Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 291	0	2 291	3 198	0	3 198	1 852	0	1 852	3 637	0	3 637
20202	21 026	7 606	28 632	251 777	344 783	596 560	208 095	342 029	550 124	64 708	10 360	75 068
20208	3	0	3	18	0	18	21	0	21	0	0	0
20209	0	0	0	157 692	152 507	310 199	157 692	152 507	310 199	0	0	0
30102	13 422	0	13 422	451 867	0	451 867	406 416	0	406 416	58 873	0	58 873
30110	19 624	2 317	21 941	5 354 051	3 392	5 357 443	5 354 302	3 718	5 358 020	19 373	1 991	21 364
30114	0	53 333	53 333	0	454 947	454 947	0	357 920	357 920	0	150 360	150 360
30202	3 210	0	3 210	1 047	0	1 047	0	0	0	4 257	0	4 257
30204	847	0	847	30	0	30	0	0	0	877	0	877
30221	0	0	0	8 040	0	8 040	8 040	0	8 040	0	0	0
30233	0	0	0	7 582	3 545	11 127	7 582	3 545	11 127	0	0	0
30413	0	0	0	32 500	0	32 500	32 500	0	32 500	0	0	0
30424	7 944	0	7 944	496 739	0	496 739	496 595	0	496 595	8 088	0	8 088
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	0	0	0	3 949 000	0	3 949 000	3 779 000	0	3 779 000	170 000	0	170 000
31903	506 000	0	506 000	838 000	0	838 000	1 344 000	0	1 344 000	0	0	0
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	1 000	0	1 000	1 732	0	1 732	1 737	0	1 737	995	0	995
45203	1 232	0	1 232	2 530	0	2 530	1 232	0	1 232	2 530	0	2 530
45204	280	0	280	459	0	459	739	0	739	0	0	0
45206	104 400	0	104 400	1 000	0	1 000	0	0	0	105 400	0	105 400
45207	320	0	320	0	0	0	45	0	45	275	0	275
45208	37 900	0	37 900	0	0	0	100	0	100	37 800	0	37 800
45505	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45506	4 027	0	4 027	0	0	0	257	0	257	3 770	0	3 770
45507	186 081	7 534	193 615	0	1 816	1 816	529	1 000	1 529	185 552	8 350	193 902
45812	59 291	0	59 291	300	0	300	0	0	0	59 591	0	59 591
45912	785	0	785	6	0	6	5	0	5	786	0	786
47404	0	0	0	0	388 479	388 479	0	388 479	388 479	0	0	0
47408	16 047	0	16 047	96 161	457 412	553 573	98 091	457 412	555 503	14 117	0	14 117
47415	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
47417	0	162	162	0	49	49	0	23	23	0	188	188
47423	9 124	262	9 386	50	160 540	160 590	43	160 500	160 543	9 131	302	9 433
47427	2 224	38	2 262	5 064	49	5 113	5 188	44	5 232	2 100	43	2 143
50205	97 803	0	97 803	760	0	760	1 546	0	1 546	97 017	0	97 017
50605	0	0	0	12 900	0	12 900	12 900	0	12 900	0	0	0
50606	5 536	0	5 536	0	0	0	5 536	0	5 536	0	0	0
50621	11	0	11	195	0	195	206	0	206	0	0	0
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
51406	29 542	0	29 542	185	0	185	0	0	0	29 727	0	29 727
60302	315	0	315	246	0	246	38	0	38	523	0	523
60306	0	0	0	885	0	885	885	0	885	0	0	0
60308	484	0	484	840	0	840	823	0	823	501	0	501
60310	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60312	432	0	432	4 588	0	4 588	4 194	0	4 194	826	0	826
60401	13 233	0	13 233	0	0	0	0	0	0	13 233	0	13 233
60901	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
61008	581	0	581	136	0	136	7	0	7	710	0	710
61009	82	0	82	13	0	13	15	0	15	80	0	80
61209	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	18 664	0	18 664	18 664	0	18 664	0	0	0
61403	1 475	0	1 475	0	0	0	47	0	47	1 428	0	1 428
70606	440 148	0	440 148	22 166	0	22 166	0	0	0	462 314	0	462 314
70608	347 590	0	347 590	53 830	0	53 830	0	0	0	401 420	0	401 420
70611	593	0	593	86	0	86	0	0	0	679	0	679
Итого по активу (баланс)	1 948 219	71 252	2 019 471	11 784 413	1 967 519	13 751 932	11 948 998	1 867 177	13 816 175	1 783 634	171 594	1 955 228
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10701	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30126	16 793	0	16 793	0	0	0	0	0	0	16 793	0	16 793
30232	367	1 318	1 685	7 583	3 706	11 289	7 583	3 882	11 465	367	1 494	1 861
30601	15 448	0	15 448	22 127	0	22 127	22 176	0	22 176	15 497	0	15 497
32015	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
40701	135	0	135	4	0	4	207	0	207	338	0	338
40702	266 932	9 018	275 950	379 784	160 339	540 123	325 170	195 161	520 331	212 318	43 840	256 158
40703	955	0	955	492	0	492	552	0	552	1 015	0	1 015
40802	9 763	0	9 763	36 694	0	36 694	30 919	0	30 919	3 988	0	3 988
40817	178 222	3 418	181 640	237 637	192 505	430 142	75 246	245 508	320 754	15 831	56 421	72 252
40820	93	398	491	0	57	57	0	121	121	93	462	555
40911	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
42201	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42301	2 071	2 867	4 938	2 733	960	3 693	2 329	784	3 113	1 667	2 691	4 358
42305	53 633	41 880	95 513	3 596	22 307	25 903	6 279	7 754	14 033	56 316	27 327	83 643
42306	2 300	7 772	10 072	0	1 015	1 015	0	2 134	2 134	2 300	8 891	11 191
42309	174	0	174	4	0	4	0	0	0	170	0	170
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43701	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
43801	1 247	0	1 247	50	0	50	13	0	13	1 210	0	1 210
43901	63	0	63	0	0	0	50	0	50	113	0	113
44007	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	24 888	0	24 888	2 016	0	2 016	4 042	0	4 042	26 914	0	26 914
45515	23 923	0	23 923	34	0	34	0	0	0	23 889	0	23 889
45818	59 257	0	59 257	0	0	0	334	0	334	59 591	0	59 591
45918	785	0	785	5	0	5	6	0	6	786	0	786
47407	0	0	0	487 063	64 197	551 260	487 063	64 197	551 260	0	0	0
47411	0	0	0	588	169	757	588	169	757	0	0	0
47416	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47422	1 961	6	1 967	25 017	1	25 018	25 018	1	25 019	1 962	6	1 968
47425	51 194	0	51 194	2 591	0	2 591	735	0	735	49 338	0	49 338
47426	780	0	780	0	0	0	389	0	389	1 169	0	1 169
50220	2 291	0	2 291	1 852	0	1 852	3 198	0	3 198	3 637	0	3 637
50620	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
51410	6 204	0	6 204	0	0	0	39	0	39	6 243	0	6 243
52006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
52501	2 123	0	2 123	0	0	0	2 124	0	2 124	4 247	0	4 247
60301	747	0	747	1 147	0	1 147	1 075	0	1 075	675	0	675
60305	484	0	484	3 025	0	3 025	3 042	0	3 042	501	0	501
60309	64	0	64	0	0	0	36	0	36	100	0	100
60324	70	0	70	52	0	52	0	0	0	18	0	18
60601	11 492	0	11 492	0	0	0	60	0	60	11 552	0	11 552
60903	42	0	42	0	0	0	1	0	1	43	0	43
61304	137	0	137	0	0	0	21	0	21	158	0	158
70601	365 994	0	365 994	0	0	0	22 512	0	22 512	388 506	0	388 506
70602	1 842	0	1 842	445	0	445	433	0	433	1 830	0	1 830
70603	342 291	0	342 291	0	0	0	54 001	0	54 001	396 292	0	396 292
Итого по пассиву (баланс)	1 952 794	66 677	2 019 471	1 214 815	445 256	1 660 071	1 076 117	519 711	1 595 828	1 814 096	141 132	1 955 228
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	902	0	902	782	0	782	414	0	414	1 270	0	1 270
90902	7 448	0	7 448	2 839	0	2 839	2 407	0	2 407	7 880	0	7 880
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	416 555	143 440	559 995	146 854	5 272	152 126	14 449	138 635	153 084	548 960	10 077	559 037
91604	2 577	0	2 577	1 577	0	1 577	1 449	0	1 449	2 705	0	2 705
91803	77	0	77	2	0	2	0	0	0	79	0	79
99998	146 953	0	146 953	3 814	0	3 814	4 876	0	4 876	145 891	0	145 891
Итого по активу (баланс)	574 514	143 440	717 954	155 868	5 272	161 140	23 595	138 635	162 230	706 787	10 077	716 864
Пассив
91003	0	0	0	1 047	0	1 047	1 047	0	1 047	0	0	0
91004	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
91312	99 419	0	99 419	0	0	0	0	0	0	99 419	0	99 419
91315	40 647	0	40 647	0	0	0	0	0	0	40 647	0	40 647
91316	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91317	1 067	0	1 067	3 799	0	3 799	2 737	0	2 737	5	0	5
91507	3 782	0	3 782	0	0	0	0	0	0	3 782	0	3 782
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	571 001	0	571 001	157 354	0	157 354	157 326	0	157 326	570 973	0	570 973
Итого по пассиву (баланс)	717 954	0	717 954	162 230	0	162 230	161 140	0	161 140	716 864	0	716 864
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 677	0	4 677	69 663	80 450	150 113	71 089	77 240	148 329	3 251	3 210	6 461
94101	10 363	0	10 363	2 626	0	2 626	12 989	0	12 989	0	0	0
99996	15 112	0	15 112	153 170	0	153 170	161 918	0	161 918	6 364	0	6 364
Итого по активу (баланс)	30 152	0	30 152	225 459	80 450	305 909	245 996	77 240	323 236	9 615	3 210	12 825
Пассив
96901	10 550	4 562	15 112	90 267	52 762	143 029	82 847	51 434	134 281	3 130	3 234	6 364
97101	0	0	0	18 888	0	18 888	18 888	0	18 888	0	0	0
99997	15 040	0	15 040	161 318	0	161 318	152 739	0	152 739	6 461	0	6 461
Итого по пассиву (баланс)	25 590	4 562	30 152	270 473	52 762	323 235	254 474	51 434	305 908	9 591	3 234	12 825
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	139 600,0000	0	0	492 030,0000	0	0	531 630,0000	0	0	100 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	139 603,0000	0	0	492 030,0000	0	0	531 630,0000	0	0	100 003,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	312 170,0000	0	0	312 170,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	85 903,0000	0	0	219 460,0000	0	0	179 860,0000	0	0	46 303,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	624 340,0000	0	0	624 340,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	53 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	53 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	139 603,0000	0	0	1 155 970,0000	0	0	1 116 370,0000	0	0	100 003,0000

Страница была полезной?