 953 210	1 603 645	342 184	1 945 829	88 928	84 098	173 026
20208	53 121	0	53 121	168 002	0	168 002	164 401	0	164 401	56 722	0	56 722
20209	2 144	76	2 220	736 874	7 072	743 946	738 230	7 023	745 253	788	125	913
30102	193 531	0	193 531	2 145 884	0	2 145 884	2 176 686	0	2 176 686	162 729	0	162 729
30110	8 162	34 418	42 580	151 155	96 351	247 506	146 434	95 135	241 569	12 883	35 634	48 517
30114	0	33 088	33 088	0	18 133	18 133	0	17 891	17 891	0	33 330	33 330
30202	24 322	0	24 322	569	0	569	0	0	0	24 891	0	24 891
30204	2 159	0	2 159	0	0	0	45	0	45	2 114	0	2 114
30221	0	3 635	3 635	0	0	0	0	3 635	3 635	0	0	0
30233	502	47	549	208 826	6 896	215 722	208 104	6 943	215 047	1 224	0	1 224
30302	27	4 828	4 855	32 221	3 741	35 962	32 159	4 756	36 915	89	3 813	3 902
30306	479 337	0	479 337	187 189	326	187 515	94 284	326	94 610	572 242	0	572 242
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31901	400 000	0	400 000	100 000	0	100 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32201	1 987	0	1 987	939	0	939	0	0	0	2 926	0	2 926
44207	200 000	0	200 000	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
44208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	33 750	0	33 750	0	0	0	250	0	250	33 500	0	33 500
45108	64 300	0	64 300	0	0	0	0	0	0	64 300	0	64 300
45201	7 864	0	7 864	16 739	0	16 739	12 032	0	12 032	12 571	0	12 571
45203	12 485	0	12 485	36 943	0	36 943	13 960	0	13 960	35 468	0	35 468
45204	32 070	0	32 070	44 872	0	44 872	60 016	0	60 016	16 926	0	16 926
45205	44 471	0	44 471	32 262	0	32 262	24 581	0	24 581	52 152	0	52 152
45206	1 514 501	14 173	1 528 674	212 643	7 515	220 158	176 236	9 844	186 080	1 550 908	11 844	1 562 752
45207	812 434	70 740	883 174	49 116	13 395	62 511	70 025	15 464	85 489	791 525	68 671	860 196
45208	196 680	63 539	260 219	10 000	4 465	14 465	266	6 315	6 581	206 414	61 689	268 103
45405	1 625	0	1 625	0	0	0	0	0	0	1 625	0	1 625
45406	42 395	0	42 395	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	42 395	0	42 395
45407	5 987	0	5 987	1 080	0	1 080	1 610	0	1 610	5 457	0	5 457
45408	6 836	0	6 836	0	0	0	70	0	70	6 766	0	6 766
45505	5 617	0	5 617	7 450	0	7 450	2 385	0	2 385	10 682	0	10 682
45506	78 171	0	78 171	2 414	0	2 414	9 694	0	9 694	70 891	0	70 891
45507	315 138	2 478	317 616	22 985	187	23 172	15 538	296	15 834	322 585	2 369	324 954
45509	12 153	0	12 153	10 134	0	10 134	9 485	0	9 485	12 802	0	12 802
45812	5 940	0	5 940	7 900	0	7 900	0	0	0	13 840	0	13 840
45814	1 450	0	1 450	0	0	0	300	0	300	1 150	0	1 150
45815	17 708	0	17 708	25	0	25	5 284	0	5 284	12 449	0	12 449
45912	196	0	196	336	0	336	294	0	294	238	0	238
45914	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
45915	171	0	171	77	0	77	75	0	75	173	0	173
47408	0	0	0	6 771	86 420	93 191	6 771	86 420	93 191	0	0	0
47423	1 402	0	1 402	3 092	0	3 092	2 762	0	2 762	1 732	0	1 732
47427	57 835	813	58 648	49 948	779	50 727	51 256	885	52 141	56 527	707	57 234
50305	21 159	0	21 159	107	0	107	336	0	336	20 930	0	20 930
51501	3 750	0	3 750	17 120	0	17 120	17 120	0	17 120	3 750	0	3 750
60202	64 807	0	64 807	0	0	0	0	0	0	64 807	0	64 807
60302	11 422	0	11 422	0	0	0	0	0	0	11 422	0	11 422
60306	183	0	183	66	0	66	112	0	112	137	0	137
60308	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
60310	1 123	0	1 123	419	0	419	420	0	420	1 122	0	1 122
60312	14 895	0	14 895	2 760	0	2 760	4 113	0	4 113	13 542	0	13 542
60314	1 276	0	1 276	0	0	0	0	0	0	1 276	0	1 276
60323	2 041	0	2 041	4 928	0	4 928	5 207	0	5 207	1 762	0	1 762
60336	66	0	66	20	0	20	34	0	34	52	0	52
60401	398 420	0	398 420	0	0	0	0	0	0	398 420	0	398 420
60404	2 527	0	2 527	0	0	0	0	0	0	2 527	0	2 527
60901	10 920	0	10 920	0	0	0	0	0	0	10 920	0	10 920
60906	7 155	0	7 155	300	0	300	0	0	0	7 455	0	7 455
61002	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61008	11	0	11	359	0	359	370	0	370	0	0	0
61009	8	0	8	184	0	184	128	0	128	64	0	64
61210	0	0	0	17 120	0	17 120	17 120	0	17 120	0	0	0
61214	0	0	0	5 553	0	5 553	5 553	0	5 553	0	0	0
61403	2 235	0	2 235	15	0	15	389	0	389	1 861	0	1 861
61703	14 293	0	14 293	0	0	0	0	0	0	14 293	0	14 293
70606	448 595	0	448 595	94 937	0	94 937	1 027	0	1 027	542 505	0	542 505
70608	429 940	0	429 940	53 866	0	53 866	0	0	0	483 806	0	483 806
70611	49	0	49	48	0	48	0	0	0	97	0	97
Итого по активу (баланс)	6 216 698	314 685	6 531 383	6 063 378	584 712	6 648 090	5 784 189	597 117	6 381 306	6 495 887	302 280	6 798 167
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	82 628	0	82 628	0	0	0	0	0	0	82 628	0	82 628
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	75 400	0	75 400	0	0	0	0	0	0	75 400	0	75 400
30223	6 370	0	6 370	53 925	0	53 925	54 560	0	54 560	7 005	0	7 005
30232	250	0	250	165 629	8 678	174 307	165 382	8 723	174 105	3	45	48
30301	27	4 828	4 855	32 160	4 371	36 531	32 222	3 356	35 578	89	3 813	3 902
30305	479 337	0	479 337	94 285	326	94 611	187 190	326	187 516	572 242	0	572 242
405	1 089	0	1 089	127	0	127	273	0	273	1 235	0	1 235
407	251 672	189	251 861	2 464 681	69 918	2 534 599	2 454 942	70 288	2 525 230	241 933	559	242 492
408.1	32 957	0	32 957	221 552	0	221 552	220 766	0	220 766	32 171	0	32 171
408.2	61 267	5 368	66 635	193 925	3 690	197 615	197 564	2 932	200 496	64 906	4 610	69 516
40905	5	0	5	3 720	0	3 720	3 720	0	3 720	5	0	5
40909	0	0	0	5 564	862	6 426	5 564	862	6 426	0	0	0
40910	0	0	0	4 968	259	5 227	4 968	259	5 227	0	0	0
40911	7 088	0	7 088	141 069	0	141 069	141 081	0	141 081	7 100	0	7 100
40912	0	0	0	3 401	1 160	4 561	3 401	1 160	4 561	0	0	0
40913	0	0	0	3 599	850	4 449	3 599	850	4 449	0	0	0
42003	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
42005	140 900	0	140 900	4 000	0	4 000	6 000	0	6 000	142 900	0	142 900
42006	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	7 925	0	7 925	0	0	0	95	0	95	8 020	0	8 020
42106	21 200	23 519	44 719	0	2 223	2 223	500	1 492	1 992	21 700	22 788	44 488
42205	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42301	88 968	9 881	98 849	243 649	17 866	261 515	256 346	18 807	275 153	101 665	10 822	112 487
42302	1 760	0	1 760	7 380	0	7 380	7 569	0	7 569	1 949	0	1 949
42303	95 720	2 004	97 724	50 230	1 043	51 273	62 589	516	63 105	108 079	1 477	109 556
42304	997 950	0	997 950	110 789	0	110 789	116 996	0	116 996	1 004 157	0	1 004 157
42305	518 232	17 233	535 465	122 557	5 980	128 537	103 338	4 417	107 755	499 013	15 670	514 683
42306	1 685 654	176 088	1 861 742	192 371	29 066	221 437	224 838	23 120	247 958	1 718 121	170 142	1 888 263
42307	18 788	0	18 788	74	0	74	264	0	264	18 978	0	18 978
42601	18	0	18	320	0	320	304	0	304	2	0	2
42603	303	0	303	903	13	916	1 192	173	1 365	592	160	752
42606	399	0	399	179	0	179	8	0	8	228	0	228
43807	70 000	66 083	136 083	0	6 808	6 808	0	4 983	4 983	70 000	64 258	134 258
45115	1 187	0	1 187	3	0	3	0	0	0	1 184	0	1 184
45215	153 653	0	153 653	15 421	0	15 421	9 387	0	9 387	147 619	0	147 619
45415	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
45515	11 648	0	11 648	2 624	0	2 624	4 023	0	4 023	13 047	0	13 047
45818	24 365	0	24 365	5 430	0	5 430	7 940	0	7 940	26 875	0	26 875
45918	366	0	366	119	0	119	142	0	142	389	0	389
47405	0	0	0	64 040	64 117	128 157	64 040	64 117	128 157	0	0	0
47407	0	0	0	83 453	7 943	91 396	83 453	7 943	91 396	0	0	0
47411	9 202	6 895	16 097	28 406	1 515	29 921	28 602	1 110	29 712	9 398	6 490	15 888
47416	444	0	444	1 652	0	1 652	1 258	0	1 258	50	0	50
47422	100	119	219	2 540	125	2 665	2 598	122	2 720	158	116	274
47425	2 262	0	2 262	8 387	0	8 387	8 300	0	8 300	2 175	0	2 175
47426	660	2 579	3 239	6 917	264	7 181	6 897	710	7 607	640	3 025	3 665
51510	788	0	788	787	0	787	787	0	787	788	0	788
52301	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
60206	648	0	648	0	0	0	0	0	0	648	0	648
60301	699	0	699	1 062	0	1 062	1 222	0	1 222	859	0	859
60305	8 606	0	8 606	8 648	0	8 648	8 314	0	8 314	8 272	0	8 272
60307	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
60309	58	0	58	131	0	131	131	0	131	58	0	58
60311	737	0	737	1 330	0	1 330	1 327	0	1 327	734	0	734
60322	280	0	280	4 298	0	4 298	4 305	0	4 305	287	0	287
60324	2 130	0	2 130	468	0	468	34	0	34	1 696	0	1 696
60335	3 492	0	3 492	2 177	0	2 177	2 425	0	2 425	3 740	0	3 740
60414	98 160	0	98 160	0	0	0	949	0	949	99 109	0	99 109
60903	2 443	0	2 443	0	0	0	211	0	211	2 654	0	2 654
61301	0	0	0	1 126	0	1 126	1 126	0	1 126	0	0	0
61304	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
61701	9 301	0	9 301	0	0	0	0	0	0	9 301	0	9 301
70601	454 268	0	454 268	20	0	20	97 143	0	97 143	551 391	0	551 391
70603	429 780	0	429 780	0	0	0	53 807	0	53 807	483 587	0	483 587
70615	16 019	0	16 019	0	0	0	0	0	0	16 019	0	16 019
Итого по пассиву (баланс)	6 216 597	314 786	6 531 383	4 378 573	227 077	4 605 650	4 656 168	216 266	4 872 434	6 494 192	303 975	6 798 167
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
90704	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
90901	22 327	0	22 327	38 625	0	38 625	5 345	0	5 345	55 607	0	55 607
90902	350 253	0	350 253	87 175	0	87 175	72 628	0	72 628	364 800	0	364 800
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 917 011	0	2 917 011	187 048	985	188 033	216 770	985	217 755	2 887 289	0	2 887 289
91501	843	0	843	0	0	0	214	0	214	629	0	629
91604	16 581	538	17 119	3 887	515	4 402	3 558	547	4 105	16 910	506	17 416
91704	1 390	0	1 390	6	0	6	0	0	0	1 396	0	1 396
91802	12 651	0	12 651	174	0	174	0	0	0	12 825	0	12 825
91803	1 799	0	1 799	5	0	5	0	0	0	1 804	0	1 804
99998	4 554 122	0	4 554 122	1 104 035	0	1 104 035	1 000 191	0	1 000 191	4 657 966	0	4 657 966
Итого по активу (баланс)	7 877 000	538	7 877 538	1 429 956	1 500	1 431 456	1 307 707	1 532	1 309 239	7 999 249	506	7 999 755
Пассив
91003	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
91311	90 632	0	90 632	2 639	0	2 639	4 245	0	4 245	92 238	0	92 238
91312	4 454 420	0	4 454 420	200 645	0	200 645	303 989	0	303 989	4 557 764	0	4 557 764
91315	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
91316	0	0	0	261 204	0	261 204	261 204	0	261 204	0	0	0
91317	0	0	0	534 023	0	534 023	534 023	0	534 023	0	0	0
91507	8 820	0	8 820	1 156	0	1 156	50	0	50	7 714	0	7 714
99999	3 323 416	0	3 323 416	307 505	0	307 505	325 878	0	325 878	3 341 789	0	3 341 789
Итого по пассиву (баланс)	7 877 538	0	7 877 538	1 307 696	0	1 307 696	1 429 913	0	1 429 913	7 999 755	0	7 999 755
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	2 950	2 950	0	2 950	2 950	0	0	0
99996	0	0	0	2 931	0	2 931	2 931	0	2 931	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 931	2 950	5 881	2 931	2 950	5 881	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 931	0	2 931	2 931	0	2 931	0	0	0
99997	0	0	0	2 950	0	2 950	2 950	0	2 950	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 881	0	5 881	5 881	0	5 881	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 036,0000	0	0	9,0000	0	0	8,0000	0	0	20 037,0000
Пассив
98050	0	0	36,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	37,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 036,0000	0	0	8,0000	0	0	9,0000	0	0	20 037,0000

Страница была полезной?