Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИШБАНК"

Регистрационный номер

2867

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	62 328	0	62 328	9 500	0	9 500	30 583	0	30 583	41 245	0	41 245
10610	9 748	0	9 748	0	0	0	0	0	0	9 748	0	9 748
10901	889 113	0	889 113	0	0	0	0	0	0	889 113	0	889 113
20202	75 748	101 678	177 426	160 655	116 062	276 717	169 827	144 294	314 121	66 576	73 446	140 022
20208	15 804	0	15 804	24 064	0	24 064	22 562	0	22 562	17 306	0	17 306
20209	0	0	0	75 765	20 701	96 466	75 765	20 701	96 466	0	0	0
30102	523 712	0	523 712	11 117 004	0	11 117 004	11 574 665	0	11 574 665	66 051	0	66 051
30110	5 904	40 882	46 786	26 094	681 883	707 977	25 490	602 426	627 916	6 508	120 339	126 847
30114	0	388 137	388 137	0	2 561 157	2 561 157	0	2 445 902	2 445 902	0	503 392	503 392
30202	12 509	0	12 509	0	0	0	1 014	0	1 014	11 495	0	11 495
30204	36 904	0	36 904	0	0	0	3 738	0	3 738	33 166	0	33 166
30215	1 000	8 046	9 046	0	345	345	0	602	602	1 000	7 789	8 789
30221	0	0	0	2 533	0	2 533	2 533	0	2 533	0	0	0
30233	124	52	176	8 855	11 860	20 715	8 820	11 803	20 623	159	109	268
30413	1 573	0	1 573	836 706	0	836 706	838 254	0	838 254	25	0	25
30424	5 289	233	5 522	3 549 078	718 045	4 267 123	3 552 207	718 013	4 270 220	2 160	265	2 425
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	0	0	0	5 050 000	0	5 050 000	4 600 000	0	4 600 000	450 000	0	450 000
31903	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32201	15	2 899	2 914	0	124	124	0	217	217	15	2 806	2 821
32202	0	0	0	220 750	0	220 750	199 950	0	199 950	20 800	0	20 800
32203	0	0	0	1 064 015	723 476	1 787 491	455 051	331 985	787 036	608 964	391 491	1 000 455
45107	441 549	0	441 549	0	0	0	17 991	0	17 991	423 558	0	423 558
45201	86 349	0	86 349	238 821	0	238 821	222 297	0	222 297	102 873	0	102 873
45204	101 420	0	101 420	57 453	0	57 453	53 253	0	53 253	105 620	0	105 620
45205	87 132	0	87 132	19 999	0	19 999	52 148	0	52 148	54 983	0	54 983
45206	750 678	0	750 678	62 809	0	62 809	49 069	0	49 069	764 418	0	764 418
45207	212 161	852 438	1 064 599	3 500	38 870	42 370	20 961	85 422	106 383	194 700	805 886	1 000 586
45208	338 514	0	338 514	0	0	0	10 883	0	10 883	327 631	0	327 631
45407	1 905	0	1 905	0	0	0	150	0	150	1 755	0	1 755
45408	6 421	0	6 421	0	0	0	202	0	202	6 219	0	6 219
45505	305	0	305	0	0	0	37	0	37	268	0	268
45506	17 224	643	17 867	0	28	28	1 450	234	1 684	15 774	437	16 211
45507	9 480	40 294	49 774	0	1 724	1 724	208	3 580	3 788	9 272	38 438	47 710
45604	1 125 000	125 721	1 250 721	0	4 659	4 659	50 000	33 019	83 019	1 075 000	97 361	1 172 361
45704	73	0	73	0	0	0	18	0	18	55	0	55
45705	3 116	6 178	9 294	100	2 707	2 807	299	1 029	1 328	2 917	7 856	10 773
45706	5 519	18 500	24 019	0	793	793	358	1 821	2 179	5 161	17 472	22 633
45812	299 725	160 447	460 172	3 125	6 877	10 002	3 724	12 008	15 732	299 126	155 316	454 442
45814	6 995	0	6 995	0	0	0	1	0	1	6 994	0	6 994
45815	75 949	50 217	126 166	31	2 353	2 384	29 135	3 839	32 974	46 845	48 731	95 576
45817	968	693	1 661	33	210	243	341	556	897	660	347	1 007
45912	15 600	0	15 600	64	0	64	0	0	0	15 664	0	15 664
45915	1 867	0	1 867	0	0	0	0	0	0	1 867	0	1 867
45917	110	179	289	8	4	12	81	183	264	37	0	37
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47404	0	16 452	16 452	743 138	1 969 911	2 713 049	743 138	1 968 479	2 711 617	0	17 884	17 884
47408	0	0	0	2 022 616	7 322 030	9 344 646	2 022 616	7 322 030	9 344 646	0	0	0
47415	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
47417	0	48	48	0	3	3	0	47	47	0	4	4
47423	42 040	21 545	63 585	37 109	84 816	121 925	39 613	95 103	134 716	39 536	11 258	50 794
47427	13 001	59	13 060	42 998	4 984	47 982	20 602	4 965	25 567	35 397	78	35 475
50104	346 151	0	346 151	82 903	0	82 903	107 786	0	107 786	321 268	0	321 268
50121	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
50210	0	856 595	856 595	0	521 903	521 903	0	358 101	358 101	0	1 020 397	1 020 397
50211	0	1 297 538	1 297 538	0	63 682	63 682	0	137 716	137 716	0	1 223 504	1 223 504
50221	26 484	0	26 484	34 097	0	34 097	12 950	0	12 950	47 631	0	47 631
50305	460 732	0	460 732	3 627	0	3 627	17 453	0	17 453	446 906	0	446 906
50311	0	492 641	492 641	0	24 048	24 048	0	36 937	36 937	0	479 752	479 752
52503	909	37	946	0	2	2	243	6	249	666	33	699
60204	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60302	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60306	1 532	0	1 532	381	0	381	3	0	3	1 910	0	1 910
60308	63	0	63	211	1	212	210	0	210	64	1	65
60310	0	0	0	4 485	0	4 485	4 485	0	4 485	0	0	0
60312	37 999	0	37 999	8 743	0	8 743	20 838	0	20 838	25 904	0	25 904
60314	135	14 312	14 447	15	3 599	3 614	85	4 790	4 875	65	13 121	13 186
60323	14	0	14	5	374	379	19	374	393	0	0	0
60336	1 744	0	1 744	772	0	772	166	0	166	2 350	0	2 350
60401	776 963	0	776 963	1 436	0	1 436	32	0	32	778 367	0	778 367
60404	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
60415	0	0	0	1 436	0	1 436	1 436	0	1 436	0	0	0
60901	191 621	0	191 621	3 044	0	3 044	0	0	0	194 665	0	194 665
60906	0	0	0	3 044	0	3 044	3 044	0	3 044	0	0	0
61008	8	0	8	238	0	238	238	0	238	8	0	8
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61010	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61209	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61210	0	0	0	387 296	0	387 296	387 296	0	387 296	0	0	0
61403	7 010	0	7 010	1 811	0	1 811	1 020	0	1 020	7 801	0	7 801
61702	18 630	0	18 630	0	0	0	18 630	0	18 630	0	0	0
61703	322 120	0	322 120	0	0	0	56 328	0	56 328	265 792	0	265 792
61907	189 821	0	189 821	0	0	0	0	0	0	189 821	0	189 821
62001	78 770	0	78 770	0	0	0	0	0	0	78 770	0	78 770
62101	2 619	0	2 619	0	0	0	0	0	0	2 619	0	2 619
62102	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
70606	1 323 031	0	1 323 031	130 470	0	130 470	302	0	302	1 453 199	0	1 453 199
70607	2 372	0	2 372	2 707	0	2 707	4 068	0	4 068	1 011	0	1 011
70608	9 887 223	0	9 887 223	584 740	0	584 740	0	0	0	10 471 963	0	10 471 963
70610	3	0	3	22	0	22	0	0	0	25	0	25
70611	2 657	0	2 657	12	0	12	0	0	0	2 669	0	2 669
70616	0	0	0	4 135	0	4 135	0	0	0	4 135	0	4 135
Итого по активу (баланс)	18 975 820	4 496 464	23 472 284	27 382 526	14 887 231	42 269 757	26 285 722	14 346 182	40 631 904	20 072 624	5 037 513	25 110 137
Пассив
10207	4 763 048	0	4 763 048	0	0	0	0	0	0	4 763 048	0	4 763 048
10601	48 738	0	48 738	0	0	0	0	0	0	48 738	0	48 738
10603	26 484	0	26 484	12 950	0	12 950	34 097	0	34 097	47 631	0	47 631
10609	18 630	0	18 630	13 375	0	13 375	0	0	0	5 255	0	5 255
10801	2 520	0	2 520	0	0	0	0	0	0	2 520	0	2 520
30111	306 545	0	306 545	249 105	0	249 105	179 224	0	179 224	236 664	0	236 664
30220	0	338	338	0	28 530	28 530	0	32 569	32 569	0	4 377	4 377
30226	101	0	101	1	0	1	0	0	0	100	0	100
30232	10	862	872	7 770	11 455	19 225	7 768	10 603	18 371	8	10	18
30236	0	0	0	0	3 478	3 478	0	3 543	3 543	0	65	65
31404	0	0	0	0	39 757	39 757	0	661 892	661 892	0	622 135	622 135
31405	0	670 512	670 512	0	50 183	50 183	0	28 743	28 743	0	649 072	649 072
31408	0	670 512	670 512	0	50 183	50 183	0	28 743	28 743	0	649 072	649 072
31409	0	670 512	670 512	0	50 183	50 183	0	28 743	28 743	0	649 072	649 072
31609	0	2 011 536	2 011 536	0	150 549	150 549	0	86 229	86 229	0	1 947 216	1 947 216
407	530 751	55 036	585 787	8 066 718	255 544	8 322 262	7 855 035	284 682	8 139 717	319 068	84 174	403 242
408.1	371 686	232 200	603 886	2 242 831	481 404	2 724 235	2 269 814	472 454	2 742 268	398 669	223 250	621 919
408.2	24 527	59 696	84 223	124 961	102 072	227 033	128 385	101 324	229 709	27 951	58 948	86 899
40905	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40909	0	0	0	633	2 307	2 940	633	2 307	2 940	0	0	0
40910	0	0	0	55	1 998	2 053	55	1 998	2 053	0	0	0
40911	0	0	0	806	0	806	812	0	812	6	0	6
40912	0	0	0	565	2 023	2 588	565	2 023	2 588	0	0	0
40913	0	0	0	380	4 778	5 158	380	4 778	5 158	0	0	0
42102	38 100	0	38 100	3 795 273	356	3 795 629	4 399 273	36 607	4 435 880	642 100	36 251	678 351
42103	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42104	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	2 927	2 490	5 417	124	234	358	0	151	151	2 803	2 407	5 210
42302	208	0	208	417	0	417	418	0	418	209	0	209
42303	1 000	777	1 777	1 007	809	1 816	3 035	720	3 755	3 028	688	3 716
42304	6 005	0	6 005	1 899	6	1 905	1 211	81	1 292	5 317	75	5 392
42305	10 922	837	11 759	1 299	1 689	2 988	1 414	4 366	5 780	11 037	3 514	14 551
42306	367 566	63 591	431 157	39 522	19 108	58 630	93 102	19 527	112 629	421 146	64 010	485 156
42307	702	342	1 044	0	29	29	50	164	214	752	477	1 229
42309	311	1 409	1 720	0	106	106	5	61	66	316	1 364	1 680
42311	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42312	5	0	5	0	0	0	4	0	4	9	0	9
42313	45	0	45	9	0	9	14	0	14	50	0	50
42314	50	0	50	0	0	0	4	0	4	54	0	54
42315	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
42502	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
42601	179	49	228	0	4	4	0	2	2	179	47	226
42602	0	0	0	2 409	0	2 409	4 609	0	4 609	2 200	0	2 200
42603	2 315	771	3 086	2 332	783	3 115	17	12	29	0	0	0
42606	10 917	7 136	18 053	2 319	3 393	5 712	2 453	2 050	4 503	11 051	5 793	16 844
42609	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
42613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42614	14	0	14	9	0	9	0	0	0	5	0	5
42615	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
43801	42	0	42	12	0	12	0	0	0	30	0	30
45215	41 273	0	41 273	16 417	0	16 417	4 208	0	4 208	29 064	0	29 064
45415	19	0	19	1	0	1	0	0	0	18	0	18
45515	8 171	0	8 171	756	0	756	352	0	352	7 767	0	7 767
45615	22 507	0	22 507	6 808	0	6 808	25	0	25	15 724	0	15 724
45715	1 916	0	1 916	309	0	309	518	0	518	2 125	0	2 125
45818	505 293	0	505 293	45 839	0	45 839	9 302	0	9 302	468 756	0	468 756
45918	17 428	0	17 428	10	0	10	16	0	16	17 434	0	17 434
47403	2	0	2	1 364 412	717 996	2 082 408	1 364 410	717 996	2 082 406	0	0	0
47407	0	0	0	2 043 359	7 306 312	9 349 671	2 043 359	7 306 312	9 349 671	0	0	0
47411	6 599	379	6 978	4 132	134	4 266	3 930	143	4 073	6 397	388	6 785
47416	44	0	44	9 083	4 193	13 276	9 418	4 582	14 000	379	389	768
47422	117	0	117	44	73 269	73 313	65	73 269	73 334	138	0	138
47425	53 694	0	53 694	10 833	0	10 833	9 283	0	9 283	52 144	0	52 144
47426	1 676	9 007	10 683	3 115	2 069	5 184	4 737	16 706	21 443	3 298	23 644	26 942
50120	2 372	0	2 372	4 051	0	4 051	2 708	0	2 708	1 029	0	1 029
50220	20 786	0	20 786	32 402	0	32 402	11 833	0	11 833	217	0	217
52305	23 374	0	23 374	0	0	0	0	0	0	23 374	0	23 374
52306	17 187	1 716	18 903	0	128	128	0	73	73	17 187	1 661	18 848
60301	9 056	0	9 056	11 485	0	11 485	7 098	0	7 098	4 669	0	4 669
60305	15 541	0	15 541	31 280	0	31 280	27 522	0	27 522	11 783	0	11 783
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	1	0	1	2 778	0	2 778	2 778	0	2 778	1	0	1
60311	955	0	955	1 908	0	1 908	1 379	0	1 379	426	0	426
60322	3	0	3	1	1 748	1 749	1	1 748	1 749	3	0	3
60324	105	0	105	104	0	104	0	0	0	1	0	1
60335	2 783	0	2 783	4 734	0	4 734	4 148	0	4 148	2 197	0	2 197
60414	161 395	0	161 395	32	0	32	3 948	0	3 948	165 311	0	165 311
60903	19 560	0	19 560	0	0	0	2 962	0	2 962	22 522	0	22 522
61501	1 361	0	1 361	0	0	0	0	0	0	1 361	0	1 361
61701	195 601	0	195 601	59 100	0	59 100	10 377	0	10 377	146 878	0	146 878
62002	16 253	0	16 253	0	0	0	0	0	0	16 253	0	16 253
62103	2 302	0	2 302	0	0	0	0	0	0	2 302	0	2 302
70601	1 393 202	0	1 393 202	0	0	0	138 941	0	138 941	1 532 143	0	1 532 143
70603	9 723 775	0	9 723 775	0	0	0	592 257	0	592 257	10 316 032	0	10 316 032
70605	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
70615	8 726	0	8 726	56 328	0	56 328	47 602	0	47 602	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	19 012 576	4 459 708	23 472 284	18 501 224	9 366 810	27 868 034	19 570 686	9 935 201	29 505 887	20 082 038	5 028 099	25 110 137
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	238 338	0	238 338	67 251	0	67 251	2 208	0	2 208	303 381	0	303 381
90902	1 372 891	0	1 372 891	65 601	0	65 601	57 426	0	57 426	1 381 066	0	1 381 066
91202	40 573	1 715	42 288	0	73	73	0	128	128	40 573	1 660	42 233
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	10 898 006	9 842 980	20 740 986	293 440	416 332	709 772	200 978	1 819 552	2 020 530	10 990 468	8 439 760	19 430 228
91501	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
91604	37 653	8 095	45 748	167	2 980	3 147	7 047	2 015	9 062	30 773	9 060	39 833
91704	16 993	12 438	29 431	6 775	533	7 308	5	931	936	23 763	12 040	35 803
91802	148 335	3 352	151 687	29 058	143	29 201	0	251	251	177 393	3 244	180 637
91803	3 511	0	3 511	2 500	0	2 500	0	0	0	6 011	0	6 011
99998	6 895 856	0	6 895 856	2 832 380	0	2 832 380	1 846 306	0	1 846 306	7 881 930	0	7 881 930
Итого по активу (баланс)	19 652 162	9 868 580	29 520 742	3 297 175	420 061	3 717 236	2 113 970	1 822 877	3 936 847	20 835 367	8 465 764	29 301 131
Пассив
91311	38 186	1 676	39 862	0	125	125	0	72	72	38 186	1 623	39 809
91312	4 972 577	29 503	5 002 080	178 276	2 208	180 484	56 845	1 264	58 109	4 851 146	28 559	4 879 705
91314	0	0	0	504 790	586 735	1 091 525	1 186 033	1 021 656	2 207 689	681 243	434 921	1 116 164
91315	114 609	30 224	144 833	1	2 329	2 330	0	1 541	1 541	114 608	29 436	144 044
91316	4 000	0	4 000	3 500	0	3 500	20 000	0	20 000	20 500	0	20 500
91317	1 683 991	0	1 683 991	568 340	0	568 340	540 008	4 942	544 950	1 655 659	4 942	1 660 601
91507	21 061	0	21 061	0	0	0	0	0	0	21 061	0	21 061
91508	29	0	29	0	0	0	17	0	17	46	0	46
99999	22 624 886	0	22 624 886	2 082 402	0	2 082 402	876 717	0	876 717	21 419 201	0	21 419 201
Итого по пассиву (баланс)	29 459 339	61 403	29 520 742	3 337 309	591 397	3 928 706	2 679 620	1 029 475	3 709 095	28 801 650	499 481	29 301 131
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	75 004	295 232	370 236	1 066 719	3 436 017	4 502 736	1 117 913	3 695 486	4 813 399	23 810	35 763	59 573
93902	0	0	0	0	297 067	297 067	0	297 067	297 067	0	0	0
94101	16 318	0	16 318	63 270	0	63 270	79 588	0	79 588	0	0	0
94102	0	34 119	34 119	0	505 344	505 344	0	475 487	475 487	0	63 976	63 976
99996	420 776	0	420 776	5 369 292	0	5 369 292	5 666 495	0	5 666 495	123 573	0	123 573
Итого по активу (баланс)	512 098	329 351	841 449	6 499 281	4 238 428	10 737 709	6 863 996	4 468 040	11 332 036	147 383	99 739	247 122
Пассив
96901	80 704	305 850	386 554	1 315 284	3 491 739	4 807 023	1 270 516	3 199 233	4 469 749	35 936	13 344	49 280
96902	0	34 074	34 074	0	475 147	475 147	0	504 984	504 984	0	63 911	63 911
97101	148	0	148	87 399	0	87 399	97 633	0	97 633	10 382	0	10 382
97102	0	0	0	0	296 926	296 926	0	296 926	296 926	0	0	0
99997	420 673	0	420 673	5 665 542	0	5 665 542	5 368 418	0	5 368 418	123 549	0	123 549
Итого по пассиву (баланс)	501 525	339 924	841 449	7 068 225	4 263 812	11 332 037	6 736 567	4 001 143	10 737 710	169 867	77 255	247 122
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	851 369,0000	0	0	18 765 603,0000	0	0	8 579 311,0000	0	0	11 037 661,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	851 370,0000	0	0	18 765 603,0000	0	0	8 579 311,0000	0	0	11 037 662,0000
Пассив
98050	0	0	851 370,0000	0	0	8 579 311,0000	0	0	18 765 603,0000	0	0	11 037 662,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	851 370,0000	0	0	8 579 311,0000	0	0	18 765 603,0000	0	0	11 037 662,0000

Страница была полезной?