Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 473	3 608	32 081	184 113	63 967	248 080	164 619	65 367	229 986	47 967	2 208	50 175
20208	3	0	3	27	0	27	30	0	30	0	0	0
20209	0	0	0	105 569	39 521	145 090	105 569	39 521	145 090	0	0	0
30102	16 467	0	16 467	654 680	0	654 680	642 262	0	642 262	28 885	0	28 885
30110	19 679	1 457	21 136	9 204 625	1 903	9 206 528	9 204 884	1 756	9 206 640	19 420	1 604	21 024
30114	0	12 222	12 222	0	209 160	209 160	0	209 191	209 191	0	12 191	12 191
30202	2 256	0	2 256	258	0	258	0	0	0	2 514	0	2 514
30204	2 922	0	2 922	0	0	0	1 376	0	1 376	1 546	0	1 546
30221	0	0	0	7 040	0	7 040	7 040	0	7 040	0	0	0
30233	0	0	0	7 308	1 657	8 965	7 308	1 657	8 965	0	0	0
30413	0	0	0	28 500	0	28 500	28 500	0	28 500	0	0	0
30424	704	0	704	564 825	0	564 825	565 171	0	565 171	358	0	358
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	0	0	0	6 945 000	0	6 945 000	6 515 000	0	6 515 000	430 000	0	430 000
31903	285 000	0	285 000	1 649 000	0	1 649 000	1 934 000	0	1 934 000	0	0	0
45201	1 644	0	1 644	2 582	0	2 582	3 249	0	3 249	977	0	977
45203	863	0	863	0	0	0	863	0	863	0	0	0
45204	5 414	0	5 414	2 780	0	2 780	5 229	0	5 229	2 965	0	2 965
45205	16 100	0	16 100	2 500	0	2 500	1 100	0	1 100	17 500	0	17 500
45206	97 500	52 972	150 472	5 000	3 807	8 807	7 000	56 779	63 779	95 500	0	95 500
45207	500	0	500	0	0	0	120	0	120	380	0	380
45208	38 300	0	38 300	0	0	0	0	0	0	38 300	0	38 300
45505	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
45506	11 403	0	11 403	0	0	0	7 183	0	7 183	4 220	0	4 220
45507	187 225	6 987	194 212	0	932	932	538	710	1 248	186 687	7 209	193 896
45812	0	0	0	1 100	59 221	60 321	0	3 697	3 697	1 100	55 524	56 624
45912	0	610	610	6	196	202	0	61	61	6	745	751
47404	0	0	0	0	204 840	204 840	0	204 840	204 840	0	0	0
47408	19 719	0	19 719	253 877	454 813	708 690	255 676	454 813	710 489	17 920	0	17 920
47415	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
47417	0	145	145	0	21	21	0	12	12	0	154	154
47423	120	235	355	44	13 503	13 547	25	13 489	13 514	139	249	388
47427	2 142	137	2 279	5 828	40	5 868	6 195	141	6 336	1 775	36	1 811
50205	96 309	0	96 309	735	0	735	0	0	0	97 044	0	97 044
50605	10 425	0	10 425	0	0	0	0	0	0	10 425	0	10 425
50606	600	0	600	4 936	0	4 936	0	0	0	5 536	0	5 536
50621	516	0	516	798	0	798	1 137	0	1 137	177	0	177
51401	0	0	0	38 348	0	38 348	38 348	0	38 348	0	0	0
51403	22 332	0	22 332	174	0	174	22 506	0	22 506	0	0	0
51404	49 159	0	49 159	587	0	587	0	0	0	49 746	0	49 746
51405	38 335	0	38 335	9	0	9	38 344	0	38 344	0	0	0
51406	29 180	0	29 180	178	0	178	0	0	0	29 358	0	29 358
52503	1 941	0	1 941	0	0	0	1 941	0	1 941	0	0	0
60302	125	0	125	268	0	268	49	0	49	344	0	344
60306	0	0	0	913	0	913	913	0	913	0	0	0
60308	711	0	711	967	0	967	1 070	0	1 070	608	0	608
60310	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60312	868	0	868	4 036	0	4 036	4 063	0	4 063	841	0	841
60401	13 230	0	13 230	3	0	3	0	0	0	13 233	0	13 233
60701	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60901	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
61008	747	0	747	107	0	107	358	0	358	496	0	496
61009	87	0	87	21	0	21	27	0	27	81	0	81
61210	0	0	0	62 533	0	62 533	62 533	0	62 533	0	0	0
61403	1 576	0	1 576	0	0	0	49	0	49	1 527	0	1 527
70606	290 452	0	290 452	109 220	0	109 220	54	0	54	399 618	0	399 618
70607	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
70608	321 172	0	321 172	15 036	0	15 036	0	0	0	336 208	0	336 208
70611	422	0	422	84	0	84	0	0	0	506	0	506
Итого по активу (баланс)	1 628 437	78 373	1 706 810	19 863 753	1 053 581	20 917 334	19 634 467	1 052 034	20 686 501	1 857 723	79 920	1 937 643
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10701	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30126	16 793	0	16 793	0	0	0	0	0	0	16 793	0	16 793
30232	367	1 183	1 550	7 308	1 757	9 065	7 308	1 817	9 125	367	1 243	1 610
30601	27 908	0	27 908	23 611	0	23 611	563	0	563	4 860	0	4 860
40701	173	0	173	34	0	34	0	0	0	139	0	139
40702	92 470	17 537	110 007	421 998	197 801	619 799	564 199	196 134	760 333	234 671	15 870	250 541
40703	974	0	974	244	0	244	171	0	171	901	0	901
40802	5 084	0	5 084	30 212	0	30 212	33 313	0	33 313	8 185	0	8 185
40817	28 224	4 700	32 924	67 622	16 051	83 673	74 668	15 096	89 764	35 270	3 745	39 015
40820	93	357	450	0	29	29	0	51	51	93	379	472
40911	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
42301	1 870	985	2 855	68	115	183	158	1 661	1 819	1 960	2 531	4 491
42305	49 987	37 310	87 297	7 612	4 659	12 271	7 101	6 791	13 892	49 476	39 442	88 918
42306	2 950	7 151	10 101	650	775	1 425	0	980	980	2 300	7 356	9 656
42309	174	0	174	8	0	8	4	0	4	170	0	170
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43701	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
43801	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
43901	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
44007	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
45215	57 704	0	57 704	59 249	0	59 249	20 354	0	20 354	18 809	0	18 809
45515	24 054	0	24 054	38	0	38	0	0	0	24 016	0	24 016
45818	0	0	0	3 697	0	3 697	60 321	0	60 321	56 624	0	56 624
45918	427	0	427	60	0	60	384	0	384	751	0	751
47407	0	0	0	459 861	249 350	709 211	459 861	249 350	709 211	0	0	0
47411	0	0	0	514	174	688	514	174	688	0	0	0
47416	5	0	5	653	0	653	648	0	648	0	0	0
47422	1 962	5	1 967	22 051	1	22 052	22 051	1	22 052	1 962	5	1 967
47425	38 259	0	38 259	3 122	0	3 122	8 519	0	8 519	43 656	0	43 656
47426	7 728	0	7 728	9 252	0	9 252	1 914	0	1 914	390	0	390
50620	0	0	0	582	0	582	638	0	638	56	0	56
51410	12 568	0	12 568	5 491	0	5 491	83	0	83	7 160	0	7 160
52006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
52306	9 302	0	9 302	9 302	0	9 302	0	0	0	0	0	0
52407	0	0	0	5 685	0	5 685	5 685	0	5 685	0	0	0
52501	3 630	0	3 630	5 685	0	5 685	2 055	0	2 055	0	0	0
60301	814	0	814	1 359	0	1 359	1 482	0	1 482	937	0	937
60305	711	0	711	3 333	0	3 333	3 230	0	3 230	608	0	608
60309	145	0	145	182	0	182	37	0	37	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	153	0	153	153	0	153
60324	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60601	11 372	0	11 372	0	0	0	59	0	59	11 431	0	11 431
60903	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
61304	62	0	62	0	0	0	34	0	34	96	0	96
70601	244 841	0	244 841	0	0	0	88 281	0	88 281	333 122	0	333 122
70602	2 346	0	2 346	1 775	0	1 775	1 380	0	1 380	1 951	0	1 951
70603	315 200	0	315 200	0	0	0	15 579	0	15 579	330 779	0	330 779
Итого по пассиву (баланс)	1 637 582	69 228	1 706 810	1 151 316	470 712	1 622 028	1 380 806	472 055	1 852 861	1 867 072	70 571	1 937 643
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	624	0	624	1 619	0	1 619	1 229	0	1 229	1 014	0	1 014
90902	6 827	0	6 827	2 974	0	2 974	2 449	0	2 449	7 352	0	7 352
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	405 670	128 805	534 475	12 197	17 307	29 504	18 052	11 101	29 153	399 815	135 011	534 826
91604	1 058	528	1 586	1 869	1 041	2 910	1 045	802	1 847	1 882	767	2 649
91803	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99998	140 107	0	140 107	3 478	0	3 478	20 193	0	20 193	123 392	0	123 392
Итого по активу (баланс)	554 365	129 333	683 698	22 137	18 348	40 485	42 968	11 903	54 871	533 534	135 778	669 312
Пассив
91311	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
91312	80 649	0	80 649	0	0	0	0	0	0	80 649	0	80 649
91315	40 647	0	40 647	0	0	0	0	0	0	40 647	0	40 647
91316	7 000	0	7 000	5 000	0	5 000	0	0	0	2 000	0	2 000
91317	942	0	942	4 362	0	4 362	3 478	0	3 478	58	0	58
91507	3 831	0	3 831	3 831	0	3 831	0	0	0	0	0	0
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	543 591	0	543 591	34 680	0	34 680	37 009	0	37 009	545 920	0	545 920
Итого по пассиву (баланс)	683 698	0	683 698	54 873	0	54 873	40 487	0	40 487	669 312	0	669 312
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 992	449	2 441	136 815	114 551	251 366	138 049	115 000	253 049	758	0	758
94101	5 068	0	5 068	29	0	29	5 097	0	5 097	0	0	0
99996	7 384	0	7 384	252 905	0	252 905	259 537	0	259 537	752	0	752
Итого по активу (баланс)	14 444	449	14 893	389 749	114 551	504 300	402 683	115 000	517 683	1 510	0	1 510
Пассив
96901	5 369	2 015	7 384	121 313	138 224	259 537	115 944	136 961	252 905	0	752	752
99997	7 509	0	7 509	258 146	0	258 146	251 395	0	251 395	758	0	758
Итого по пассиву (баланс)	12 878	2 015	14 893	379 459	138 224	517 683	367 339	136 961	504 300	758	752	1 510
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	1 162 940,0000	0	0	373 210,0000	0	0	0,0000	0	0	1 536 150,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 162 954,0000	0	0	373 214,0000	0	0	10,0000	0	0	1 536 158,0000
Пассив
98040	0	0	913 250,0000	0	0	0,0000	0	0	338 150,0000	0	0	1 251 400,0000
98050	0	0	199 703,0000	0	0	3 705,0000	0	0	35 060,0000	0	0	231 058,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	338 150,0000	0	0	338 150,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	50 001,0000	0	0	1,0000	0	0	3 700,0000	0	0	53 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 162 954,0000	0	0	341 856,0000	0	0	715 060,0000	0	0	1 536 158,0000

Страница была полезной?