Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 193	958	29 151	180 458	29 027	209 485	187 757	29 798	217 555	20 894	187	21 081
20208	0	0	0	21	0	21	19	0	19	2	0	2
20209	0	0	0	118 963	20 340	139 303	118 963	20 340	139 303	0	0	0
30102	4 598	0	4 598	950 826	0	950 826	923 020	0	923 020	32 404	0	32 404
30110	53 833	0	53 833	60 277	73	60 350	97 257	73	97 330	16 853	0	16 853
30114	0	28 706	28 706	0	47 870	47 870	0	46 432	46 432	0	30 144	30 144
30202	18 973	0	18 973	0	0	0	1 600	0	1 600	17 373	0	17 373
30204	2 724	0	2 724	0	0	0	148	0	148	2 576	0	2 576
30221	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
30413	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
30424	532	0	532	500	0	500	988	0	988	44	0	44
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	0	3 506	3 506	0	6	6	0	3 498	3 498	0	14	14
32002	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000	130 000	0	130 000	0	0	0
45201	1 495	0	1 495	7 726	0	7 726	4 580	0	4 580	4 641	0	4 641
45205	60 600	0	60 600	0	0	0	50 000	0	50 000	10 600	0	10 600
45206	35 150	0	35 150	86 520	0	86 520	150	0	150	121 520	0	121 520
45207	61 400	0	61 400	0	0	0	30 120	0	30 120	31 280	0	31 280
45208	36 500	0	36 500	0	0	0	0	0	0	36 500	0	36 500
45406	750	0	750	0	0	0	100	0	100	650	0	650
45506	4 526	0	4 526	0	0	0	466	0	466	4 060	0	4 060
45507	202 146	4 936	207 082	42 500	297	42 797	1 068	311	1 379	243 578	4 922	248 500
45815	86	346	432	0	21	21	0	13	13	86	354	440
45912	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	10 210	41 444	51 654	10 210	41 444	51 654	0	0	0
47415	69 329	0	69 329	0	0	0	0	0	0	69 329	0	69 329
47423	290	299	589	58	19	77	93	127	220	255	191	446
47427	3 138	84	3 222	4 791	77	4 868	4 494	85	4 579	3 435	76	3 511
50104	101 128	0	101 128	558	0	558	1 546	0	1 546	100 140	0	100 140
50121	368	0	368	0	0	0	368	0	368	0	0	0
50605	11 656	0	11 656	985	0	985	0	0	0	12 641	0	12 641
50606	40 717	0	40 717	0	0	0	0	0	0	40 717	0	40 717
50621	5 347	0	5 347	2 736	0	2 736	0	0	0	8 083	0	8 083
50905	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
51405	18 431	33 831	52 262	9 402	2 239	11 641	0	1 307	1 307	27 833	34 763	62 596
51406	53 968	0	53 968	346	0	346	0	0	0	54 314	0	54 314
52503	2 514	0	2 514	0	0	0	2 514	0	2 514	0	0	0
60302	2 295	0	2 295	111	0	111	62	0	62	2 344	0	2 344
60306	0	0	0	1 163	0	1 163	1 163	0	1 163	0	0	0
60308	0	0	0	1 993	0	1 993	1 993	0	1 993	0	0	0
60310	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60312	3 918	0	3 918	4 551	0	4 551	521	0	521	7 948	0	7 948
60401	13 386	0	13 386	0	0	0	0	0	0	13 386	0	13 386
60901	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
61008	405	0	405	185	0	185	202	0	202	388	0	388
61009	84	0	84	56	0	56	47	0	47	93	0	93
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	5 998	0	5 998	0	0	0	3 549	0	3 549	2 449	0	2 449
70606	29 864	0	29 864	59 172	0	59 172	5	0	5	89 031	0	89 031
70607	2 359	0	2 359	1 427	0	1 427	86	0	86	3 700	0	3 700
70608	5 853	0	5 853	7 393	0	7 393	0	0	0	13 246	0	13 246
70611	57	0	57	79	0	79	0	0	0	136	0	136
70706	469 119	0	469 119	23	0	23	7	0	7	469 135	0	469 135
70707	2 591	0	2 591	0	0	0	0	0	0	2 591	0	2 591
70708	57 413	0	57 413	0	0	0	0	0	0	57 413	0	57 413
70711	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
Итого по активу (баланс)	1 468 001	72 666	1 540 667	1 993 255	141 413	2 134 668	1 933 818	143 428	2 077 246	1 527 438	70 651	1 598 089
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10701	51 521	0	51 521	0	0	0	0	0	0	51 521	0	51 521
30126	24 564	0	24 564	7 781	0	7 781	10	0	10	16 793	0	16 793
30232	367	826	1 193	0	34	34	0	54	54	367	846	1 213
30601	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
31201	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31202	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31308	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
32015	300	0	300	3 800	0	3 800	3 500	0	3 500	0	0	0
40701	1 075	0	1 075	5 633	0	5 633	5 286	0	5 286	728	0	728
40702	172 541	5 810	178 351	488 626	44 491	533 117	466 667	44 489	511 156	150 582	5 808	156 390
40703	200 416	0	200 416	58	0	58	42	0	42	200 400	0	200 400
40802	14 357	1 983	16 340	39 003	125	39 128	28 320	122	28 442	3 674	1 980	5 654
40807	13	0	13	2	0	2	0	0	0	11	0	11
40817	14 946	10 520	25 466	113 632	8 542	122 174	116 229	1 830	118 059	17 543	3 808	21 351
40820	4	483	487	0	23	23	0	35	35	4	495	499
40911	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
42001	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
42301	1 992	2 368	4 360	5 351	1 545	6 896	4 811	271	5 082	1 452	1 094	2 546
42305	50 255	31 525	81 780	7 044	1 232	8 276	1 075	3 357	4 432	44 286	33 650	77 936
42306	15 827	18 348	34 175	894	709	1 603	1 780	4 039	5 819	16 713	21 678	38 391
42309	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43701	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
43801	1 533	0	1 533	38	0	38	0	0	0	1 495	0	1 495
43901	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
44001	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
44007	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45215	37 522	0	37 522	13 578	0	13 578	19 871	0	19 871	43 815	0	43 815
45415	383	0	383	51	0	51	0	0	0	332	0	332
45515	18 053	0	18 053	1 054	0	1 054	74	0	74	17 073	0	17 073
45818	432	0	432	0	0	0	8	0	8	440	0	440
45918	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
47407	0	0	0	51 656	1	51 657	51 656	1	51 657	0	0	0
47411	0	0	0	420	156	576	420	156	576	0	0	0
47416	44	0	44	2 602	0	2 602	2 558	0	2 558	0	0	0
47422	213	4	217	24 132	0	24 132	24 132	0	24 132	213	4	217
47425	7 537	0	7 537	24 326	0	24 326	25 157	0	25 157	8 368	0	8 368
47426	1 121	0	1 121	35	0	35	1 048	0	1 048	2 134	0	2 134
50120	349	0	349	44	0	44	766	0	766	1 071	0	1 071
50620	12 176	0	12 176	42	0	42	661	0	661	12 795	0	12 795
51410	5 811	0	5 811	0	0	0	302	0	302	6 113	0	6 113
52307	41 079	0	41 079	41 079	0	41 079	0	0	0	0	0	0
60301	1 221	0	1 221	1 665	0	1 665	1 189	0	1 189	745	0	745
60305	1 490	0	1 490	4 564	0	4 564	3 074	0	3 074	0	0	0
60309	20	0	20	0	0	0	34	0	34	54	0	54
60324	7	0	7	0	0	0	57	0	57	64	0	64
60601	10 280	0	10 280	0	0	0	121	0	121	10 401	0	10 401
60903	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
61301	0	0	0	79	0	79	166	0	166	87	0	87
61304	3	0	3	0	0	0	9	0	9	12	0	12
70601	18 430	0	18 430	2	0	2	58 222	0	58 222	76 650	0	76 650
70602	876	0	876	800	0	800	3 167	0	3 167	3 243	0	3 243
70603	5 857	0	5 857	0	0	0	7 432	0	7 432	13 289	0	13 289
70701	435 438	0	435 438	0	0	0	72	0	72	435 510	0	435 510
70702	9 396	0	9 396	0	0	0	0	0	0	9 396	0	9 396
70703	57 764	0	57 764	0	0	0	0	0	0	57 764	0	57 764
Итого по пассиву (баланс)	1 468 800	71 867	1 540 667	858 046	56 858	914 904	917 972	54 354	972 326	1 528 726	69 363	1 598 089
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	52 855	0	52 855	16	0	16	42	0	42	52 829	0	52 829
90902	3 865	0	3 865	898	0	898	1 311	0	1 311	3 452	0	3 452
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	51 313	0	51 313	20 489	0	20 489	30 824	0	30 824
91414	565 668	453	566 121	177 351	28	177 379	91 485	17	91 502	651 534	464	651 998
91604	331	42	373	392	3	395	423	2	425	300	43	343
91803	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99998	159 058	0	159 058	213 349	0	213 349	110 054	0	110 054	262 353	0	262 353
Итого по активу (баланс)	781 849	495	782 344	443 319	31	443 350	223 804	19	223 823	1 001 364	507	1 001 871
Пассив
91311	12 510	0	12 510	12 510	0	12 510	0	0	0	0	0	0
91312	64 730	0	64 730	0	0	0	107 844	0	107 844	172 574	0	172 574
91315	70 778	0	70 778	798	0	798	925	0	925	70 905	0	70 905
91316	3 550	0	3 550	39 750	0	39 750	50 000	0	50 000	13 800	0	13 800
91317	3 505	0	3 505	56 996	0	56 996	54 580	0	54 580	1 089	0	1 089
91507	3 947	0	3 947	0	0	0	0	0	0	3 947	0	3 947
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	623 286	0	623 286	113 769	0	113 769	230 001	0	230 001	739 518	0	739 518
Итого по пассиву (баланс)	782 344	0	782 344	223 823	0	223 823	443 350	0	443 350	1 001 871	0	1 001 871
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	31 248	0	31 248	0	0	0	31 248	0	31 248
94101	982	0	982	3	0	3	985	0	985	0	0	0
99996	985	0	985	31 251	0	31 251	1 030	0	1 030	31 206	0	31 206
Итого по активу (баланс)	1 967	0	1 967	62 502	0	62 502	2 015	0	2 015	62 454	0	62 454
Пассив
96901	985	0	985	985	0	985	0	0	0	0	0	0
97101	0	0	0	45	0	45	31 251	0	31 251	31 206	0	31 206
99997	982	0	982	985	0	985	31 251	0	31 251	31 248	0	31 248
Итого по пассиву (баланс)	1 967	0	1 967	2 015	0	2 015	62 502	0	62 502	62 454	0	62 454
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	10 723 550,0000	0	0	10 300,0000	0	0	0,0000	0	0	10 733 850,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 723 561,0000	0	0	10 302,0000	0	0	2,0000	0	0	10 733 861,0000
Пассив
98050	0	0	10 623 560,0000	0	0	0,0000	0	0	10 301,0000	0	0	10 633 861,0000
98070	0	0	100 001,0000	0	0	70 063,0000	0	0	70 062,0000	0	0	100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 723 561,0000	0	0	70 063,0000	0	0	80 363,0000	0	0	10 733 861,0000

Страница была полезной?