Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 584	0	5 584	2 132	0	2 132	2 525	0	2 525	5 191	0	5 191
20202	49 290	29 935	79 225	156 019	49 046	205 065	172 105	26 263	198 368	33 204	52 718	85 922
20208	24 184	0	24 184	24 600	0	24 600	32 074	0	32 074	16 710	0	16 710
20209	0	0	0	103 220	0	103 220	103 220	0	103 220	0	0	0
30102	25 556	0	25 556	4 589 235	0	4 589 235	4 557 724	0	4 557 724	57 067	0	57 067
30110	6 932	412 475	419 407	155 643	104 205	259 848	157 484	118 242	275 726	5 091	398 438	403 529
30202	5 364	0	5 364	747	0	747	0	0	0	6 111	0	6 111
30204	3 575	0	3 575	1 246	0	1 246	0	0	0	4 821	0	4 821
30221	0	29 758	29 758	0	100	100	0	29 758	29 758	0	100	100
30233	253	0	253	6 564	2 207	8 771	6 793	2 207	9 000	24	0	24
30413	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30424	187	0	187	1 129	0	1 129	27	0	27	1 289	0	1 289
30425	0	5 207	5 207	0	271	271	0	402	402	0	5 076	5 076
30602	118	0	118	0	0	0	1	0	1	117	0	117
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 480 000	0	2 480 000	2 300 000	0	2 300 000	180 000	0	180 000
32003	245 000	0	245 000	485 000	0	485 000	730 000	0	730 000	0	0	0
32010	0	3 353	3 353	0	143	143	0	251	251	0	3 245	3 245
45103	0	0	0	31 850	0	31 850	31 850	0	31 850	0	0	0
45108	19 565	0	19 565	0	0	0	0	0	0	19 565	0	19 565
45204	15 631	0	15 631	2 469	0	2 469	10 230	0	10 230	7 870	0	7 870
45205	6 290	0	6 290	0	0	0	0	0	0	6 290	0	6 290
45206	363 563	0	363 563	24 763	0	24 763	123 480	0	123 480	264 846	0	264 846
45207	127 882	0	127 882	103 000	0	103 000	2 544	0	2 544	228 338	0	228 338
45208	71 870	0	71 870	0	0	0	208	0	208	71 662	0	71 662
45505	19 196	0	19 196	1 052	0	1 052	3 685	0	3 685	16 563	0	16 563
45506	7 624	0	7 624	7 900	0	7 900	3 795	0	3 795	11 729	0	11 729
45507	4 920	0	4 920	0	0	0	157	0	157	4 763	0	4 763
45812	23 655	0	23 655	208	0	208	154	0	154	23 709	0	23 709
45815	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	28 500	0	28 500
45915	2 004	0	2 004	0	0	0	0	0	0	2 004	0	2 004
47408	0	0	0	151 577	83 400	234 977	151 577	83 400	234 977	0	0	0
47423	7 469	0	7 469	159	0	159	192	0	192	7 436	0	7 436
47427	6 820	0	6 820	12 790	149	12 939	9 426	149	9 575	10 184	0	10 184
50205	32 424	0	32 424	207	0	207	4 300	0	4 300	28 331	0	28 331
50221	99	0	99	368	0	368	211	0	211	256	0	256
50706	65 181	0	65 181	0	0	0	1 425	0	1 425	63 756	0	63 756
50721	6 645	0	6 645	3 942	0	3 942	2 480	0	2 480	8 107	0	8 107
51403	74 641	0	74 641	39 921	0	39 921	35 644	0	35 644	78 918	0	78 918
60302	4 509	0	4 509	0	0	0	0	0	0	4 509	0	4 509
60308	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60310	175	0	175	462	0	462	608	0	608	29	0	29
60312	45 518	0	45 518	2 428	0	2 428	2 367	0	2 367	45 579	0	45 579
60336	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60401	74 192	0	74 192	0	0	0	0	0	0	74 192	0	74 192
60901	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
61008	209	0	209	73	0	73	124	0	124	158	0	158
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61210	0	0	0	40 708	0	40 708	40 708	0	40 708	0	0	0
61403	3 621	0	3 621	156	0	156	698	0	698	3 079	0	3 079
62001	101 145	0	101 145	0	0	0	0	0	0	101 145	0	101 145
70606	203 844	0	203 844	29 145	0	29 145	42	0	42	232 947	0	232 947
70608	647 700	0	647 700	58 029	0	58 029	0	0	0	705 729	0	705 729
70611	180	0	180	19	0	19	0	0	0	199	0	199
Итого по активу (баланс)	2 331 536	480 728	2 812 264	8 616 886	239 521	8 856 407	8 587 983	260 672	8 848 655	2 360 439	459 577	2 820 016
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10603	6 744	0	6 744	2 692	0	2 692	4 311	0	4 311	8 363	0	8 363
10609	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	122 079	0	122 079	0	0	0	0	0	0	122 079	0	122 079
30126	58	0	58	1 374	0	1 374	1 384	0	1 384	68	0	68
30226	2	0	2	10	0	10	8	0	8	0	0	0
30232	0	0	0	52 454	451	52 905	52 454	451	52 905	0	0	0
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32015	3 150	0	3 150	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0
405	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
407	421 575	242 932	664 507	1 631 749	72 200	1 703 949	1 566 906	55 326	1 622 232	356 732	226 058	582 790
408.1	4 852	0	4 852	17 081	2 635	19 716	18 770	7 156	25 926	6 541	4 521	11 062
408.2	43 979	9 554	53 533	110 371	31 177	141 548	100 185	30 843	131 028	33 793	9 220	43 013
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40909	0	0	0	0	220	220	0	220	220	0	0	0
40911	0	0	0	13 929	0	13 929	13 929	0	13 929	0	0	0
40912	0	0	0	120	360	480	120	360	480	0	0	0
40913	0	0	0	10	51	61	10	51	61	0	0	0
42104	13 600	0	13 600	0	0	0	0	0	0	13 600	0	13 600
42105	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	179	167	346	0	13	13	0	9	9	179	163	342
42304	17 307	671	17 978	2 725	51	2 776	2 725	29	2 754	17 307	649	17 956
42305	36 910	10 221	47 131	16 294	1 729	18 023	2 200	1 484	3 684	22 816	9 976	32 792
42306	293 920	215 241	509 161	16 683	34 320	51 003	43 584	26 120	69 704	320 821	207 041	527 862
42309	3 998	0	3 998	45	0	45	54	0	54	4 007	0	4 007
42606	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
45215	39 727	0	39 727	4 278	0	4 278	9 111	0	9 111	44 560	0	44 560
45515	717	0	717	644	0	644	759	0	759	832	0	832
45818	52 036	0	52 036	81	0	81	254	0	254	52 209	0	52 209
45918	2 004	0	2 004	0	0	0	0	0	0	2 004	0	2 004
47407	0	0	0	158 280	76 572	234 852	158 280	76 572	234 852	0	0	0
47411	928	1 996	2 924	2 691	838	3 529	3 132	510	3 642	1 369	1 668	3 037
47416	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
47422	262	0	262	89	0	89	86	0	86	259	0	259
47425	9 940	0	9 940	951	0	951	1 083	0	1 083	10 072	0	10 072
47426	722	0	722	32	0	32	399	0	399	1 089	0	1 089
50220	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
50719	9 113	0	9 113	1 466	0	1 466	0	0	0	7 647	0	7 647
50720	5 583	0	5 583	2 524	0	2 524	2 132	0	2 132	5 191	0	5 191
60301	166	0	166	552	0	552	596	0	596	210	0	210
60305	8 824	0	8 824	4 084	0	4 084	4 141	0	4 141	8 881	0	8 881
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60311	3 622	0	3 622	4 293	0	4 293	2 879	0	2 879	2 208	0	2 208
60324	4 537	0	4 537	0	0	0	0	0	0	4 537	0	4 537
60335	1 403	0	1 403	866	0	866	848	0	848	1 385	0	1 385
60414	19 707	0	19 707	0	0	0	195	0	195	19 902	0	19 902
60903	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
61701	2 992	0	2 992	0	0	0	0	0	0	2 992	0	2 992
70601	181 158	0	181 158	0	0	0	29 164	0	29 164	210 322	0	210 322
70603	647 629	0	647 629	0	0	0	58 057	0	58 057	705 686	0	705 686
70615	5 655	0	5 655	0	0	0	0	0	0	5 655	0	5 655
Итого по пассиву (баланс)	2 331 479	480 785	2 812 264	2 050 145	220 617	2 270 762	2 079 383	199 131	2 278 514	2 360 717	459 299	2 820 016
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	580 290	0	580 290	76 589	0	76 589	12 071	0	12 071	644 808	0	644 808
90902	91 296	0	91 296	1 707	0	1 707	316	0	316	92 687	0	92 687
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	1 563 651	0	1 563 651	47 066	0	47 066	112 731	0	112 731	1 497 986	0	1 497 986
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91604	6 530	0	6 530	503	0	503	6	0	6	7 027	0	7 027
91704	11 767	0	11 767	0	0	0	11	0	11	11 756	0	11 756
91802	114 083	0	114 083	0	0	0	0	0	0	114 083	0	114 083
91803	4 195	0	4 195	17	0	17	0	0	0	4 212	0	4 212
99998	1 605 900	0	1 605 900	205 778	0	205 778	222 293	0	222 293	1 589 385	0	1 589 385
Итого по активу (баланс)	4 107 713	0	4 107 713	331 661	0	331 661	347 429	0	347 429	4 091 945	0	4 091 945
Пассив
91003	0	0	0	747	0	747	747	0	747	0	0	0
91004	0	0	0	1 246	0	1 246	1 246	0	1 246	0	0	0
91312	1 483 557	0	1 483 557	86 457	0	86 457	106 874	0	106 874	1 503 974	0	1 503 974
91315	2 230	0	2 230	0	0	0	0	0	0	2 230	0	2 230
91316	20 506	0	20 506	10 912	0	10 912	11 300	0	11 300	20 894	0	20 894
91317	99 158	0	99 158	122 902	0	122 902	85 610	0	85 610	61 866	0	61 866
91507	449	0	449	29	0	29	1	0	1	421	0	421
99999	2 501 813	0	2 501 813	125 132	0	125 132	125 879	0	125 879	2 502 560	0	2 502 560
Итого по пассиву (баланс)	4 107 713	0	4 107 713	347 425	0	347 425	331 657	0	331 657	4 091 945	0	4 091 945
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 091	2 682	4 773	1 106	2 682	3 788	985	0	985
99996	0	0	0	4 762	0	4 762	3 772	0	3 772	990	0	990
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 853	2 682	9 535	4 878	2 682	7 560	1 975	0	1 975
Пассив
96901	0	0	0	2 661	0	2 661	2 661	0	2 661	0	0	0
97101	0	0	0	1 111	0	1 111	2 101	0	2 101	990	0	990
99997	0	0	0	3 788	0	3 788	4 773	0	4 773	985	0	985
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 560	0	7 560	9 535	0	9 535	1 975	0	1 975
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	9,0000	0	0	8,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	966 016 253,2500	0	0	0,0000	0	0	3 473 000,0000	0	0	962 543 253,2500
Итого по активу (баланс)	0	0	966 016 269,2500	0	0	9,0000	0	0	3 473 008,0000	0	0	962 543 270,2500
Пассив
98040	0	0	3 339 174,2500	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 339 174,2500
98050	0	0	962 584 595,0000	0	0	3 473 008,0000	0	0	9,0000	0	0	959 111 596,0000
98070	0	0	92 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	92 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	966 016 269,2500	0	0	3 473 008,0000	0	0	9,0000	0	0	962 543 270,2500

Страница была полезной?