Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 177	1 906	11 083	173 962	9 810	183 772	173 303	10 757	184 060	9 836	959	10 795
20209	0	0	0	76 400	0	76 400	76 400	0	76 400	0	0	0
30102	28 973	0	28 973	1 015 852	0	1 015 852	1 023 131	0	1 023 131	21 694	0	21 694
30110	9 314	96 974	106 288	783 262	32 389	815 651	790 075	46 093	836 168	2 501	83 270	85 771
30114	0	2 358	2 358	0	2 835	2 835	0	4 212	4 212	0	981	981
30202	7 160	0	7 160	0	0	0	154	0	154	7 006	0	7 006
30204	6 802	0	6 802	0	0	0	1 896	0	1 896	4 906	0	4 906
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30221	0	0	0	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0
30602	716	0	716	5 169	0	5 169	4 967	0	4 967	918	0	918
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32004	100 000	23 647	123 647	100 000	24 302	124 302	100 000	24 283	124 283	100 000	23 666	123 666
32201	20 226	4 658	24 884	0	115	115	0	111	111	20 226	4 662	24 888
45201	1 421	0	1 421	1 123	0	1 123	1 195	0	1 195	1 349	0	1 349
45204	7 393	0	7 393	8 500	0	8 500	9 118	0	9 118	6 775	0	6 775
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	134 126	1 884	136 010	19 900	46	19 946	12 026	44	12 070	142 000	1 886	143 886
45207	410 915	18 019	428 934	23 275	436	23 711	32 680	427	33 107	401 510	18 028	419 538
45208	0	0	0	8 750	0	8 750	0	0	0	8 750	0	8 750
45306	26 300	0	26 300	0	0	0	0	0	0	26 300	0	26 300
45307	14 900	0	14 900	0	0	0	0	0	0	14 900	0	14 900
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	53 375	0	53 375	8 044	0	8 044	6 759	0	6 759	54 660	0	54 660
45506	46 944	1 774	48 718	2 535	44	2 579	798	43	841	48 681	1 775	50 456
45507	50 583	0	50 583	40	0	40	0	0	0	50 623	0	50 623
45812	50 818	17 972	68 790	0	442	442	1 950	428	2 378	48 868	17 986	66 854
45815	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
45913	0	0	0	117	0	117	6	0	6	111	0	111
47408	0	0	0	7 821	2 831	10 652	7 821	2 831	10 652	0	0	0
47423	85	0	85	475	91	566	466	87	553	94	4	98
47427	2 677	188	2 865	3 478	208	3 686	2 708	171	2 879	3 447	225	3 672
50104	86 985	0	86 985	527	0	527	199	0	199	87 313	0	87 313
50106	40 544	0	40 544	314	0	314	0	0	0	40 858	0	40 858
50107	54 647	0	54 647	488	0	488	0	0	0	55 135	0	55 135
50121	167	0	167	130	0	130	1	0	1	296	0	296
50605	1 015	0	1 015	0	0	0	1 015	0	1 015	0	0	0
50606	1 911	0	1 911	2 001	0	2 001	1 911	0	1 911	2 001	0	2 001
50621	136	0	136	43	0	43	136	0	136	43	0	43
52503	2 811	0	2 811	678	0	678	461	0	461	3 028	0	3 028
60302	76	0	76	82	0	82	46	0	46	112	0	112
60306	0	0	0	1 590	0	1 590	1 590	0	1 590	0	0	0
60308	26	0	26	51	0	51	50	0	50	27	0	27
60312	370	0	370	909	0	909	899	0	899	380	0	380
60401	13 953	0	13 953	107	0	107	0	0	0	14 060	0	14 060
60701	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61002	174	0	174	32	0	32	71	0	71	135	0	135
61008	197	0	197	22	0	22	62	0	62	157	0	157
61009	89	0	89	41	0	41	17	0	17	113	0	113
61210	0	0	0	3 165	0	3 165	3 165	0	3 165	0	0	0
61403	361	0	361	91	0	91	148	0	148	304	0	304
70501	2 429	0	2 429	1 846	0	1 846	0	0	0	4 275	0	4 275
70502	19 319	0	19 319	0	0	0	0	0	0	19 319	0	19 319
70606	108 113	0	108 113	41 165	0	41 165	5	0	5	149 273	0	149 273
70607	1 201	0	1 201	264	0	264	776	0	776	689	0	689
70608	41 283	0	41 283	7 318	0	7 318	0	0	0	48 601	0	48 601
Итого по активу (баланс)	1 366 132	169 380	1 535 512	2 383 674	73 549	2 457 223	2 340 112	89 487	2 429 599	1 409 694	153 442	1 563 136
Пассив
10207	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
10701	21 753	0	21 753	0	0	0	0	0	0	21 753	0	21 753
10801	39 148	0	39 148	23	0	23	0	0	0	39 125	0	39 125
30222	0	0	0	0	237	237	0	237	237	0	0	0
30223	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
31302	0	0	0	490 000	3 062	493 062	490 000	3 062	493 062	0	0	0
31303	140 000	0	140 000	250 000	0	250 000	270 000	0	270 000	160 000	0	160 000
31304	100 000	0	100 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	100 000	0	100 000
31408	0	113 506	113 506	0	114 243	114 243	0	737	737	0	0	0
31409	0	0	0	0	2 470	2 470	0	116 066	116 066	0	113 596	113 596
40602	8	0	8	20	0	20	19	0	19	7	0	7
40701	4	0	4	808	0	808	813	0	813	9	0	9
40702	152 433	17 215	169 648	1 032 503	18 172	1 050 675	1 021 657	957	1 022 614	141 587	0	141 587
40703	5 371	0	5 371	28 081	0	28 081	28 532	0	28 532	5 822	0	5 822
40802	13 992	0	13 992	102 341	0	102 341	96 345	0	96 345	7 996	0	7 996
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
40905	5	0	5	10	0	10	10	0	10	5	0	5
40909	0	0	0	0	90	90	0	90	90	0	0	0
40911	2	0	2	17 434	0	17 434	17 433	0	17 433	1	0	1
40912	0	0	0	2	150	152	2	150	152	0	0	0
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	19 580	205	19 785	4 625	581	5 206	7 258	947	8 205	22 213	571	22 784
42303	522	0	522	18	0	18	3	0	3	507	0	507
42305	74 500	3 299	77 799	7 628	144	7 772	8 947	199	9 146	75 819	3 354	79 173
42306	27 755	6 212	33 967	7 823	3 312	11 135	8 648	3 134	11 782	28 580	6 034	34 614
42307	1 406	7 534	8 940	0	408	408	0	270	270	1 406	7 396	8 802
45215	117 792	0	117 792	30 516	0	30 516	23 199	0	23 199	110 475	0	110 475
45315	11 046	0	11 046	702	0	702	4 160	0	4 160	14 504	0	14 504
45515	19 426	0	19 426	1 821	0	1 821	2 947	0	2 947	20 552	0	20 552
45818	69 710	0	69 710	2 378	0	2 378	442	0	442	67 774	0	67 774
45918	0	0	0	0	0	0	63	0	63	63	0	63
47407	0	0	0	2 831	7 867	10 698	2 831	7 867	10 698	0	0	0
47411	2 676	395	3 071	282	140	422	873	106	979	3 267	361	3 628
47416	1 048	0	1 048	2 845	0	2 845	1 877	0	1 877	80	0	80
47422	181	0	181	2 469	151	2 620	2 409	151	2 560	121	0	121
47425	4 422	0	4 422	258	0	258	3 250	0	3 250	7 414	0	7 414
47426	129	7 880	8 009	0	7 931	7 931	114	777	891	243	726	969
50120	806	0	806	380	0	380	263	0	263	689	0	689
50620	395	0	395	396	0	396	1	0	1	0	0	0
52301	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
52305	75 675	0	75 675	36 542	0	36 542	28 077	0	28 077	67 210	0	67 210
52406	0	0	0	11 860	0	11 860	11 860	0	11 860	0	0	0
60301	701	0	701	1 731	0	1 731	2 879	0	2 879	1 849	0	1 849
60305	0	0	0	1 899	0	1 899	1 899	0	1 899	0	0	0
60309	8	0	8	0	0	0	10	0	10	18	0	18
60322	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
60601	5 961	0	5 961	0	0	0	60	0	60	6 021	0	6 021
61304	18	0	18	6	0	6	11	0	11	23	0	23
70302	51 942	0	51 942	0	0	0	0	0	0	51 942	0	51 942
70601	124 328	0	124 328	11	0	11	45 805	0	45 805	170 122	0	170 122
70602	303	0	303	138	0	138	174	0	174	339	0	339
70603	41 064	0	41 064	0	0	0	7 302	0	7 302	48 366	0	48 366
Итого по пассиву (баланс)	1 379 266	156 246	1 535 512	2 288 492	158 958	2 447 450	2 340 324	134 750	2 475 074	1 431 098	132 038	1 563 136
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	22 842	0	22 842	22 842	0	22 842	0	0	0
90705	0	0	0	15 742	0	15 742	0	0	0	15 742	0	15 742
90803	48 837	0	48 837	14 640	0	14 640	11 861	0	11 861	51 616	0	51 616
90901	16 241	0	16 241	58 178	38 468	96 646	3 217	85	3 302	71 202	38 383	109 585
90902	54 979	0	54 979	394 889	0	394 889	2 601	0	2 601	447 267	0	447 267
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	129 874	0	129 874	7 228	0	7 228	14 301	0	14 301	122 801	0	122 801
91501	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
91604	5 768	1 160	6 928	892	121	1 013	394	28	422	6 266	1 253	7 519
91704	610	0	610	43	0	43	0	0	0	653	0	653
91802	1 740	0	1 740	1 950	0	1 950	0	0	0	3 690	0	3 690
91803	33	551	584	0	13	13	0	12	12	33	552	585
99998	503 709	0	503 709	102 726	0	102 726	48 156	0	48 156	558 279	0	558 279
Итого по активу (баланс)	762 323	1 711	764 034	619 131	38 602	657 733	103 372	125	103 497	1 278 082	40 188	1 318 270
Пассив
91311	148 695	0	148 695	11 860	0	11 860	30 381	0	30 381	167 216	0	167 216
91312	340 030	0	340 030	14 126	0	14 126	15 930	0	15 930	341 834	0	341 834
91317	14 363	480	14 843	22 158	12	22 170	56 402	12	56 414	48 607	480	49 087
91507	141	0	141	0	0	0	1	0	1	142	0	142
99999	260 325	0	260 325	55 341	0	55 341	555 007	0	555 007	759 991	0	759 991
Итого по пассиву (баланс)	763 554	480	764 034	103 485	12	103 497	657 721	12	657 733	1 317 790	480	1 318 270
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	189 927,0000	0	0	3 738,0000	0	0	13 055,0000	0	0	180 610,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	189 927,0000	0	0	3 738,0000	0	0	13 055,0000	0	0	180 610,0000
Пассив
98050	0	0	189 927,0000	0	0	13 055,0000	0	0	3 738,0000	0	0	180 610,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	189 927,0000	0	0	13 055,0000	0	0	3 738,0000	0	0	180 610,0000

Страница была полезной?