Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 901	841	26 742	335 320	245 443	580 763	343 721	226 067	569 788	17 500	20 217	37 717
20208	6	0	6	23	0	23	27	0	27	2	0	2
20209	0	0	0	231 198	151 943	383 141	231 198	151 943	383 141	0	0	0
30102	229 344	0	229 344	1 576 715	0	1 576 715	1 771 356	0	1 771 356	34 703	0	34 703
30110	19 742	2 025	21 767	1 834 432	4 195	1 838 627	1 832 566	4 251	1 836 817	21 608	1 969	23 577
30114	0	345 498	345 498	0	634 195	634 195	0	749 068	749 068	0	230 625	230 625
30202	13 119	0	13 119	1 924	0	1 924	0	0	0	15 043	0	15 043
30204	3 070	0	3 070	13 418	0	13 418	0	0	0	16 488	0	16 488
30221	0	0	0	6 040	0	6 040	6 040	0	6 040	0	0	0
30233	0	0	0	2 709	4 283	6 992	2 709	4 283	6 992	0	0	0
30413	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0
30424	188	0	188	42 262	0	42 262	39 690	0	39 690	2 760	0	2 760
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	0	0	0	1 110 000	0	1 110 000	1 110 000	0	1 110 000	0	0	0
31903	30 000	0	30 000	290 000	0	290 000	180 000	0	180 000	140 000	0	140 000
32002	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000	110 000	0	110 000	0	0	0
45201	4 482	0	4 482	2 820	0	2 820	6 303	0	6 303	999	0	999
45204	16 092	0	16 092	0	0	0	15 592	0	15 592	500	0	500
45205	0	0	0	15 592	0	15 592	15 592	0	15 592	0	0	0
45206	110 859	43 395	154 254	1 000	12 215	13 215	0	6 288	6 288	111 859	49 322	161 181
45207	30 940	0	30 940	0	0	0	90	0	90	30 850	0	30 850
45208	35 010	0	35 010	390	0	390	610	0	610	34 790	0	34 790
45506	6 859	0	6 859	0	5 989	5 989	246	5 989	6 235	6 613	0	6 613
45507	187 262	0	187 262	38 000	0	38 000	38 463	0	38 463	186 799	0	186 799
45815	0	426	426	50	120	170	50	62	112	0	484	484
47408	0	0	0	86 717	500 189	586 906	86 717	500 189	586 906	0	0	0
47415	59 628	0	59 628	2 002	0	2 002	648	0	648	60 982	0	60 982
47423	420	215	635	2 052	31 507	33 559	2 082	31 480	33 562	390	242	632
47427	3 138	516	3 654	4 625	639	5 264	3 828	587	4 415	3 935	568	4 503
50104	99 787	0	99 787	598	0	598	0	0	0	100 385	0	100 385
50605	9 872	0	9 872	0	0	0	0	0	0	9 872	0	9 872
51404	107 635	0	107 635	642	0	642	30 000	0	30 000	78 277	0	78 277
51405	143 739	0	143 739	48 408	0	48 408	0	0	0	192 147	0	192 147
51406	27 920	0	27 920	178	0	178	0	0	0	28 098	0	28 098
60302	2 292	0	2 292	20	0	20	37	0	37	2 275	0	2 275
60306	0	0	0	1 234	0	1 234	1 234	0	1 234	0	0	0
60308	0	0	0	1 375	0	1 375	645	0	645	730	0	730
60310	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60312	7 573	0	7 573	626	0	626	4 107	0	4 107	4 092	0	4 092
60401	13 247	0	13 247	0	0	0	0	0	0	13 247	0	13 247
60901	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
61008	470	0	470	96	0	96	6	0	6	560	0	560
61009	527	0	527	6	0	6	0	0	0	533	0	533
61209	0	0	0	38 780	0	38 780	38 780	0	38 780	0	0	0
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61403	1 595	0	1 595	60	0	60	50	0	50	1 605	0	1 605
70606	316 558	0	316 558	63 699	0	63 699	55	0	55	380 202	0	380 202
70607	13 952	0	13 952	4 490	0	4 490	2 706	0	2 706	15 736	0	15 736
70608	211 935	0	211 935	175 174	0	175 174	0	0	0	387 109	0	387 109
70611	820	0	820	84	0	84	0	0	0	904	0	904
Итого по активу (баланс)	1 789 095	392 916	2 182 011	6 290 821	1 590 718	7 881 539	6 173 210	1 680 207	7 853 417	1 906 706	303 427	2 210 133
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10701	24 400	0	24 400	0	0	0	0	0	0	24 400	0	24 400
30126	16 793	0	16 793	0	0	0	0	0	0	16 793	0	16 793
30232	367	999	1 366	2 709	4 415	7 124	2 709	4 548	7 257	367	1 132	1 499
30601	66 076	0	66 076	17 698	0	17 698	26 262	0	26 262	74 640	0	74 640
31307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
40701	89	0	89	675	0	675	699	0	699	113	0	113
40702	453 228	329 175	782 403	938 746	712 028	1 650 774	786 552	621 558	1 408 110	301 034	238 705	539 739
40703	601	0	601	73	0	73	113	0	113	641	0	641
40802	5 779	0	5 779	31 186	40	31 226	32 657	780	33 437	7 250	740	7 990
40807	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40817	18 436	4 797	23 233	73 553	16 548	90 101	91 365	18 630	109 995	36 248	6 879	43 127
40820	4	341	345	0	54	54	0	96	96	4	383	387
40911	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42301	1 896	3 311	5 207	8 432	6 482	14 914	8 145	6 885	15 030	1 609	3 714	5 323
42305	43 418	28 716	72 134	10 510	8 692	19 202	10 653	11 941	22 594	43 561	31 965	75 526
42306	25 451	20 674	46 125	3 289	11 809	15 098	61	5 115	5 176	22 223	13 980	36 203
42309	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
42601	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43701	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
43801	1 424	0	1 424	38	0	38	0	0	0	1 386	0	1 386
43901	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
44001	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
44007	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
45215	54 842	0	54 842	3 018	0	3 018	6 967	0	6 967	58 791	0	58 791
45515	10 687	0	10 687	38 119	0	38 119	38 000	0	38 000	10 568	0	10 568
45818	426	0	426	112	0	112	170	0	170	484	0	484
47407	0	0	0	550 045	39 738	589 783	550 045	39 738	589 783	0	0	0
47411	0	0	0	522	172	694	522	172	694	0	0	0
47416	75	0	75	8 182	2	8 184	9 690	33	9 723	1 583	31	1 614
47422	380	5	385	38 817	0	38 817	38 817	1	38 818	380	6	386
47425	7 021	0	7 021	1 520	0	1 520	1 252	0	1 252	6 753	0	6 753
47426	3 561	0	3 561	40	0	40	2 271	0	2 271	5 792	0	5 792
50120	6 520	0	6 520	2 134	0	2 134	3 449	0	3 449	7 835	0	7 835
50620	753	0	753	572	0	572	1 041	0	1 041	1 222	0	1 222
51410	2 792	0	2 792	0	0	0	18	0	18	2 810	0	2 810
60301	645	0	645	1 089	0	1 089	1 066	0	1 066	622	0	622
60305	0	0	0	2 440	0	2 440	3 170	0	3 170	730	0	730
60309	68	0	68	0	0	0	83	0	83	151	0	151
60324	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60601	10 832	0	10 832	0	0	0	88	0	88	10 920	0	10 920
60903	33	0	33	0	0	0	1	0	1	34	0	34
61304	247	0	247	0	0	0	53	0	53	300	0	300
70601	295 303	0	295 303	0	0	0	62 677	0	62 677	357 980	0	357 980
70602	12 005	0	12 005	0	0	0	0	0	0	12 005	0	12 005
70603	215 496	0	215 496	0	0	0	174 540	0	174 540	390 036	0	390 036
Итого по пассиву (баланс)	1 793 993	388 018	2 182 011	1 734 587	799 980	2 534 567	1 853 191	709 498	2 562 689	1 912 597	297 536	2 210 133
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	681	0	681	238	0	238	224	0	224	695	0	695
90902	4 403	0	4 403	3 572	0	3 572	931	0	931	7 044	0	7 044
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	570 016	99 497	669 513	132 240	28 008	160 248	160 235	14 417	174 652	542 021	113 088	655 109
91604	586	51	637	964	14	978	1 035	7	1 042	515	58	573
91803	75	0	75	3	0	3	0	0	0	78	0	78
99998	150 581	0	150 581	29 726	0	29 726	23 052	0	23 052	157 255	0	157 255
Итого по активу (баланс)	726 344	99 548	825 892	166 743	28 022	194 765	185 477	14 424	199 901	707 610	113 146	820 756
Пассив
91003	0	0	0	1 924	0	1 924	1 924	0	1 924	0	0	0
91004	0	0	0	13 418	0	13 418	13 418	0	13 418	0	0	0
91312	80 670	0	80 670	0	0	0	8 081	0	8 081	88 751	0	88 751
91315	57 274	0	57 274	0	0	0	0	0	0	57 274	0	57 274
91317	8 718	0	8 718	7 710	0	7 710	6 303	0	6 303	7 311	0	7 311
91507	3 881	0	3 881	0	0	0	0	0	0	3 881	0	3 881
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	675 311	0	675 311	176 849	0	176 849	165 039	0	165 039	663 501	0	663 501
Итого по пассиву (баланс)	825 892	0	825 892	199 901	0	199 901	194 765	0	194 765	820 756	0	820 756
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	32 333	201 205	233 538	32 333	201 205	233 538	0	0	0
99996	0	0	0	232 733	0	232 733	232 733	0	232 733	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	265 066	201 205	466 271	265 066	201 205	466 271	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	200 322	32 411	232 733	200 322	32 411	232 733	0	0	0
99997	0	0	0	233 538	0	233 538	233 538	0	233 538	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	433 860	32 411	466 271	433 860	32 411	466 271	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	586 030,0000	0	0	240 550,0000	0	0	343 800,0000	0	0	482 780,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	586 060,0000	0	0	240 563,0000	0	0	343 811,0000	0	0	482 812,0000
Пассив
98040	0	0	366 080,0000	0	0	343 800,0000	0	0	240 550,0000	0	0	262 830,0000
98050	0	0	119 980,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	119 982,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	584 350,0000	0	0	584 350,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	586 060,0000	0	0	928 153,0000	0	0	824 905,0000	0	0	482 812,0000

Страница была полезной?