Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 295	0	7 295	1 715	0	1 715	3 426	0	3 426	5 584	0	5 584
20202	51 491	46 808	98 299	190 861	17 337	208 198	193 062	34 210	227 272	49 290	29 935	79 225
20208	10 742	0	10 742	61 503	0	61 503	48 061	0	48 061	24 184	0	24 184
20209	0	0	0	104 815	0	104 815	104 815	0	104 815	0	0	0
30102	80 512	0	80 512	8 170 739	0	8 170 739	8 225 695	0	8 225 695	25 556	0	25 556
30110	6 670	324 237	330 907	175 879	220 683	396 562	175 617	132 445	308 062	6 932	412 475	419 407
30202	5 015	0	5 015	349	0	349	0	0	0	5 364	0	5 364
30204	3 277	0	3 277	298	0	298	0	0	0	3 575	0	3 575
30221	0	0	0	0	29 758	29 758	0	0	0	0	29 758	29 758
30233	0	0	0	6 934	1 409	8 343	6 681	1 409	8 090	253	0	253
30413	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
30424	250	0	250	50	0	50	113	0	113	187	0	187
30425	0	4 984	4 984	0	419	419	0	196	196	0	5 207	5 207
30602	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
31902	0	0	0	2 835 000	0	2 835 000	2 835 000	0	2 835 000	0	0	0
32002	360 000	0	360 000	2 720 000	0	2 720 000	3 080 000	0	3 080 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 025 000	0	1 025 000	780 000	0	780 000	245 000	0	245 000
32010	0	3 213	3 213	0	261	261	0	121	121	0	3 353	3 353
45108	28 565	0	28 565	0	0	0	9 000	0	9 000	19 565	0	19 565
45203	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45204	8 000	0	8 000	15 131	0	15 131	7 500	0	7 500	15 631	0	15 631
45205	6 052	0	6 052	6 290	0	6 290	6 052	0	6 052	6 290	0	6 290
45206	384 620	0	384 620	16 593	0	16 593	37 650	0	37 650	363 563	0	363 563
45207	198 689	0	198 689	0	0	0	70 807	0	70 807	127 882	0	127 882
45208	2 078	0	2 078	70 000	0	70 000	208	0	208	71 870	0	71 870
45505	18 111	0	18 111	1 790	0	1 790	705	0	705	19 196	0	19 196
45506	8 881	0	8 881	0	0	0	1 257	0	1 257	7 624	0	7 624
45507	5 077	0	5 077	0	0	0	157	0	157	4 920	0	4 920
45812	23 709	0	23 709	154	0	154	208	0	208	23 655	0	23 655
45815	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	28 500	0	28 500
45912	42	0	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0
45915	2 004	0	2 004	0	0	0	0	0	0	2 004	0	2 004
47408	0	0	0	212 912	183 927	396 839	212 912	183 927	396 839	0	0	0
47423	7 517	0	7 517	115	0	115	163	0	163	7 469	0	7 469
47427	4 880	0	4 880	20 258	46	20 304	18 318	46	18 364	6 820	0	6 820
50205	32 196	0	32 196	228	0	228	0	0	0	32 424	0	32 424
50221	82	0	82	596	0	596	579	0	579	99	0	99
50706	65 181	0	65 181	0	0	0	0	0	0	65 181	0	65 181
50721	4 767	0	4 767	3 066	0	3 066	1 188	0	1 188	6 645	0	6 645
51403	40 054	0	40 054	39 574	0	39 574	4 987	0	4 987	74 641	0	74 641
60302	502	0	502	4 007	0	4 007	0	0	0	4 509	0	4 509
60308	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60310	100	0	100	356	23	379	281	23	304	175	0	175
60312	48 850	0	48 850	1 461	0	1 461	4 793	0	4 793	45 518	0	45 518
60314	0	0	0	0	451	451	0	451	451	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60347	236	0	236	3 667	0	3 667	3 903	0	3 903	0	0	0
60401	74 192	0	74 192	0	0	0	0	0	0	74 192	0	74 192
60901	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	211	0	211	57	0	57	59	0	59	209	0	209
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	4 114	0	4 114	4 114	0	4 114	0	0	0
61210	0	0	0	4 987	0	4 987	4 987	0	4 987	0	0	0
61403	3 541	0	3 541	521	0	521	441	0	441	3 621	0	3 621
62001	101 145	0	101 145	0	0	0	0	0	0	101 145	0	101 145
70606	156 177	0	156 177	47 705	0	47 705	38	0	38	203 844	0	203 844
70608	596 062	0	596 062	51 638	0	51 638	0	0	0	647 700	0	647 700
70611	4 165	0	4 165	22	0	22	4 007	0	4 007	180	0	180
Итого по активу (баланс)	2 381 977	379 242	2 761 219	15 798 526	454 314	16 252 840	15 848 967	352 828	16 201 795	2 331 536	480 728	2 812 264
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10603	4 849	0	4 849	1 767	0	1 767	3 662	0	3 662	6 744	0	6 744
10609	1 244	0	1 244	755	0	755	0	0	0	489	0	489
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	122 079	0	122 079	0	0	0	0	0	0	122 079	0	122 079
30126	64	0	64	1 760	0	1 760	1 754	0	1 754	58	0	58
30226	0	0	0	7	0	7	9	0	9	2	0	2
30232	31	0	31	59 939	36	59 975	59 908	36	59 944	0	0	0
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32015	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150	3 150	0	3 150
405	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
407	555 637	139 841	695 478	1 568 194	72 986	1 641 180	1 434 132	176 077	1 610 209	421 575	242 932	664 507
408.1	4 724	28	4 752	17 711	6 197	23 908	17 839	6 169	24 008	4 852	0	4 852
408.2	38 157	8 365	46 522	88 261	18 677	106 938	94 083	19 866	113 949	43 979	9 554	53 533
40905	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
40909	0	0	0	27	107	134	27	107	134	0	0	0
40911	0	0	0	1 274	0	1 274	1 274	0	1 274	0	0	0
40912	0	0	0	32	4	36	32	4	36	0	0	0
40913	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
42104	7 400	0	7 400	0	0	0	6 200	0	6 200	13 600	0	13 600
42105	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	179	160	339	0	7	7	0	14	14	179	167	346
42304	20 541	643	21 184	11 665	24	11 689	8 431	52	8 483	17 307	671	17 978
42305	37 703	9 794	47 497	9 997	892	10 889	9 204	1 319	10 523	36 910	10 221	47 131
42306	305 061	217 009	522 070	14 457	61 947	76 404	3 316	60 179	63 495	293 920	215 241	509 161
42309	4 007	0	4 007	21	0	21	12	0	12	3 998	0	3 998
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	571	0	571	180	0	180	0	0	0	391	0	391
45215	38 767	0	38 767	15 564	0	15 564	16 524	0	16 524	39 727	0	39 727
45515	722	0	722	5	0	5	0	0	0	717	0	717
45818	52 048	0	52 048	47	0	47	35	0	35	52 036	0	52 036
45918	2 014	0	2 014	10	0	10	0	0	0	2 004	0	2 004
47407	0	0	0	220 564	176 272	396 836	220 564	176 272	396 836	0	0	0
47411	706	3 674	4 380	2 909	2 382	5 291	3 131	704	3 835	928	1 996	2 924
47416	18 040	0	18 040	23 231	3 286	26 517	5 191	3 286	8 477	0	0	0
47422	280	0	280	8 806	0	8 806	8 788	0	8 788	262	0	262
47425	9 156	0	9 156	1 646	0	1 646	2 430	0	2 430	9 940	0	9 940
47426	364	0	364	713	0	713	1 071	0	1 071	722	0	722
50220	5	0	5	561	0	561	557	0	557	1	0	1
50719	8 412	0	8 412	0	0	0	701	0	701	9 113	0	9 113
50720	7 291	0	7 291	2 866	0	2 866	1 158	0	1 158	5 583	0	5 583
60301	121	0	121	2 342	0	2 342	2 387	0	2 387	166	0	166
60305	9 018	0	9 018	4 471	0	4 471	4 277	0	4 277	8 824	0	8 824
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60311	3 166	0	3 166	3 529	0	3 529	3 985	0	3 985	3 622	0	3 622
60322	0	0	0	638	0	638	638	0	638	0	0	0
60324	488	0	488	171	0	171	4 220	0	4 220	4 537	0	4 537
60335	1 415	0	1 415	929	0	929	917	0	917	1 403	0	1 403
60414	19 474	0	19 474	0	0	0	233	0	233	19 707	0	19 707
60903	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
61701	3 375	0	3 375	1 138	0	1 138	755	0	755	2 992	0	2 992
70601	138 568	0	138 568	0	0	0	42 590	0	42 590	181 158	0	181 158
70603	595 989	0	595 989	0	0	0	51 640	0	51 640	647 629	0	647 629
70615	4 518	0	4 518	0	0	0	1 137	0	1 137	5 655	0	5 655
Итого по пассиву (баланс)	2 381 702	379 517	2 761 219	2 066 611	342 817	2 409 428	2 016 388	444 085	2 460 473	2 331 479	480 785	2 812 264
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	602 268	0	602 268	18 360 159	0	18 360 159	18 382 137	0	18 382 137	580 290	0	580 290
90902	18 410 665	0	18 410 665	34 068	0	34 068	18 353 437	0	18 353 437	91 296	0	91 296
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 651 465	0	1 651 465	346 188	0	346 188	434 002	0	434 002	1 563 651	0	1 563 651
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91604	6 063	0	6 063	467	0	467	0	0	0	6 530	0	6 530
91704	11 778	0	11 778	0	0	0	11	0	11	11 767	0	11 767
91802	114 083	0	114 083	0	0	0	0	0	0	114 083	0	114 083
91803	4 194	0	4 194	1	0	1	0	0	0	4 195	0	4 195
99998	1 670 152	0	1 670 152	191 457	0	191 457	255 709	0	255 709	1 605 900	0	1 605 900
Итого по активу (баланс)	22 600 669	0	22 600 669	18 932 340	0	18 932 340	37 425 296	0	37 425 296	4 107 713	0	4 107 713
Пассив
91003	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
91004	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
91312	1 591 172	0	1 591 172	211 467	0	211 467	103 852	0	103 852	1 483 557	0	1 483 557
91315	2 479	0	2 479	921	0	921	672	0	672	2 230	0	2 230
91316	16 710	0	16 710	12 204	0	12 204	16 000	0	16 000	20 506	0	20 506
91317	59 788	0	59 788	30 470	0	30 470	69 840	0	69 840	99 158	0	99 158
91507	3	0	3	0	0	0	446	0	446	449	0	449
99999	20 930 517	0	20 930 517	18 791 436	0	18 791 436	362 732	0	362 732	2 501 813	0	2 501 813
Итого по пассиву (баланс)	22 600 669	0	22 600 669	19 047 145	0	19 047 145	554 189	0	554 189	4 107 713	0	4 107 713
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	966 016 253,2500	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	966 016 253,2500
Итого по активу (баланс)	0	0	966 016 262,2500	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	966 016 269,2500
Пассив
98040	0	0	3 339 174,2500	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 339 174,2500
98050	0	0	962 584 588,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000	0	0	962 584 595,0000
98070	0	0	92 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	92 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	966 016 262,2500	0	0	1,0000	0	0	8,0000	0	0	966 016 269,2500

Страница была полезной?