Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

акционерный коммерческий банк "Кузбассхимбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2868

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	23 947	0	23 947	0	0	0	69	0	69	23 878	0	23 878
20202	10 561	5 260	15 821	396 234	60 886	457 120	398 481	57 533	456 014	8 314	8 613	16 927
20208	20	0	20	12	0	12	0	0	0	32	0	32
20209	0	0	0	69 910	71	69 981	69 910	71	69 981	0	0	0
30102	97 552	0	97 552	1 325 447	0	1 325 447	1 385 690	0	1 385 690	37 309	0	37 309
30110	410	419	829	123 678	12 946	136 624	123 297	12 691	135 988	791	674	1 465
30202	6 841	0	6 841	0	0	0	93	0	93	6 748	0	6 748
30204	216	0	216	0	0	0	29	0	29	187	0	187
30221	0	0	0	0	1 758	1 758	0	1 758	1 758	0	0	0
30233	0	0	0	611	43	654	611	43	654	0	0	0
31902	0	0	0	365 000	0	365 000	365 000	0	365 000	0	0	0
45201	6 842	0	6 842	11 445	0	11 445	13 130	0	13 130	5 157	0	5 157
45204	74 800	0	74 800	24 500	0	24 500	40 000	0	40 000	59 300	0	59 300
45205	50 290	0	50 290	0	0	0	0	0	0	50 290	0	50 290
45206	117 531	0	117 531	10 001	0	10 001	8 450	0	8 450	119 082	0	119 082
45207	514 682	0	514 682	0	0	0	1 377	0	1 377	513 305	0	513 305
45208	90 780	0	90 780	4 153	0	4 153	65	0	65	94 868	0	94 868
45505	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45506	21 219	0	21 219	0	0	0	353	0	353	20 866	0	20 866
45507	110 400	0	110 400	0	0	0	4 261	0	4 261	106 139	0	106 139
45706	75	0	75	0	0	0	3	0	3	72	0	72
45812	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
45815	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45915	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
47408	0	3 241	3 241	8 411	7 308	15 719	8 411	10 549	18 960	0	0	0
47423	35 031	0	35 031	17	0	17	50	0	50	34 998	0	34 998
47427	9 495	0	9 495	12 287	0	12 287	11 759	0	11 759	10 023	0	10 023
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	10	0	10	1 046	0	1 046	676	0	676	380	0	380
60310	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60312	2 050	0	2 050	1 641	0	1 641	2 327	0	2 327	1 364	0	1 364
60323	208	0	208	49	0	49	23	0	23	234	0	234
60336	29	0	29	68	0	68	61	0	61	36	0	36
60401	157 148	0	157 148	0	0	0	0	0	0	157 148	0	157 148
60404	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
60415	535	0	535	200	0	200	535	0	535	200	0	200
60901	1 509	0	1 509	0	0	0	0	0	0	1 509	0	1 509
61002	51	0	51	47	0	47	68	0	68	30	0	30
61008	113	0	113	79	0	79	119	0	119	73	0	73
61009	70	0	70	57	0	57	93	0	93	34	0	34
61403	145	0	145	0	0	0	20	0	20	125	0	125
61702	1 348	0	1 348	366	0	366	0	0	0	1 714	0	1 714
61703	4 665	0	4 665	1 656	0	1 656	0	0	0	6 321	0	6 321
61905	78 776	0	78 776	0	0	0	0	0	0	78 776	0	78 776
61908	218 690	0	218 690	0	0	0	0	0	0	218 690	0	218 690
62101	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
70606	320 618	0	320 618	70 030	0	70 030	0	0	0	390 648	0	390 648
70608	20 898	0	20 898	1 584	0	1 584	0	0	0	22 482	0	22 482
Итого по активу (баланс)	1 988 771	8 920	1 997 691	2 428 584	83 012	2 511 596	2 435 017	82 645	2 517 662	1 982 338	9 287	1 991 625
Пассив
10207	38 648	0	38 648	0	0	0	0	0	0	38 648	0	38 648
10601	125 180	0	125 180	0	0	0	0	0	0	125 180	0	125 180
10602	8 860	0	8 860	0	0	0	0	0	0	8 860	0	8 860
10614	172 530	0	172 530	0	0	0	0	0	0	172 530	0	172 530
10701	1 933	0	1 933	0	0	0	0	0	0	1 933	0	1 933
10801	210 952	0	210 952	0	0	0	0	0	0	210 952	0	210 952
30126	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
30232	0	0	0	242	58	300	242	58	300	0	0	0
31304	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
31305	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
406	8	0	8	2	0	2	8	0	8	14	0	14
407	37 701	2 235	39 936	977 886	9 483	987 369	971 061	7 482	978 543	30 876	234	31 110
408.1	3 434	0	3 434	36 871	0	36 871	37 040	0	37 040	3 603	0	3 603
408.2	47 232	1	47 233	92 538	0	92 538	45 504	0	45 504	198	1	199
40905	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
40909	0	0	0	139	42	181	139	42	181	0	0	0
40910	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40911	24	0	24	3 329	0	3 329	3 348	0	3 348	43	0	43
40912	0	0	0	118	57	175	118	57	175	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42206	28 638	0	28 638	52 400	0	52 400	47 162	0	47 162	23 400	0	23 400
42301	11 241	44	11 285	174 698	3	174 701	172 800	10	172 810	9 343	51	9 394
42303	0	0	0	2 590	0	2 590	2 860	0	2 860	270	0	270
42304	188	661	849	1 450	174	1 624	1 810	88	1 898	548	575	1 123
42305	20 380	4 390	24 770	5 784	247	6 031	5 301	404	5 705	19 897	4 547	24 444
42306	484 478	3 560	488 038	71 702	204	71 906	86 918	313	87 231	499 694	3 669	503 363
42307	284 872	0	284 872	66 275	0	66 275	53 297	0	53 297	271 894	0	271 894
42313	1 001	0	1 001	14 000	0	14 000	18 000	0	18 000	5 001	0	5 001
42314	22 000	0	22 000	15 000	0	15 000	25 334	0	25 334	32 334	0	32 334
45215	29 319	0	29 319	15 417	0	15 417	48 630	0	48 630	62 532	0	62 532
45515	10 306	0	10 306	38	0	38	77	0	77	10 345	0	10 345
45818	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700
45918	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
47407	3 263	0	3 263	10 642	8 283	18 925	7 379	8 283	15 662	0	0	0
47411	4 833	36	4 869	7 266	26	7 292	7 574	14	7 588	5 141	24	5 165
47416	4	0	4	17 636	0	17 636	17 632	0	17 632	0	0	0
47422	1 724	0	1 724	2 373	0	2 373	782	0	782	133	0	133
47425	11 311	0	11 311	3 833	0	3 833	4 376	0	4 376	11 854	0	11 854
47426	407	0	407	1 189	0	1 189	874	0	874	92	0	92
60301	295	0	295	516	0	516	570	0	570	349	0	349
60305	4 063	0	4 063	4 531	0	4 531	4 429	0	4 429	3 961	0	3 961
60307	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60309	87	0	87	72	0	72	120	0	120	135	0	135
60311	16	0	16	34	0	34	25	0	25	7	0	7
60324	182	0	182	16	0	16	101	0	101	267	0	267
60335	1 552	0	1 552	892	0	892	993	0	993	1 653	0	1 653
60414	7 199	0	7 199	0	0	0	299	0	299	7 498	0	7 498
60903	346	0	346	0	0	0	35	0	35	381	0	381
61701	23 947	0	23 947	69	0	69	0	0	0	23 878	0	23 878
62103	821	0	821	0	0	0	261	0	261	1 082	0	1 082
70601	292 739	0	292 739	0	0	0	36 183	0	36 183	328 922	0	328 922
70603	20 214	0	20 214	0	0	0	1 507	0	1 507	21 721	0	21 721
70615	1 993	0	1 993	0	0	0	2 023	0	2 023	4 016	0	4 016
Итого по пассиву (баланс)	1 986 764	10 927	1 997 691	1 645 175	18 577	1 663 752	1 640 935	16 751	1 657 686	1 982 524	9 101	1 991 625
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	0	0	0	59 613	0	59 613	59 613	0	59 613	0	0	0
90902	758 146	0	758 146	11 275	0	11 275	15 821	0	15 821	753 600	0	753 600
91414	1 340 212	0	1 340 212	74 747	0	74 747	42 715	0	42 715	1 372 244	0	1 372 244
91501	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	6 992	1 049	8 041	3 548	92	3 640	4 019	58	4 077	6 521	1 083	7 604
91704	5 235	0	5 235	434	0	434	0	0	0	5 669	0	5 669
91802	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
91803	202	0	202	9	0	9	0	0	0	211	0	211
99998	1 010 161	0	1 010 161	57 080	0	57 080	36 445	0	36 445	1 030 796	0	1 030 796
Итого по активу (баланс)	3 124 854	1 049	3 125 903	206 706	92	206 798	158 613	58	158 671	3 172 947	1 083	3 174 030
Пассив
91312	1 000 715	0	1 000 715	500	0	500	13 950	0	13 950	1 014 165	0	1 014 165
91316	0	0	0	24 500	0	24 500	30 000	0	30 000	5 500	0	5 500
91317	3 757	0	3 757	11 445	0	11 445	13 130	0	13 130	5 442	0	5 442
91507	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91508	5 465	0	5 465	0	0	0	0	0	0	5 465	0	5 465
99999	2 115 742	0	2 115 742	121 816	0	121 816	149 308	0	149 308	2 143 234	0	2 143 234
Итого по пассиву (баланс)	3 125 903	0	3 125 903	158 261	0	158 261	206 388	0	206 388	3 174 030	0	3 174 030
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	3 241	3 241	0	20	20	0	3 261	3 261	0	0	0
99996	3 262	0	3 262	0	0	0	3 262	0	3 262	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 262	3 241	6 503	0	20	20	3 262	3 261	6 523	0	0	0
Пассив
96301	3 262	0	3 262	3 262	0	3 262	0	0	0	0	0	0
99997	3 241	0	3 241	3 261	0	3 261	20	0	20	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 503	0	6 503	6 523	0	6 523	20	0	20	0	0	0

Страница была полезной?