Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 654	11 590	57 244	66 717	32 775	99 492	98 517	40 211	138 728	13 854	4 154	18 008
20207	0	0	0	54 644	23 153	77 797	54 644	23 153	77 797	0	0	0
20209	0	0	0	109 766	54 902	164 668	109 766	54 902	164 668	0	0	0
30102	123 220	0	123 220	907 776	0	907 776	978 567	0	978 567	52 429	0	52 429
30110	16 803	0	16 803	9 108	5 319	14 427	10 496	5 319	15 815	15 415	0	15 415
30114	0	27 214	27 214	0	253 370	253 370	0	244 406	244 406	0	36 178	36 178
30202	10 963	0	10 963	1 173	0	1 173	0	0	0	12 136	0	12 136
30204	2 473	0	2 473	4	0	4	0	0	0	2 477	0	2 477
30221	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30233	0	0	0	4 929	5 312	10 241	4 929	5 312	10 241	0	0	0
30602	17 595	0	17 595	91 403	0	91 403	84 967	0	84 967	24 031	0	24 031
32002	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	2 499	0	2 499	5 179	0	5 179	5 381	0	5 381	2 297	0	2 297
45204	2 215	0	2 215	6 000	0	6 000	7 665	0	7 665	550	0	550
45205	20 000	0	20 000	4 550	0	4 550	20 000	0	20 000	4 550	0	4 550
45206	18 444	0	18 444	0	0	0	0	0	0	18 444	0	18 444
45207	10 700	18 793	29 493	800	1 303	2 103	0	677	677	11 500	19 419	30 919
45208	16 140	0	16 140	0	0	0	0	0	0	16 140	0	16 140
45504	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
45505	52 089	13 560	65 649	200	972	1 172	54	717	771	52 235	13 815	66 050
45506	4 596	9 041	13 637	1 500	657	2 157	252	544	796	5 844	9 154	14 998
45507	109 553	11 054	120 607	0	800	800	121	720	841	109 432	11 134	120 566
45509	2 288	0	2 288	2 375	29	2 404	3 125	29	3 154	1 538	0	1 538
45703	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45705	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45812	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
47101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47408	0	0	0	46 648	255 749	302 397	46 648	255 749	302 397	0	0	0
47415	9 393	0	9 393	0	0	0	0	0	0	9 393	0	9 393
47423	166	0	166	10	0	10	11	0	11	165	0	165
47427	2 433	827	3 260	2 945	834	3 779	2 700	831	3 531	2 678	830	3 508
50104	23 067	0	23 067	240	0	240	0	0	0	23 307	0	23 307
50106	21 864	0	21 864	163	0	163	0	0	0	22 027	0	22 027
50121	3 614	0	3 614	107	0	107	0	0	0	3 721	0	3 721
50305	41 753	0	41 753	253	0	253	0	0	0	42 006	0	42 006
50605	36 966	0	36 966	0	0	0	36 966	0	36 966	0	0	0
50606	133 139	0	133 139	72 462	0	72 462	52 477	0	52 477	153 124	0	153 124
50621	376	0	376	3 100	0	3 100	1 180	0	1 180	2 296	0	2 296
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51403	39 882	0	39 882	24	0	24	39 906	0	39 906	0	0	0
51404	29 542	0	29 542	29 536	0	29 536	0	0	0	59 078	0	59 078
51405	48 496	0	48 496	264	0	264	0	0	0	48 760	0	48 760
60302	96	0	96	74	0	74	94	0	94	76	0	76
60306	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
60308	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
60310	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60312	2 387	0	2 387	1 818	0	1 818	1 773	0	1 773	2 432	0	2 432
60401	10 330	0	10 330	149	0	149	0	0	0	10 479	0	10 479
60701	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60901	3 908	0	3 908	0	0	0	0	0	0	3 908	0	3 908
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	207	0	207	101	0	101	33	0	33	275	0	275
61009	57	0	57	6	0	6	4	0	4	59	0	59
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	132 000	0	132 000	132 000	0	132 000	0	0	0
61403	2 034	0	2 034	0	0	0	29	0	29	2 005	0	2 005
70606	177 791	0	177 791	22 200	0	22 200	58	0	58	199 933	0	199 933
70607	8 751	0	8 751	1 014	0	1 014	5 754	0	5 754	4 011	0	4 011
70608	94 129	0	94 129	11 998	0	11 998	0	0	0	106 127	0	106 127
70611	2 439	0	2 439	262	0	262	0	0	0	2 701	0	2 701
Пассив
10208	65 004	0	65 004	0	0	0	0	0	0	65 004	0	65 004
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10701	25 735	0	25 735	0	0	0	0	0	0	25 735	0	25 735
10801	1 437	0	1 437	0	0	0	0	0	0	1 437	0	1 437
30232	0	0	0	4 929	5 312	10 241	4 929	5 312	10 241	0	0	0
40701	911	0	911	13 713	1 236	14 949	13 747	1 236	14 983	945	0	945
40702	185 675	2 425	188 100	794 053	240 575	1 034 628	744 551	242 174	986 725	136 173	4 024	140 197
40703	200 414	0	200 414	1 168	0	1 168	1 239	0	1 239	200 485	0	200 485
40802	3 880	0	3 880	24 853	0	24 853	27 433	0	27 433	6 460	0	6 460
40807	25	120	145	400	480	880	472	445	917	97	85	182
40817	120 789	5 740	126 529	137 893	18 801	156 694	42 549	22 498	65 047	25 445	9 437	34 882
40820	2	0	2	47	0	47	81	0	81	36	0	36
42001	438	0	438	676	0	676	494	0	494	256	0	256
42004	0	699	699	0	42	42	0	51	51	0	708	708
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	7 713	15 275	22 988	19 387	7 500	26 887	13 738	3 790	17 528	2 064	11 565	13 629
42304	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42305	100	30 409	30 509	0	4 568	4 568	9 680	2 469	12 149	9 780	28 310	38 090
42306	165 492	36 594	202 086	13 072	1 688	14 760	9 550	4 612	14 162	161 970	39 518	201 488
42309	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
42609	8	0	8	4	0	4	0	0	0	4	0	4
44007	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	19 160	0	19 160	1 112	0	1 112	1 100	0	1 100	19 148	0	19 148
45515	10 419	0	10 419	5 503	0	5 503	10 778	0	10 778	15 694	0	15 694
45818	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
47407	0	0	0	271 608	29 931	301 539	271 608	29 931	301 539	0	0	0
47411	0	0	0	1 726	364	2 090	1 726	364	2 090	0	0	0
47416	101	0	101	6 603	0	6 603	6 525	0	6 525	23	0	23
47422	19	0	19	354	0	354	354	0	354	19	0	19
47425	4 079	0	4 079	1 878	0	1 878	1 780	0	1 780	3 981	0	3 981
47426	0	1	1	0	0	0	654	1	655	654	2	656
50120	131	0	131	4	0	4	37	0	37	164	0	164
50620	8 630	0	8 630	5 750	0	5 750	977	0	977	3 857	0	3 857
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	613	0	613	934	0	934	524	0	524	203	0	203
60305	16	0	16	918	0	918	902	0	902	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	81	0	81	81	0	81
60322	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
60601	7 036	0	7 036	0	0	0	92	0	92	7 128	0	7 128
60903	3 908	0	3 908	0	0	0	0	0	0	3 908	0	3 908
61304	223	0	223	0	0	0	59	0	59	282	0	282
70601	195 449	0	195 449	1 261	0	1 261	21 840	0	21 840	216 028	0	216 028
70602	1 240	0	1 240	1 179	0	1 179	3 207	0	3 207	3 268	0	3 268
70603	94 308	0	94 308	0	0	0	11 918	0	11 918	106 226	0	106 226
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	16 994	0	16 994	2	0	2	10 385	0	10 385	6 611	0	6 611
90902	5 221	0	5 221	11 217	0	11 217	11 193	0	11 193	5 245	0	5 245
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	517 502	61 520	579 022	14 504	4 306	18 810	56 978	2 506	59 484	475 028	63 320	538 348
91604	1 323	42	1 365	1 285	8	1 293	1 290	3	1 293	1 318	47	1 365
99998	128 173	0	128 173	17 638	0	17 638	20 795	0	20 795	125 016	0	125 016
Пассив
91003	0	0	0	1 173	0	1 173	1 173	0	1 173	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91312	55 800	0	55 800	0	0	0	0	0	0	55 800	0	55 800
91315	48 475	1 520	49 995	4 829	92	4 921	1 857	111	1 968	45 503	1 539	47 042
91316	1 300	0	1 300	800	0	800	0	0	0	500	0	500
91317	16 383	414	16 797	13 854	44	13 898	14 436	58	14 494	16 965	428	17 393
91507	4 275	0	4 275	0	0	0	0	0	0	4 275	0	4 275
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	602 605	0	602 605	72 283	0	72 283	21 251	0	21 251	551 573	0	551 573
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	7 574	7 574	0	7 574	7 574	0	0	0
93801	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	7 578	0	7 578	7 578	0	7 578	0	0	0
96801	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	9 731 237,0000	0	0	63 838,0000	0	0	512 274,0000	0	0	9 282 801,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	9 731 250,0000	0	0	512 277,0000	0	0	63 841,0000	0	0	9 282 814,0000

Страница была полезной?