Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"

Регистрационный номер

2853

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	23 718	0	23 718	0	0	0	0	0	0	23 718	0	23 718
20202	31 350	8 739	40 089	74 155	49 465	123 620	86 239	46 264	132 503	19 266	11 940	31 206
20208	1 720	0	1 720	6 784	0	6 784	6 098	0	6 098	2 406	0	2 406
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	17 098	0	17 098	1 621 470	0	1 621 470	1 626 482	0	1 626 482	12 086	0	12 086
30110	142 640	42 154	184 794	615 051	174 203	789 254	617 661	180 101	797 762	140 030	36 256	176 286
30114	0	42	42	0	2	2	0	1	1	0	43	43
30202	3 813	0	3 813	0	0	0	656	0	656	3 157	0	3 157
30204	1 352	0	1 352	0	0	0	437	0	437	915	0	915
30215	1 753	1 710	3 463	0	109	109	0	87	87	1 753	1 732	3 485
30221	0	0	0	2 612	13 485	16 097	2 612	13 485	16 097	0	0	0
30233	139	115	254	7 968	3 104	11 072	6 279	3 096	9 375	1 828	123	1 951
30413	0	0	0	589 001	0	589 001	589 001	0	589 001	0	0	0
30424	12 081	76	12 157	626 125	5	626 130	632 622	4	632 626	5 584	77	5 661
32202	94 998	0	94 998	1 229 985	0	1 229 985	1 324 983	0	1 324 983	0	0	0
32203	0	0	0	374 995	0	374 995	299 996	0	299 996	74 999	0	74 999
45201	41 265	0	41 265	129 204	0	129 204	127 416	0	127 416	43 053	0	43 053
45206	30 126	0	30 126	0	0	0	4 676	0	4 676	25 450	0	25 450
45207	124 893	0	124 893	0	0	0	6 047	0	6 047	118 846	0	118 846
45208	36 047	0	36 047	0	0	0	981	0	981	35 066	0	35 066
45407	2 220	0	2 220	0	0	0	378	0	378	1 842	0	1 842
45408	7 952	0	7 952	0	0	0	129	0	129	7 823	0	7 823
45505	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45506	990	0	990	0	0	0	69	0	69	921	0	921
45507	107 610	0	107 610	1 000	0	1 000	8 168	0	8 168	100 442	0	100 442
45509	2 225	297	2 522	2 530	223	2 753	2 603	520	3 123	2 152	0	2 152
45704	22	0	22	0	0	0	5	0	5	17	0	17
45706	374	0	374	0	0	0	11	0	11	363	0	363
45812	147	0	147	375	0	375	375	0	375	147	0	147
45814	390	0	390	129	0	129	129	0	129	390	0	390
45815	29 315	699	30 014	482	37	519	1 049	27	1 076	28 748	709	29 457
45817	97	0	97	0	0	0	97	0	97	0	0	0
45912	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
45914	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
45915	21	51	72	70	3	73	70	2	72	21	52	73
47404	0	5 234	5 234	0	109 490	109 490	0	110 131	110 131	0	4 593	4 593
47408	0	0	0	98 974	114 128	213 102	98 974	114 128	213 102	0	0	0
47421	17	0	17	16	0	16	33	0	33	0	0	0
47423	407	520	927	6	9 569	9 575	24	9 561	9 585	389	528	917
47427	931	2	933	3 737	4	3 741	3 869	6	3 875	799	0	799
50305	176 710	0	176 710	11 252 938	0	11 252 938	11 276 029	0	11 276 029	153 619	0	153 619
50306	0	0	0	861 894	0	861 894	861 894	0	861 894	0	0	0
50318	527 741	0	527 741	12 141 113	0	12 141 113	12 114 116	0	12 114 116	554 738	0	554 738
60302	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
60306	0	0	0	1 859	0	1 859	1 859	0	1 859	0	0	0
60308	355	0	355	76	0	76	431	0	431	0	0	0
60310	2 299	0	2 299	333	0	333	0	0	0	2 632	0	2 632
60312	1 103	0	1 103	3 093	0	3 093	2 890	0	2 890	1 306	0	1 306
60314	87	0	87	0	0	0	44	0	44	43	0	43
60323	203	0	203	7	0	7	62	0	62	148	0	148
60336	52	0	52	173	0	173	99	0	99	126	0	126
60401	217 351	0	217 351	1 019	0	1 019	86	0	86	218 284	0	218 284
60415	816	0	816	203	0	203	1 019	0	1 019	0	0	0
60901	1 261	0	1 261	490	0	490	0	0	0	1 751	0	1 751
60906	490	0	490	0	0	0	490	0	490	0	0	0
61002	123	0	123	236	0	236	180	0	180	179	0	179
61008	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61209	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61214	0	0	0	9 100	0	9 100	9 100	0	9 100	0	0	0
61403	333	0	333	0	0	0	30	0	30	303	0	303
61702	742	0	742	0	0	0	0	0	0	742	0	742
61903	31 479	0	31 479	0	0	0	0	0	0	31 479	0	31 479
61904	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
70606	281 697	0	281 697	21 640	0	21 640	0	0	0	303 337	0	303 337
70608	132 743	0	132 743	7 551	0	7 551	0	0	0	140 294	0	140 294
70611	5 964	0	5 964	586	0	586	0	0	0	6 550	0	6 550
Итого по активу (баланс)	2 121 930	59 639	2 181 569	29 697 382	473 827	30 171 209	29 726 880	477 413	30 204 293	2 092 432	56 053	2 148 485
Пассив
10208	173 450	0	173 450	0	0	0	0	0	0	173 450	0	173 450
10601	118 589	0	118 589	0	0	0	0	0	0	118 589	0	118 589
10614	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10701	45 301	0	45 301	0	0	0	0	0	0	45 301	0	45 301
10801	22 374	0	22 374	0	0	0	0	0	0	22 374	0	22 374
30126	129 495	0	129 495	42	0	42	25	0	25	129 478	0	129 478
30232	0	0	0	6 829	6 759	13 588	6 832	6 759	13 591	3	0	3
30601	6 260	0	6 260	1 502	0	1 502	0	0	0	4 758	0	4 758
31502	74 999	0	74 999	1 290 984	0	1 290 984	1 215 985	0	1 215 985	0	0	0
31503	0	0	0	299 997	0	299 997	374 996	0	374 996	74 999	0	74 999
32901	458 005	0	458 005	10 398 612	0	10 398 612	10 415 202	0	10 415 202	474 595	0	474 595
407	286 412	1 858	288 270	1 574 218	87 627	1 661 845	1 556 878	89 932	1 646 810	269 072	4 163	273 235
408.1	18 480	13	18 493	71 527	5 888	77 415	68 640	8 925	77 565	15 593	3 050	18 643
40807	2 325	45 427	47 752	8 942	53 445	62 387	7 915	34 458	42 373	1 298	26 440	27 738
40817	26 288	6 296	32 584	99 402	19 599	119 001	100 091	19 693	119 784	26 977	6 390	33 367
40820	892	3 071	3 963	699	1 741	2 440	535	1 854	2 389	728	3 184	3 912
40905	0	0	0	10 225	2 047	12 272	10 225	2 047	12 272	0	0	0
40909	0	2	2	4 049	6 713	10 762	4 049	6 711	10 760	0	0	0
40910	0	0	0	2 113	3 080	5 193	2 113	3 080	5 193	0	0	0
40911	0	0	0	6 552	360	6 912	6 552	360	6 912	0	0	0
40912	0	0	0	4 034	7 172	11 206	4 034	7 172	11 206	0	0	0
40913	0	0	0	8 293	2 120	10 413	8 293	2 120	10 413	0	0	0
42103	2 173	0	2 173	0	0	0	0	0	0	2 173	0	2 173
42301	1 492	1 381	2 873	72	70	142	0	88	88	1 420	1 399	2 819
42304	1 463	0	1 463	0	0	0	0	0	0	1 463	0	1 463
42305	5 109	1 221	6 330	393	62	455	223	78	301	4 939	1 237	6 176
42306	69 963	9 972	79 935	29 183	535	29 718	65	673	738	40 845	10 110	50 955
42307	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	10 712	0	10 712	573	0	573	325	0	325	10 464	0	10 464
45415	48	0	48	6	0	6	0	0	0	42	0	42
45515	11 712	0	11 712	5 001	0	5 001	1 269	0	1 269	7 980	0	7 980
45715	59	0	59	10	0	10	1	0	1	50	0	50
45818	29 777	0	29 777	411	0	411	88	0	88	29 454	0	29 454
45918	72	0	72	1	0	1	2	0	2	73	0	73
47403	0	0	0	13 844 374	0	13 844 374	13 844 374	0	13 844 374	0	0	0
47407	0	0	0	107 108	105 808	212 916	107 108	105 808	212 916	0	0	0
47411	149	172	321	304	9	313	327	27	354	172	190	362
47416	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
47422	242	0	242	92	0	92	85	0	85	235	0	235
47424	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
47425	961	0	961	1 568	0	1 568	1 562	0	1 562	955	0	955
47426	0	0	0	4 031	0	4 031	4 031	0	4 031	0	0	0
52303	60 968	0	60 968	0	0	0	0	0	0	60 968	0	60 968
52501	198	0	198	0	0	0	201	0	201	399	0	399
60301	16 756	0	16 756	10 006	0	10 006	1 571	0	1 571	8 321	0	8 321
60305	2 767	0	2 767	10 089	0	10 089	7 381	0	7 381	59	0	59
60307	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60309	79	0	79	0	0	0	76	0	76	155	0	155
60311	303	0	303	302	0	302	310	0	310	311	0	311
60322	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
60324	203	0	203	62	0	62	7	0	7	148	0	148
60335	1 595	0	1 595	1 677	0	1 677	1 682	0	1 682	1 600	0	1 600
60414	83 642	0	83 642	79	0	79	478	0	478	84 041	0	84 041
60903	219	0	219	0	0	0	53	0	53	272	0	272
61304	88	0	88	5	0	5	0	0	0	83	0	83
61701	21 005	0	21 005	0	0	0	0	0	0	21 005	0	21 005
61909	2 008	0	2 008	0	0	0	86	0	86	2 094	0	2 094
61910	1 875	0	1 875	0	0	0	66	0	66	1 941	0	1 941
61912	7 372	0	7 372	22	0	22	0	0	0	7 350	0	7 350
70601	230 948	0	230 948	71	0	71	22 302	0	22 302	253 179	0	253 179
70603	129 090	0	129 090	0	0	0	7 588	0	7 588	136 678	0	136 678
70615	6 231	0	6 231	0	0	0	0	0	0	6 231	0	6 231
Итого по пассиву (баланс)	2 112 156	69 413	2 181 569	27 804 517	303 035	28 107 552	27 784 683	289 785	28 074 468	2 092 322	56 163	2 148 485
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	89	0	89	1 886	0	1 886	1 886	0	1 886	89	0	89
90902	123 687	23 939	147 626	7 559	1 272	8 831	1 679	921	2 600	129 567	24 290	153 857
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	636 557	0	636 557	0	0	0	7 540	0	7 540	629 017	0	629 017
91419	74 999	0	74 999	1 590 981	0	1 590 981	1 590 981	0	1 590 981	74 999	0	74 999
91501	25 061	0	25 061	0	0	0	33	0	33	25 028	0	25 028
91604	3 328	145	3 473	1 380	7	1 387	2 837	5	2 842	1 871	147	2 018
91704	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
91802	24 470	0	24 470	0	0	0	4	0	4	24 466	0	24 466
99998	914 792	0	914 792	1 973 880	0	1 973 880	2 011 297	0	2 011 297	877 375	0	877 375
Итого по активу (баланс)	1 803 501	24 084	1 827 585	3 575 686	1 279	3 576 965	3 616 257	926	3 617 183	1 762 930	24 437	1 787 367
Пассив
91311	101 575	0	101 575	9 041	0	9 041	0	0	0	92 534	0	92 534
91312	641 995	0	641 995	9 007	0	9 007	0	0	0	632 988	0	632 988
91314	108 031	0	108 031	1 860 397	0	1 860 397	1 837 241	0	1 837 241	84 875	0	84 875
91317	29 267	1 065	30 332	131 913	261	132 174	136 064	575	136 639	33 418	1 379	34 797
91507	32 744	0	32 744	563	0	563	0	0	0	32 181	0	32 181
91508	115	0	115	115	0	115	0	0	0	0	0	0
99999	912 793	0	912 793	1 605 604	0	1 605 604	1 602 803	0	1 602 803	909 992	0	909 992
Итого по пассиву (баланс)	1 826 520	1 065	1 827 585	3 616 640	261	3 616 901	3 576 108	575	3 576 683	1 785 988	1 379	1 787 367
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	329	5 385	5 714	3 487	3 291	6 778	3 816	8 534	12 350	0	142	142
99996	5 697	0	5 697	6 781	0	6 781	12 335	0	12 335	143	0	143
Итого по активу (баланс)	6 026	5 385	11 411	10 268	3 291	13 559	16 151	8 534	24 685	143	142	285
Пассив
96901	5 368	329	5 697	8 518	3 817	12 335	3 293	3 488	6 781	143	0	143
99997	5 714	0	5 714	12 350	0	12 350	6 778	0	6 778	142	0	142
Итого по пассиву (баланс)	11 082	329	11 411	20 868	3 817	24 685	10 071	3 488	13 559	285	0	285

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?