Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	49 944	0	49 944	0	0	0	0	0	0	49 944	0	49 944
20202	55 770	31 837	87 607	1 310 765	1 766 838	3 077 603	1 312 728	1 769 095	3 081 823	53 807	29 580	83 387
20209	7 403	21 166	28 569	766 253	1 061 444	1 827 697	756 888	1 063 067	1 819 955	16 768	19 543	36 311
30102	51 436	0	51 436	643 803	0	643 803	660 792	0	660 792	34 447	0	34 447
30110	3 817	2 970	6 787	4 224 009	3 649	4 227 658	4 224 641	3 195	4 227 836	3 185	3 424	6 609
30114	0	6 797	6 797	0	213 152	213 152	0	211 485	211 485	0	8 464	8 464
30118	0	237	237	0	18	18	0	14	14	0	241	241
30202	2 739	0	2 739	0	0	0	297	0	297	2 442	0	2 442
30204	425	0	425	0	0	0	11	0	11	414	0	414
30221	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30233	0	0	0	4 679	3 048	7 727	4 679	3 048	7 727	0	0	0
30413	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30424	4 422	0	4 422	520 187	0	520 187	520 954	0	520 954	3 655	0	3 655
31902	0	0	0	2 385 000	0	2 385 000	2 285 000	0	2 285 000	100 000	0	100 000
31903	326 000	0	326 000	1 243 000	0	1 243 000	1 404 000	0	1 404 000	165 000	0	165 000
45201	901	0	901	1 232	0	1 232	1 136	0	1 136	997	0	997
45204	0	0	0	1 417	0	1 417	0	0	0	1 417	0	1 417
45205	1 975	0	1 975	0	0	0	0	0	0	1 975	0	1 975
45206	30 322	0	30 322	0	0	0	0	0	0	30 322	0	30 322
45207	24 631	0	24 631	0	0	0	18	0	18	24 613	0	24 613
45208	15 450	0	15 450	0	0	0	250	0	250	15 200	0	15 200
45506	23 054	0	23 054	0	0	0	2 435	0	2 435	20 619	0	20 619
45507	99 410	4 980	104 390	3 400	298	3 698	382	310	692	102 428	4 968	107 396
45812	33 221	0	33 221	18	0	18	94	0	94	33 145	0	33 145
47106	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
47404	0	0	0	0	212 491	212 491	0	212 491	212 491	0	0	0
47408	0	0	0	944 609	1 157 647	2 102 256	944 609	1 157 647	2 102 256	0	0	0
47423	370	0	370	94	82 361	82 455	232	82 361	82 593	232	0	232
47427	1 351	0	1 351	4 037	0	4 037	3 889	0	3 889	1 499	0	1 499
50104	0	5 323	5 323	0	353	353	0	298	298	0	5 378	5 378
50121	0	0	0	34	0	34	27	0	27	7	0	7
50205	50 491	0	50 491	375	0	375	0	0	0	50 866	0	50 866
50221	302	0	302	61	0	61	108	0	108	255	0	255
50305	0	5 214	5 214	0	346	346	0	292	292	0	5 268	5 268
50605	2 983	0	2 983	0	0	0	0	0	0	2 983	0	2 983
50606	139 890	0	139 890	0	0	0	0	0	0	139 890	0	139 890
50621	0	0	0	447	0	447	71	0	71	376	0	376
60302	0	0	0	118	0	118	0	0	0	118	0	118
60308	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
60310	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
60312	1 587	0	1 587	5 214	0	5 214	6 070	0	6 070	731	0	731
60323	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
60336	35	0	35	17	0	17	30	0	30	22	0	22
60401	14 109	0	14 109	110	0	110	0	0	0	14 219	0	14 219
60415	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60901	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
61008	510	0	510	132	0	132	5	0	5	637	0	637
61009	64	0	64	15	0	15	4	0	4	75	0	75
61403	332	0	332	543	0	543	52	0	52	823	0	823
70606	127 092	0	127 092	20 644	0	20 644	58	0	58	147 678	0	147 678
70607	10 308	0	10 308	12 815	0	12 815	9 153	0	9 153	13 970	0	13 970
70608	37 377	0	37 377	6 472	0	6 472	0	0	0	43 849	0	43 849
70609	100	0	100	13	0	13	0	0	0	113	0	113
70611	1 004	0	1 004	40	0	40	118	0	118	926	0	926
Итого по активу (баланс)	1 120 531	78 524	1 199 055	12 107 317	4 501 645	16 608 962	12 146 495	4 503 303	16 649 798	1 081 353	76 866	1 158 219
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10603	302	0	302	108	0	108	61	0	61	255	0	255
30232	0	0	0	4 679	3 048	7 727	4 679	3 048	7 727	0	0	0
30601	1	0	1	195	0	195	3 341	0	3 341	3 147	0	3 147
407	267 136	2 221	269 357	536 590	122 625	659 215	458 393	121 170	579 563	188 939	766	189 705
408.1	5 705	0	5 705	59 718	0	59 718	57 915	0	57 915	3 902	0	3 902
408.2	16 679	6 809	23 488	52 030	2 585	54 615	50 488	2 628	53 116	15 137	6 852	21 989
42301	2 844	261	3 105	103	39	142	287	52	339	3 028	274	3 302
42306	68 211	25 410	93 621	3 630	1 607	5 237	4 559	3 856	8 415	69 140	27 659	96 799
42309	168	0	168	4	0	4	0	0	0	164	0	164
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43201	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43801	1 713	0	1 713	34	0	34	15	0	15	1 694	0	1 694
43901	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
44007	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	12 030	0	12 030	549	0	549	777	0	777	12 258	0	12 258
45515	25 996	0	25 996	179	0	179	1 078	0	1 078	26 895	0	26 895
45818	33 174	0	33 174	47	0	47	18	0	18	33 145	0	33 145
47108	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
47407	0	0	0	1 156 715	945 156	2 101 871	1 156 715	945 156	2 101 871	0	0	0
47411	0	0	0	407	40	447	407	40	447	0	0	0
47416	20	0	20	67	0	67	171	0	171	124	0	124
47422	1 079	3	1 082	44	0	44	119	0	119	1 154	3	1 157
47425	14 463	0	14 463	1 381	0	1 381	1 076	0	1 076	14 158	0	14 158
47426	9 570	0	9 570	0	0	0	390	0	390	9 960	0	9 960
50120	35	0	35	87	0	87	52	0	52	0	0	0
50620	10 273	0	10 273	9 054	0	9 054	12 751	0	12 751	13 970	0	13 970
52006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
52501	206	0	206	0	0	0	2 123	0	2 123	2 329	0	2 329
60301	212	0	212	365	0	365	192	0	192	39	0	39
60305	2 158	0	2 158	1 190	0	1 190	1 056	0	1 056	2 024	0	2 024
60309	0	0	0	0	0	0	41	0	41	41	0	41
60311	162	0	162	162	0	162	0	0	0	0	0	0
60324	970	0	970	3 126	0	3 126	2 630	0	2 630	474	0	474
60335	928	0	928	347	0	347	313	0	313	894	0	894
60414	12 398	0	12 398	0	0	0	46	0	46	12 444	0	12 444
60903	214	0	214	0	0	0	9	0	9	223	0	223
70601	134 370	0	134 370	0	0	0	21 644	0	21 644	156 014	0	156 014
70602	0	0	0	98	0	98	481	0	481	383	0	383
70603	39 882	0	39 882	0	0	0	7 378	0	7 378	47 260	0	47 260
70604	110	0	110	0	0	0	18	0	18	128	0	128
Итого по пассиву (баланс)	1 164 351	34 704	1 199 055	1 830 909	1 075 100	2 906 009	1 789 223	1 075 950	2 865 173	1 122 665	35 554	1 158 219
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 771	0	8 771	527	0	527	150	0	150	9 148	0	9 148
90902	26 970	0	26 970	427	0	427	1 330	0	1 330	26 067	0	26 067
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	554 744	8 956	563 700	8 122	540	8 662	0	471	471	562 866	9 025	571 891
91604	2 522	25	2 547	573	26	599	542	26	568	2 553	25	2 578
91704	8 802	0	8 802	0	0	0	0	0	0	8 802	0	8 802
91801	15 735	0	15 735	0	0	0	0	0	0	15 735	0	15 735
91802	59 138	0	59 138	0	0	0	0	0	0	59 138	0	59 138
91803	1 871	0	1 871	15	0	15	0	0	0	1 886	0	1 886
99998	313 466	0	313 466	6 926	0	6 926	3 649	0	3 649	316 743	0	316 743
Итого по активу (баланс)	992 021	8 981	1 001 002	16 590	566	17 156	5 671	497	6 168	1 002 940	9 050	1 011 990
Пассив
91312	270 021	0	270 021	0	0	0	0	0	0	270 021	0	270 021
91315	29 339	0	29 339	0	0	0	0	0	0	29 339	0	29 339
91316	0	0	0	1 000	0	1 000	1 452	0	1 452	452	0	452
91317	7 708	0	7 708	2 649	0	2 649	1 230	0	1 230	6 289	0	6 289
91507	6 360	0	6 360	0	0	0	4 244	0	4 244	10 604	0	10 604
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	687 536	0	687 536	2 519	0	2 519	10 230	0	10 230	695 247	0	695 247
Итого по пассиву (баланс)	1 001 002	0	1 001 002	6 168	0	6 168	17 156	0	17 156	1 011 990	0	1 011 990
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	61 999	22 171	84 170	926 837	235 990	1 162 827	944 609	250 857	1 195 466	44 227	7 304	51 531
99996	84 014	0	84 014	1 164 965	0	1 164 965	1 197 518	0	1 197 518	51 461	0	51 461
Итого по активу (баланс)	146 013	22 171	168 184	2 091 802	235 990	2 327 792	2 142 127	250 857	2 392 984	95 688	7 304	102 992
Пассив
96901	22 206	61 808	84 014	250 214	947 304	1 197 518	235 391	929 574	1 164 965	7 383	44 078	51 461
99997	84 170	0	84 170	1 195 466	0	1 195 466	1 162 827	0	1 162 827	51 531	0	51 531
Итого по пассиву (баланс)	106 376	61 808	168 184	1 445 680	947 304	2 392 984	1 398 218	929 574	2 327 792	58 914	44 078	102 992

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?