Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИШБАНК"

Регистрационный номер

2867

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 677	0	17 677	21 431	0	21 431	10 780	0	10 780	28 328	0	28 328
20202	205 766	193 552	399 318	663 172	149 271	812 443	710 652	155 216	865 868	158 286	187 607	345 893
20208	6 342	0	6 342	11 460	0	11 460	10 119	0	10 119	7 683	0	7 683
20209	126	0	126	217 576	5 316	222 892	217 702	5 316	223 018	0	0	0
30102	456 919	0	456 919	9 069 809	0	9 069 809	9 163 136	0	9 163 136	363 592	0	363 592
30110	5 100	61 149	66 249	152 652	25 755	178 407	151 302	38 179	189 481	6 450	48 725	55 175
30114	0	1 264 667	1 264 667	0	3 401 066	3 401 066	0	4 000 952	4 000 952	0	664 781	664 781
30202	30 784	0	30 784	3 264	0	3 264	0	0	0	34 048	0	34 048
30204	34 164	0	34 164	8 693	0	8 693	0	0	0	42 857	0	42 857
30210	0	0	0	50 050	0	50 050	50 050	0	50 050	0	0	0
30215	1 000	3 947	4 947	0	151	151	0	108	108	1 000	3 990	4 990
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30233	0	0	0	14 123	9 811	23 934	14 105	9 811	23 916	18	0	18
30235	0	0	0	1 953	0	1 953	1 953	0	1 953	0	0	0
30302	167 237	102 824	270 061	955 422	719 348	1 674 770	1 002 065	361 416	1 363 481	120 594	460 756	581 350
30306	95 882	17 822	113 704	22 641	30 168	52 809	21 257	36 385	57 642	97 266	11 605	108 871
30413	20 343	0	20 343	446 544	0	446 544	440 340	0	440 340	26 547	0	26 547
30424	2 705	0	2 705	18 542 658	0	18 542 658	18 542 655	0	18 542 655	2 708	0	2 708
30425	0	2 631	2 631	0	100	100	0	71	71	0	2 660	2 660
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32201	0	2 042	2 042	0	78	78	0	55	55	0	2 065	2 065
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45201	9 797	0	9 797	83 750	0	83 750	83 720	0	83 720	9 827	0	9 827
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45204	31 945	0	31 945	26 826	0	26 826	19 735	0	19 735	39 036	0	39 036
45205	48 371	128 271	176 642	23 216	103 552	126 768	14 584	69 908	84 492	57 003	161 915	218 918
45206	811 237	352 182	1 163 419	3 642	108 471	112 113	6 546	107 559	114 105	808 333	353 094	1 161 427
45207	599 789	415 122	1 014 911	72 141	359 037	431 178	27 364	39 965	67 329	644 566	734 194	1 378 760
45208	171 391	337 029	508 420	0	12 825	12 825	3 733	9 533	13 266	167 658	340 321	507 979
45401	1 538	0	1 538	5 138	0	5 138	4 753	0	4 753	1 923	0	1 923
45404	4 850	0	4 850	2 520	0	2 520	4 160	0	4 160	3 210	0	3 210
45405	16 743	0	16 743	6 930	0	6 930	6 015	0	6 015	17 658	0	17 658
45406	10 528	0	10 528	0	0	0	1 171	0	1 171	9 357	0	9 357
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45408	13 499	0	13 499	571	0	571	296	0	296	13 774	0	13 774
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45505	284	0	284	0	0	0	138	0	138	146	0	146
45506	94 109	0	94 109	1 189	0	1 189	8 923	0	8 923	86 375	0	86 375
45507	130 584	43 051	173 635	0	1 643	1 643	8 304	1 525	9 829	122 280	43 169	165 449
45509	345	0	345	1 094	0	1 094	1 072	0	1 072	367	0	367
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45605	0	0	0	0	99 747	99 747	0	5	5	0	99 742	99 742
45704	400	658	1 058	240	706	946	40	122	162	600	1 242	1 842
45705	4 125	2 036	6 161	1 177	77	1 254	217	120	337	5 085	1 993	7 078
45706	2 718	20 790	23 508	0	794	794	52	634	686	2 666	20 950	23 616
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47415	163	0	163	41	0	41	8	0	8	196	0	196
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47423	15 346	164	15 510	30 757	13 288	44 045	30 766	13 291	44 057	15 337	161	15 498
47427	27 541	9 713	37 254	16 742	9 734	26 476	12 754	12 292	25 046	31 529	7 155	38 684
50207	426 611	0	426 611	1 504 421	0	1 504 421	1 645 050	0	1 645 050	285 982	0	285 982
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50221	9 327	0	9 327	8 451	0	8 451	9 175	0	9 175	8 603	0	8 603
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60204	0	69	69	0	2	2	0	1	1	0	70	70
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60306	7	0	7	361	0	361	347	0	347	21	0	21
60308	1 696	0	1 696	169	0	169	1 856	0	1 856	9	0	9
60310	0	0	0	1 152	0	1 152	1 152	0	1 152	0	0	0
60312	77 529	0	77 529	17 464	0	17 464	19 336	0	19 336	75 657	0	75 657
60314	39	912	951	1	437	438	0	736	736	40	613	653
60323	46	0	46	9	0	9	31	0	31	24	0	24
60401	817 130	0	817 130	7 346	0	7 346	373	0	373	824 103	0	824 103
60404	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
60410	22 050	0	22 050	0	0	0	0	0	0	22 050	0	22 050
60411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60701	8 057	0	8 057	7 346	0	7 346	7 346	0	7 346	8 057	0	8 057
60702	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	34	0	34	5	0	5	5	0	5	34	0	34
61008	163	0	163	443	0	443	448	0	448	158	0	158
61009	6 147	0	6 147	2 613	0	2 613	278	0	278	8 482	0	8 482
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61011	85 101	0	85 101	0	0	0	22 551	0	22 551	62 550	0	62 550
61209	0	0	0	24 455	0	24 455	24 455	0	24 455	0	0	0
61210	0	0	0	141 204	0	141 204	141 204	0	141 204	0	0	0
61212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	36 534	0	36 534	788	0	788	1 302	0	1 302	36 020	0	36 020
70606	800 652	0	800 652	223 696	0	223 696	384	0	384	1 023 964	0	1 023 964
70608	1 450 750	0	1 450 750	285 178	0	285 178	0	0	0	1 735 928	0	1 735 928
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70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 732 393	4 090 716	11 823 109	53 253 281	24 485 550	77 738 831	52 902 462	24 285 744	77 188 206	8 083 212	4 290 522	12 373 734
Пассив
10207	1 723 048	0	1 723 048	0	0	0	0	0	0	1 723 048	0	1 723 048
10601	139 597	0	139 597	0	0	0	0	0	0	139 597	0	139 597
10603	9 327	0	9 327	9 175	0	9 175	8 451	0	8 451	8 603	0	8 603
10701	2 287	0	2 287	0	0	0	0	0	0	2 287	0	2 287
10801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30111	17 522	0	17 522	400 987	0	400 987	388 647	0	388 647	5 182	0	5 182
30220	0	772	772	1	159 785	159 786	1	163 848	163 849	0	4 835	4 835
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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30232	382	3 295	3 677	33 843	25 847	59 690	33 835	22 748	56 583	374	196	570
30236	0	19	19	0	1 881	1 881	0	1 928	1 928	0	66	66
30301	167 237	102 824	270 061	1 002 065	361 416	1 363 481	955 422	719 348	1 674 770	120 594	460 756	581 350
30305	95 882	17 822	113 704	21 257	36 385	57 642	22 641	30 168	52 809	97 266	11 605	108 871
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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31402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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В. Внебалансовые счета
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Пассив
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91317	265 021	125 176	390 197	157 006	177 778	334 784	143 207	171 020	314 227	251 222	118 418	369 640
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Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	218	218	9 289 368	6 102 262	15 391 630	9 241 058	6 063 907	15 304 965	48 310	38 573	86 883
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93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	1	0	1	41 343	0	41 343	41 287	0	41 287	57	0	57
93803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1	218	219	9 330 711	6 102 262	15 432 973	9 282 345	6 063 907	15 346 252	48 367	38 573	86 940
Пассив
96001	219	0	219	5 957 701	9 358 176	15 315 877	5 974 070	9 428 491	15 402 561	16 588	70 315	86 903
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	41 287	0	41 287	41 324	0	41 324	37	0	37
96803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	219	0	219	5 998 988	9 358 176	15 357 164	6 015 394	9 428 491	15 443 885	16 625	70 315	86 940
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	438 244,0000	0	0	5 000,0000	0	0	138 517,0000	0	0	304 727,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	438 246,0000	0	0	5 000,0000	0	0	138 517,0000	0	0	304 729,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	438 245,0000	0	0	138 517,0000	0	0	5 000,0000	0	0	304 728,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	438 246,0000	0	0	138 517,0000	0	0	5 000,0000	0	0	304 729,0000

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