Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 161	0	15 161	2 644	0	2 644	1 648	0	1 648	16 157	0	16 157
20202	20 188	27 378	47 566	124 722	30 420	155 142	110 279	33 117	143 396	34 631	24 681	59 312
20208	5 188	0	5 188	0	0	0	3 032	0	3 032	2 156	0	2 156
20209	0	0	0	100 000	21 661	121 661	100 000	21 661	121 661	0	0	0
30102	15 780	0	15 780	2 249 158	0	2 249 158	2 241 430	0	2 241 430	23 508	0	23 508
30110	11 327	145 338	156 665	132 978	99 048	232 026	132 917	87 229	220 146	11 388	157 157	168 545
30202	11 686	0	11 686	167	0	167	0	0	0	11 853	0	11 853
30204	2 682	0	2 682	0	0	0	35	0	35	2 647	0	2 647
30233	0	0	0	1 002	136	1 138	992	136	1 128	10	0	10
30413	3 836	0	3 836	57 738	0	57 738	61 397	0	61 397	177	0	177
30424	0	0	0	61 410	0	61 410	61 410	0	61 410	0	0	0
30602	89	0	89	0	0	0	1	0	1	88	0	88
32002	50 000	0	50 000	145 000	0	145 000	195 000	0	195 000	0	0	0
32003	0	0	0	220 000	0	220 000	170 000	0	170 000	50 000	0	50 000
32005	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
32010	0	919	919	0	34	34	0	20	20	0	933	933
45204	58 500	0	58 500	0	0	0	50 000	0	50 000	8 500	0	8 500
45205	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45206	189 220	0	189 220	0	0	0	90 000	0	90 000	99 220	0	99 220
45207	300 250	0	300 250	0	0	0	6 017	0	6 017	294 233	0	294 233
45208	7 294	0	7 294	0	0	0	0	0	0	7 294	0	7 294
45505	3 908	0	3 908	400	0	400	141	0	141	4 167	0	4 167
45506	43 943	0	43 943	0	0	0	6 389	0	6 389	37 554	0	37 554
45507	40 490	0	40 490	0	0	0	823	0	823	39 667	0	39 667
45812	49 364	0	49 364	0	0	0	0	0	0	49 364	0	49 364
45815	64 213	0	64 213	0	0	0	0	0	0	64 213	0	64 213
45915	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47404	0	0	0	3 672	0	3 672	3 672	0	3 672	0	0	0
47408	0	0	0	381 209	41 723	422 932	381 209	41 723	422 932	0	0	0
47423	3 489	0	3 489	41	21 662	21 703	37	21 661	21 698	3 493	1	3 494
47427	466	0	466	9 186	9	9 195	9 150	9	9 159	502	0	502
50104	44 564	0	44 564	229	0	229	110	0	110	44 683	0	44 683
50606	41 441	0	41 441	3 655	0	3 655	0	0	0	45 096	0	45 096
50705	3 236	0	3 236	0	0	0	0	0	0	3 236	0	3 236
50706	76 776	0	76 776	33	0	33	34	0	34	76 775	0	76 775
51404	107 508	0	107 508	147 137	0	147 137	29 491	0	29 491	225 154	0	225 154
51405	301 327	0	301 327	29 430	0	29 430	124 436	0	124 436	206 321	0	206 321
51406	22 863	0	22 863	184	0	184	0	0	0	23 047	0	23 047
51407	81 595	0	81 595	659	0	659	0	0	0	82 254	0	82 254
51508	5 953	0	5 953	0	0	0	0	0	0	5 953	0	5 953
52503	4 498	0	4 498	0	0	0	4 498	0	4 498	0	0	0
60302	26	0	26	349	0	349	45	0	45	330	0	330
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60310	247	0	247	288	0	288	359	0	359	176	0	176
60312	1 416	0	1 416	2 164	0	2 164	2 085	0	2 085	1 495	0	1 495
60401	74 951	0	74 951	438	0	438	0	0	0	75 389	0	75 389
60701	418	0	418	21	0	21	439	0	439	0	0	0
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	173	0	173	103	0	103	92	0	92	184	0	184
61009	33	0	33	55	0	55	88	0	88	0	0	0
61011	16 821	0	16 821	0	0	0	415	0	415	16 406	0	16 406
61209	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
61210	0	0	0	154 477	0	154 477	154 477	0	154 477	0	0	0
61403	2 035	0	2 035	993	0	993	420	0	420	2 608	0	2 608
70606	40 609	0	40 609	22 622	0	22 622	1	0	1	63 230	0	63 230
70607	530	0	530	1 703	0	1 703	143	0	143	2 090	0	2 090
70608	15 541	0	15 541	9 489	0	9 489	0	0	0	25 030	0	25 030
70611	1 285	0	1 285	644	0	644	0	0	0	1 929	0	1 929
70706	389 882	0	389 882	0	0	0	389 882	0	389 882	0	0	0
70707	8 822	0	8 822	0	0	0	8 822	0	8 822	0	0	0
70708	251 981	0	251 981	0	0	0	251 981	0	251 981	0	0	0
70711	5 478	0	5 478	0	0	0	5 478	0	5 478	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 497 183	173 635	2 670 818	3 994 597	214 693	4 209 290	4 679 471	205 556	4 885 027	1 812 309	182 772	1 995 081
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	118 643	0	118 643	0	0	0	0	0	0	118 643	0	118 643
30232	0	0	0	5 022	5	5 027	5 022	5	5 027	0	0	0
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	90 000	0	90 000	444 000	0	444 000	354 000	0	354 000	0	0	0
31303	0	0	0	295 000	0	295 000	395 000	0	395 000	100 000	0	100 000
32015	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
40502	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40701	560	0	560	0	0	0	0	0	0	560	0	560
40702	409 817	4 122	413 939	1 500 235	47 332	1 547 567	1 445 211	47 156	1 492 367	354 793	3 946	358 739
40703	12 437	0	12 437	7 532	0	7 532	6 559	0	6 559	11 464	0	11 464
40802	4 539	0	4 539	2 947	0	2 947	3 151	0	3 151	4 743	0	4 743
40807	1	0	1	555	0	555	597	0	597	43	0	43
40817	10 723	16 087	26 810	74 431	4 321	78 752	76 141	17 156	93 297	12 433	28 922	41 355
40820	0	0	0	4 005	0	4 005	4 005	0	4 005	0	0	0
40821	0	0	0	22 260	0	22 260	22 260	0	22 260	0	0	0
40905	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40911	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
40912	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40913	0	0	0	27	5	32	27	5	32	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42104	85 000	0	85 000	10 000	0	10 000	0	0	0	75 000	0	75 000
42105	84 275	68 844	153 119	235	1 510	1 745	58 000	2 552	60 552	142 040	69 886	211 926
42301	434	90	524	0	2	2	1	21	22	435	109	544
42304	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42305	15 686	10 437	26 123	87	692	779	571	428	999	16 170	10 173	26 343
42306	268 085	61 807	329 892	23 035	1 563	24 598	22 947	2 638	25 585	267 997	62 882	330 879
42309	6 350	0	6 350	868	0	868	75	0	75	5 557	0	5 557
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	14 413	0	14 413	5 019	0	5 019	4 681	0	4 681	14 075	0	14 075
45515	3 124	0	3 124	172	0	172	0	0	0	2 952	0	2 952
45818	88 419	0	88 419	0	0	0	0	0	0	88 419	0	88 419
45918	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47407	188	0	188	370 130	52 927	423 057	369 942	52 927	422 869	0	0	0
47411	3 579	872	4 451	2 505	308	2 813	2 387	341	2 728	3 461	905	4 366
47416	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
47422	44 819	0	44 819	311	0	311	180	0	180	44 688	0	44 688
47425	4 180	0	4 180	494	0	494	330	0	330	4 016	0	4 016
47426	1 088	570	1 658	396	12	408	1 395	288	1 683	2 087	846	2 933
50120	2 432	0	2 432	4	0	4	112	0	112	2 540	0	2 540
50408	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
50620	13 876	0	13 876	437	0	437	2 326	0	2 326	15 765	0	15 765
50719	13 588	0	13 588	2 684	0	2 684	26	0	26	10 930	0	10 930
50720	16 874	0	16 874	1 648	0	1 648	2 644	0	2 644	17 870	0	17 870
51510	5 788	0	5 788	0	0	0	0	0	0	5 788	0	5 788
52301	17 976	0	17 976	0	0	0	0	0	0	17 976	0	17 976
52304	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0
52305	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0
52306	68 450	0	68 450	68 450	0	68 450	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	72 500	0	72 500	72 500	0	72 500	0	0	0
60301	455	0	455	2 723	0	2 723	2 802	0	2 802	534	0	534
60305	1 889	0	1 889	4 121	0	4 121	4 157	0	4 157	1 925	0	1 925
60309	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60311	2 849	0	2 849	5 063	0	5 063	3 155	0	3 155	941	0	941
60322	0	0	0	0	0	0	404	0	404	404	0	404
60601	12 756	0	12 756	0	0	0	256	0	256	13 012	0	13 012
61301	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
61304	252	0	252	70	0	70	69	0	69	251	0	251
70601	42 840	0	42 840	28	0	28	26 229	0	26 229	69 041	0	69 041
70602	1 554	0	1 554	1 234	0	1 234	797	0	797	1 117	0	1 117
70603	15 671	0	15 671	0	0	0	9 596	0	9 596	25 267	0	25 267
70701	419 296	0	419 296	419 296	0	419 296	0	0	0	0	0	0
70702	2 892	0	2 892	2 892	0	2 892	0	0	0	0	0	0
70703	251 362	0	251 362	251 362	0	251 362	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	655 860	0	655 860	673 550	0	673 550	17 690	0	17 690
Итого по пассиву (баланс)	2 507 988	162 830	2 670 818	4 268 273	108 677	4 376 950	3 577 696	123 517	3 701 213	1 817 411	177 670	1 995 081
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	72 500	0	72 500	72 500	0	72 500	0	0	0
90901	197 014	0	197 014	45 658	0	45 658	48 914	0	48 914	193 758	0	193 758
90902	21 658	0	21 658	68	0	68	2 962	0	2 962	18 764	0	18 764
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	76 260	0	76 260	379 034	0	379 034	340 784	0	340 784	114 510	0	114 510
91414	1 175 531	0	1 175 531	60 000	0	60 000	173 742	0	173 742	1 061 789	0	1 061 789
91604	10 914	0	10 914	108	0	108	0	0	0	11 022	0	11 022
91704	3 821	0	3 821	0	0	0	240	0	240	3 581	0	3 581
91801	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91802	77 239	0	77 239	0	0	0	71	0	71	77 168	0	77 168
91803	402	0	402	0	0	0	20	0	20	382	0	382
99998	1 779 003	0	1 779 003	411 112	0	411 112	366 563	0	366 563	1 823 552	0	1 823 552
Итого по активу (баланс)	3 341 916	0	3 341 916	968 481	0	968 481	1 005 797	0	1 005 797	3 304 600	0	3 304 600
Пассив
91003	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
91311	66 667	0	66 667	66 667	0	66 667	0	0	0	0	0	0
91312	1 533 556	0	1 533 556	85 179	0	85 179	212 425	0	212 425	1 660 802	0	1 660 802
91313	77 400	0	77 400	0	0	0	0	0	0	77 400	0	77 400
91315	54 006	0	54 006	24 186	0	24 186	4 956	0	4 956	34 776	0	34 776
91316	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
91317	29 230	0	29 230	190 400	0	190 400	193 600	0	193 600	32 430	0	32 430
91507	1 581	0	1 581	0	0	0	0	0	0	1 581	0	1 581
91508	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99999	1 562 913	0	1 562 913	639 233	0	639 233	557 368	0	557 368	1 481 048	0	1 481 048
Итого по пассиву (баланс)	3 341 916	0	3 341 916	1 005 797	0	1 005 797	968 481	0	968 481	3 304 600	0	3 304 600
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	2 801	2 801	0	2 801	2 801	0	0	0
93503	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	25	2 801	2 826	25	2 801	2 826	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 789	0	2 789	2 789	0	2 789	0	0	0
96303	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
96801	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 826	0	2 826	2 826	0	2 826	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	69,0000	0	0	61,0000	0	0	73,0000	0	0	57,0000
98010	0	0	2 138 550 160,0000	0	0	1 025 467,0000	0	0	458,0000	0	0	2 139 575 169,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	25,0000	0	0	25,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 138 550 232,0000	0	0	1 025 553,0000	0	0	556,0000	0	0	2 139 575 229,0000
Пассив
98040	0	0	6 073 891,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 073 891,0000
98050	0	0	2 132 370 530,0000	0	0	536,0000	0	0	1 025 543,0000	0	0	2 133 395 537,0000
98070	0	0	105 811,0000	0	0	20,0000	0	0	10,0000	0	0	105 801,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 138 550 232,0000	0	0	556,0000	0	0	1 025 553,0000	0	0	2 139 575 229,0000

Страница была полезной?