Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2876

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 324	28 445	53 769	363 850	239 968	603 818	350 366	247 941	598 307	38 808	20 472	59 280
20208	12 536	0	12 536	2 210	0	2 210	4 300	0	4 300	10 446	0	10 446
20209	0	0	0	26 633	10 645	37 278	26 633	10 645	37 278	0	0	0
20302	0	1 231	1 231	0	101	101	0	71	71	0	1 261	1 261
30102	134 587	0	134 587	1 020 463	0	1 020 463	989 910	0	989 910	165 140	0	165 140
30110	4 922	15 515	20 437	82 894	78 791	161 685	82 993	15 920	98 913	4 823	78 386	83 209
30202	2 245	0	2 245	283	0	283	0	0	0	2 528	0	2 528
30204	263	0	263	30	0	30	0	0	0	293	0	293
30210	5 000	0	5 000	9 000	0	9 000	14 000	0	14 000	0	0	0
30215	180	536	716	0	38	38	0	20	20	180	554	734
30221	0	0	0	2	3 079	3 081	2	3 079	3 081	0	0	0
30233	103	0	103	5 977	522	6 499	6 079	522	6 601	1	0	1
31901	0	0	0	60 280	0	60 280	40 170	0	40 170	20 110	0	20 110
31902	20 050	0	20 050	20 060	0	20 060	40 110	0	40 110	0	0	0
45201	2 462	0	2 462	2 576	0	2 576	2 939	0	2 939	2 099	0	2 099
45205	826	0	826	256	0	256	336	0	336	746	0	746
45206	17 452	0	17 452	5 620	0	5 620	6 904	0	6 904	16 168	0	16 168
45207	118 101	0	118 101	6 187	0	6 187	5 042	0	5 042	119 246	0	119 246
45208	5 009	0	5 009	0	0	0	167	0	167	4 842	0	4 842
45503	0	0	0	2 100	0	2 100	1 600	0	1 600	500	0	500
45504	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45505	11 815	0	11 815	31 118	0	31 118	30 697	0	30 697	12 236	0	12 236
45506	173 181	0	173 181	5 591	0	5 591	11 133	0	11 133	167 639	0	167 639
45507	48 269	0	48 269	15 192	0	15 192	1 384	0	1 384	62 077	0	62 077
45509	57	0	57	111	0	111	138	0	138	30	0	30
45815	10 576	0	10 576	1 015	0	1 015	484	0	484	11 107	0	11 107
45915	129	0	129	6	0	6	35	0	35	100	0	100
47408	0	25 087	25 087	0	91 639	91 639	0	116 726	116 726	0	0	0
47415	5 171	0	5 171	0	0	0	138	0	138	5 033	0	5 033
47417	0	0	0	0	50	50	0	2	2	0	48	48
47423	284	0	284	8	0	8	7	0	7	285	0	285
47427	481	0	481	124	0	124	580	0	580	25	0	25
60302	13 584	0	13 584	25	0	25	48	0	48	13 561	0	13 561
60306	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60308	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60310	80	0	80	67	0	67	69	0	69	78	0	78
60312	1 038	0	1 038	2 084	0	2 084	2 067	0	2 067	1 055	0	1 055
60401	36 252	0	36 252	0	0	0	0	0	0	36 252	0	36 252
60701	367	0	367	36	0	36	0	0	0	403	0	403
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61011	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
61209	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
61403	170	0	170	2	0	2	18	0	18	154	0	154
70606	167 449	0	167 449	25 574	0	25 574	0	0	0	193 023	0	193 023
70608	21 595	0	21 595	7 235	0	7 235	0	0	0	28 830	0	28 830
70609	512	0	512	71	0	71	0	0	0	583	0	583
70611	1 910	0	1 910	338	0	338	0	0	0	2 248	0	2 248
Итого по активу (баланс)	842 075	70 814	912 889	1 698 264	424 833	2 123 097	1 619 395	394 926	2 014 321	920 944	100 721	1 021 665
Пассив
10207	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
10701	13 912	0	13 912	0	0	0	0	0	0	13 912	0	13 912
30126	2 443	0	2 443	0	0	0	26	0	26	2 469	0	2 469
30220	1	1 101	1 102	1	2 296	2 297	0	17 243	17 243	0	16 048	16 048
30232	0	63	63	7 231	4 152	11 383	7 269	4 242	11 511	38	153	191
40502	60	0	60	4	0	4	0	0	0	56	0	56
40701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40702	88 184	0	88 184	2 156 874	0	2 156 874	2 172 256	0	2 172 256	103 566	0	103 566
40703	2 662	0	2 662	22 395	0	22 395	22 478	0	22 478	2 745	0	2 745
40802	15 069	0	15 069	296 816	0	296 816	316 512	0	316 512	34 765	0	34 765
40817	9 400	13 398	22 798	378 709	18 770	397 479	376 110	30 367	406 477	6 801	24 995	31 796
40820	66	0	66	22	0	22	0	0	0	44	0	44
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	873	0	873	873	0	873	0	0	0
40909	0	0	0	235	461	696	235	461	696	0	0	0
40910	0	0	0	56	37	93	56	37	93	0	0	0
40911	0	0	0	10 740	0	10 740	10 748	0	10 748	8	0	8
40912	0	0	0	617	1 628	2 245	617	1 628	2 245	0	0	0
40913	0	0	0	48	1 768	1 816	48	1 768	1 816	0	0	0
42301	7 538	23 583	31 121	5 548	20 276	25 824	4 696	34 709	39 405	6 686	38 016	44 702
42304	1 612	335	1 947	5 300	13	5 313	4 700	19	4 719	1 012	341	1 353
42305	65 645	2 020	67 665	1 202	75	1 277	685	141	826	65 128	2 086	67 214
42306	27 946	3 196	31 142	385	129	514	278	219	497	27 839	3 286	31 125
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	9 404	0	9 404	2 465	0	2 465	2 110	0	2 110	9 049	0	9 049
45515	45 212	0	45 212	8 740	0	8 740	10 293	0	10 293	46 765	0	46 765
45818	9 392	0	9 392	398	0	398	749	0	749	9 743	0	9 743
45918	106	0	106	15	0	15	1	0	1	92	0	92
47407	0	0	0	91 382	0	91 382	91 382	0	91 382	0	0	0
47411	6	0	6	763	25	788	768	25	793	11	0	11
47416	467	0	467	5 432	0	5 432	5 262	0	5 262	297	0	297
47422	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47425	14 202	0	14 202	6 743	0	6 743	6 319	0	6 319	13 778	0	13 778
52305	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
60301	0	0	0	512	0	512	1 073	0	1 073	561	0	561
60305	809	0	809	1 738	0	1 738	1 695	0	1 695	766	0	766
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	49	0	49	25	0	25	71	0	71	95	0	95
60322	0	0	0	56	0	56	59	0	59	3	0	3
60601	19 462	0	19 462	0	0	0	172	0	172	19 634	0	19 634
60903	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61304	119	0	119	22	0	22	21	0	21	118	0	118
70601	181 203	0	181 203	0	0	0	28 105	0	28 105	209 308	0	209 308
70603	22 589	0	22 589	0	0	0	7 126	0	7 126	29 715	0	29 715
70604	485	0	485	0	0	0	101	0	101	586	0	586
Итого по пассиву (баланс)	869 193	43 696	912 889	3 005 349	49 630	3 054 979	3 072 896	90 859	3 163 755	936 740	84 925	1 021 665
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
90901	223	0	223	3 765	0	3 765	3 072	0	3 072	916	0	916
90902	231 910	0	231 910	31 860	0	31 860	11 445	0	11 445	252 325	0	252 325
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	27 049	0	27 049	0	0	0	0	0	0	27 049	0	27 049
91501	2 401	0	2 401	0	0	0	0	0	0	2 401	0	2 401
91604	1 386	0	1 386	208	0	208	65	0	65	1 529	0	1 529
91704	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
91802	2 816	0	2 816	171	0	171	0	0	0	2 987	0	2 987
99998	896 359	0	896 359	92 128	0	92 128	64 313	0	64 313	924 174	0	924 174
Итого по активу (баланс)	1 164 309	0	1 164 309	128 132	0	128 132	78 895	0	78 895	1 213 546	0	1 213 546
Пассив
91003	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
91004	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
91311	23 055	0	23 055	0	0	0	0	0	0	23 055	0	23 055
91312	745 414	0	745 414	8 599	0	8 599	36 986	0	36 986	773 801	0	773 801
91315	12 982	0	12 982	0	0	0	0	0	0	12 982	0	12 982
91316	150	0	150	11 065	0	11 065	11 065	0	11 065	150	0	150
91317	80 616	0	80 616	44 362	0	44 362	43 583	0	43 583	79 837	0	79 837
91507	34 142	0	34 142	0	0	0	207	0	207	34 349	0	34 349
99999	267 950	0	267 950	14 582	0	14 582	36 004	0	36 004	289 372	0	289 372
Итого по пассиву (баланс)	1 164 309	0	1 164 309	78 921	0	78 921	128 158	0	128 158	1 213 546	0	1 213 546
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	14 361	0	14 361	14 361	0	14 361	0	0	0
99996	0	0	0	14 451	0	14 451	14 451	0	14 451	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	28 812	0	28 812	28 812	0	28 812	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	14 451	14 451	0	14 451	14 451	0	0	0
99997	0	0	0	14 361	0	14 361	14 361	0	14 361	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	14 361	14 451	28 812	14 361	14 451	28 812	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Пассив
98050	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?