Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	87 467	33 052	120 519	1 873 606	222 894	2 096 500	1 864 000	225 514	2 089 514	97 073	30 432	127 505
20208	77 491	0	77 491	267 336	0	267 336	262 730	0	262 730	82 097	0	82 097
20209	2 341	54	2 395	1 096 991	9 984	1 106 975	1 096 774	9 984	1 106 758	2 558	54	2 612
30102	169 896	0	169 896	2 690 889	0	2 690 889	2 654 461	0	2 654 461	206 324	0	206 324
30110	10 127	20 629	30 756	418 747	67 237	485 984	418 600	64 752	483 352	10 274	23 114	33 388
30114	0	5 670	5 670	0	46 281	46 281	0	47 465	47 465	0	4 486	4 486
30202	39 382	0	39 382	474	0	474	0	0	0	39 856	0	39 856
30204	1 839	0	1 839	17	0	17	0	0	0	1 856	0	1 856
30233	2 132	8	2 140	281 390	10 384	291 774	282 567	10 392	292 959	955	0	955
30302	19	426	445	43 784	2 070	45 854	43 793	1 840	45 633	10	656	666
30306	422 675	0	422 675	74 221	0	74 221	63 621	0	63 621	433 275	0	433 275
31901	240 000	0	240 000	90 000	0	90 000	330 000	0	330 000	0	0	0
45106	38 500	0	38 500	6 500	0	6 500	0	0	0	45 000	0	45 000
45107	27 225	0	27 225	7 700	0	7 700	1 595	0	1 595	33 330	0	33 330
45108	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
45201	990	0	990	8 324	0	8 324	6 343	0	6 343	2 971	0	2 971
45203	0	0	0	3 560	0	3 560	3 560	0	3 560	0	0	0
45204	15 665	0	15 665	24 470	0	24 470	15 995	0	15 995	24 140	0	24 140
45205	17 726	0	17 726	6 319	0	6 319	2 815	0	2 815	21 230	0	21 230
45206	1 152 095	40 312	1 192 407	342 776	1 096	343 872	127 189	1 141	128 330	1 367 682	40 267	1 407 949
45207	665 029	40 488	705 517	28 550	18 792	47 342	106 556	18 736	125 292	587 023	40 544	627 567
45208	241 578	0	241 578	150	0	150	0	0	0	241 728	0	241 728
45401	340	0	340	2 853	0	2 853	2 095	0	2 095	1 098	0	1 098
45406	46 916	0	46 916	0	0	0	4 933	0	4 933	41 983	0	41 983
45407	9 769	0	9 769	1 500	0	1 500	20	0	20	11 249	0	11 249
45408	3 459	0	3 459	5 741	0	5 741	3 459	0	3 459	5 741	0	5 741
45504	8	0	8	0	0	0	2	0	2	6	0	6
45505	17 817	0	17 817	2 819	0	2 819	1 307	0	1 307	19 329	0	19 329
45506	124 025	0	124 025	2 010	0	2 010	23 930	0	23 930	102 105	0	102 105
45507	397 641	1 866	399 507	30 655	55	30 710	6 305	91	6 396	421 991	1 830	423 821
45509	16 088	0	16 088	10 413	0	10 413	9 887	0	9 887	16 614	0	16 614
45705	1 997	0	1 997	0	0	0	0	0	0	1 997	0	1 997
45812	3 782	0	3 782	0	0	0	0	0	0	3 782	0	3 782
45815	12 883	0	12 883	46	0	46	47	0	47	12 882	0	12 882
45915	130	0	130	83	0	83	78	0	78	135	0	135
47408	0	0	0	0	115 981	115 981	0	115 981	115 981	0	0	0
47423	574	0	574	417	11 850	12 267	425	11 850	12 275	566	0	566
47427	35 334	752	36 086	38 163	785	38 948	34 740	760	35 500	38 757	777	39 534
50305	21 347	0	21 347	119	0	119	13	0	13	21 453	0	21 453
51501	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
60302	171	0	171	751	0	751	663	0	663	259	0	259
60306	0	0	0	2 085	0	2 085	2 085	0	2 085	0	0	0
60308	0	0	0	352	0	352	335	0	335	17	0	17
60310	472	0	472	308	0	308	299	0	299	481	0	481
60312	11 750	0	11 750	49 244	0	49 244	42 461	0	42 461	18 533	0	18 533
60323	1 844	0	1 844	1 265	0	1 265	1 269	0	1 269	1 840	0	1 840
60401	293 310	0	293 310	0	0	0	0	0	0	293 310	0	293 310
60404	2 975	0	2 975	0	0	0	0	0	0	2 975	0	2 975
60701	30 335	0	30 335	40 051	0	40 051	0	0	0	70 386	0	70 386
61002	47	0	47	105	0	105	152	0	152	0	0	0
61008	19	0	19	269	0	269	288	0	288	0	0	0
61009	275	0	275	315	0	315	384	0	384	206	0	206
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61011	1 304	0	1 304	0	0	0	0	0	0	1 304	0	1 304
61403	14 639	0	14 639	178	0	178	549	0	549	14 268	0	14 268
70606	501 926	0	501 926	53 759	0	53 759	940	0	940	554 745	0	554 745
70608	89 404	0	89 404	7 903	0	7 903	0	0	0	97 307	0	97 307
70611	7 945	0	7 945	780	0	780	520	0	520	8 205	0	8 205
70612	3 967	0	3 967	2 017	0	2 017	0	0	0	5 984	0	5 984
Итого по активу (баланс)	4 874 020	143 257	5 017 277	7 520 021	507 409	8 027 430	7 417 801	508 506	7 926 307	4 976 240	142 160	5 118 400
Пассив
10207	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
10601	71 051	0	71 051	0	0	0	0	0	0	71 051	0	71 051
10701	53 317	0	53 317	0	0	0	0	0	0	53 317	0	53 317
10801	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
30223	8 192	0	8 192	85 360	0	85 360	87 015	0	87 015	9 847	0	9 847
30232	539	258	797	197 188	12 186	209 374	196 652	11 929	208 581	3	1	4
30301	19	426	445	43 833	1 841	45 674	43 824	2 071	45 895	10	656	666
30305	422 675	0	422 675	63 621	0	63 621	74 221	0	74 221	433 275	0	433 275
31308	100 000	0	100 000	21 786	0	21 786	21 786	0	21 786	100 000	0	100 000
40404	586	0	586	435	0	435	315	0	315	466	0	466
40502	1 209	0	1 209	1 470	0	1 470	1 535	0	1 535	1 274	0	1 274
40701	10 137	0	10 137	92 226	0	92 226	86 503	0	86 503	4 414	0	4 414
40702	179 087	0	179 087	3 117 670	50 823	3 168 493	3 096 012	50 823	3 146 835	157 429	0	157 429
40703	16 514	0	16 514	22 966	0	22 966	30 488	0	30 488	24 036	0	24 036
40802	32 872	0	32 872	211 192	0	211 192	206 927	0	206 927	28 607	0	28 607
40807	0	494	494	0	9	9	0	12	12	0	497	497
40817	80 107	4 814	84 921	259 381	2 780	262 161	259 873	3 264	263 137	80 599	5 298	85 897
40820	399	165	564	2 302	43	2 345	2 186	12	2 198	283	134	417
40821	1 554	0	1 554	22 642	0	22 642	23 126	0	23 126	2 038	0	2 038
40905	0	0	0	4 688	0	4 688	4 688	0	4 688	0	0	0
40906	0	0	0	1 740	0	1 740	1 740	0	1 740	0	0	0
40909	0	0	0	770	2 890	3 660	770	2 890	3 660	0	0	0
40910	0	0	0	60	848	908	60	848	908	0	0	0
40911	8 704	0	8 704	157 226	0	157 226	154 115	0	154 115	5 593	0	5 593
40912	0	0	0	1 487	1 429	2 916	1 487	1 429	2 916	0	0	0
40913	0	0	0	525	4 775	5 300	525	4 775	5 300	0	0	0
42003	7 000	0	7 000	0	0	0	500	0	500	7 500	0	7 500
42004	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400
42005	12 500	0	12 500	0	0	0	2 000	0	2 000	14 500	0	14 500
42006	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42103	0	1 713	1 713	0	26	26	0	42	42	0	1 729	1 729
42104	3 500	0	3 500	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500
42105	3 000	19 642	22 642	0	297	297	4 500	481	4 981	7 500	19 826	27 326
42106	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
42107	26 400	0	26 400	0	0	0	360	0	360	26 760	0	26 760
42204	2 840	0	2 840	2 840	0	2 840	5 950	0	5 950	5 950	0	5 950
42205	21 340	0	21 340	0	0	0	1 500	0	1 500	22 840	0	22 840
42301	108 754	6 360	115 114	217 310	38 688	255 998	214 465	38 127	252 592	105 909	5 799	111 708
42303	26 875	2 844	29 719	22 481	2 010	24 491	19 151	940	20 091	23 545	1 774	25 319
42304	61 220	0	61 220	12 843	0	12 843	18 093	0	18 093	66 470	0	66 470
42305	1 093 383	12 380	1 105 763	117 003	1 627	118 630	175 707	4 912	180 619	1 152 087	15 665	1 167 752
42306	1 352 263	57 679	1 409 942	196 533	10 691	207 224	175 452	8 294	183 746	1 331 182	55 282	1 386 464
42307	43 486	0	43 486	216	0	216	880	0	880	44 150	0	44 150
42601	270	0	270	201	0	201	87	0	87	156	0	156
42603	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
42604	656	0	656	87	0	87	30	0	30	599	0	599
42605	289	25	314	0	1	1	3	0	3	292	24	316
42606	1 528	937	2 465	120	14	134	17	22	39	1 425	945	2 370
43807	70 000	32 345	102 345	0	1 228	1 228	0	944	944	70 000	32 061	102 061
45215	67 458	0	67 458	2 206	0	2 206	3 621	0	3 621	68 873	0	68 873
45415	17	0	17	4	0	4	54	0	54	67	0	67
45515	9 559	0	9 559	111	0	111	1 523	0	1 523	10 971	0	10 971
45715	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45818	16 641	0	16 641	48	0	48	49	0	49	16 642	0	16 642
45918	124	0	124	15	0	15	21	0	21	130	0	130
47405	0	0	0	50 274	50 585	100 859	50 274	50 585	100 859	0	0	0
47407	0	0	0	92 140	22 488	114 628	92 140	22 488	114 628	0	0	0
47411	9 032	1 720	10 752	21 167	498	21 665	21 326	336	21 662	9 191	1 558	10 749
47416	253	0	253	2 686	0	2 686	2 817	0	2 817	384	0	384
47422	777	59	836	7 832	59	7 891	7 366	59	7 425	311	59	370
47425	1 312	0	1 312	2 616	0	2 616	2 716	0	2 716	1 412	0	1 412
47426	705	2 145	2 850	5 430	79	5 509	5 531	383	5 914	806	2 449	3 255
51510	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52501	93	0	93	0	0	0	9	0	9	102	0	102
60301	3 253	0	3 253	5 721	0	5 721	4 166	0	4 166	1 698	0	1 698
60305	1 858	0	1 858	5 982	0	5 982	6 212	0	6 212	2 088	0	2 088
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	2	0	2	124	0	124	124	0	124	2	0	2
60311	768	0	768	1 618	0	1 618	1 595	0	1 595	745	0	745
60320	0	0	0	2 016	0	2 016	2 016	0	2 016	0	0	0
60322	2 958	0	2 958	3 888	0	3 888	1 091	0	1 091	161	0	161
60324	2 104	0	2 104	2 500	0	2 500	2 570	0	2 570	2 174	0	2 174
60601	74 486	0	74 486	0	0	0	834	0	834	75 320	0	75 320
61012	1 033	0	1 033	0	0	0	0	0	0	1 033	0	1 033
61304	141	0	141	70	0	70	46	0	46	117	0	117
70601	534 232	0	534 232	0	0	0	57 061	0	57 061	591 293	0	591 293
70603	89 284	0	89 284	0	0	0	7 917	0	7 917	97 201	0	97 201
Итого по пассиву (баланс)	4 873 271	144 006	5 017 277	5 089 228	205 915	5 295 143	5 190 600	205 666	5 396 266	4 974 643	143 757	5 118 400
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90901	64 088	0	64 088	66 419	0	66 419	88 202	0	88 202	42 305	0	42 305
90902	134 052	0	134 052	25 755	0	25 755	42 820	0	42 820	116 987	0	116 987
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	20	0	20	0	0	0	1	0	1	19	0	19
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91412	139 610	0	139 610	0	0	0	0	0	0	139 610	0	139 610
91414	2 267 367	0	2 267 367	240 482	17 701	258 183	205 115	197	205 312	2 302 734	17 504	2 320 238
91417	0	0	0	21 786	0	21 786	21 786	0	21 786	0	0	0
91501	2 935	0	2 935	0	0	0	0	0	0	2 935	0	2 935
91604	7 579	0	7 579	336	0	336	0	0	0	7 915	0	7 915
91704	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
91802	1 821	0	1 821	0	0	0	0	0	0	1 821	0	1 821
91803	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
99998	3 645 595	0	3 645 595	817 814	0	817 814	915 852	0	915 852	3 547 557	0	3 547 557
Итого по активу (баланс)	6 263 990	0	6 263 990	1 172 594	17 701	1 190 295	1 273 777	197	1 273 974	6 162 807	17 504	6 180 311
Пассив
91003	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
91004	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91311	66 084	0	66 084	0	0	0	0	0	0	66 084	0	66 084
91312	3 556 203	0	3 556 203	406 339	0	406 339	307 368	0	307 368	3 457 232	0	3 457 232
91315	15 317	0	15 317	1 868	0	1 868	3 012	0	3 012	16 461	0	16 461
91316	0	0	0	124 845	0	124 845	124 845	0	124 845	0	0	0
91317	0	0	0	380 265	666	380 931	380 265	666	380 931	0	0	0
91507	7 991	0	7 991	1 377	0	1 377	1 166	0	1 166	7 780	0	7 780
99999	2 618 395	0	2 618 395	358 078	0	358 078	372 437	0	372 437	2 632 754	0	2 632 754
Итого по пассиву (баланс)	6 263 990	0	6 263 990	1 273 263	666	1 273 929	1 189 584	666	1 190 250	6 180 311	0	6 180 311
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	26 092	26 092	0	26 092	26 092	0	0	0
93801	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	32	26 092	26 124	32	26 092	26 124	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	26 028	0	26 028	26 028	0	26 028	0	0	0
96801	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	26 061	0	26 061	26 061	0	26 061	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	20 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 005,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 006,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 006,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 006,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 006,0000

Страница была полезной?