Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	49 153	0	49 153	0	0	0	0	0	0	49 153	0	49 153
20202	64 683	20 644	85 327	1 572 812	2 082 598	3 655 410	1 563 997	2 085 724	3 649 721	73 498	17 518	91 016
20209	12 876	22 109	34 985	729 611	1 098 444	1 828 055	729 475	1 096 158	1 825 633	13 012	24 395	37 407
30102	62 893	0	62 893	4 682 349	0	4 682 349	4 705 472	0	4 705 472	39 770	0	39 770
30110	3 221	2 802	6 023	90 133	100	90 233	92 260	337	92 597	1 094	2 565	3 659
30114	0	177 098	177 098	0	248 622	248 622	0	286 892	286 892	0	138 828	138 828
30118	0	252	252	0	10	10	0	15	15	0	247	247
30202	1 772	0	1 772	134	0	134	0	0	0	1 906	0	1 906
30204	3 749	0	3 749	0	0	0	11	0	11	3 738	0	3 738
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	0	0	0	103	256	359	103	256	359	0	0	0
30413	0	0	0	739	0	739	739	0	739	0	0	0
30424	14 781	0	14 781	85 544	0	85 544	74 278	0	74 278	26 047	0	26 047
30425	0	60	60	739	2	741	739	2	741	0	60	60
31902	0	0	0	2 535 000	0	2 535 000	2 435 000	0	2 435 000	100 000	0	100 000
31903	390 000	0	390 000	1 764 980	0	1 764 980	1 821 980	0	1 821 980	333 000	0	333 000
45204	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	30 008	0	30 008	0	0	0	5 008	0	5 008	25 000	0	25 000
45207	9 949	0	9 949	0	0	0	9 949	0	9 949	0	0	0
45208	89 000	0	89 000	0	0	0	0	0	0	89 000	0	89 000
45506	20 261	0	20 261	0	0	0	71	0	71	20 190	0	20 190
45507	57 445	3 776	61 221	0	30	30	340	3 806	4 146	57 105	0	57 105
45812	33 258	0	33 258	0	0	0	0	0	0	33 258	0	33 258
47106	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
47404	0	0	0	0	68 642	68 642	0	68 642	68 642	0	0	0
47408	0	0	0	942 180	1 012 070	1 954 250	942 180	1 012 070	1 954 250	0	0	0
47417	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	7	7
47423	59	0	59	13	0	13	22	0	22	50	0	50
47427	318	0	318	2 974	0	2 974	2 774	0	2 774	518	0	518
50104	0	5 431	5 431	0	217	217	0	200	200	0	5 448	5 448
50305	20 867	5 320	26 187	126	213	339	754	196	950	20 239	5 337	25 576
50605	3 987	0	3 987	0	0	0	0	0	0	3 987	0	3 987
50606	5 004	0	5 004	0	0	0	0	0	0	5 004	0	5 004
50621	7	0	7	356	0	356	363	0	363	0	0	0
60302	7	0	7	14	0	14	0	0	0	21	0	21
60308	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
60310	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60312	8 156	0	8 156	5 616	0	5 616	5 265	0	5 265	8 507	0	8 507
60336	368	0	368	10	0	10	28	0	28	350	0	350
60401	14 308	0	14 308	44	0	44	0	0	0	14 352	0	14 352
60415	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60901	1 065	0	1 065	0	0	0	0	0	0	1 065	0	1 065
61008	406	0	406	157	0	157	6	0	6	557	0	557
61009	28	0	28	16	0	16	13	0	13	31	0	31
61403	995	0	995	0	0	0	161	0	161	834	0	834
70606	155 998	0	155 998	14 961	0	14 961	89	0	89	170 870	0	170 870
70607	487	0	487	514	0	514	487	0	487	514	0	514
70608	199 659	0	199 659	20 462	0	20 462	0	0	0	220 121	0	220 121
70609	99	0	99	15	0	15	0	0	0	114	0	114
70611	236	0	236	19	0	19	13	0	13	242	0	242
Итого по активу (баланс)	1 275 953	237 492	1 513 445	12 452 244	4 511 211	16 963 455	12 394 200	4 554 298	16 948 498	1 333 997	194 405	1 528 402
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
30232	0	0	0	103	257	360	103	257	360	0	0	0
405	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
407	159 602	141 225	300 827	378 117	457 382	835 499	393 547	397 806	791 353	175 032	81 649	256 681
408.1	4 795	1 567	6 362	17 224	53	17 277	16 821	53	16 874	4 392	1 567	5 959
40807	75	0	75	3	0	3	0	0	0	72	0	72
40817	6 833	77 007	83 840	80 756	16 457	97 213	80 768	13 270	94 038	6 845	73 820	80 665
40820	160	823	983	0	33	33	0	34	34	160	824	984
42301	1 239	919	2 158	10 136	1 379	11 515	10 619	1 417	12 036	1 722	957	2 679
42306	66 141	48 866	115 007	8 205	4 507	12 712	4 925	31 633	36 558	62 861	75 992	138 853
42309	188	0	188	0	0	0	4	0	4	192	0	192
44007	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	19 563	0	19 563	6 880	0	6 880	0	0	0	12 683	0	12 683
45515	21 218	0	21 218	1 997	0	1 997	15	0	15	19 236	0	19 236
45818	33 258	0	33 258	0	0	0	0	0	0	33 258	0	33 258
47108	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
47407	0	0	0	1 010 562	943 427	1 953 989	1 010 562	943 427	1 953 989	0	0	0
47411	0	0	0	283	62	345	283	62	345	0	0	0
47416	0	651	651	2 774	673	3 447	3 375	22	3 397	601	0	601
47422	1 771	3	1 774	20 344	0	20 344	20 462	0	20 462	1 889	3	1 892
47425	12 615	0	12 615	12 669	0	12 669	134	0	134	80	0	80
47426	14 160	0	14 160	0	0	0	390	0	390	14 550	0	14 550
50120	184	0	184	107	0	107	55	0	55	132	0	132
50620	734	0	734	380	0	380	459	0	459	813	0	813
52006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
52407	5 111	0	5 111	0	0	0	0	0	0	5 111	0	5 111
52501	274	0	274	0	0	0	2 123	0	2 123	2 397	0	2 397
60301	425	0	425	549	0	549	143	0	143	19	0	19
60305	2 055	0	2 055	1 055	0	1 055	1 039	0	1 039	2 039	0	2 039
60309	0	0	0	0	0	0	133	0	133	133	0	133
60311	262	0	262	262	0	262	0	0	0	0	0	0
60324	1 360	0	1 360	1 095	0	1 095	1 271	0	1 271	1 536	0	1 536
60335	920	0	920	332	0	332	294	0	294	882	0	882
60414	12 638	0	12 638	0	0	0	64	0	64	12 702	0	12 702
60903	307	0	307	0	0	0	8	0	8	315	0	315
70601	154 478	0	154 478	0	0	0	36 651	0	36 651	191 129	0	191 129
70602	11 159	0	11 159	446	0	446	439	0	439	11 152	0	11 152
70603	207 485	0	207 485	0	0	0	20 788	0	20 788	228 273	0	228 273
70604	111	0	111	0	0	0	10	0	10	121	0	121
Итого по пассиву (баланс)	1 242 384	271 061	1 513 445	1 554 297	1 424 230	2 978 527	1 605 503	1 387 981	2 993 484	1 293 590	234 812	1 528 402
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 250	0	4 250	0	0	0	0	0	0	4 250	0	4 250
90901	6 261	0	6 261	205	0	205	174	0	174	6 292	0	6 292
90902	26 705	0	26 705	165	0	165	770	0	770	26 100	0	26 100
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	499 748	9 512	509 260	0	77	77	41 508	9 589	51 097	458 240	0	458 240
91604	2 686	19	2 705	1 762	6	1 768	1 871	25	1 896	2 577	0	2 577
91704	8 802	0	8 802	0	0	0	0	0	0	8 802	0	8 802
91801	15 735	0	15 735	0	0	0	0	0	0	15 735	0	15 735
91802	59 138	0	59 138	0	0	0	0	0	0	59 138	0	59 138
91803	1 874	0	1 874	0	0	0	0	0	0	1 874	0	1 874
99998	392 963	0	392 963	123	0	123	33 301	0	33 301	359 785	0	359 785
Итого по активу (баланс)	1 018 164	9 531	1 027 695	2 255	83	2 338	77 624	9 614	87 238	942 795	0	942 795
Пассив
91003	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
91312	367 826	0	367 826	20 628	0	20 628	0	0	0	347 198	0	347 198
91315	14 561	0	14 561	12 506	0	12 506	0	0	0	2 055	0	2 055
91317	44	0	44	44	0	44	0	0	0	0	0	0
91507	10 494	0	10 494	0	0	0	0	0	0	10 494	0	10 494
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	634 732	0	634 732	53 937	0	53 937	2 215	0	2 215	583 010	0	583 010
Итого по пассиву (баланс)	1 027 695	0	1 027 695	87 238	0	87 238	2 338	0	2 338	942 795	0	942 795
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	36 964	33 644	70 608	894 227	744 328	1 638 555	919 418	763 536	1 682 954	11 773	14 436	26 209
99996	70 595	0	70 595	1 638 291	0	1 638 291	1 682 702	0	1 682 702	26 184	0	26 184
Итого по активу (баланс)	107 559	33 644	141 203	2 532 518	744 328	3 276 846	2 602 120	763 536	3 365 656	37 957	14 436	52 393
Пассив
96901	33 637	36 958	70 595	760 302	922 400	1 682 702	741 039	897 252	1 638 291	14 374	11 810	26 184
99997	70 608	0	70 608	1 682 954	0	1 682 954	1 638 555	0	1 638 555	26 209	0	26 209
Итого по пассиву (баланс)	104 245	36 958	141 203	2 443 256	922 400	3 365 656	2 379 594	897 252	3 276 846	40 583	11 810	52 393

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?