Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1 946	0	1 946	0	0	0	1 946	0	1 946
20202	18 805	144	18 949	262 273	44 643	306 916	268 092	44 395	312 487	12 986	392	13 378
20208	4	0	4	31	0	31	0	0	0	35	0	35
20209	0	0	0	168 932	28 145	197 077	168 932	28 145	197 077	0	0	0
30102	36 667	0	36 667	1 259 977	0	1 259 977	1 285 388	0	1 285 388	11 256	0	11 256
30110	11 596	0	11 596	13 209	6 024	19 233	11 073	6 024	17 097	13 732	0	13 732
30114	0	72 462	72 462	0	308 279	308 279	0	345 824	345 824	0	34 917	34 917
30202	23 869	0	23 869	502	0	502	0	0	0	24 371	0	24 371
30204	3 196	0	3 196	0	0	0	12	0	12	3 184	0	3 184
30221	0	0	0	13 040	0	13 040	13 040	0	13 040	0	0	0
30233	0	0	0	4 987	6 019	11 006	4 987	6 019	11 006	0	0	0
30402	34 647	0	34 647	158 352	0	158 352	141 917	0	141 917	51 082	0	51 082
30404	0	0	0	185 935	0	185 935	185 935	0	185 935	0	0	0
30409	0	0	0	44 023	0	44 023	44 023	0	44 023	0	0	0
32002	80 000	0	80 000	330 000	0	330 000	410 000	0	410 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
45201	1 442	0	1 442	1 976	0	1 976	1 930	0	1 930	1 488	0	1 488
45205	41 300	0	41 300	0	0	0	0	0	0	41 300	0	41 300
45206	24 133	0	24 133	0	0	0	200	0	200	23 933	0	23 933
45207	22 000	0	22 000	0	0	0	60	0	60	21 940	0	21 940
45208	27 100	0	27 100	0	0	0	0	0	0	27 100	0	27 100
45505	1 325	0	1 325	0	0	0	171	0	171	1 154	0	1 154
45506	13 914	0	13 914	350	0	350	575	0	575	13 689	0	13 689
45507	137 981	6 204	144 185	0	159	159	402	336	738	137 579	6 027	143 606
45509	1 629	0	1 629	2 339	96	2 435	2 426	96	2 522	1 542	0	1 542
45811	9 344	0	9 344	0	0	0	0	0	0	9 344	0	9 344
45815	0	0	0	167	86	253	167	86	253	0	0	0
45915	0	0	0	118	100	218	118	100	218	0	0	0
47404	0	0	0	44 028	0	44 028	44 028	0	44 028	0	0	0
47408	0	0	0	246 916	399 040	645 956	246 916	399 040	645 956	0	0	0
47415	77 168	0	77 168	14	0	14	744	0	744	76 438	0	76 438
47423	357	0	357	15 099	0	15 099	15 140	0	15 140	316	0	316
47427	2 250	100	2 350	3 597	95	3 692	3 653	100	3 753	2 194	95	2 289
50104	24 848	0	24 848	210	0	210	438	0	438	24 620	0	24 620
50121	2 128	0	2 128	106	0	106	0	0	0	2 234	0	2 234
50205	0	0	0	41 507	0	41 507	0	0	0	41 507	0	41 507
50305	41 939	0	41 939	213	0	213	42 152	0	42 152	0	0	0
50605	9 837	0	9 837	34 561	0	34 561	44 398	0	44 398	0	0	0
50606	106 712	0	106 712	5 019	0	5 019	0	0	0	111 731	0	111 731
50621	82	0	82	0	0	0	82	0	82	0	0	0
51405	291 592	0	291 592	38 292	0	38 292	19 696	0	19 696	310 188	0	310 188
51406	129 121	0	129 121	560	0	560	37 689	0	37 689	91 992	0	91 992
52503	8 608	0	8 608	0	0	0	124	0	124	8 484	0	8 484
60302	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60306	0	0	0	976	0	976	976	0	976	0	0	0
60308	0	0	0	815	0	815	551	0	551	264	0	264
60310	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60312	7 188	0	7 188	3 941	0	3 941	7 425	0	7 425	3 704	0	3 704
60401	14 696	0	14 696	39	0	39	0	0	0	14 735	0	14 735
60701	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60901	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	452	0	452	92	0	92	7	0	7	537	0	537
61009	69	0	69	3	0	3	2	0	2	70	0	70
61209	0	0	0	921	0	921	921	0	921	0	0	0
61210	0	0	0	102 957	0	102 957	102 957	0	102 957	0	0	0
61403	1 938	0	1 938	3 473	0	3 473	41	0	41	5 370	0	5 370
70606	284 900	0	284 900	22 791	0	22 791	380	0	380	307 311	0	307 311
70607	6 122	0	6 122	7 705	0	7 705	4 217	0	4 217	9 610	0	9 610
70608	92 883	0	92 883	5 555	0	5 555	0	0	0	98 438	0	98 438
70611	2 483	0	2 483	352	0	352	0	0	0	2 835	0	2 835
Итого по активу (баланс)	1 594 439	78 910	1 673 349	3 178 027	792 686	3 970 713	3 262 113	830 165	4 092 278	1 510 353	41 431	1 551 784
Пассив
10208	95 004	0	95 004	0	0	0	37 996	0	37 996	133 000	0	133 000
10701	36 978	0	36 978	0	0	0	0	0	0	36 978	0	36 978
10801	1 454	0	1 454	0	0	0	0	0	0	1 454	0	1 454
30232	0	0	0	4 987	6 019	11 006	4 987	6 019	11 006	0	0	0
30408	0	0	0	39 584	0	39 584	39 584	0	39 584	0	0	0
40502	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
40701	493	0	493	549	417	966	595	2 591	3 186	539	2 174	2 713
40702	261 089	1 604	262 693	675 173	265 150	940 323	533 012	267 974	800 986	118 928	4 428	123 356
40703	200 422	0	200 422	74	0	74	85	0	85	200 433	0	200 433
40802	4 116	412	4 528	48 382	10	48 392	46 221	5	46 226	1 955	407	2 362
40807	9	0	9	2	0	2	0	0	0	7	0	7
40817	33 472	8 634	42 106	215 199	25 295	240 494	208 286	90 064	298 350	26 559	73 403	99 962
40820	127	759	886	0	42	42	0	9	9	127	726	853
40911	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
42001	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
42004	0	2 522	2 522	0	2 522	2 522	0	0	0	0	0	0
42301	29 302	23 009	52 311	26 918	25 667	52 585	3 635	16 609	20 244	6 019	13 951	19 970
42304	250	3 153	3 403	0	3 215	3 215	0	62	62	250	0	250
42305	94 319	16 049	110 368	23 628	13 440	37 068	22 456	15 140	37 596	93 147	17 749	110 896
42306	172 444	21 716	194 160	72 978	12 656	85 634	9 409	2 198	11 607	108 875	11 258	120 133
42309	196	0	196	16	0	16	0	0	0	180	0	180
42609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43201	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
43701	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
43801	1 563	0	1 563	112	0	112	0	0	0	1 451	0	1 451
43901	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
44001	25	0	25	12	0	12	0	0	0	13	0	13
44007	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	18 984	0	18 984	2	0	2	1	0	1	18 983	0	18 983
45515	2 550	0	2 550	225	0	225	9 166	0	9 166	11 491	0	11 491
45818	9 344	0	9 344	0	0	0	0	0	0	9 344	0	9 344
47403	0	0	0	39 584	0	39 584	39 584	0	39 584	0	0	0
47407	0	0	0	434 973	210 767	645 740	434 973	210 767	645 740	0	0	0
47411	0	0	0	1 797	132	1 929	1 797	132	1 929	0	0	0
47416	71	12	83	1 470	12	1 482	1 430	0	1 430	31	0	31
47422	45	4	49	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280	45	4	49
47425	5 113	0	5 113	472	0	472	1 909	0	1 909	6 550	0	6 550
47426	652	19	671	0	19	19	631	0	631	1 283	0	1 283
50220	0	0	0	0	0	0	1 946	0	1 946	1 946	0	1 946
50620	26 689	0	26 689	4 217	0	4 217	7 705	0	7 705	30 177	0	30 177
52307	110 815	0	110 815	0	0	0	0	0	0	110 815	0	110 815
60301	441	0	441	1 044	0	1 044	1 035	0	1 035	432	0	432
60305	444	0	444	2 268	0	2 268	2 255	0	2 255	431	0	431
60309	56	0	56	0	0	0	65	0	65	121	0	121
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	9 917	0	9 917	0	0	0	145	0	145	10 062	0	10 062
60903	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
61304	291	0	291	4	0	4	75	0	75	362	0	362
70601	308 816	0	308 816	16	0	16	10 825	0	10 825	319 625	0	319 625
70602	4 666	0	4 666	2 978	0	2 978	3 002	0	3 002	4 690	0	4 690
70603	95 001	0	95 001	0	0	0	6 083	0	6 083	101 084	0	101 084
Итого по пассиву (баланс)	1 595 456	77 893	1 673 349	1 597 977	565 363	2 163 340	1 430 205	611 570	2 041 775	1 427 684	124 100	1 551 784
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	37 996	0	37 996	37 996	0	37 996	0	0	0
90901	406	0	406	29	0	29	4	0	4	431	0	431
90902	3 444	0	3 444	478	0	478	888	0	888	3 034	0	3 034
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
91414	840 197	405	840 602	371	11	382	696	16	712	839 872	400	840 272
91604	1 476	47	1 523	20	5	25	21	2	23	1 475	50	1 525
99998	271 519	0	271 519	4 970	0	4 970	5 461	0	5 461	271 028	0	271 028
Итого по активу (баланс)	1 117 046	452	1 117 498	43 864	16	43 880	45 069	18	45 087	1 115 841	450	1 116 291
Пассив
91003	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
91311	101 143	0	101 143	0	0	0	0	0	0	101 143	0	101 143
91312	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
91315	110 948	0	110 948	357	0	357	0	0	0	110 591	0	110 591
91316	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91317	34 959	1 852	36 811	4 464	150	4 614	4 355	125	4 480	34 850	1 827	36 677
91507	4 079	0	4 079	0	0	0	0	0	0	4 079	0	4 079
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	845 979	0	845 979	39 619	0	39 619	38 903	0	38 903	845 263	0	845 263
Итого по пассиву (баланс)	1 115 646	1 852	1 117 498	44 930	150	45 080	43 748	125	43 873	1 114 464	1 827	1 116 291
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	8 643	399 045	407 688	8 643	316 208	324 851	0	82 837	82 837
93801	0	0	0	1 563	0	1 563	1 563	0	1 563	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 206	399 045	409 251	10 206	316 208	326 414	0	82 837	82 837
Пассив
96001	0	0	0	315 012	8 648	323 660	397 259	8 648	405 907	82 247	0	82 247
96801	0	0	0	1 563	0	1 563	2 153	0	2 153	590	0	590
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	316 575	8 648	325 223	399 412	8 648	408 060	82 837	0	82 837
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	10 997 966,0000	0	0	411 720,0000	0	0	485 000,0000	0	0	10 924 686,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 998 012,0000	0	0	411 732,0000	0	0	485 012,0000	0	0	10 924 732,0000
Пассив
98050	0	0	10 931 232,0000	0	0	485 004,0000	0	0	411 724,0000	0	0	10 857 952,0000
98070	0	0	66 780,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 780,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 998 012,0000	0	0	485 004,0000	0	0	411 724,0000	0	0	10 924 732,0000

Страница была полезной?