Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	18 497	0	18 497	0	0	0	0	0	0	18 497	0	18 497
20202	98 218	55 522	153 740	2 873 271	3 466 191	6 339 462	2 921 427	3 468 056	6 389 483	50 062	53 657	103 719
20209	18 343	36 541	54 884	1 614 899	1 513 796	3 128 695	1 618 489	1 508 576	3 127 065	14 753	41 761	56 514
30102	36 049	0	36 049	5 254 872	0	5 254 872	5 288 526	0	5 288 526	2 395	0	2 395
30110	84	20 109	20 193	1 065 739	181 131	1 246 870	1 065 823	181 473	1 247 296	0	19 767	19 767
30114	0	2 403	2 403	0	1 042 644	1 042 644	0	1 025 772	1 025 772	0	19 275	19 275
30118	0	287	287	0	27	27	0	23	23	0	291	291
30202	2 717	0	2 717	0	0	0	98	0	98	2 619	0	2 619
30413	0	0	0	4 739	0	4 739	4 739	0	4 739	0	0	0
30424	5 394	0	5 394	857 797	0	857 797	858 630	0	858 630	4 561	0	4 561
30425	0	80	80	739	1	740	739	81	820	0	0	0
31902	0	0	0	2 494 000	0	2 494 000	2 354 000	0	2 354 000	140 000	0	140 000
31903	461 000	0	461 000	1 506 490	0	1 506 490	1 767 490	0	1 767 490	200 000	0	200 000
45206	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
45208	131 600	0	131 600	0	0	0	1 500	0	1 500	130 100	0	130 100
45216	1 716	0	1 716	2 370	0	2 370	4 086	0	4 086	0	0	0
45507	66 386	0	66 386	48 000	0	48 000	1 378	0	1 378	113 008	0	113 008
45523	1 377	0	1 377	45	0	45	46	0	46	1 376	0	1 376
45812	33 258	0	33 258	0	0	0	0	0	0	33 258	0	33 258
45912	2 061	0	2 061	630	0	630	630	0	630	2 061	0	2 061
45920	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
47106	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
47404	0	0	0	0	819 946	819 946	0	819 946	819 946	0	0	0
47408	0	0	0	898 869	1 715 001	2 613 870	898 869	1 715 001	2 613 870	0	0	0
47423	103	0	103	6	412 233	412 239	59	412 233	412 292	50	0	50
47427	1 936	0	1 936	4 684	0	4 684	5 398	0	5 398	1 222	0	1 222
47447	542	0	542	7	0	7	549	0	549	0	0	0
47465	778	0	778	792	0	792	714	0	714	856	0	856
50104	0	5 235	5 235	0	187	187	0	147	147	0	5 275	5 275
50121	90	0	90	72	0	72	38	0	38	124	0	124
50401	20 691	5 128	25 819	126	183	309	754	143	897	20 063	5 168	25 231
50606	13 035	0	13 035	3 971	0	3 971	0	0	0	17 006	0	17 006
50621	379	0	379	663	0	663	798	0	798	244	0	244
60308	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
60310	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
60312	48 672	0	48 672	5 476	0	5 476	6 466	0	6 466	47 682	0	47 682
60336	10	0	10	32	0	32	36	0	36	6	0	6
60401	19 635	0	19 635	11	0	11	0	0	0	19 646	0	19 646
60415	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60901	1 285	0	1 285	650	0	650	0	0	0	1 935	0	1 935
60906	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
61008	309	0	309	143	0	143	3	0	3	449	0	449
61009	40	0	40	31	0	31	28	0	28	43	0	43
70606	253 819	0	253 819	43 380	0	43 380	127	0	127	297 072	0	297 072
70607	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
70608	57 011	0	57 011	5 983	0	5 983	0	0	0	62 994	0	62 994
70609	98	0	98	23	0	23	0	0	0	121	0	121
70611	110	0	110	19	0	19	0	0	0	129	0	129
Итого по активу (баланс)	1 330 599	125 305	1 455 904	16 690 440	9 151 340	25 841 780	16 838 351	9 131 451	25 969 802	1 182 688	145 194	1 327 882
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
30601	1	0	1	0	0	0	10	0	10	11	0	11
405	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
407	295 673	76 741	372 414	720 530	462 921	1 183 451	571 731	445 634	1 017 365	146 874	59 454	206 328
408.1	1 446	0	1 446	13 314	0	13 314	14 137	0	14 137	2 269	0	2 269
40807	158	0	158	28	1 197	1 225	28	1 206	1 234	158	9	167
40817	35 149	7 402	42 551	185 029	12 863	197 892	175 354	12 737	188 091	25 474	7 276	32 750
40820	49	526	575	1	16	17	0	8	8	48	518	566
40911	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42301	3 108	1 023	4 131	23	3 516	3 539	321	4 686	5 007	3 406	2 193	5 599
42306	14 967	11 320	26 287	1 153	8 009	9 162	1 017	2 827	3 844	14 831	6 138	20 969
42307	12 658	1 394	14 052	1 049	34	1 083	100	40	140	11 709	1 400	13 109
42309	132	0	132	4	0	4	4	0	4	132	0	132
44007	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	59 792	0	59 792	14 742	0	14 742	0	0	0	45 050	0	45 050
45217	2 915	0	2 915	735	0	735	2 330	0	2 330	4 510	0	4 510
45515	14 837	0	14 837	247	0	247	10 080	0	10 080	24 670	0	24 670
45524	1 544	0	1 544	4	0	4	0	0	0	1 540	0	1 540
45818	33 258	0	33 258	0	0	0	0	0	0	33 258	0	33 258
45918	2 061	0	2 061	630	0	630	630	0	630	2 061	0	2 061
47108	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
47407	0	0	0	1 718 382	895 054	2 613 436	1 718 382	895 054	2 613 436	0	0	0
47411	0	0	0	125	14	139	125	14	139	0	0	0
47416	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
47422	1 288	3	1 291	261	0	261	274	1	275	1 301	4	1 305
47425	1 173	0	1 173	1 723	0	1 723	1 603	0	1 603	1 053	0	1 053
47426	495	1	496	105	6	111	506	9	515	896	4	900
47444	0	0	0	0	0	0	802	0	802	802	0	802
47452	2 349	0	2 349	404	0	404	8 584	0	8 584	10 529	0	10 529
47607	18 360	0	18 360	0	0	0	0	0	0	18 360	0	18 360
50620	1 220	0	1 220	441	0	441	659	0	659	1 438	0	1 438
52006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
52305	0	35 909	35 909	0	1 142	1 142	0	532	532	0	35 299	35 299
52407	4 153	0	4 153	3 187	0	3 187	0	0	0	966	0	966
52501	342	0	342	0	0	0	2 124	0	2 124	2 466	0	2 466
60301	249	0	249	406	0	406	176	0	176	19	0	19
60305	2 087	0	2 087	1 382	0	1 382	1 374	0	1 374	2 079	0	2 079
60309	0	0	0	0	0	0	208	0	208	208	0	208
60311	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
60324	19 642	0	19 642	3 188	0	3 188	2 197	0	2 197	18 651	0	18 651
60335	992	0	992	404	0	404	376	0	376	964	0	964
60414	13 891	0	13 891	0	0	0	145	0	145	14 036	0	14 036
60903	427	0	427	0	0	0	21	0	21	448	0	448
70601	210 900	0	210 900	60	0	60	42 002	0	42 002	252 842	0	252 842
70602	1 922	0	1 922	1 494	0	1 494	1 175	0	1 175	1 603	0	1 603
70603	60 892	0	60 892	0	0	0	6 551	0	6 551	67 443	0	67 443
70604	99	0	99	0	0	0	27	0	27	126	0	126
Итого по пассиву (баланс)	1 321 585	134 319	1 455 904	2 669 721	1 384 772	4 054 493	2 563 723	1 362 748	3 926 471	1 215 587	112 295	1 327 882
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	35 909	35 909	116 000	532	116 532	16 750	1 142	17 892	99 250	35 299	134 549
90901	473	0	473	298	0	298	439	0	439	332	0	332
90902	12 644	0	12 644	81	0	81	6 882	0	6 882	5 843	0	5 843
91414	486 021	0	486 021	0	0	0	44 579	0	44 579	441 442	0	441 442
91501	2 627	0	2 627	0	0	0	0	0	0	2 627	0	2 627
91704	8 802	0	8 802	0	0	0	0	0	0	8 802	0	8 802
91801	15 735	0	15 735	0	0	0	0	0	0	15 735	0	15 735
91802	59 138	0	59 138	0	0	0	0	0	0	59 138	0	59 138
91803	1 863	0	1 863	0	0	0	0	0	0	1 863	0	1 863
99998	394 503	0	394 503	95 512	0	95 512	44 521	0	44 521	445 494	0	445 494
Итого по активу (баланс)	981 806	35 909	1 017 715	211 891	532	212 423	113 171	1 142	114 313	1 080 526	35 299	1 115 825
Пассив
91311	0	35 908	35 908	0	36 440	36 440	50 991	532	51 523	50 991	0	50 991
91312	347 198	0	347 198	8 081	0	8 081	43 989	0	43 989	383 106	0	383 106
91507	11 359	0	11 359	0	0	0	0	0	0	11 359	0	11 359
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	623 212	0	623 212	69 791	0	69 791	116 910	0	116 910	670 331	0	670 331
Итого по пассиву (баланс)	981 807	35 908	1 017 715	77 872	36 440	114 312	211 890	532	212 422	1 115 825	0	1 115 825
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	15 422	28 029	43 451	912 596	704 623	1 617 219	878 203	713 183	1 591 386	49 815	19 469	69 284
94101	0	0	0	4 002	0	4 002	4 002	0	4 002	0	0	0
99996	43 413	0	43 413	1 620 951	0	1 620 951	1 595 195	0	1 595 195	69 169	0	69 169
Итого по активу (баланс)	58 835	28 029	86 864	2 537 549	704 623	3 242 172	2 477 400	713 183	3 190 583	118 984	19 469	138 453
Пассив
96901	27 985	15 428	43 413	715 981	879 214	1 595 195	707 486	913 465	1 620 951	19 490	49 679	69 169
99997	43 451	0	43 451	1 595 387	0	1 595 387	1 621 220	0	1 621 220	69 284	0	69 284
Итого по пассиву (баланс)	71 436	15 428	86 864	2 311 368	879 214	3 190 582	2 328 706	913 465	3 242 171	88 774	49 679	138 453

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?