Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 257	12 440	64 697	1 606 912	104 620	1 711 532	1 598 129	101 954	1 700 083	61 040	15 106	76 146
20208	56 875	0	56 875	236 087	0	236 087	240 186	0	240 186	52 776	0	52 776
20209	10 670	132	10 802	839 321	5 673	844 994	848 539	5 744	854 283	1 452	61	1 513
30102	182 280	0	182 280	2 420 936	0	2 420 936	2 537 890	0	2 537 890	65 326	0	65 326
30110	8 395	11 503	19 898	57 484	77 126	134 610	57 994	69 422	127 416	7 885	19 207	27 092
30114	0	4 750	4 750	0	68 020	68 020	0	55 307	55 307	0	17 463	17 463
30202	29 657	0	29 657	326	0	326	0	0	0	29 983	0	29 983
30204	1 364	0	1 364	0	0	0	12	0	12	1 352	0	1 352
30210	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
30213	2 027	1 274	3 301	4 862	1 533	6 395	5 034	1 886	6 920	1 855	921	2 776
30221	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30233	1 468	0	1 468	268 586	2 088	270 674	268 997	2 088	271 085	1 057	0	1 057
30302	3 444	1 491	4 935	60 377	4 792	65 169	60 319	4 369	64 688	3 502	1 914	5 416
30306	385 563	0	385 563	30 000	0	30 000	20 009	0	20 009	395 554	0	395 554
30402	0	0	0	438	0	438	5	0	5	433	0	433
31901	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45106	28 950	0	28 950	0	0	0	450	0	450	28 500	0	28 500
45107	31 485	0	31 485	5 875	0	5 875	310	0	310	37 050	0	37 050
45201	14 748	0	14 748	2 535	0	2 535	3 133	0	3 133	14 150	0	14 150
45203	0	0	0	64 000	0	64 000	60 000	0	60 000	4 000	0	4 000
45204	4 390	0	4 390	11 880	0	11 880	7 840	0	7 840	8 430	0	8 430
45205	16 508	0	16 508	1 816	0	1 816	6 119	0	6 119	12 205	0	12 205
45206	1 256 592	78 383	1 334 975	125 749	5 904	131 653	161 724	22 726	184 450	1 220 617	61 561	1 282 178
45207	188 630	0	188 630	500	0	500	1 638	0	1 638	187 492	0	187 492
45208	159 029	0	159 029	0	0	0	1 110	0	1 110	157 919	0	157 919
45401	5 643	0	5 643	5 988	0	5 988	6 569	0	6 569	5 062	0	5 062
45406	65 827	0	65 827	19 000	0	19 000	8 550	0	8 550	76 277	0	76 277
45407	14 908	0	14 908	4 200	0	4 200	88	0	88	19 020	0	19 020
45408	6 980	0	6 980	0	0	0	150	0	150	6 830	0	6 830
45504	2	0	2	200	0	200	200	0	200	2	0	2
45505	22 753	0	22 753	510	0	510	619	0	619	22 644	0	22 644
45506	126 310	0	126 310	7 039	0	7 039	3 644	0	3 644	129 705	0	129 705
45507	271 173	2 006	273 179	49 608	238	49 846	6 113	48	6 161	314 668	2 196	316 864
45509	9 910	0	9 910	7 557	0	7 557	5 700	0	5 700	11 767	0	11 767
45704	2 323	0	2 323	0	0	0	323	0	323	2 000	0	2 000
45705	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45812	3 782	0	3 782	0	0	0	0	0	0	3 782	0	3 782
45815	12 542	0	12 542	17	0	17	202	0	202	12 357	0	12 357
45915	116	0	116	36	0	36	2	0	2	150	0	150
47408	0	0	0	0	85 087	85 087	0	85 087	85 087	0	0	0
47423	1 048	14	1 062	6 517	10 481	16 998	6 859	10 495	17 354	706	0	706
47427	23 671	733	24 404	28 855	754	29 609	28 925	903	29 828	23 601	584	24 185
50305	21 701	0	21 701	135	0	135	13	0	13	21 823	0	21 823
51501	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
60302	177	0	177	150	0	150	83	0	83	244	0	244
60306	0	0	0	1 918	0	1 918	1 918	0	1 918	0	0	0
60308	0	0	0	810	0	810	800	0	800	10	0	10
60310	192	0	192	511	0	511	522	0	522	181	0	181
60312	5 735	0	5 735	4 346	0	4 346	5 404	0	5 404	4 677	0	4 677
60323	2 884	0	2 884	886	0	886	1 187	0	1 187	2 583	0	2 583
60401	276 387	0	276 387	178	0	178	0	0	0	276 565	0	276 565
60404	2 974	0	2 974	0	0	0	0	0	0	2 974	0	2 974
60701	1 066	0	1 066	2 163	0	2 163	178	0	178	3 051	0	3 051
61002	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61008	0	0	0	272	0	272	260	0	260	12	0	12
61009	1 014	0	1 014	710	0	710	885	0	885	839	0	839
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	9 852	0	9 852	0	0	0	0	0	0	9 852	0	9 852
61403	13 589	0	13 589	1 620	0	1 620	479	0	479	14 730	0	14 730
70606	185 489	0	185 489	63 532	0	63 532	773	0	773	248 248	0	248 248
70608	37 688	0	37 688	11 704	0	11 704	0	0	0	49 392	0	49 392
70611	7 434	0	7 434	1 843	0	1 843	0	0	0	9 277	0	9 277
Итого по активу (баланс)	3 704 752	112 726	3 817 478	5 962 557	366 316	6 328 873	5 963 952	360 029	6 323 981	3 703 357	119 013	3 822 370
Пассив
10207	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
10601	71 051	0	71 051	0	0	0	0	0	0	71 051	0	71 051
10701	53 316	0	53 316	0	0	0	0	0	0	53 316	0	53 316
10801	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
30223	851	0	851	70 348	0	70 348	78 001	0	78 001	8 504	0	8 504
30232	214	0	214	168 018	2 786	170 804	168 038	2 786	170 824	234	0	234
30301	3 444	1 491	4 935	60 319	4 375	64 694	60 377	4 798	65 175	3 502	1 914	5 416
30305	385 563	0	385 563	20 009	0	20 009	30 000	0	30 000	395 554	0	395 554
40404	1 109	0	1 109	609	0	609	87	0	87	587	0	587
40502	2 281	0	2 281	1 603	0	1 603	1 438	0	1 438	2 116	0	2 116
40701	13 876	0	13 876	62 165	0	62 165	59 641	0	59 641	11 352	0	11 352
40702	246 432	3	246 435	3 562 329	78 743	3 641 072	3 483 347	78 743	3 562 090	167 450	3	167 453
40703	12 928	0	12 928	16 669	0	16 669	16 651	0	16 651	12 910	0	12 910
40802	19 702	0	19 702	220 913	0	220 913	227 184	0	227 184	25 973	0	25 973
40807	0	457	457	0	6	6	0	26	26	0	477	477
40817	105 553	4 660	110 213	246 010	1 880	247 890	218 326	1 100	219 426	77 869	3 880	81 749
40820	1 019	53	1 072	445	184	629	150	138	288	724	7	731
40821	951	0	951	11 590	0	11 590	13 229	0	13 229	2 590	0	2 590
40905	0	0	0	2 523	0	2 523	2 523	0	2 523	0	0	0
40906	0	0	0	3 527	0	3 527	3 527	0	3 527	0	0	0
40909	0	0	0	4 059	2 139	6 198	4 059	2 139	6 198	0	0	0
40910	0	0	0	111	1 160	1 271	111	1 160	1 271	0	0	0
40911	6 521	0	6 521	121 349	0	121 349	119 523	0	119 523	4 695	0	4 695
40912	0	0	0	1 168	1 280	2 448	1 168	1 280	2 448	0	0	0
40913	0	0	0	514	849	1 363	514	849	1 363	0	0	0
42002	0	0	0	7 600	0	7 600	7 600	0	7 600	0	0	0
42005	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
42104	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42106	1 000	17 317	18 317	0	184	184	0	869	869	1 000	18 002	19 002
42107	0	29 363	29 363	0	413	413	0	3 501	3 501	0	32 451	32 451
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	72 871	2 301	75 172	177 276	7 766	185 042	182 492	8 049	190 541	78 087	2 584	80 671
42303	25 262	2 640	27 902	16 816	1 694	18 510	26 312	1 860	28 172	34 758	2 806	37 564
42304	75 101	0	75 101	22 652	0	22 652	19 069	0	19 069	71 518	0	71 518
42305	957 467	12 201	969 668	207 240	2 725	209 965	182 471	3 878	186 349	932 698	13 354	946 052
42306	922 007	30 920	952 927	142 205	4 168	146 373	156 413	5 989	162 402	936 215	32 741	968 956
42307	52 308	8 286	60 594	572	117	689	766	988	1 754	52 502	9 157	61 659
42601	0	0	0	100	1 291	1 391	100	1 291	1 391	0	0	0
42605	190	0	190	0	0	0	38	0	38	228	0	228
42606	11	1 170	1 181	0	1 236	1 236	0	889	889	11	823	834
43807	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	53 726	0	53 726	9 649	0	9 649	10 371	0	10 371	54 448	0	54 448
45415	110	0	110	1 005	0	1 005	1 002	0	1 002	107	0	107
45515	5 845	0	5 845	11 928	0	11 928	13 495	0	13 495	7 412	0	7 412
45715	58	0	58	3	0	3	0	0	0	55	0	55
45818	16 324	0	16 324	203	0	203	17	0	17	16 138	0	16 138
45918	99	0	99	0	0	0	45	0	45	144	0	144
47405	0	0	0	79 440	79 713	159 153	79 440	79 713	159 153	0	0	0
47407	0	0	0	84 299	0	84 299	84 299	0	84 299	0	0	0
47411	7 814	1 274	9 088	15 354	299	15 653	15 214	366	15 580	7 674	1 341	9 015
47416	451	0	451	2 265	0	2 265	1 960	0	1 960	146	0	146
47422	40	4	44	8 766	4 774	13 540	8 815	5 017	13 832	89	247	336
47425	914	0	914	2 223	0	2 223	2 242	0	2 242	933	0	933
47426	674	1 400	2 074	4 328	18	4 346	4 356	435	4 791	702	1 817	2 519
51510	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
60301	97	0	97	2 422	0	2 422	4 223	0	4 223	1 898	0	1 898
60305	0	0	0	3 566	0	3 566	5 711	0	5 711	2 145	0	2 145
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	15	0	15	142	0	142	129	0	129	2	0	2
60311	380	0	380	3 312	0	3 312	3 312	0	3 312	380	0	380
60322	59	0	59	86	0	86	103	0	103	76	0	76
60324	2 952	0	2 952	604	0	604	280	0	280	2 628	0	2 628
60601	60 571	0	60 571	0	0	0	766	0	766	61 337	0	61 337
61012	1 964	0	1 964	0	0	0	223	0	223	2 187	0	2 187
61304	12	0	12	5	0	5	3	0	3	10	0	10
70601	218 642	0	218 642	0	0	0	64 414	0	64 414	283 056	0	283 056
70603	37 668	0	37 668	0	0	0	11 592	0	11 592	49 260	0	49 260
Итого по пассиву (баланс)	3 703 938	113 540	3 817 478	5 378 363	197 800	5 576 163	5 375 191	205 864	5 581 055	3 700 766	121 604	3 822 370
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90901	75 032	0	75 032	45 457	0	45 457	62 756	0	62 756	57 733	0	57 733
90902	106 473	0	106 473	7 475	0	7 475	8 659	0	8 659	105 289	0	105 289
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 373 908	0	1 373 908	27 058	0	27 058	13 377	0	13 377	1 387 589	0	1 387 589
91501	1 113	0	1 113	0	0	0	3	0	3	1 110	0	1 110
91604	3 904	0	3 904	463	0	463	195	0	195	4 172	0	4 172
91704	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
91802	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
91803	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
99998	2 427 062	0	2 427 062	1 013 698	0	1 013 698	423 398	0	423 398	3 017 362	0	3 017 362
Итого по активу (баланс)	3 988 021	0	3 988 021	1 094 152	0	1 094 152	508 390	0	508 390	4 573 783	0	4 573 783
Пассив
91003	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
91311	66 784	0	66 784	0	0	0	0	0	0	66 784	0	66 784
91312	2 344 037	0	2 344 037	209 609	0	209 609	797 677	0	797 677	2 932 105	0	2 932 105
91315	11 282	0	11 282	1 030	0	1 030	477	0	477	10 729	0	10 729
91316	0	0	0	11 768	0	11 768	11 768	0	11 768	0	0	0
91317	0	0	0	199 601	698	200 299	199 601	698	200 299	0	0	0
91507	4 959	0	4 959	377	0	377	3 162	0	3 162	7 744	0	7 744
99999	1 560 959	0	1 560 959	84 808	0	84 808	80 270	0	80 270	1 556 421	0	1 556 421
Итого по пассиву (баланс)	3 988 021	0	3 988 021	507 507	698	508 205	1 093 269	698	1 093 967	4 573 783	0	4 573 783
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	7 019	7 019	0	7 019	7 019	0	0	0
93801	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	31	7 019	7 050	31	7 019	7 050	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	6 979	0	6 979	6 979	0	6 979	0	0	0
96801	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 989	0	6 989	6 989	0	6 989	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	20 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 005,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 006,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 006,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 006,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 006,0000

Страница была полезной?