Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	18 497	0	18 497	0	0	0	0	0	0	18 497	0	18 497
20202	100 395	61 840	162 235	3 435 963	3 784 521	7 220 484	3 469 236	3 767 286	7 236 522	67 122	79 075	146 197
20209	0	0	0	1 909 483	1 442 678	3 352 161	1 909 483	1 442 678	3 352 161	0	0	0
30102	17 281	0	17 281	3 564 725	0	3 564 725	3 559 069	0	3 559 069	22 937	0	22 937
30110	7	94 036	94 043	960 004	860 104	1 820 108	960 011	850 123	1 810 134	0	104 017	104 017
30114	0	10 071	10 071	0	68 224	68 224	0	78 295	78 295	0	0	0
30202	2 899	0	2 899	0	0	0	64	0	64	2 835	0	2 835
30413	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30424	41 727	0	41 727	820 805	0	820 805	806 902	0	806 902	55 630	0	55 630
31902	40 000	0	40 000	1 295 000	0	1 295 000	1 335 000	0	1 335 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	1 220 000	0	1 220 000	1 140 000	0	1 140 000	280 000	0	280 000
45208	66 050	0	66 050	0	0	0	600	0	600	65 450	0	65 450
45410	19 827	0	19 827	0	0	0	0	0	0	19 827	0	19 827
45507	31 837	0	31 837	0	0	0	144	0	144	31 693	0	31 693
45806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	1 126	0	1 126	22	0	22	44	0	44	1 104	0	1 104
45815	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
45912	629	0	629	637	0	637	1 253	0	1 253	13	0	13
45915	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
45920	555	0	555	783	0	783	1 338	0	1 338	0	0	0
47106	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
47404	0	12 357	12 357	0	763 992	763 992	0	773 095	773 095	0	3 254	3 254
47408	0	0	0	170 606	897 399	1 068 005	170 606	897 399	1 068 005	0	0	0
47415	5 025	0	5 025	1	0	1	0	0	0	5 026	0	5 026
47421	0	0	0	2 776	0	2 776	2 776	0	2 776	0	0	0
47423	0	0	0	22	678 101	678 123	22	678 101	678 123	0	0	0
47427	1 118	0	1 118	2 500	0	2 500	2 458	0	2 458	1 160	0	1 160
47465	784	0	784	655	0	655	685	0	685	754	0	754
50605	999	0	999	3 499	0	3 499	4 498	0	4 498	0	0	0
50606	5 004	0	5 004	8 504	0	8 504	12 885	0	12 885	623	0	623
50621	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60302	790	0	790	0	0	0	790	0	790	0	0	0
60308	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
60310	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
60312	25 768	0	25 768	5 395	0	5 395	5 445	0	5 445	25 718	0	25 718
60323	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
60336	78	0	78	38	0	38	35	0	35	81	0	81
60401	18 546	0	18 546	60	0	60	0	0	0	18 606	0	18 606
60415	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60901	1 935	0	1 935	0	0	0	0	0	0	1 935	0	1 935
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	463	0	463	147	0	147	3	0	3	607	0	607
61009	39	0	39	37	0	37	27	0	27	49	0	49
61210	0	0	0	17 425	0	17 425	17 425	0	17 425	0	0	0
70606	376 390	0	376 390	20 395	0	20 395	45	0	45	396 740	0	396 740
70607	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
70608	96 343	0	96 343	9 584	0	9 584	0	0	0	105 927	0	105 927
70609	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
70611	3 550	0	3 550	967	0	967	0	0	0	4 517	0	4 517
Итого по активу (баланс)	1 078 682	178 304	1 256 986	13 456 028	8 495 019	21 951 047	13 406 839	8 486 977	21 893 816	1 127 871	186 346	1 314 217
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
30220	0	0	0	0	8 036	8 036	0	8 036	8 036	0	0	0
30601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
407	70 062	53 975	124 037	229 885	220 289	450 174	230 986	207 916	438 902	71 163	41 602	112 765
408.1	790	0	790	11 500	0	11 500	12 980	0	12 980	2 270	0	2 270
40807	159	312	471	504	752	1 256	356	1 822	2 178	11	1 382	1 393
40817	71 387	7 316	78 703	43 561	5 545	49 106	43 411	6 702	50 113	71 237	8 473	79 710
40820	21	520	541	1	16	17	0	13	13	20	517	537
40911	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42301	4 867	1 018	5 885	1 455	736	2 191	102	966	1 068	3 514	1 248	4 762
42306	12 446	117 387	129 833	0	9 676	9 676	7 825	38 280	46 105	20 271	145 991	166 262
42307	9 171	661	9 832	0	677	677	0	16	16	9 171	0	9 171
42309	140	0	140	4	0	4	0	0	0	136	0	136
42601	0	4	4	0	1	1	0	7	7	0	10	10
42606	0	2 817	2 817	0	84	84	0	477	477	0	3 210	3 210
44007	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	14 707	0	14 707	0	0	0	0	0	0	14 707	0	14 707
45217	4 410	0	4 410	60	0	60	0	0	0	4 350	0	4 350
45415	3 965	0	3 965	0	0	0	1	0	1	3 966	0	3 966
45515	2 443	0	2 443	20	0	20	0	0	0	2 423	0	2 423
45524	1 530	0	1 530	3	0	3	0	0	0	1 527	0	1 527
45818	1 127	0	1 127	44	0	44	22	0	22	1 105	0	1 105
45821	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45918	629	0	629	1 487	0	1 487	871	0	871	13	0	13
47108	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
47407	0	0	0	925 387	142 697	1 068 084	925 387	142 697	1 068 084	0	0	0
47411	0	0	0	104	288	392	104	288	392	0	0	0
47416	22	0	22	4 671	0	4 671	4 649	0	4 649	0	0	0
47422	1 256	3	1 259	185	0	185	196	1	197	1 267	4	1 271
47424	39	0	39	2 878	0	2 878	2 839	0	2 839	0	0	0
47425	900	0	900	965	0	965	931	0	931	866	0	866
47426	1 937	0	1 937	23	0	23	400	0	400	2 314	0	2 314
47607	18 360	0	18 360	0	0	0	0	0	0	18 360	0	18 360
50620	1 816	0	1 816	1 815	0	1 815	149	0	149	150	0	150
52401	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52402	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
60301	0	0	0	1 123	0	1 123	1 123	0	1 123	0	0	0
60305	2 091	0	2 091	1 318	0	1 318	1 332	0	1 332	2 105	0	2 105
60309	80	0	80	0	0	0	57	0	57	137	0	137
60311	460	0	460	467	0	467	7	0	7	0	0	0
60324	9 626	0	9 626	2 198	0	2 198	2 147	0	2 147	9 575	0	9 575
60335	952	0	952	364	0	364	375	0	375	963	0	963
60414	14 385	0	14 385	0	0	0	118	0	118	14 503	0	14 503
60903	517	0	517	0	0	0	23	0	23	540	0	540
70601	405 646	0	405 646	3	0	3	21 227	0	21 227	426 870	0	426 870
70602	1 069	0	1 069	173	0	173	1 839	0	1 839	2 735	0	2 735
70603	103 232	0	103 232	0	0	0	9 548	0	9 548	112 780	0	112 780
70604	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
Итого по пассиву (баланс)	1 072 973	184 013	1 256 986	1 230 206	388 797	1 619 003	1 269 013	407 221	1 676 234	1 111 780	202 437	1 314 217
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	740	0	740	27 660	0	27 660	27 644	0	27 644	756	0	756
90902	31 564	0	31 564	27 395	0	27 395	27 838	0	27 838	31 121	0	31 121
91414	187 323	0	187 323	0	0	0	0	0	0	187 323	0	187 323
91501	2 627	0	2 627	0	0	0	0	0	0	2 627	0	2 627
91704	10 706	0	10 706	0	0	0	0	0	0	10 706	0	10 706
91801	15 735	0	15 735	0	0	0	0	0	0	15 735	0	15 735
91802	91 329	0	91 329	0	0	0	0	0	0	91 329	0	91 329
91803	4 817	0	4 817	0	0	0	0	0	0	4 817	0	4 817
99998	387 438	0	387 438	0	0	0	0	0	0	387 438	0	387 438
Итого по активу (баланс)	732 279	0	732 279	55 055	0	55 055	55 482	0	55 482	731 852	0	731 852
Пассив
91312	377 500	0	377 500	0	0	0	0	0	0	377 500	0	377 500
91507	9 900	0	9 900	0	0	0	0	0	0	9 900	0	9 900
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	344 841	0	344 841	55 482	0	55 482	55 055	0	55 055	344 414	0	344 414
Итого по пассиву (баланс)	732 279	0	732 279	55 482	0	55 482	55 055	0	55 055	731 852	0	731 852
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 291	15 742	18 033	85 064	802 897	887 961	75 095	783 029	858 124	12 260	35 610	47 870
94101	2 985	0	2 985	10 116	0	10 116	12 083	0	12 083	1 018	0	1 018
99996	21 076	0	21 076	897 036	0	897 036	869 232	0	869 232	48 880	0	48 880
Итого по активу (баланс)	26 352	15 742	42 094	992 216	802 897	1 795 113	956 410	783 029	1 739 439	62 158	35 610	97 768
Пассив
96901	18 804	1 277	20 081	793 969	59 327	853 296	811 813	69 264	881 077	36 648	11 214	47 862
97101	995	0	995	15 935	0	15 935	15 958	0	15 958	1 018	0	1 018
99997	21 018	0	21 018	870 207	0	870 207	898 077	0	898 077	48 888	0	48 888
Итого по пассиву (баланс)	40 817	1 277	42 094	1 680 111	59 327	1 739 438	1 725 848	69 264	1 795 112	86 554	11 214	97 768

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?