Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 085	0	17 085	4 969	0	4 969	4 877	0	4 877	17 177	0	17 177
20202	92 805	31 497	124 302	194 916	83 427	278 343	269 208	69 895	339 103	18 513	45 029	63 542
20208	15 323	0	15 323	63 500	0	63 500	61 745	0	61 745	17 078	0	17 078
20209	0	0	0	117 100	40 637	157 737	117 100	40 637	157 737	0	0	0
30102	53 924	0	53 924	6 014 322	0	6 014 322	6 028 517	0	6 028 517	39 729	0	39 729
30110	16 602	234 767	251 369	254 882	350 476	605 358	254 537	263 010	517 547	16 947	322 233	339 180
30202	5 625	0	5 625	359	0	359	0	0	0	5 984	0	5 984
30204	3 495	0	3 495	0	0	0	397	0	397	3 098	0	3 098
30221	0	37 280	37 280	25 000	40 863	65 863	0	78 143	78 143	25 000	0	25 000
30233	10	0	10	12 259	964	13 223	12 269	964	13 233	0	0	0
30413	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30424	252	0	252	46	0	46	49	0	49	249	0	249
30425	0	4 926	4 926	0	930	930	0	276	276	0	5 580	5 580
30602	123	0	123	0	0	0	1	0	1	122	0	122
32002	50 000	0	50 000	2 385 000	0	2 385 000	2 435 000	0	2 435 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	680 000	0	680 000	730 000	0	730 000	0	0	0
32004	0	0	0	230 000	0	230 000	50 000	0	50 000	180 000	0	180 000
32010	0	1 987	1 987	0	1 791	1 791	0	134	134	0	3 644	3 644
45103	2 500	0	2 500	18 700	0	18 700	21 200	0	21 200	0	0	0
45107	35 165	0	35 165	0	0	0	1 000	0	1 000	34 165	0	34 165
45205	0	0	0	3 600	0	3 600	1 500	0	1 500	2 100	0	2 100
45206	391 680	0	391 680	43 030	0	43 030	41 785	0	41 785	392 925	0	392 925
45207	326 343	0	326 343	0	0	0	42 112	0	42 112	284 231	0	284 231
45208	7 381	0	7 381	0	0	0	4 250	0	4 250	3 131	0	3 131
45505	10 505	0	10 505	6 300	0	6 300	7 094	0	7 094	9 711	0	9 711
45506	16 842	0	16 842	0	0	0	2 907	0	2 907	13 935	0	13 935
45507	6 132	0	6 132	0	0	0	147	0	147	5 985	0	5 985
45812	23 817	0	23 817	0	0	0	0	0	0	23 817	0	23 817
45815	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	28 500	0	28 500
45912	430	0	430	0	0	0	120	0	120	310	0	310
45915	2 004	0	2 004	0	0	0	0	0	0	2 004	0	2 004
47408	0	0	0	448 843	299 712	748 555	448 843	299 712	748 555	0	0	0
47423	7 530	0	7 530	402	0	402	414	0	414	7 518	0	7 518
47427	82	0	82	16 223	92	16 315	16 118	92	16 210	187	0	187
50205	37 154	0	37 154	273	0	273	102	0	102	37 325	0	37 325
50705	2 073	0	2 073	0	0	0	0	0	0	2 073	0	2 073
50706	86 413	0	86 413	0	0	0	0	0	0	86 413	0	86 413
50721	2 093	0	2 093	1 639	0	1 639	1 499	0	1 499	2 233	0	2 233
51402	19 825	0	19 825	10 038	0	10 038	29 863	0	29 863	0	0	0
51403	39 761	0	39 761	63 617	0	63 617	39 861	0	39 861	63 517	0	63 517
60302	3 284	0	3 284	30	0	30	52	0	52	3 262	0	3 262
60308	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
60310	103	0	103	424	0	424	479	0	479	48	0	48
60312	131	0	131	5 115	0	5 115	1 922	0	1 922	3 324	0	3 324
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	74 192	0	74 192	0	0	0	0	0	0	74 192	0	74 192
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	46	0	46	362	0	362	367	0	367	41	0	41
61009	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61011	153 145	0	153 145	0	0	0	0	0	0	153 145	0	153 145
61210	0	0	0	69 724	0	69 724	69 724	0	69 724	0	0	0
61403	2 810	0	2 810	167	0	167	770	0	770	2 207	0	2 207
70606	632 108	0	632 108	25 653	0	25 653	80	0	80	657 681	0	657 681
70608	1 335 600	0	1 335 600	74 237	0	74 237	0	0	0	1 409 837	0	1 409 837
70611	5 285	0	5 285	27	0	27	0	0	0	5 312	0	5 312
70616	3 205	0	3 205	0	0	0	0	0	0	3 205	0	3 205
Итого по активу (баланс)	3 561 383	310 457	3 871 840	10 771 082	818 892	11 589 974	10 696 234	752 863	11 449 097	3 636 231	376 486	4 012 717
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10603	2 092	0	2 092	1 499	0	1 499	1 640	0	1 640	2 233	0	2 233
10609	3 420	0	3 420	0	0	0	0	0	0	3 420	0	3 420
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	120 668	0	120 668	0	0	0	0	0	0	120 668	0	120 668
30126	167	0	167	1 126	0	1 126	1 173	0	1 173	214	0	214
30226	0	0	0	1	0	1	251	0	251	250	0	250
30232	0	0	0	136 014	60	136 074	136 014	60	136 074	0	0	0
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31303	50 000	0	50 000	130 000	0	130 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31304	0	0	0	60 000	0	60 000	110 000	0	110 000	50 000	0	50 000
31305	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
32015	20	0	20	0	0	0	17	0	17	37	0	37
405	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	4	4
407	461 568	70 933	532 501	2 885 955	289 167	3 175 122	2 699 674	332 956	3 032 630	275 287	114 722	390 009
408.1	4 690	0	4 690	15 958	4 239	20 197	18 331	4 239	22 570	7 063	0	7 063
408.2	29 809	10 193	40 002	181 137	14 909	196 046	191 463	17 363	208 826	40 135	12 647	52 782
40911	0	0	0	12 089	0	12 089	12 089	0	12 089	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500	30 500	0	30 500
42103	0	0	0	0	0	0	119 000	0	119 000	119 000	0	119 000
42104	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42301	195	158	353	0	9	9	0	30	30	195	179	374
42303	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42304	46 589	768	47 357	32 131	837	32 968	16 444	798	17 242	30 902	729	31 631
42305	96 760	31 222	127 982	4 684	2 859	7 543	6 322	5 234	11 556	98 398	33 597	131 995
42306	140 937	194 178	335 115	8 002	44 344	52 346	39 223	62 346	101 569	172 158	212 180	384 338
42309	3 968	0	3 968	17	0	17	11	0	11	3 962	0	3 962
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	704	0	704	21	0	21	0	0	0	683	0	683
45215	32 586	0	32 586	11 286	0	11 286	1 845	0	1 845	23 145	0	23 145
45515	59	0	59	3	0	3	627	0	627	683	0	683
45818	52 317	0	52 317	0	0	0	0	0	0	52 317	0	52 317
45918	2 339	0	2 339	25	0	25	0	0	0	2 314	0	2 314
47407	0	0	0	437 522	307 179	744 701	437 522	307 179	744 701	0	0	0
47411	1 309	3 216	4 525	2 583	1 198	3 781	2 401	1 309	3 710	1 127	3 327	4 454
47416	0	0	0	13 037	0	13 037	13 037	0	13 037	0	0	0
47422	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47425	8 659	0	8 659	1 327	0	1 327	1 318	0	1 318	8 650	0	8 650
47426	1 497	0	1 497	1 984	0	1 984	2 260	0	2 260	1 773	0	1 773
50220	433	0	433	1 846	0	1 846	1 876	0	1 876	463	0	463
50719	8 925	0	8 925	16	0	16	0	0	0	8 909	0	8 909
50720	16 652	0	16 652	3 030	0	3 030	3 093	0	3 093	16 715	0	16 715
60301	115	0	115	1 338	0	1 338	1 458	0	1 458	235	0	235
60305	1 629	0	1 629	5 632	0	5 632	4 003	0	4 003	0	0	0
60307	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60309	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60311	3 532	0	3 532	4 538	0	4 538	4 088	0	4 088	3 082	0	3 082
60601	17 855	0	17 855	0	0	0	232	0	232	18 087	0	18 087
61012	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
61304	269	0	269	60	0	60	60	0	60	269	0	269
61701	4 882	0	4 882	0	0	0	0	0	0	4 882	0	4 882
70601	643 769	0	643 769	5	0	5	36 827	0	36 827	680 591	0	680 591
70603	1 334 693	0	1 334 693	0	0	0	74 230	0	74 230	1 408 923	0	1 408 923
Итого по пассиву (баланс)	3 561 169	310 671	3 871 840	4 053 093	664 801	4 717 894	4 127 256	731 515	4 858 771	3 635 332	377 385	4 012 717
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	84 975	0	84 975	123 533	0	123 533	89 268	0	89 268	119 240	0	119 240
90902	99 924	0	99 924	83 014	0	83 014	72 711	0	72 711	110 227	0	110 227
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	43 720	0	43 720	43 720	0	43 720	0	0	0
91414	1 897 232	0	1 897 232	19 300	0	19 300	23 011	0	23 011	1 893 521	0	1 893 521
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91604	2 805	0	2 805	475	0	475	0	0	0	3 280	0	3 280
91704	11 823	0	11 823	0	0	0	0	0	0	11 823	0	11 823
91801	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91802	114 083	0	114 083	0	0	0	0	0	0	114 083	0	114 083
91803	4 228	0	4 228	0	0	0	1	0	1	4 227	0	4 227
99998	1 714 379	0	1 714 379	141 072	0	141 072	186 521	0	186 521	1 668 930	0	1 668 930
Итого по активу (баланс)	4 059 522	0	4 059 522	411 114	0	411 114	415 232	0	415 232	4 055 404	0	4 055 404
Пассив
91312	1 631 065	0	1 631 065	75 191	0	75 191	24 302	0	24 302	1 580 176	0	1 580 176
91315	2 479	0	2 479	0	0	0	0	0	0	2 479	0	2 479
91316	13 000	0	13 000	6 430	0	6 430	4 500	0	4 500	11 070	0	11 070
91317	67 031	0	67 031	104 900	0	104 900	112 270	0	112 270	74 401	0	74 401
91507	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
91508	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
99999	2 345 143	0	2 345 143	85 667	0	85 667	126 998	0	126 998	2 386 474	0	2 386 474
Итого по пассиву (баланс)	4 059 522	0	4 059 522	272 188	0	272 188	268 070	0	268 070	4 055 404	0	4 055 404
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 559	0	3 559	3 559	0	3 559	0	0	0
99996	0	0	0	3 566	0	3 566	3 566	0	3 566	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 125	0	7 125	7 125	0	7 125	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	3 566	3 566	0	3 566	3 566	0	0	0
99997	0	0	0	3 559	0	3 559	3 559	0	3 559	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 559	3 566	7 125	3 559	3 566	7 125	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	19,0000	0	0	17,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	1 159 915 158,2500	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 159 915 158,2500
Итого по активу (баланс)	0	0	1 159 915 166,2500	0	0	19,0000	0	0	17,0000	0	0	1 159 915 168,2500
Пассив
98040	0	0	3 248 874,2500	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 248 874,2500
98050	0	0	1 156 567 492,0000	0	0	17,0000	0	0	19,0000	0	0	1 156 567 494,0000
98070	0	0	98 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	98 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 159 915 166,2500	0	0	17,0000	0	0	19,0000	0	0	1 159 915 168,2500

Страница была полезной?