Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 622	1 757	36 379	207 150	5 890	213 040	218 512	6 570	225 082	23 260	1 077	24 337
20207	0	0	0	39 744	3 953	43 697	39 744	3 953	43 697	0	0	0
20208	3 589	0	3 589	18 003	0	18 003	16 745	0	16 745	4 847	0	4 847
20209	0	0	0	49 455	4 217	53 672	48 360	4 050	52 410	1 095	167	1 262
30102	130 096	0	130 096	412 070	0	412 070	492 534	0	492 534	49 632	0	49 632
30110	33 100	348	33 448	105 111	11 032	116 143	110 365	10 708	121 073	27 846	672	28 518
30202	14 114	0	14 114	517	0	517	0	0	0	14 631	0	14 631
30204	421	0	421	0	0	0	6	0	6	415	0	415
30221	0	0	0	3 845	0	3 845	3 845	0	3 845	0	0	0
30233	0	0	0	18 397	0	18 397	18 397	0	18 397	0	0	0
30602	3 612	0	3 612	91 971	0	91 971	93 244	0	93 244	2 339	0	2 339
32802	109	0	109	105	0	105	109	0	109	105	0	105
45201	284	0	284	2 230	0	2 230	1 282	0	1 282	1 232	0	1 232
45206	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45207	145 497	0	145 497	50 877	0	50 877	29 117	0	29 117	167 257	0	167 257
45208	21 734	0	21 734	310	0	310	19	0	19	22 025	0	22 025
45407	8 850	0	8 850	0	0	0	0	0	0	8 850	0	8 850
45408	5 850	0	5 850	0	0	0	0	0	0	5 850	0	5 850
45503	1 138	0	1 138	53	0	53	692	0	692	499	0	499
45504	15 664	0	15 664	843	0	843	5 033	0	5 033	11 474	0	11 474
45505	304 012	0	304 012	47 564	0	47 564	52 972	0	52 972	298 604	0	298 604
45506	255 257	27 819	283 076	21 273	488	21 761	17 714	535	18 249	258 816	27 772	286 588
45507	220 629	1 433	222 062	11 818	18	11 836	5 511	57	5 568	226 936	1 394	228 330
45509	672	0	672	613	0	613	629	0	629	656	0	656
45812	882	0	882	0	0	0	90	0	90	792	0	792
45815	44 635	0	44 635	3 013	0	3 013	2 098	0	2 098	45 550	0	45 550
45915	118	0	118	312	3	315	308	3	311	122	0	122
47408	0	518	518	0	10 776	10 776	0	11 036	11 036	0	258	258
47423	74	182	256	13 814	76	13 890	13 704	77	13 781	184	181	365
47427	30	0	30	38	0	38	31	0	31	37	0	37
47502	6 296	97	6 393	2 556	51	2 607	2 167	48	2 215	6 685	100	6 785
47701	3 880	0	3 880	0	0	0	228	0	228	3 652	0	3 652
50104	2 227	0	2 227	0	0	0	11	0	11	2 216	0	2 216
50105	5 057	0	5 057	133	0	133	2 144	0	2 144	3 046	0	3 046
50106	1 002	0	1 002	503	0	503	506	0	506	999	0	999
50107	12 917	0	12 917	5 050	0	5 050	2 016	0	2 016	15 951	0	15 951
50112	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
50406	258	0	258	100	0	100	197	0	197	161	0	161
50605	1 011	0	1 011	2 304	0	2 304	2 137	0	2 137	1 178	0	1 178
50606	1 224	0	1 224	49 459	0	49 459	48 325	0	48 325	2 358	0	2 358
50610	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
50805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50806	4 596	0	4 596	0	0	0	409	0	409	4 187	0	4 187
50905	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
51402	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
52502	566	0	566	262	0	262	422	0	422	406	0	406
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60304	82	0	82	165	0	165	67	0	67	180	0	180
60308	9	0	9	168	0	168	167	0	167	10	0	10
60310	669	0	669	363	0	363	406	0	406	626	0	626
60312	2 218	259	2 477	2 525	3	2 528	3 061	4	3 065	1 682	258	1 940
60323	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60401	18 860	0	18 860	215	0	215	0	0	0	19 075	0	19 075
60701	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	33	0	33	73	0	73	93	0	93	13	0	13
61008	1 252	0	1 252	142	0	142	287	0	287	1 107	0	1 107
61009	108	0	108	245	0	245	261	0	261	92	0	92
61204	0	0	0	55 090	0	55 090	55 090	0	55 090	0	0	0
61403	2 836	0	2 836	33	0	33	190	0	190	2 679	0	2 679
61406	1 411	0	1 411	796	0	796	2 207	0	2 207	0	0	0
70201	289	0	289	109	0	109	398	0	398	0	0	0
70202	612	0	612	180	0	180	792	0	792	0	0	0
70203	7 626	0	7 626	3 691	0	3 691	11 317	0	11 317	0	0	0
70204	5 356	0	5 356	2 202	0	2 202	7 558	0	7 558	0	0	0
70205	1	0	1	2 208	0	2 208	2 209	0	2 209	0	0	0
70206	8 478	0	8 478	3 164	0	3 164	11 642	0	11 642	0	0	0
70209	24 322	0	24 322	17 611	0	17 611	41 933	0	41 933	0	0	0
70501	5 861	0	5 861	1 175	0	1 175	0	0	0	7 036	0	7 036
Пассив
10207	300 000	0	300 000	1 021	0	1 021	1 021	0	1 021	300 000	0	300 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	8 763	0	8 763	0	0	0	0	0	0	8 763	0	8 763
10702	257	0	257	10	0	10	0	0	0	247	0	247
10703	3 186	0	3 186	0	0	0	0	0	0	3 186	0	3 186
30223	1 003	0	1 003	3 492	0	3 492	2 533	0	2 533	44	0	44
30601	0	0	0	36 473	0	36 473	36 573	0	36 573	100	0	100
31308	11 700	0	11 700	0	0	0	0	0	0	11 700	0	11 700
32801	21	0	21	21	0	21	28	0	28	28	0	28
40404	10 132	0	10 132	9 333	0	9 333	8 947	0	8 947	9 746	0	9 746
40702	65 325	928	66 253	505 460	179	505 639	496 751	188	496 939	56 616	937	57 553
40703	3 353	0	3 353	3 438	0	3 438	2 371	0	2 371	2 286	0	2 286
40802	1 962	0	1 962	16 941	0	16 941	17 285	0	17 285	2 306	0	2 306
40817	13 151	0	13 151	27 501	0	27 501	27 215	0	27 215	12 865	0	12 865
40901	54 492	0	54 492	0	0	0	24 196	0	24 196	78 688	0	78 688
40905	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40909	0	0	0	0	66	66	0	66	66	0	0	0
40910	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
40911	196	0	196	1 799	0	1 799	1 711	0	1 711	108	0	108
40912	0	0	0	13	891	904	13	891	904	0	0	0
40913	0	0	0	0	69	69	0	69	69	0	0	0
42101	146	0	146	47	0	47	55	0	55	154	0	154
42104	0	3 389	3 389	0	59	59	0	45	45	0	3 375	3 375
42107	12 240	0	12 240	0	0	0	67	0	67	12 307	0	12 307
42301	137 561	139	137 700	310 018	10 303	320 321	197 640	10 316	207 956	25 183	152	25 335
42304	27 203	902	28 105	2 045	17	2 062	2 305	72	2 377	27 463	957	28 420
42305	288 689	11 570	300 259	4 571	826	5 397	11 043	782	11 825	295 161	11 526	306 687
42306	84 739	0	84 739	27 641	0	27 641	73 468	0	73 468	130 566	0	130 566
42307	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42604	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45215	3 796	0	3 796	3 683	0	3 683	3 281	0	3 281	3 394	0	3 394
45415	66	0	66	0	0	0	1 463	0	1 463	1 529	0	1 529
45515	11 442	0	11 442	725	0	725	3 882	0	3 882	14 599	0	14 599
45818	32 078	0	32 078	873	0	873	1 730	0	1 730	32 935	0	32 935
47405	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
47407	0	0	0	10 766	0	10 766	10 766	0	10 766	0	0	0
47411	6 280	65	6 345	2 101	34	2 135	2 495	27	2 522	6 674	58	6 732
47416	30	0	30	2 198	0	2 198	2 190	0	2 190	22	0	22
47422	454	59	513	219 461	354	219 815	219 250	295	219 545	243	0	243
47425	847	0	847	3 801	0	3 801	3 560	0	3 560	606	0	606
47426	125	32	157	175	14	189	166	24	190	116	42	158
47501	127	0	127	317	3	320	321	3	324	131	0	131
47702	194	0	194	11	0	11	0	0	0	183	0	183
50111	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
50405	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
50609	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
50709	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
50809	60	0	60	4	0	4	0	0	0	56	0	56
52301	0	0	0	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0
52303	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52304	31 112	0	31 112	21 112	0	21 112	7 113	0	7 113	17 113	0	17 113
52305	30 208	0	30 208	28 908	0	28 908	29 858	0	29 858	31 158	0	31 158
52306	140 024	0	140 024	140 024	0	140 024	161 524	0	161 524	161 524	0	161 524
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52501	566	0	566	422	0	422	262	0	262	406	0	406
60206	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60301	140	0	140	1 697	0	1 697	1 710	0	1 710	153	0	153
60303	512	0	512	514	0	514	540	0	540	538	0	538
60305	633	0	633	2 599	0	2 599	2 638	0	2 638	672	0	672
60307	2	0	2	13	0	13	13	0	13	2	0	2
60309	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60311	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60320	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
60322	19	0	19	21	0	21	29	0	29	27	0	27
60324	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60601	10 194	0	10 194	0	0	0	311	0	311	10 505	0	10 505
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61203	0	0	0	55 135	0	55 135	55 135	0	55 135	0	0	0
61205	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
61306	1 350	0	1 350	2 107	0	2 107	757	0	757	0	0	0
70101	36 266	0	36 266	53 193	0	53 193	16 927	0	16 927	0	0	0
70102	1 155	0	1 155	1 820	0	1 820	665	0	665	0	0	0
70103	67	0	67	2 200	0	2 200	2 133	0	2 133	0	0	0
70106	2 330	0	2 330	3 545	0	3 545	1 215	0	1 215	0	0	0
70107	12 642	0	12 642	23 683	0	23 683	11 041	0	11 041	0	0	0
70301	14 809	0	14 809	75 849	0	75 849	84 437	0	84 437	23 397	0	23 397
70302	7 580	0	7 580	0	0	0	0	0	0	7 580	0	7 580
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	205 244	0	205 244	205 244	0	205 244	0	0	0
90901	81	0	81	1 121	0	1 121	1 124	0	1 124	78	0	78
90902	59 325	0	59 325	545	0	545	1 112	0	1 112	58 758	0	58 758
91202	3 295	0	3 295	34 500	0	34 500	1 507	0	1 507	36 288	0	36 288
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91303	73 482	0	73 482	38 999	0	38 999	4 966	0	4 966	107 515	0	107 515
91305	1 953 040	116 591	2 069 631	186 930	1 534	188 464	47 179	2 013	49 192	2 092 791	116 112	2 208 903
91307	1 132 764	0	1 132 764	56 003	0	56 003	39 047	0	39 047	1 149 720	0	1 149 720
91406	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91503	51 324	0	51 324	0	0	0	0	0	0	51 324	0	51 324
91504	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91506	8 217	0	8 217	0	0	0	0	0	0	8 217	0	8 217
91604	3 176	1	3 177	892	20	912	665	21	686	3 403	0	3 403
91704	1 782	0	1 782	0	0	0	0	0	0	1 782	0	1 782
91802	20 674	0	20 674	0	0	0	0	0	0	20 674	0	20 674
91803	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99998	118 456	0	118 456	92 559	0	92 559	97 151	0	97 151	113 864	0	113 864
Пассив
91003	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
91302	45	0	45	3 267	0	3 267	3 267	0	3 267	45	0	45
91309	104 600	7 047	111 647	86 367	242	86 609	88 639	142	88 781	106 872	6 947	113 819
91404	6 764	0	6 764	6 764	0	6 764	0	0	0	0	0	0
99999	3 425 074	0	3 425 074	302 876	0	302 876	525 786	0	525 786	3 647 984	0	3 647 984
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	100 340,0000	0	0	30 283,0000	0	0	60 963,0000	0	0	69 660,0000
98010	0	0	252 869,0000	0	0	2 652 622,0000	0	0	907 935,0000	0	0	1 997 556,0000
Пассив
98050	0	0	252 869,0000	0	0	907 936,0000	0	0	2 652 623,0000	0	0	1 997 556,0000
98070	0	0	100 340,0000	0	0	40 284,0000	0	0	9 604,0000	0	0	69 660,0000

Страница была полезной?