Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2876

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 218	28 114	72 332	401 078	538 774	939 852	410 178	528 928	939 106	35 118	37 960	73 078
20208	5 318	0	5 318	2 715	0	2 715	3 450	0	3 450	4 583	0	4 583
20209	0	0	0	44 661	0	44 661	44 661	0	44 661	0	0	0
20302	0	1 122	1 122	0	421	421	0	411	411	0	1 132	1 132
30102	17 546	0	17 546	2 973 674	0	2 973 674	2 979 904	0	2 979 904	11 316	0	11 316
30110	5 183	8 374	13 557	15 759	173 905	189 664	14 679	173 779	188 458	6 263	8 500	14 763
30202	1 270	0	1 270	0	0	0	178	0	178	1 092	0	1 092
30204	998	0	998	0	0	0	107	0	107	891	0	891
30215	180	942	1 122	0	132	132	0	53	53	180	1 021	1 201
30221	0	23 471	23 471	0	69 916	69 916	0	75 041	75 041	0	18 346	18 346
30233	0	0	0	11 492	3 818	15 310	11 492	3 818	15 310	0	0	0
30424	596	0	596	159 915	0	159 915	158 035	0	158 035	2 476	0	2 476
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	488 500	0	488 500	488 500	0	488 500	0	0	0
31903	387 000	0	387 000	2 053 500	0	2 053 500	2 025 500	0	2 025 500	415 000	0	415 000
32201	3 011	0	3 011	0	0	0	0	0	0	3 011	0	3 011
45205	2 960	0	2 960	0	0	0	15	0	15	2 945	0	2 945
45207	29 871	0	29 871	1 004	0	1 004	281	0	281	30 594	0	30 594
45208	58 070	0	58 070	0	0	0	0	0	0	58 070	0	58 070
45407	5 698	0	5 698	329	0	329	0	0	0	6 027	0	6 027
45505	1 034	0	1 034	180	0	180	215	0	215	999	0	999
45506	66 295	0	66 295	4 844	0	4 844	4 784	0	4 784	66 355	0	66 355
45507	172 935	0	172 935	1 227	0	1 227	26 333	0	26 333	147 829	0	147 829
45509	103	0	103	255	0	255	294	0	294	64	0	64
45815	7 270	0	7 270	22 670	0	22 670	800	0	800	29 140	0	29 140
45915	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
47404	0	19 216	19 216	800 501	779 146	1 579 647	800 501	795 426	1 595 927	0	2 936	2 936
47408	0	0	0	714 516	718 398	1 432 914	714 516	718 398	1 432 914	0	0	0
47415	2 958	0	2 958	0	0	0	367	0	367	2 591	0	2 591
47423	345	0	345	65	0	65	331	0	331	79	0	79
47427	460	0	460	237	0	237	537	0	537	160	0	160
60302	1 022	0	1 022	304	0	304	0	0	0	1 326	0	1 326
60308	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60310	26	0	26	85	0	85	90	0	90	21	0	21
60312	1 125	0	1 125	4 801	0	4 801	4 895	0	4 895	1 031	0	1 031
60323	518	0	518	312	0	312	310	0	310	520	0	520
60401	32 768	0	32 768	0	0	0	0	0	0	32 768	0	32 768
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	18	0	18	51	0	51	61	0	61	8	0	8
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61213	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61403	336	0	336	0	0	0	52	0	52	284	0	284
62001	2 156	0	2 156	0	0	0	0	0	0	2 156	0	2 156
70606	158 300	0	158 300	41 556	0	41 556	0	0	0	199 856	0	199 856
70608	74 616	0	74 616	12 970	0	12 970	0	0	0	87 586	0	87 586
70609	557	0	557	348	0	348	0	0	0	905	0	905
70611	355	0	355	0	0	0	304	0	304	51	0	51
Итого по активу (баланс)	1 095 215	81 239	1 176 454	7 757 762	2 284 510	10 042 272	7 691 587	2 295 854	9 987 441	1 161 390	69 895	1 231 285
Пассив
10207	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	37 015	0	37 015	0	0	0	0	0	0	37 015	0	37 015
30126	4 753	0	4 753	0	0	0	201	0	201	4 954	0	4 954
30220	0	0	0	0	552	552	0	552	552	0	0	0
30232	127	105	232	26 122	23 847	49 969	26 400	24 034	50 434	405	292	697
405	14 551	0	14 551	5 440	0	5 440	1 297	0	1 297	10 408	0	10 408
407	61 469	15	61 484	609 576	9	609 585	603 262	2	603 264	55 155	8	55 163
408.1	33 938	0	33 938	106 236	0	106 236	114 665	0	114 665	42 367	0	42 367
40817	18 945	20 450	39 395	346 734	160 930	507 664	343 475	149 673	493 148	15 686	9 193	24 879
40820	69	1	70	104	0	104	78	0	78	43	1	44
40821	0	0	0	10 213	0	10 213	10 213	0	10 213	0	0	0
40905	0	0	0	2 648	7	2 655	2 648	7	2 655	0	0	0
40909	0	0	0	4 606	3 036	7 642	4 606	3 036	7 642	0	0	0
40910	0	0	0	493	746	1 239	493	746	1 239	0	0	0
40911	6	0	6	11 123	0	11 123	11 127	0	11 127	10	0	10
40912	0	0	0	2 933	12 133	15 066	2 933	12 133	15 066	0	0	0
40913	0	0	0	1 937	8 387	10 324	1 937	8 387	10 324	0	0	0
42301	1 730	3 555	5 285	3 036	224	3 260	3 160	580	3 740	1 854	3 911	5 765
42303	5 222	0	5 222	938	0	938	106	0	106	4 390	0	4 390
42304	2 608	262	2 870	2 105	87	2 192	705	30	735	1 208	205	1 413
42305	9 517	1 204	10 721	4 812	69	4 881	17 729	242	17 971	22 434	1 377	23 811
42306	295	40 326	40 621	0	2 188	2 188	1	5 688	5 689	296	43 826	44 122
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	31 390	0	31 390	3	0	3	20	0	20	31 407	0	31 407
45415	57	0	57	0	0	0	3	0	3	60	0	60
45515	107 462	0	107 462	25 102	0	25 102	2 965	0	2 965	85 325	0	85 325
45818	6 008	0	6 008	785	0	785	23 871	0	23 871	29 094	0	29 094
45918	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	717 086	714 907	1 431 993	717 086	714 907	1 431 993	0	0	0
47411	0	0	0	132	36	168	132	36	168	0	0	0
47416	22	0	22	791	0	791	1 001	0	1 001	232	0	232
47422	349	0	349	344	0	344	0	0	0	5	0	5
47425	2 714	0	2 714	584	0	584	341	0	341	2 471	0	2 471
60301	182	0	182	408	0	408	247	0	247	21	0	21
60305	3 792	0	3 792	2 472	0	2 472	1 877	0	1 877	3 197	0	3 197
60309	23	0	23	0	0	0	31	0	31	54	0	54
60311	0	0	0	102	0	102	107	0	107	5	0	5
60322	56	0	56	1 706	0	1 706	1 697	0	1 697	47	0	47
60324	531	0	531	48	0	48	26	0	26	509	0	509
60335	978	0	978	579	0	579	566	0	566	965	0	965
60414	19 768	0	19 768	0	0	0	104	0	104	19 872	0	19 872
60903	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61304	116	0	116	12	0	12	23	0	23	127	0	127
62002	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
70601	168 730	0	168 730	0	0	0	42 234	0	42 234	210 964	0	210 964
70603	69 192	0	69 192	0	0	0	13 362	0	13 362	82 554	0	82 554
70604	594	0	594	0	0	0	421	0	421	1 015	0	1 015
Итого по пассиву (баланс)	1 110 536	65 918	1 176 454	1 889 214	927 158	2 816 372	1 951 150	920 053	2 871 203	1 172 472	58 813	1 231 285
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	78	0	78	1 405	0	1 405	1 389	0	1 389	94	0	94
90902	44 092	0	44 092	2 201	0	2 201	2 333	0	2 333	43 960	0	43 960
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	40 038	0	40 038	0	0	0	0	0	0	40 038	0	40 038
91501	5 665	0	5 665	0	0	0	0	0	0	5 665	0	5 665
91604	3 893	0	3 893	821	0	821	1 492	0	1 492	3 222	0	3 222
91704	1 056	0	1 056	247	0	247	0	0	0	1 303	0	1 303
91802	3 278	0	3 278	704	0	704	198	0	198	3 784	0	3 784
99998	944 081	0	944 081	6 995	0	6 995	27 615	0	27 615	923 461	0	923 461
Итого по активу (баланс)	1 042 184	0	1 042 184	12 373	0	12 373	33 027	0	33 027	1 021 530	0	1 021 530
Пассив
91311	8 088	0	8 088	0	0	0	0	0	0	8 088	0	8 088
91312	882 209	0	882 209	19 749	0	19 749	1 494	0	1 494	863 954	0	863 954
91315	3 648	0	3 648	0	0	0	0	0	0	3 648	0	3 648
91316	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91317	25 767	0	25 767	7 881	0	7 881	5 516	0	5 516	23 402	0	23 402
91507	24 358	0	24 358	0	0	0	0	0	0	24 358	0	24 358
99999	98 103	0	98 103	5 203	0	5 203	5 169	0	5 169	98 069	0	98 069
Итого по пассиву (баланс)	1 042 184	0	1 042 184	32 833	0	32 833	12 179	0	12 179	1 021 530	0	1 021 530
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	13 562	47 594	61 156	428 048	469 551	897 599	415 495	490 781	906 276	26 115	26 364	52 479
99996	60 966	0	60 966	916 563	0	916 563	924 817	0	924 817	52 712	0	52 712
Итого по активу (баланс)	74 528	47 594	122 122	1 344 611	469 551	1 814 162	1 340 312	490 781	1 831 093	78 827	26 364	105 191
Пассив
96901	47 368	13 598	60 966	502 249	422 568	924 817	481 228	435 335	916 563	26 347	26 365	52 712
99997	61 156	0	61 156	906 276	0	906 276	897 599	0	897 599	52 479	0	52 479
Итого по пассиву (баланс)	108 524	13 598	122 122	1 408 525	422 568	1 831 093	1 378 827	435 335	1 814 162	78 826	26 365	105 191

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?