Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 891	832	55 723	167 563	33 644	201 207	181 212	34 261	215 473	41 242	215	41 457
20208	0	0	0	14	0	14	2	0	2	12	0	12
20209	0	0	0	152 920	25 131	178 051	152 920	25 131	178 051	0	0	0
30102	59 327	0	59 327	887 221	0	887 221	821 740	0	821 740	124 808	0	124 808
30110	13 300	0	13 300	16 095	6 814	22 909	12 927	6 814	19 741	16 468	0	16 468
30114	0	46 980	46 980	0	145 926	145 926	0	152 348	152 348	0	40 558	40 558
30202	28 724	0	28 724	0	0	0	734	0	734	27 990	0	27 990
30204	7 021	0	7 021	0	0	0	1 344	0	1 344	5 677	0	5 677
30221	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
30233	0	0	0	5 909	6 811	12 720	5 909	6 811	12 720	0	0	0
30402	74 655	0	74 655	1 214 107	0	1 214 107	1 238 691	0	1 238 691	50 071	0	50 071
30404	0	0	0	1 268 334	0	1 268 334	1 268 334	0	1 268 334	0	0	0
30409	0	0	0	29 647	0	29 647	29 647	0	29 647	0	0	0
30602	1 467	0	1 467	0	0	0	1	0	1	1 466	0	1 466
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	455	0	455	544	0	544	502	0	502	497	0	497
45203	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
45205	29 100	0	29 100	900	0	900	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	800	0	800	23 000	0	23 000	0	0	0	23 800	0	23 800
45207	3 000	17 686	20 686	0	481	481	0	18 167	18 167	3 000	0	3 000
45208	43 240	0	43 240	8 000	0	8 000	16 340	0	16 340	34 900	0	34 900
45506	27 741	0	27 741	300	0	300	6 158	0	6 158	21 883	0	21 883
45507	116 417	6 300	122 717	1 500	332	1 832	17 989	325	18 314	99 928	6 307	106 235
45509	981	0	981	2 244	0	2 244	1 838	0	1 838	1 387	0	1 387
45705	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
45811	9 344	0	9 344	0	0	0	0	0	0	9 344	0	9 344
45817	968	0	968	0	0	0	0	0	0	968	0	968
47404	0	0	0	388 536	0	388 536	388 536	0	388 536	0	0	0
47408	0	0	0	117 202	149 994	267 196	117 202	149 994	267 196	0	0	0
47415	77 483	0	77 483	0	0	0	0	0	0	77 483	0	77 483
47423	253	0	253	47 741	0	47 741	47 727	0	47 727	267	0	267
47427	1 525	101	1 626	2 571	104	2 675	1 898	102	2 000	2 198	103	2 301
50104	24 021	0	24 021	228	0	228	0	0	0	24 249	0	24 249
50121	2 150	0	2 150	154	0	154	0	0	0	2 304	0	2 304
50305	41 504	0	41 504	237	0	237	0	0	0	41 741	0	41 741
50605	125	0	125	507 494	0	507 494	507 619	0	507 619	0	0	0
50606	57 440	0	57 440	91 174	0	91 174	67 384	0	67 384	81 230	0	81 230
50621	2	0	2	404	0	404	156	0	156	250	0	250
51404	86 922	0	86 922	297	0	297	29 044	0	29 044	58 175	0	58 175
51405	286 416	0	286 416	66 718	0	66 718	76 503	0	76 503	276 631	0	276 631
51406	121 860	0	121 860	512	0	512	0	0	0	122 372	0	122 372
52503	9 793	0	9 793	0	0	0	214	0	214	9 579	0	9 579
60302	2	0	2	95	0	95	29	0	29	68	0	68
60306	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
60308	299	0	299	691	0	691	666	0	666	324	0	324
60310	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
60312	8 002	0	8 002	4 943	0	4 943	5 345	0	5 345	7 600	0	7 600
60401	14 183	0	14 183	619	0	619	535	0	535	14 267	0	14 267
60701	71	0	71	669	0	669	732	0	732	8	0	8
60901	0	0	0	113	0	113	0	0	0	113	0	113
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	749	0	749	124	0	124	367	0	367	506	0	506
61009	132	0	132	28	0	28	96	0	96	64	0	64
61010	21	0	21	11	0	11	21	0	21	11	0	11
61209	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
61210	0	0	0	682 765	0	682 765	682 765	0	682 765	0	0	0
61403	2 401	0	2 401	0	0	0	54	0	54	2 347	0	2 347
70606	64 599	0	64 599	47 824	0	47 824	0	0	0	112 423	0	112 423
70607	754	0	754	956	0	956	956	0	956	754	0	754
70608	28 398	0	28 398	6 696	0	6 696	0	0	0	35 094	0	35 094
70611	115	0	115	60	0	60	0	0	0	175	0	175
70706	349 076	0	349 076	0	0	0	0	0	0	349 076	0	349 076
70707	26 782	0	26 782	0	0	0	0	0	0	26 782	0	26 782
70708	142 542	0	142 542	0	0	0	0	0	0	142 542	0	142 542
70711	6 115	0	6 115	782	0	782	0	0	0	6 897	0	6 897
Пассив
10208	95 004	0	95 004	0	0	0	0	0	0	95 004	0	95 004
10701	37 870	0	37 870	0	0	0	0	0	0	37 870	0	37 870
10801	1 454	0	1 454	0	0	0	0	0	0	1 454	0	1 454
30232	0	0	0	5 909	6 812	12 721	5 909	6 812	12 721	0	0	0
30408	0	0	0	54 227	0	54 227	54 227	0	54 227	0	0	0
30601	51	0	51	18	0	18	18	0	18	51	0	51
40701	1 449	15	1 464	1 664	1	1 665	727	1	728	512	15	527
40702	224 838	11 918	236 756	662 571	123 943	786 514	691 407	114 694	806 101	253 674	2 669	256 343
40703	206 173	0	206 173	5 557	0	5 557	5 537	0	5 537	206 153	0	206 153
40802	7 770	0	7 770	36 010	0	36 010	34 278	0	34 278	6 038	0	6 038
40807	21	0	21	65	44	109	44	44	88	0	0	0
40817	28 953	3 306	32 259	41 166	3 108	44 274	44 096	2 979	47 075	31 883	3 177	35 060
40820	433	2 487	2 920	299	337	636	0	101	101	134	2 251	2 385
40911	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
42001	3 910	0	3 910	300	0	300	2	0	2	3 612	0	3 612
42004	0	2 895	2 895	0	116	116	0	154	154	0	2 933	2 933
42104	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42301	2 499	8 168	10 667	2 893	2 831	5 724	3 509	14 796	18 305	3 115	20 133	23 248
42305	93 728	16 814	110 542	3 440	684	4 124	6 357	1 559	7 916	96 645	17 689	114 334
42306	185 626	40 482	226 108	4 885	15 668	20 553	879	1 970	2 849	181 620	26 784	208 404
42309	164	0	164	4	0	4	4	0	4	164	0	164
42609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43701	57	0	57	0	0	0	3	0	3	60	0	60
43801	1 438	0	1 438	0	0	0	67	0	67	1 505	0	1 505
43901	115	0	115	0	0	0	6	0	6	121	0	121
44001	11	0	11	0	0	0	2	0	2	13	0	13
44007	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45115	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	24 700	0	24 700	39 125	0	39 125	30 852	0	30 852	16 427	0	16 427
45515	14 440	0	14 440	9 905	0	9 905	789	0	789	5 324	0	5 324
45715	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
45818	10 312	0	10 312	0	0	0	0	0	0	10 312	0	10 312
47403	0	0	0	239 913	0	239 913	239 913	0	239 913	0	0	0
47407	0	0	0	214 907	51 879	266 786	214 907	51 879	266 786	0	0	0
47411	0	0	0	2 157	219	2 376	2 157	219	2 376	0	0	0
47416	721	0	721	3 088	0	3 088	2 432	0	2 432	65	0	65
47422	19	0	19	65 707	0	65 707	65 707	0	65 707	19	0	19
47425	5 134	0	5 134	4 271	0	4 271	2 536	0	2 536	3 399	0	3 399
47426	1 620	10	1 630	2 356	0	2 356	766	8	774	30	18	48
50620	14 662	0	14 662	1 648	0	1 648	4 506	0	4 506	17 520	0	17 520
52303	9 060	0	9 060	9 060	0	9 060	0	0	0	0	0	0
52304	20 155	0	20 155	0	0	0	0	0	0	20 155	0	20 155
52307	110 815	0	110 815	0	0	0	0	0	0	110 815	0	110 815
52406	0	0	0	9 060	0	9 060	9 060	0	9 060	0	0	0
60301	324	0	324	1 264	0	1 264	1 517	0	1 517	577	0	577
60305	303	0	303	1 083	0	1 083	1 110	0	1 110	330	0	330
60309	175	0	175	213	0	213	38	0	38	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	360	0	360	360	0	360
60324	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60601	9 213	0	9 213	511	0	511	152	0	152	8 854	0	8 854
61304	18	0	18	0	0	0	11	0	11	29	0	29
70601	41 947	0	41 947	0	0	0	64 679	0	64 679	106 626	0	106 626
70602	11 267	0	11 267	4 034	0	4 034	1 578	0	1 578	8 811	0	8 811
70603	30 051	0	30 051	0	0	0	6 683	0	6 683	36 734	0	36 734
70701	376 106	0	376 106	0	0	0	0	0	0	376 106	0	376 106
70702	2 593	0	2 593	0	0	0	0	0	0	2 593	0	2 593
70703	145 706	0	145 706	0	0	0	0	0	0	145 706	0	145 706
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	352	0	352	8	0	8	0	0	0	360	0	360
90902	3 961	0	3 961	372	0	372	109	0	109	4 224	0	4 224
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	696 008	64 043	760 051	112 899	1 750	114 649	162 439	65 416	227 855	646 468	377	646 845
91604	2 489	289	2 778	947	227	1 174	1 467	503	1 970	1 969	13	1 982
99998	275 897	0	275 897	8 422	0	8 422	62 254	0	62 254	222 065	0	222 065
Пассив
91311	101 143	0	101 143	0	0	0	0	0	0	101 143	0	101 143
91312	49 500	0	49 500	45 500	0	45 500	0	0	0	4 000	0	4 000
91315	98 248	0	98 248	0	0	0	0	0	0	98 248	0	98 248
91316	0	0	0	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000
91317	21 094	1 746	22 840	13 688	66	13 754	2 340	82	2 422	9 746	1 762	11 508
91507	4 128	0	4 128	0	0	0	0	0	0	4 128	0	4 128
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	767 146	0	767 146	229 934	0	229 934	116 203	0	116 203	653 415	0	653 415
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	14 475	14 475	1 555	108 630	110 185	1 555	93 777	95 332	0	29 328	29 328
93801	42	0	42	653	0	653	695	0	695	0	0	0
Пассив
96001	14 517	0	14 517	93 569	1 553	95 122	108 376	1 553	109 929	29 324	0	29 324
96801	0	0	0	694	0	694	698	0	698	4	0	4
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	56,0000	0	0	7,0000	0	0	11,0000	0	0	52,0000
98010	0	0	10 573 296,0000	0	0	5 589 294,0000	0	0	5 457 564,0000	0	0	10 705 026,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	100,0000	0	0	100,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	10 573 348,0000	0	0	5 457 475,0000	0	0	5 589 201,0000	0	0	10 705 074,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	200,0000	0	0	200,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?