Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИШБАНК"

Регистрационный номер

2867

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	41 245	0	41 245	11 585	0	11 585	10 895	0	10 895	41 935	0	41 935
10610	9 748	0	9 748	0	0	0	0	0	0	9 748	0	9 748
10901	889 113	0	889 113	0	0	0	0	0	0	889 113	0	889 113
20202	66 576	73 446	140 022	223 773	79 953	303 726	223 641	75 540	299 181	66 708	77 859	144 567
20208	17 306	0	17 306	22 280	0	22 280	25 908	0	25 908	13 678	0	13 678
20209	0	0	0	116 810	3 349	120 159	116 810	3 349	120 159	0	0	0
30102	66 051	0	66 051	7 497 721	0	7 497 721	7 377 305	0	7 377 305	186 467	0	186 467
30110	6 508	120 339	126 847	37 628	1 352 773	1 390 401	37 340	1 429 269	1 466 609	6 796	43 843	50 639
30114	0	503 392	503 392	0	6 121 895	6 121 895	0	6 139 663	6 139 663	0	485 624	485 624
30202	11 495	0	11 495	2 736	0	2 736	0	0	0	14 231	0	14 231
30204	33 166	0	33 166	7 726	0	7 726	0	0	0	40 892	0	40 892
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30215	1 000	7 789	8 789	0	376	376	0	586	586	1 000	7 579	8 579
30221	0	0	0	15 515	0	15 515	15 515	0	15 515	0	0	0
30233	159	109	268	8 489	9 752	18 241	8 433	9 695	18 128	215	166	381
30413	25	0	25	1 358 707	0	1 358 707	1 358 700	0	1 358 700	32	0	32
30424	2 160	265	2 425	9 302 950	455 280	9 758 230	9 297 680	453 088	9 750 768	7 430	2 457	9 887
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	450 000	0	450 000	650 000	0	650 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	15	2 806	2 821	0	135	135	0	211	211	15	2 730	2 745
32202	20 800	0	20 800	2 690 230	32 252	2 722 482	2 711 030	32 252	2 743 282	0	0	0
32203	608 964	391 491	1 000 455	2 303 971	5 798	2 309 769	2 693 158	397 289	3 090 447	219 777	0	219 777
32204	0	0	0	0	32 408	32 408	0	946	946	0	31 462	31 462
45107	423 558	0	423 558	0	48 451	48 451	18 991	960	19 951	404 567	47 491	452 058
45201	102 873	0	102 873	120 073	0	120 073	217 162	0	217 162	5 784	0	5 784
45204	105 620	0	105 620	23 397	0	23 397	10 017	0	10 017	119 000	0	119 000
45205	54 983	0	54 983	1 083	0	1 083	5 928	0	5 928	50 138	0	50 138
45206	764 418	0	764 418	25 000	98 699	123 699	26 785	6 552	33 337	762 633	92 147	854 780
45207	194 700	805 886	1 000 586	5 726	38 561	44 287	20 902	64 836	85 738	179 524	779 611	959 135
45208	327 631	0	327 631	0	891 669	891 669	10 883	41 081	51 964	316 748	850 588	1 167 336
45406	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	1 755	0	1 755	0	0	0	150	0	150	1 605	0	1 605
45408	6 219	0	6 219	0	0	0	201	0	201	6 018	0	6 018
45505	268	0	268	0	0	0	100	0	100	168	0	168
45506	15 774	437	16 211	0	21	21	1 485	213	1 698	14 289	245	14 534
45507	9 272	38 438	47 710	0	1 851	1 851	213	3 441	3 654	9 059	36 848	45 907
45603	0	0	0	0	148 142	148 142	0	2 878	2 878	0	145 264	145 264
45604	1 075 000	97 361	1 172 361	0	207 765	207 765	50 000	44 599	94 599	1 025 000	260 527	1 285 527
45606	0	0	0	0	164 211	164 211	0	0	0	0	164 211	164 211
45704	55	0	55	0	425	425	18	8	26	37	417	454
45705	2 917	7 856	10 773	500	368	868	434	1 143	1 577	2 983	7 081	10 064
45706	5 161	17 472	22 633	0	842	842	357	1 738	2 095	4 804	16 576	21 380
45812	299 126	155 316	454 442	4 508	7 490	11 998	370	162 806	163 176	303 264	0	303 264
45814	6 994	0	6 994	0	0	0	1	0	1	6 993	0	6 993
45815	46 845	48 731	95 576	31	2 629	2 660	0	3 663	3 663	46 876	47 697	94 573
45817	660	347	1 007	487	173	660	105	160	265	1 042	360	1 402
45912	15 664	0	15 664	61	0	61	156	0	156	15 569	0	15 569
45915	1 867	0	1 867	98	0	98	0	0	0	1 965	0	1 965
45917	37	0	37	86	7	93	17	7	24	106	0	106
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47404	0	17 884	17 884	5 712 990	3 865 360	9 578 350	5 712 990	3 680 211	9 393 201	0	203 033	203 033
47408	0	0	0	5 378 965	12 227 539	17 606 504	5 378 965	12 227 539	17 606 504	0	0	0
47415	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
47417	0	4	4	0	0	0	0	4	4	0	0	0
47423	39 536	11 258	50 794	18	7 760	7 778	17	16 274	16 291	39 537	2 744	42 281
47427	35 397	78	35 475	42 723	7 798	50 521	22 246	7 812	30 058	55 874	64	55 938
50104	321 268	0	321 268	238 344	0	238 344	303 710	0	303 710	255 902	0	255 902
50121	17	0	17	1 654	0	1 654	1 221	0	1 221	450	0	450
50210	0	1 020 397	1 020 397	0	1 001 336	1 001 336	0	899 273	899 273	0	1 122 460	1 122 460
50211	0	1 223 504	1 223 504	0	68 131	68 131	0	93 545	93 545	0	1 198 090	1 198 090
50221	47 631	0	47 631	30 071	0	30 071	37 438	0	37 438	40 264	0	40 264
50305	446 906	0	446 906	3 517	0	3 517	0	0	0	450 423	0	450 423
50311	0	479 752	479 752	0	26 021	26 021	0	36 182	36 182	0	469 591	469 591
52503	666	33	699	0	1	1	235	5	240	431	29	460
52601	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60204	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60302	33	0	33	7	0	7	7	0	7	33	0	33
60306	1 910	0	1 910	453	0	453	1 877	0	1 877	486	0	486
60308	64	1	65	165	0	165	211	1	212	18	0	18
60310	0	0	0	1 380	0	1 380	1 380	0	1 380	0	0	0
60312	25 904	0	25 904	7 562	0	7 562	14 321	0	14 321	19 145	0	19 145
60314	65	13 121	13 186	5	2 855	2 860	37	2 530	2 567	33	13 446	13 479
60323	0	0	0	15	242	257	15	242	257	0	0	0
60336	2 350	0	2 350	372	0	372	237	0	237	2 485	0	2 485
60401	778 367	0	778 367	0	0	0	1 934	0	1 934	776 433	0	776 433
60404	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
60901	194 665	0	194 665	1 062	0	1 062	0	0	0	195 727	0	195 727
60906	0	0	0	1 062	0	1 062	1 062	0	1 062	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	8	0	8	275	0	275	275	0	275	8	0	8
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61209	0	0	0	1 358	0	1 358	1 358	0	1 358	0	0	0
61210	0	0	0	1 134 685	0	1 134 685	1 134 685	0	1 134 685	0	0	0
61403	7 801	0	7 801	197	0	197	1 081	0	1 081	6 917	0	6 917
61703	265 792	0	265 792	0	0	0	0	0	0	265 792	0	265 792
61907	189 821	0	189 821	0	0	0	0	0	0	189 821	0	189 821
62001	78 770	0	78 770	222	0	222	222	0	222	78 770	0	78 770
62101	2 619	0	2 619	0	0	0	0	0	0	2 619	0	2 619
62102	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
70606	1 453 199	0	1 453 199	170 970	0	170 970	42	0	42	1 624 127	0	1 624 127
70607	1 011	0	1 011	57	0	57	1 068	0	1 068	0	0	0
70608	10 471 963	0	10 471 963	684 888	0	684 888	0	0	0	11 156 851	0	11 156 851
70610	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
70611	2 669	0	2 669	1 317	0	1 317	0	0	0	3 986	0	3 986
70614	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
70616	4 135	0	4 135	0	0	0	0	0	0	4 135	0	4 135
Итого по активу (баланс)	20 072 624	5 037 513	25 110 137	37 949 610	26 912 318	64 861 928	38 059 429	25 839 591	63 899 020	19 962 805	6 110 240	26 073 045
Пассив
10207	4 763 048	0	4 763 048	0	0	0	0	0	0	4 763 048	0	4 763 048
10601	48 738	0	48 738	0	0	0	0	0	0	48 738	0	48 738
10603	47 631	0	47 631	37 438	0	37 438	30 071	0	30 071	40 264	0	40 264
10609	5 255	0	5 255	0	0	0	0	0	0	5 255	0	5 255
10801	2 520	0	2 520	0	0	0	0	0	0	2 520	0	2 520
30111	236 664	0	236 664	130 245	0	130 245	121 286	0	121 286	227 705	0	227 705
30220	0	4 377	4 377	0	259 542	259 542	0	255 165	255 165	0	0	0
30222	0	0	0	0	78 276	78 276	0	78 276	78 276	0	0	0
30226	100	0	100	1	0	1	1	0	1	100	0	100
30232	8	10	18	7 471	9 620	17 091	7 471	9 653	17 124	8	43	51
30236	0	65	65	0	2 372	2 372	0	2 588	2 588	0	281	281
31303	0	0	0	0	164 671	164 671	0	164 671	164 671	0	0	0
31404	0	622 135	622 135	0	669 815	669 815	0	685 621	685 621	0	637 941	637 941
31405	0	649 072	649 072	0	674 223	674 223	0	656 732	656 732	0	631 581	631 581
31406	0	0	0	0	24 511	24 511	0	656 092	656 092	0	631 581	631 581
31408	0	649 072	649 072	0	48 794	48 794	0	31 303	31 303	0	631 581	631 581
31409	0	649 072	649 072	0	48 794	48 794	0	31 303	31 303	0	631 581	631 581
31609	0	1 947 216	1 947 216	0	146 382	146 382	0	93 909	93 909	0	1 894 743	1 894 743
407	319 068	84 174	403 242	9 295 124	2 244 162	11 539 286	9 309 053	2 487 472	11 796 525	332 997	327 484	660 481
408.1	398 669	223 250	621 919	2 018 200	839 876	2 858 076	1 816 529	883 299	2 699 828	196 998	266 673	463 671
408.2	27 951	58 948	86 899	120 938	122 605	243 543	123 250	119 761	243 011	30 263	56 104	86 367
40905	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
40909	0	0	0	1 401	1 635	3 036	1 401	1 635	3 036	0	0	0
40910	0	0	0	218	1 967	2 185	218	1 967	2 185	0	0	0
40911	6	0	6	1 313	0	1 313	1 308	0	1 308	1	0	1
40912	0	0	0	559	1 737	2 296	559	1 737	2 296	0	0	0
40913	0	0	0	462	5 134	5 596	462	5 134	5 596	0	0	0
42102	642 100	36 251	678 351	5 052 239	465 858	5 518 097	4 415 839	488 092	4 903 931	5 700	58 485	64 185
42103	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42104	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	2 803	2 407	5 210	0	184	184	38	119	157	2 841	2 342	5 183
42302	209	0	209	420	0	420	521	0	521	310	0	310
42303	3 028	688	3 716	3 050	742	3 792	22	1 540	1 562	0	1 486	1 486
42304	5 317	75	5 392	4 218	5	4 223	1 860	4	1 864	2 959	74	3 033
42305	11 037	3 514	14 551	20	964	984	2 996	522	3 518	14 013	3 072	17 085
42306	421 146	64 010	485 156	23 687	21 524	45 211	124 062	26 335	150 397	521 521	68 821	590 342
42307	752	477	1 229	0	52	52	241	925	1 166	993	1 350	2 343
42309	316	1 364	1 680	10	102	112	4	66	70	310	1 328	1 638
42310	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	50	0	50	9	0	9	4	0	4	45	0	45
42314	54	0	54	4	0	4	9	0	9	59	0	59
42315	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
42601	179	47	226	0	3	3	1	2	3	180	46	226
42602	2 200	0	2 200	2 207	0	2 207	3 314	0	3 314	3 307	0	3 307
42606	11 051	5 793	16 844	60	1 260	1 320	497	497	994	11 488	5 030	16 518
42609	34	0	34	4	0	4	0	0	0	30	0	30
42613	9	0	9	0	0	0	5	0	5	14	0	14
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45215	29 064	0	29 064	3 866	0	3 866	12 436	0	12 436	37 634	0	37 634
45415	18	0	18	2	0	2	0	0	0	16	0	16
45515	7 767	0	7 767	769	0	769	380	0	380	7 378	0	7 378
45615	15 724	0	15 724	975	0	975	22 447	0	22 447	37 196	0	37 196
45715	2 125	0	2 125	268	0	268	67	0	67	1 924	0	1 924
45818	468 756	0	468 756	79 327	0	79 327	10 075	0	10 075	399 504	0	399 504
45918	17 434	0	17 434	48	0	48	4	0	4	17 390	0	17 390
47403	0	0	0	5 230 530	64 354	5 294 884	5 230 530	64 354	5 294 884	0	0	0
47407	0	0	0	5 063 095	12 544 934	17 608 029	5 063 095	12 544 934	17 608 029	0	0	0
47411	6 397	388	6 785	3 138	401	3 539	4 415	151	4 566	7 674	138	7 812
47416	379	389	768	3 721	1 875	5 596	3 342	1 486	4 828	0	0	0
47422	138	0	138	236	16 059	16 295	240	16 059	16 299	142	0	142
47425	52 144	0	52 144	3 827	0	3 827	5 812	0	5 812	54 129	0	54 129
47426	3 298	23 644	26 942	4 973	15 378	20 351	6 702	16 548	23 250	5 027	24 814	29 841
50120	1 029	0	1 029	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0
50220	217	0	217	10 509	0	10 509	11 696	0	11 696	1 404	0	1 404
52305	23 374	0	23 374	0	0	0	0	0	0	23 374	0	23 374
52306	17 187	1 661	18 848	0	125	125	1	79	80	17 188	1 615	18 803
52602	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60301	4 669	0	4 669	10 388	0	10 388	6 104	0	6 104	385	0	385
60305	11 783	0	11 783	29 315	0	29 315	31 249	0	31 249	13 717	0	13 717
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	1	0	1	178	0	178	178	0	178	1	0	1
60311	426	0	426	585	0	585	721	0	721	562	0	562
60313	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
60322	3	0	3	14	875	889	11	875	886	0	0	0
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60335	2 197	0	2 197	4 001	0	4 001	4 181	0	4 181	2 377	0	2 377
60414	165 311	0	165 311	1 712	0	1 712	3 814	0	3 814	167 413	0	167 413
60903	22 522	0	22 522	0	0	0	2 888	0	2 888	25 410	0	25 410
61501	1 361	0	1 361	0	0	0	0	0	0	1 361	0	1 361
61701	146 878	0	146 878	0	0	0	0	0	0	146 878	0	146 878
62002	16 253	0	16 253	0	0	0	0	0	0	16 253	0	16 253
62103	2 302	0	2 302	0	0	0	0	0	0	2 302	0	2 302
70601	1 532 143	0	1 532 143	0	0	0	225 214	0	225 214	1 757 357	0	1 757 357
70602	0	0	0	1 413	0	1 413	1 863	0	1 863	450	0	450
70603	10 316 032	0	10 316 032	0	0	0	687 493	0	687 493	11 003 525	0	11 003 525
70605	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
70613	0	0	0	13	0	13	52	0	52	39	0	39
Итого по пассиву (баланс)	20 082 038	5 028 099	25 110 137	27 213 362	18 478 811	45 692 173	27 326 175	19 328 906	46 655 081	20 194 851	5 878 194	26 073 045
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	303 381	0	303 381	15 112	0	15 112	5 853	0	5 853	312 640	0	312 640
90902	1 381 066	0	1 381 066	21 629	0	21 629	20 256	0	20 256	1 382 439	0	1 382 439
91202	40 573	1 660	42 233	0	80	80	0	125	125	40 573	1 615	42 188
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	10 990 468	8 439 760	19 430 228	904	2 793 974	2 794 878	257 235	1 939 558	2 196 793	10 734 137	9 294 176	20 028 313
91501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	30 773	9 060	39 833	149	2 932	3 081	218	10 908	11 126	30 704	1 084	31 788
91704	23 763	12 040	35 803	0	581	581	5	905	910	23 758	11 716	35 474
91802	177 393	3 244	180 637	0	156	156	0	244	244	177 393	3 156	180 549
91803	6 011	0	6 011	0	0	0	0	0	0	6 011	0	6 011
99998	7 881 930	0	7 881 930	7 695 853	0	7 695 853	8 344 489	0	8 344 489	7 233 294	0	7 233 294
Итого по активу (баланс)	20 835 367	8 465 764	29 301 131	7 733 647	2 797 723	10 531 370	8 628 056	1 951 740	10 579 796	19 940 958	9 311 747	29 252 705
Пассив
91003	0	0	0	2 736	0	2 736	2 736	0	2 736	0	0	0
91004	0	0	0	7 726	0	7 726	7 726	0	7 726	0	0	0
91311	38 186	1 623	39 809	0	122	122	0	78	78	38 186	1 579	39 765
91312	4 851 146	28 559	4 879 705	86 566	2 146	88 712	155 543	1 377	156 920	4 920 123	27 790	4 947 913
91314	681 243	434 921	1 116 164	5 825 982	478 552	6 304 534	5 383 868	78 348	5 462 216	239 129	34 717	273 846
91315	114 608	29 436	144 044	0	2 067	2 067	0	1 394	1 394	114 608	28 763	143 371
91316	20 500	0	20 500	7 726	1 034 435	1 042 161	0	1 034 435	1 034 435	12 774	0	12 774
91317	1 655 659	4 942	1 660 601	290 832	605 596	896 428	395 522	634 823	1 030 345	1 760 349	34 169	1 794 518
91507	21 061	0	21 061	0	0	0	0	0	0	21 061	0	21 061
91508	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
99999	21 419 201	0	21 419 201	2 234 035	0	2 234 035	2 834 245	0	2 834 245	22 019 411	0	22 019 411
Итого по пассиву (баланс)	28 801 650	499 481	29 301 131	8 455 603	2 122 918	10 578 521	8 779 640	1 750 455	10 530 095	29 125 687	127 018	29 252 705
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93506	0	0	0	0	132 983	132 983	0	132 983	132 983	0	0	0
93507	0	0	0	0	198 942	198 942	0	198 942	198 942	0	0	0
93901	23 810	35 763	59 573	3 246 116	5 099 583	8 345 699	3 096 586	4 767 967	7 864 553	173 340	367 379	540 719
93902	0	0	0	0	835 245	835 245	0	835 245	835 245	0	0	0
94101	0	0	0	236 285	0	236 285	236 285	0	236 285	0	0	0
94102	0	63 976	63 976	0	958 329	958 329	0	926 081	926 081	0	96 224	96 224
99996	123 573	0	123 573	10 703 675	0	10 703 675	10 190 728	0	10 190 728	636 520	0	636 520
Итого по активу (баланс)	147 383	99 739	247 122	14 186 076	7 225 082	21 411 158	13 523 599	6 861 218	20 384 817	809 860	463 603	1 273 463
Пассив
96306	0	0	0	0	165 136	165 136	0	165 136	165 136	0	0	0
96307	0	0	0	0	198 380	198 380	0	198 380	198 380	0	0	0
96901	35 936	13 344	49 280	2 155 185	5 642 124	7 797 309	2 131 875	6 156 535	8 288 410	12 626	527 755	540 381
96902	0	63 911	63 911	0	924 671	924 671	0	956 899	956 899	0	96 139	96 139
97101	10 382	0	10 382	303 731	0	303 731	293 349	0	293 349	0	0	0
97102	0	0	0	0	835 491	835 491	0	835 491	835 491	0	0	0
99997	123 549	0	123 549	10 160 112	0	10 160 112	10 673 506	0	10 673 506	636 943	0	636 943
Итого по пассиву (баланс)	169 867	77 255	247 122	12 619 028	7 765 802	20 384 830	13 098 730	8 312 441	21 411 171	649 569	623 894	1 273 463
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	11 037 661,0000	0	0	5 605 188,0000	0	0	15 635 001,0000	0	0	1 007 848,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 037 662,0000	0	0	5 605 188,0000	0	0	15 635 001,0000	0	0	1 007 849,0000
Пассив
98050	0	0	11 037 662,0000	0	0	15 635 001,0000	0	0	5 605 188,0000	0	0	1 007 849,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 037 662,0000	0	0	15 635 001,0000	0	0	5 605 188,0000	0	0	1 007 849,0000

Страница была полезной?