Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 715	0	6 715	583	0	583	1 265	0	1 265	6 033	0	6 033
20202	23 024	5 141	28 165	143 260	46 911	190 171	138 845	45 031	183 876	27 439	7 021	34 460
20209	0	0	0	4 580	0	4 580	4 580	0	4 580	0	0	0
30102	444 448	0	444 448	3 787 585	0	3 787 585	4 153 929	0	4 153 929	78 104	0	78 104
30110	158	74 841	74 999	6 920	231 043	237 963	6 326	186 884	193 210	752	119 000	119 752
30114	0	55 285	55 285	0	507 122	507 122	0	225 937	225 937	0	336 470	336 470
30202	9 593	0	9 593	0	0	0	7 169	0	7 169	2 424	0	2 424
30204	659	0	659	0	0	0	344	0	344	315	0	315
30213	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
30602	1 868	0	1 868	997	0	997	2 512	0	2 512	353	0	353
31903	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
44607	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
45106	469	0	469	0	0	0	58	0	58	411	0	411
45107	82 016	0	82 016	0	0	0	3 977	0	3 977	78 039	0	78 039
45201	4 916	0	4 916	3 061	0	3 061	7 977	0	7 977	0	0	0
45204	3 550	0	3 550	0	0	0	3 550	0	3 550	0	0	0
45205	9 800	0	9 800	21 800	0	21 800	6 800	0	6 800	24 800	0	24 800
45206	348 038	0	348 038	10 000	0	10 000	2 225	0	2 225	355 813	0	355 813
45207	84 010	14 599	98 609	0	965	965	700	482	1 182	83 310	15 082	98 392
45505	2 790	0	2 790	0	0	0	145	0	145	2 645	0	2 645
45506	42 146	0	42 146	1 000	0	1 000	707	0	707	42 439	0	42 439
45507	106 587	0	106 587	1 050	0	1 050	426	0	426	107 211	0	107 211
45811	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
45812	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45815	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
45911	0	0	0	133	0	133	0	0	0	133	0	133
47408	4 068	0	4 068	1 886 843	2 295 765	4 182 608	1 887 010	2 295 765	4 182 775	3 901	0	3 901
47423	722	214	936	97 607	771	98 378	97 557	940	98 497	772	45	817
47427	916	400	1 316	8 579	748	9 327	8 472	482	8 954	1 023	666	1 689
50104	44 984	0	44 984	278	0	278	139	0	139	45 123	0	45 123
50106	275 800	0	275 800	2 492	0	2 492	1 421	0	1 421	276 871	0	276 871
50605	7 133	0	7 133	0	0	0	614	0	614	6 519	0	6 519
50606	53 781	0	53 781	250	0	250	2 065	0	2 065	51 966	0	51 966
50621	116	0	116	11	0	11	127	0	127	0	0	0
50706	103 552	0	103 552	1 040	0	1 040	1 625	0	1 625	102 967	0	102 967
50721	28	0	28	21	0	21	26	0	26	23	0	23
51503	18 359	0	18 359	236	0	236	0	0	0	18 595	0	18 595
51504	3 051	0	3 051	39	0	39	0	0	0	3 090	0	3 090
51505	238 119	0	238 119	2 850	0	2 850	0	0	0	240 969	0	240 969
51506	182 538	0	182 538	2 188	0	2 188	0	0	0	184 726	0	184 726
60302	11 233	0	11 233	0	0	0	0	0	0	11 233	0	11 233
60308	82	0	82	2 664	0	2 664	2 719	0	2 719	27	0	27
60310	10	0	10	335	14	349	336	14	350	9	0	9
60312	228	0	228	3 119	0	3 119	3 280	0	3 280	67	0	67
60315	2 108	0	2 108	0	0	0	0	0	0	2 108	0	2 108
60323	67	0	67	52	0	52	28	0	28	91	0	91
60347	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	15 924	0	15 924	0	0	0	0	0	0	15 924	0	15 924
61008	59	0	59	127	0	127	133	0	133	53	0	53
61009	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61210	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
61403	513	181	694	304	12	316	269	100	369	548	93	641
70501	7 128	0	7 128	41	0	41	0	0	0	7 169	0	7 169
70606	737 608	0	737 608	34 608	0	34 608	200	0	200	772 016	0	772 016
70607	67 811	0	67 811	15 862	0	15 862	13 706	0	13 706	69 967	0	69 967
70608	66 157	0	66 157	18 799	0	18 799	0	0	0	84 956	0	84 956
70610	552	0	552	5	0	5	0	0	0	557	0	557
Пассив
10208	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
10603	28	0	28	26	0	26	21	0	21	23	0	23
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	74 637	0	74 637	0	0	0	0	0	0	74 637	0	74 637
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
40502	74	1	75	2	0	2	3	0	3	75	1	76
40701	2 162	0	2 162	34 113	0	34 113	34 504	0	34 504	2 553	0	2 553
40702	903 688	16 279	919 967	4 186 138	121 114	4 307 252	4 187 754	107 547	4 295 301	905 304	2 712	908 016
40703	2 569	0	2 569	9 316	0	9 316	14 685	0	14 685	7 938	0	7 938
40802	2 132	0	2 132	28 674	0	28 674	28 715	0	28 715	2 173	0	2 173
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	3 494	1 901	5 395	83 640	203 931	287 571	92 210	204 009	296 219	12 064	1 979	14 043
40905	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
40909	0	0	0	258	614	872	258	614	872	0	0	0
40910	0	0	0	153	145	298	153	145	298	0	0	0
40911	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
40912	0	0	0	165	33	198	165	33	198	0	0	0
40913	0	0	0	18	166	184	18	166	184	0	0	0
42102	100 100	0	100 100	120 100	0	120 100	55 100	0	55 100	35 100	0	35 100
42104	115 010	0	115 010	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	115 010	0	115 010
42105	51 000	0	51 000	0	0	0	69 000	0	69 000	120 000	0	120 000
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	13 406	122	13 528	18 997	54	19 051	16 573	195	16 768	10 982	263	11 245
42304	5 185	0	5 185	3 921	0	3 921	3 300	0	3 300	4 564	0	4 564
42305	48 694	124 428	173 122	11 329	54 823	66 152	9 686	56 636	66 322	47 051	126 241	173 292
42306	369 393	6 063	375 456	58 382	826	59 208	2 076	18 323	20 399	313 087	23 560	336 647
42309	258	0	258	12	0	12	24	0	24	270	0	270
42605	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43801	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
44615	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45115	825	0	825	540	0	540	0	0	0	285	0	285
45215	46 003	0	46 003	4 821	0	4 821	5 152	0	5 152	46 334	0	46 334
45515	14 234	0	14 234	298	0	298	691	0	691	14 627	0	14 627
45818	15 062	0	15 062	2	0	2	2	0	2	15 062	0	15 062
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47405	0	0	0	0	1 521	1 521	0	1 521	1 521	0	0	0
47407	845	0	845	2 216 769	1 963 669	4 180 438	2 215 924	1 963 669	4 179 593	0	0	0
47411	8 805	391	9 196	3 646	452	4 098	3 793	550	4 343	8 952	489	9 441
47416	135	0	135	7 095	95	7 190	7 333	95	7 428	373	0	373
47422	26 250	0	26 250	10 977	200	11 177	284	200	484	15 557	0	15 557
47425	5 608	0	5 608	2 420	0	2 420	2 441	0	2 441	5 629	0	5 629
47426	1 712	0	1 712	1 836	0	1 836	1 865	0	1 865	1 741	0	1 741
47603	584	0	584	584	0	584	0	0	0	0	0	0
50120	23 106	0	23 106	6 016	0	6 016	9 752	0	9 752	26 842	0	26 842
50620	44 705	0	44 705	7 686	0	7 686	6 106	0	6 106	43 125	0	43 125
50719	14 429	0	14 429	742	0	742	425	0	425	14 112	0	14 112
50720	6 715	0	6 715	1 265	0	1 265	583	0	583	6 033	0	6 033
51510	5 044	0	5 044	0	0	0	4 195	0	4 195	9 239	0	9 239
52301	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52303	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
52501	28	0	28	0	0	0	81	0	81	109	0	109
60301	121	0	121	885	0	885	873	0	873	109	0	109
60305	1 756	0	1 756	3 787	0	3 787	3 748	0	3 748	1 717	0	1 717
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60311	115	0	115	378	0	378	445	0	445	182	0	182
60324	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
60601	6 815	0	6 815	0	0	0	213	0	213	7 028	0	7 028
61301	6	0	6	5 183	173	5 356	5 177	173	5 350	0	0	0
61304	286	0	286	73	0	73	63	0	63	276	0	276
70601	823 447	0	823 447	0	0	0	34 580	0	34 580	858 027	0	858 027
70602	116	0	116	197	0	197	81	0	81	0	0	0
70603	65 739	0	65 739	0	0	0	20 101	0	20 101	85 840	0	85 840
70605	551	0	551	0	0	0	0	0	0	551	0	551
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 074	0	6 074	39 415	0	39 415	9 331	0	9 331	36 158	0	36 158
90902	26 081	0	26 081	5 666	0	5 666	5 147	0	5 147	26 600	0	26 600
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 137 358	0	1 137 358	14 980	0	14 980	10 572	0	10 572	1 141 766	0	1 141 766
91604	746	0	746	59	0	59	0	0	0	805	0	805
99998	920 210	0	920 210	41 478	0	41 478	60 890	0	60 890	900 798	0	900 798
Пассив
91312	764 357	0	764 357	14 780	0	14 780	15 632	0	15 632	765 209	0	765 209
91313	71 996	0	71 996	0	0	0	0	0	0	71 996	0	71 996
91315	3 500	0	3 500	0	0	0	120	0	120	3 620	0	3 620
91316	6 243	0	6 243	1 050	0	1 050	4 000	0	4 000	9 193	0	9 193
91317	70 321	0	70 321	45 060	0	45 060	21 726	0	21 726	46 987	0	46 987
91507	3 746	0	3 746	0	0	0	0	0	0	3 746	0	3 746
91508	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99999	1 170 261	0	1 170 261	25 050	0	25 050	60 120	0	60 120	1 205 331	0	1 205 331
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 099 099	24 846	2 123 945	1 795 424	24 846	1 820 270	303 675	0	303 675
93301	388	0	388	699	0	699	1 087	0	1 087	0	0	0
93302	589	0	589	521	0	521	1 110	0	1 110	0	0	0
93303	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
93501	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
93502	598	0	598	302	0	302	900	0	900	0	0	0
93503	9	0	9	312	0	312	213	0	213	108	0	108
93801	0	0	0	4 213	0	4 213	4 213	0	4 213	0	0	0
94001	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	24 727	1 806 160	1 830 887	24 727	2 107 798	2 132 525	0	301 638	301 638
96301	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
96302	598	0	598	900	0	900	302	0	302	0	0	0
96303	5	0	5	170	0	170	261	0	261	96	0	96
96501	0	0	0	802	0	802	802	0	802	0	0	0
96502	914	0	914	1 435	0	1 435	521	0	521	0	0	0
96503	67	0	67	201	0	201	134	0	134	0	0	0
96801	0	0	0	5 008	0	5 008	7 045	0	7 045	2 037	0	2 037
97001	4	0	4	46	0	46	54	0	54	12	0	12
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	73,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	73,0000
98010	0	0	722 835 111,0000	0	0	3 670 587,0000	0	0	2 298 811,0000	0	0	724 206 887,0000
Пассив
98040	0	0	65 774 758,0000	0	0	18,0000	0	0	2 002 018,0000	0	0	67 776 758,0000
98050	0	0	657 055 626,0000	0	0	2 293 993,0000	0	0	1 668 569,0000	0	0	656 430 202,0000
98070	0	0	4 800,0000	0	0	23 670,0000	0	0	18 870,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?