Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Агророс"

Регистрационный номер

2860

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
20202	110 777	200 321	311 098	973 583	537 038	1 510 621	1 007 561	323 622	1 331 183	76 799	413 737	490 536
20208	75 389	0	75 389	59 813	0	59 813	77 561	0	77 561	57 641	0	57 641
20209	0	0	0	328 994	52 197	381 191	326 973	52 197	379 170	2 021	0	2 021
30102	178 405	0	178 405	2 831 193	0	2 831 193	2 992 865	0	2 992 865	16 733	0	16 733
30110	11 823	750 411	762 234	251 546	757 718	1 009 264	256 938	845 585	1 102 523	6 431	662 544	668 975
30114	2	0	2	0	3 446	3 446	0	0	0	2	3 446	3 448
30202	16 748	0	16 748	0	0	0	320	0	320	16 428	0	16 428
30204	7 622	0	7 622	2 317	0	2 317	0	0	0	9 939	0	9 939
30221	0	0	0	0	29 335	29 335	0	29 335	29 335	0	0	0
30233	5 875	712	6 587	82 079	21 807	103 886	81 463	22 261	103 724	6 491	258	6 749
30302	0	243 148	243 148	85 255	462 009	547 264	33 808	565 317	599 125	51 447	139 840	191 287
30306	18 371	39 974	58 345	2 998 974	47 523	3 046 497	2 960 590	55 572	3 016 162	56 755	31 925	88 680
30424	97	0	97	9 841 408	0	9 841 408	9 841 287	0	9 841 287	218	0	218
45105	3 088	0	3 088	0	0	0	1 234	0	1 234	1 854	0	1 854
45106	347	0	347	0	0	0	236	0	236	111	0	111
45107	58 145	0	58 145	500	0	500	5 808	0	5 808	52 837	0	52 837
45108	5 609	0	5 609	0	0	0	435	0	435	5 174	0	5 174
45201	32 594	0	32 594	57 761	0	57 761	58 755	0	58 755	31 600	0	31 600
45203	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
45204	228 769	0	228 769	58 912	0	58 912	106 180	0	106 180	181 501	0	181 501
45205	138 714	0	138 714	5 517	0	5 517	3 147	0	3 147	141 084	0	141 084
45206	113 911	0	113 911	54 671	0	54 671	54 963	0	54 963	113 619	0	113 619
45207	74 613	0	74 613	1 810	0	1 810	11 040	0	11 040	65 383	0	65 383
45208	90 475	0	90 475	0	0	0	1 922	0	1 922	88 553	0	88 553
45401	453	0	453	402	0	402	457	0	457	398	0	398
45404	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
45405	4 183	0	4 183	0	0	0	1 287	0	1 287	2 896	0	2 896
45406	6 582	0	6 582	2 050	0	2 050	2 032	0	2 032	6 600	0	6 600
45407	13 232	0	13 232	0	0	0	612	0	612	12 620	0	12 620
45408	771	0	771	0	0	0	21	0	21	750	0	750
45502	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
45503	0	0	0	871	0	871	871	0	871	0	0	0
45504	6 490	0	6 490	0	0	0	500	0	500	5 990	0	5 990
45505	110 238	0	110 238	5 985	0	5 985	15 546	0	15 546	100 677	0	100 677
45506	178 886	0	178 886	11 538	0	11 538	10 975	0	10 975	179 449	0	179 449
45507	153 518	0	153 518	5 700	0	5 700	6 753	0	6 753	152 465	0	152 465
45509	371	0	371	492	0	492	489	0	489	374	0	374
45812	456	0	456	1 426	0	1 426	1 426	0	1 426	456	0	456
45815	6 333	0	6 333	129	0	129	40	0	40	6 422	0	6 422
45912	1 622	0	1 622	28	0	28	29	0	29	1 621	0	1 621
45915	453	0	453	83	0	83	20	0	20	516	0	516
47404	0	314 843	314 843	9 289 708	9 872 097	19 161 805	9 289 708	9 620 952	18 910 660	0	565 988	565 988
47408	0	0	0	9 547 403	9 741 979	19 289 382	9 547 403	9 741 979	19 289 382	0	0	0
47423	723	6	729	2 153	105	2 258	2 099	104	2 203	777	7	784
47427	5 379	0	5 379	15 953	10	15 963	16 017	0	16 017	5 315	10	5 325
47803	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
52601	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
60302	205	0	205	311	0	311	243	0	243	273	0	273
60306	0	0	0	935	0	935	935	0	935	0	0	0
60308	0	0	0	366	0	366	269	0	269	97	0	97
60310	38	0	38	223	0	223	216	0	216	45	0	45
60312	1 808	0	1 808	4 206	0	4 206	2 582	0	2 582	3 432	0	3 432
60323	1 547	0	1 547	1	0	1	1	0	1	1 547	0	1 547
60401	175 000	0	175 000	14	0	14	0	0	0	175 014	0	175 014
60409	3 540	0	3 540	0	0	0	0	0	0	3 540	0	3 540
60701	316	0	316	0	0	0	14	0	14	302	0	302
61008	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
61009	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
61011	11 872	0	11 872	0	0	0	0	0	0	11 872	0	11 872
61403	8 545	0	8 545	60	0	60	160	0	160	8 445	0	8 445
61702	2 132	0	2 132	0	0	0	0	0	0	2 132	0	2 132
70606	1 421 259	0	1 421 259	202 717	0	202 717	1 421 295	0	1 421 295	202 681	0	202 681
70608	4 076 292	0	4 076 292	458 943	0	458 943	4 076 292	0	4 076 292	458 943	0	458 943
70611	9 875	0	9 875	1 221	0	1 221	9 875	0	9 875	1 221	0	1 221
70614	36 340	0	36 340	21 881	0	21 881	41 815	0	41 815	16 406	0	16 406
70706	0	0	0	1 441 480	0	1 441 480	726	0	726	1 440 754	0	1 440 754
70708	0	0	0	4 076 291	0	4 076 291	0	0	0	4 076 291	0	4 076 291
70711	0	0	0	9 875	0	9 875	0	0	0	9 875	0	9 875
70714	0	0	0	36 340	0	36 340	0	0	0	36 340	0	36 340
Итого по активу (баланс)	7 410 346	1 549 415	8 959 761	42 774 557	21 525 264	64 299 821	42 275 226	21 256 924	63 532 150	7 909 677	1 817 755	9 727 432
Пассив
10207	303 000	0	303 000	0	0	0	0	0	0	303 000	0	303 000
10601	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
10701	38 931	0	38 931	0	0	0	0	0	0	38 931	0	38 931
10801	25 537	0	25 537	0	0	0	0	0	0	25 537	0	25 537
30220	0	0	0	0	19 156	19 156	0	19 156	19 156	0	0	0
30232	1	0	1	125 473	8 173	133 646	125 527	8 208	133 735	55	35	90
30301	0	243 148	243 148	33 808	565 317	599 125	85 255	462 009	547 264	51 447	139 840	191 287
30305	18 371	39 974	58 345	2 960 591	55 572	3 016 163	2 998 975	47 523	3 046 498	56 755	31 925	88 680
40502	50 749	0	50 749	1	0	1	173	0	173	50 921	0	50 921
40602	6 648	0	6 648	36 704	0	36 704	36 368	0	36 368	6 312	0	6 312
40701	2 113	0	2 113	19 181	3 989	23 170	21 926	3 989	25 915	4 858	0	4 858
40702	484 063	197 594	681 657	2 649 256	224 795	2 874 051	2 674 167	241 517	2 915 684	508 974	214 316	723 290
40703	16 876	0	16 876	71 454	0	71 454	76 863	0	76 863	22 285	0	22 285
40802	67 187	5 499	72 686	330 711	422	331 133	346 111	1 660	347 771	82 587	6 737	89 324
40807	3 032	201 343	204 375	82 630	264 799	347 429	85 709	212 144	297 853	6 111	148 688	154 799
40817	80 861	25 861	106 722	145 209	4 665	149 874	126 137	9 053	135 190	61 789	30 249	92 038
40820	8	0	8	23	0	23	20	0	20	5	0	5
40821	276	0	276	6 472	0	6 472	6 493	0	6 493	297	0	297
40901	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
40905	43	0	43	7 854	0	7 854	7 861	0	7 861	50	0	50
40909	0	29	29	1 873	12 611	14 484	1 873	12 617	14 490	0	35	35
40910	0	0	0	862	3 529	4 391	862	3 529	4 391	0	0	0
40911	793	0	793	117 767	0	117 767	123 421	0	123 421	6 447	0	6 447
40912	0	0	0	545	4 497	5 042	545	4 497	5 042	0	0	0
40913	0	0	0	296	3 647	3 943	296	3 647	3 943	0	0	0
42102	0	0	0	83 000	0	83 000	83 000	0	83 000	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42104	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42105	13 170	0	13 170	0	0	0	0	0	0	13 170	0	13 170
42106	97 599	34 984	132 583	639 262	522 120	1 161 382	704 862	532 654	1 237 516	163 199	45 518	208 717
42301	7 331	30 340	37 671	78 744	29 590	108 334	89 105	41 466	130 571	17 692	42 216	59 908
42302	18 892	0	18 892	9 070	0	9 070	20 811	0	20 811	30 633	0	30 633
42303	248 961	0	248 961	75 196	0	75 196	106 763	0	106 763	280 528	0	280 528
42304	6 498	0	6 498	3 328	0	3 328	45	0	45	3 215	0	3 215
42305	120 456	302 059	422 515	36 130	99 173	135 303	31 864	93 155	125 019	116 190	296 041	412 231
42306	283 865	0	283 865	64 921	0	64 921	5 795	0	5 795	224 739	0	224 739
42307	123 237	0	123 237	73 828	0	73 828	40 866	0	40 866	90 275	0	90 275
42309	0	0	0	1	0	1	7	0	7	6	0	6
42310	13	0	13	18	0	18	13	0	13	8	0	8
42311	15	0	15	11	0	11	3	0	3	7	0	7
42312	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
42313	44	0	44	1	0	1	4	0	4	47	0	47
42314	31	0	31	8	0	8	1	0	1	24	0	24
42315	39	0	39	1	0	1	5	0	5	43	0	43
42601	194	3 509	3 703	0	2 142	2 142	0	2 104	2 104	194	3 471	3 665
42603	751	0	751	811	0	811	1 301	0	1 301	1 241	0	1 241
42605	1 052	1 710	2 762	0	1 412	1 412	8	82	90	1 060	380	1 440
42607	1 020	0	1 020	150	0	150	125	0	125	995	0	995
42610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
44007	22 000	56 258	78 258	0	4 313	4 313	0	16 984	16 984	22 000	68 929	90 929
45115	672	0	672	77	0	77	5	0	5	600	0	600
45215	66 323	0	66 323	11 049	0	11 049	7 421	0	7 421	62 695	0	62 695
45415	35	0	35	9	0	9	4	0	4	30	0	30
45515	13 917	0	13 917	988	0	988	22 873	0	22 873	35 802	0	35 802
45818	6 716	0	6 716	35	0	35	41	0	41	6 722	0	6 722
45918	1 962	0	1 962	2	0	2	34	0	34	1 994	0	1 994
47407	0	0	0	9 715 234	9 665 907	19 381 141	9 715 234	9 665 907	19 381 141	0	0	0
47411	2 534	1 259	3 793	8 359	1 339	9 698	8 169	1 049	9 218	2 344	969	3 313
47416	222	0	222	1 974	11	1 985	49 765	11	49 776	48 013	0	48 013
47422	435	1	436	5 970	222	6 192	5 987	224	6 211	452	3	455
47425	6 715	0	6 715	3 091	0	3 091	2 629	0	2 629	6 253	0	6 253
47426	903	427	1 330	2 524	426	2 950	2 145	180	2 325	524	181	705
47804	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
52301	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
52602	1 414	0	1 414	22 815	0	22 815	21 881	0	21 881	480	0	480
60301	1 692	0	1 692	3 958	0	3 958	5 309	0	5 309	3 043	0	3 043
60305	0	0	0	6 591	0	6 591	9 527	0	9 527	2 936	0	2 936
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	10	0	10	53	0	53	52	0	52	9	0	9
60311	567	0	567	1 121	0	1 121	1 227	0	1 227	673	0	673
60322	5	0	5	1 315	0	1 315	1 316	0	1 316	6	0	6
60324	1 849	0	1 849	29	0	29	24	0	24	1 844	0	1 844
60405	999	0	999	0	0	0	371	0	371	1 370	0	1 370
60601	45 576	0	45 576	0	0	0	718	0	718	46 294	0	46 294
60603	799	0	799	0	0	0	10	0	10	809	0	809
61012	1 053	0	1 053	0	0	0	0	0	0	1 053	0	1 053
61301	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61304	283	0	283	108	0	108	93	0	93	268	0	268
70601	1 167 517	0	1 167 517	1 167 517	0	1 167 517	131 540	0	131 540	131 540	0	131 540
70603	4 411 332	0	4 411 332	4 411 332	0	4 411 332	563 546	0	563 546	563 546	0	563 546
70613	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
70615	2 170	0	2 170	2 170	0	2 170	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 167 561	0	1 167 561	1 167 561	0	1 167 561
70703	0	0	0	0	0	0	4 411 332	0	4 411 332	4 411 332	0	4 411 332
70715	0	0	0	0	0	0	2 170	0	2 170	2 170	0	2 170
Итого по пассиву (баланс)	7 815 766	1 143 995	8 959 761	23 055 405	11 497 827	34 553 232	23 937 538	11 383 365	35 320 903	8 697 899	1 029 533	9 727 432
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	209 060	0	209 060	64 573	0	64 573	55 237	0	55 237	218 396	0	218 396
90902	673 088	0	673 088	21 206	0	21 206	14 457	0	14 457	679 837	0	679 837
90907	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
91202	39 355	0	39 355	0	0	0	0	0	0	39 355	0	39 355
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	2 062 266	0	2 062 266	18 001	0	18 001	55 627	0	55 627	2 024 640	0	2 024 640
91418	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91501	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
91604	4 861	0	4 861	496	0	496	257	0	257	5 100	0	5 100
91704	13 470	0	13 470	0	0	0	0	0	0	13 470	0	13 470
91802	9 847	0	9 847	0	0	0	0	0	0	9 847	0	9 847
91803	2 130	0	2 130	0	0	0	0	0	0	2 130	0	2 130
99998	1 965 176	0	1 965 176	413 837	0	413 837	341 713	0	341 713	2 037 300	0	2 037 300
Итого по активу (баланс)	4 987 930	0	4 987 930	518 513	0	518 513	467 692	0	467 692	5 038 751	0	5 038 751
Пассив
91004	0	0	0	1 997	0	1 997	1 997	0	1 997	0	0	0
91311	39 345	0	39 345	0	0	0	0	0	0	39 345	0	39 345
91312	1 418 933	0	1 418 933	114 917	0	114 917	142 846	0	142 846	1 446 862	0	1 446 862
91315	127 539	1 512	129 051	0	116	116	9 000	456	9 456	136 539	1 852	138 391
91316	27 865	0	27 865	3 768	0	3 768	0	0	0	24 097	0	24 097
91317	323 530	0	323 530	220 915	0	220 915	258 823	0	258 823	361 438	0	361 438
91507	26 452	0	26 452	0	0	0	715	0	715	27 167	0	27 167
99999	3 022 754	0	3 022 754	77 157	0	77 157	55 854	0	55 854	3 001 451	0	3 001 451
Итого по пассиву (баланс)	4 986 418	1 512	4 987 930	418 754	116	418 870	469 235	456	469 691	5 036 899	1 852	5 038 751
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	53 451	0	53 451	0	206 700	206 700	53 451	206 700	260 151	0	0	0
93302	0	34 702	34 702	0	35 760	35 760	0	70 462	70 462	0	0	0
93306	0	0	0	76 110	0	76 110	76 110	0	76 110	0	0	0
93307	0	0	0	76 110	0	76 110	76 110	0	76 110	0	0	0
93308	76 110	0	76 110	35 466	0	35 466	76 110	0	76 110	35 466	0	35 466
93901	319 817	32 897	352 714	9 772 092	686 907	10 458 999	9 289 708	640 511	9 930 219	802 201	79 293	881 494
99996	513 163	0	513 163	10 853 246	0	10 853 246	10 451 399	0	10 451 399	915 010	0	915 010
Итого по активу (баланс)	962 541	67 599	1 030 140	20 813 024	929 367	21 742 391	20 022 888	917 673	20 940 561	1 752 677	79 293	1 831 970
Пассив
96301	0	53 277	53 277	204 343	53 277	257 620	204 343	0	204 343	0	0	0
96302	35 336	0	35 336	70 768	0	70 768	35 432	0	35 432	0	0	0
96306	0	0	0	0	93 449	93 449	0	93 449	93 449	0	0	0
96307	0	0	0	0	93 368	93 368	0	93 368	93 368	0	0	0
96308	0	77 524	77 524	0	91 928	91 928	0	50 351	50 351	0	35 947	35 947
96901	33 771	313 255	347 026	637 423	9 386 765	10 024 188	683 307	9 872 918	10 556 225	79 655	799 408	879 063
99997	516 977	0	516 977	10 336 942	0	10 336 942	10 736 925	0	10 736 925	916 960	0	916 960
Итого по пассиву (баланс)	586 084	444 056	1 030 140	11 249 476	9 718 787	20 968 263	11 660 007	10 110 086	21 770 093	996 615	835 355	1 831 970

Страница была полезной?