Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	67 747	1 098	68 845	93 231	14 904	108 135	119 994	15 735	135 729	40 984	267	41 251
20207	0	0	0	71 397	26 500	97 897	71 397	26 500	97 897	0	0	0
20209	0	0	0	97 005	26 891	123 896	97 005	26 891	123 896	0	0	0
30102	43 544	0	43 544	1 103 348	0	1 103 348	1 093 703	0	1 093 703	53 189	0	53 189
30110	20 916	0	20 916	8 682	9 206	17 888	13 999	9 206	23 205	15 599	0	15 599
30114	0	52 033	52 033	0	212 109	212 109	0	215 160	215 160	0	48 982	48 982
30202	27 775	0	27 775	429	0	429	0	0	0	28 204	0	28 204
30204	3 491	0	3 491	364	0	364	0	0	0	3 855	0	3 855
30221	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
30233	0	0	0	4 660	9 138	13 798	4 660	9 138	13 798	0	0	0
30402	835	0	835	19 119	0	19 119	19 126	0	19 126	828	0	828
30404	0	0	0	19 119	0	19 119	19 119	0	19 119	0	0	0
30602	4 435	0	4 435	2 879	0	2 879	1 434	0	1 434	5 880	0	5 880
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	120 000	0	120 000	30 000	0	30 000
32003	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45107	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45201	2 499	0	2 499	15 228	0	15 228	15 285	0	15 285	2 442	0	2 442
45205	0	0	0	15 675	0	15 675	0	0	0	15 675	0	15 675
45206	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45207	12 000	17 961	29 961	0	1 615	1 615	0	560	560	12 000	19 016	31 016
45208	32 560	0	32 560	1 830	0	1 830	0	0	0	34 390	0	34 390
45505	285	0	285	0	0	0	269	0	269	16	0	16
45506	30 111	9 051	39 162	949	918	1 867	4 273	532	4 805	26 787	9 437	36 224
45507	115 339	6 189	121 528	22 100	622	22 722	20 451	420	20 871	116 988	6 391	123 379
45509	1 457	0	1 457	2 723	0	2 723	2 674	0	2 674	1 506	0	1 506
45704	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
45705	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45811	9 344	0	9 344	44	0	44	44	0	44	9 344	0	9 344
47101	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
47408	0	0	0	115 350	237 062	352 412	115 350	237 062	352 412	0	0	0
47415	10 023	0	10 023	40 874	0	40 874	692	0	692	50 205	0	50 205
47423	3 684	0	3 684	69 648	0	69 648	41 052	0	41 052	32 280	0	32 280
47427	2 206	222	2 428	2 630	229	2 859	2 538	225	2 763	2 298	226	2 524
50104	23 870	0	23 870	228	0	228	471	0	471	23 627	0	23 627
50121	2 969	0	2 969	0	0	0	633	0	633	2 336	0	2 336
50305	41 962	0	41 962	236	0	236	694	0	694	41 504	0	41 504
50605	19 115	0	19 115	0	0	0	0	0	0	19 115	0	19 115
50606	77 349	0	77 349	1 430	0	1 430	824	0	824	77 955	0	77 955
50621	961	0	961	0	0	0	961	0	961	0	0	0
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51404	29 430	0	29 430	147	0	147	29 577	0	29 577	0	0	0
51405	350 877	0	350 877	1 829	0	1 829	67 783	0	67 783	284 923	0	284 923
51406	102 229	0	102 229	472	0	472	0	0	0	102 701	0	102 701
60302	15	0	15	6	0	6	21	0	21	0	0	0
60306	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
60308	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
60310	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60312	6 780	0	6 780	10 250	0	10 250	5 232	0	5 232	11 798	0	11 798
60401	11 822	0	11 822	527	0	527	0	0	0	12 349	0	12 349
60701	71	0	71	527	0	527	527	0	527	71	0	71
61002	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61008	344	0	344	225	0	225	6	0	6	563	0	563
61009	81	0	81	23	0	23	3	0	3	101	0	101
61209	0	0	0	20 054	0	20 054	20 054	0	20 054	0	0	0
61210	0	0	0	98 213	0	98 213	98 213	0	98 213	0	0	0
61403	1 890	0	1 890	0	0	0	25	0	25	1 865	0	1 865
70606	186 672	0	186 672	48 904	0	48 904	5	0	5	235 571	0	235 571
70607	4 681	0	4 681	7 778	0	7 778	1 460	0	1 460	10 999	0	10 999
70608	53 148	0	53 148	11 269	0	11 269	0	0	0	64 417	0	64 417
70611	2 605	0	2 605	386	0	386	0	0	0	2 991	0	2 991
Пассив
10208	65 004	0	65 004	0	0	0	0	0	0	65 004	0	65 004
10601	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
10701	37 870	0	37 870	0	0	0	0	0	0	37 870	0	37 870
10801	1 437	0	1 437	0	0	0	17	0	17	1 454	0	1 454
30232	0	0	0	4 660	9 138	13 798	4 660	9 138	13 798	0	0	0
30601	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40701	721	5	726	60 391	0	60 391	60 672	0	60 672	1 002	5	1 007
40702	257 868	2 503	260 371	846 213	156 067	1 002 280	870 938	153 730	1 024 668	282 593	166	282 759
40703	228 248	0	228 248	1 117	41	1 158	1 010	41	1 051	228 141	0	228 141
40802	3 969	0	3 969	46 916	0	46 916	45 351	0	45 351	2 404	0	2 404
40807	124	0	124	43	0	43	0	0	0	81	0	81
40817	53 927	3 435	57 362	107 897	5 259	113 156	88 112	4 732	92 844	34 142	2 908	37 050
40820	5 969	6 239	12 208	1 526	1 852	3 378	29	496	525	4 472	4 883	9 355
42001	1 617	0	1 617	0	0	0	0	0	0	1 617	0	1 617
42004	0	637	637	0	38	38	0	65	65	0	664	664
42106	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42301	5 187	1 401	6 588	4 418	27 170	31 588	1 464	27 341	28 805	2 233	1 572	3 805
42305	63 224	9 741	72 965	0	1 042	1 042	8 485	2 894	11 379	71 709	11 593	83 302
42306	201 310	61 109	262 419	20 577	5 283	25 860	7 012	5 481	12 493	187 745	61 307	249 052
42309	180	0	180	4	0	4	8	0	8	184	0	184
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45115	0	0	0	15 450	0	15 450	15 450	0	15 450	0	0	0
45215	25 536	0	25 536	1 406	0	1 406	1 656	0	1 656	25 786	0	25 786
45515	21 632	0	21 632	22 924	0	22 924	20 255	0	20 255	18 963	0	18 963
45715	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
45818	9 344	0	9 344	31	0	31	31	0	31	9 344	0	9 344
47407	360	0	360	237 139	115 597	352 736	236 779	115 597	352 376	0	0	0
47411	0	0	0	2 163	318	2 481	2 163	318	2 481	0	0	0
47416	109	0	109	2 039	0	2 039	1 979	0	1 979	49	0	49
47422	21 377	0	21 377	21 877	0	21 877	1 857	0	1 857	1 357	0	1 357
47425	4 881	0	4 881	1 662	0	1 662	1 242	0	1 242	4 461	0	4 461
47426	654	2	656	0	0	0	654	2	656	1 308	4	1 312
50620	4 653	0	4 653	1 460	0	1 460	7 289	0	7 289	10 482	0	10 482
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	296	0	296	659	0	659	748	0	748	385	0	385
60305	12	0	12	847	0	847	835	0	835	0	0	0
60309	75	0	75	0	0	0	66	0	66	141	0	141
60324	64	0	64	0	0	0	275	0	275	339	0	339
60601	7 708	0	7 708	0	0	0	162	0	162	7 870	0	7 870
61304	129	0	129	0	0	0	42	0	42	171	0	171
70601	201 103	0	201 103	69	0	69	51 939	0	51 939	252 973	0	252 973
70602	2 793	0	2 793	1 216	0	1 216	110	0	110	1 687	0	1 687
70603	52 902	0	52 902	0	0	0	11 384	0	11 384	64 286	0	64 286
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	6 599	0	6 599	584	0	584	12	0	12	7 171	0	7 171
90902	4 927	0	4 927	15 365	0	15 365	15 767	0	15 767	4 525	0	4 525
91202	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	521 785	52 604	574 389	7 489	4 838	12 327	42 938	1 901	44 839	486 336	55 541	541 877
91604	2 529	334	2 863	972	331	1 303	1 508	308	1 816	1 993	357	2 350
99998	157 917	0	157 917	20 678	0	20 678	46 641	0	46 641	131 954	0	131 954
Пассив
91003	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
91004	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
91312	49 500	0	49 500	0	0	0	0	0	0	49 500	0	49 500
91315	43 089	0	43 089	9 346	0	9 346	1 424	0	1 424	35 167	0	35 167
91316	6 880	0	6 880	2 780	0	2 780	0	0	0	4 100	0	4 100
91317	50 784	949	51 733	33 677	45	33 722	17 960	92	18 052	35 067	996	36 063
91507	6 709	0	6 709	0	0	0	409	0	409	7 118	0	7 118
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	588 781	0	588 781	62 435	0	62 435	29 581	0	29 581	555 927	0	555 927
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	104 770	104 770	0	104 770	104 770	0	0	0
93801	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	104 732	0	104 732	104 732	0	104 732	0	0	0
96801	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	52,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	44,0000
98010	0	0	12 049 169,0000	0	0	505 000,0000	0	0	5 000,0000	0	0	12 549 169,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	12 049 221,0000	0	0	5 008,0000	0	0	505 000,0000	0	0	12 549 213,0000

Страница была полезной?