Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"

Регистрационный номер

2853

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	23 718	0	23 718	0	0	0	0	0	0	23 718	0	23 718
20202	45 449	21 904	67 353	192 556	86 327	278 883	177 834	93 088	270 922	60 171	15 143	75 314
20208	5 127	0	5 127	9 760	0	9 760	10 205	0	10 205	4 682	0	4 682
20209	0	0	0	57 577	3 966	61 543	57 577	3 966	61 543	0	0	0
30102	20 769	0	20 769	1 698 918	0	1 698 918	1 698 341	0	1 698 341	21 346	0	21 346
30110	147 752	3 177	150 929	1 339 894	107 576	1 447 470	1 339 323	104 009	1 443 332	148 323	6 744	155 067
30114	0	5 905	5 905	0	145 961	145 961	0	147 128	147 128	0	4 738	4 738
30202	5 727	0	5 727	0	0	0	45	0	45	5 682	0	5 682
30204	969	0	969	0	0	0	214	0	214	755	0	755
30215	1 753	1 536	3 289	0	93	93	0	81	81	1 753	1 548	3 301
30221	0	0	0	0	17 661	17 661	0	17 661	17 661	0	0	0
30233	2 454	0	2 454	11 341	2 020	13 361	12 970	2 020	14 990	825	0	825
30413	200	0	200	381 423	43 236	424 659	381 623	43 236	424 859	0	0	0
30424	43 035	15 168	58 203	505 700	144 343	650 043	512 927	153 849	666 776	35 808	5 662	41 470
31902	35 000	0	35 000	905 000	0	905 000	875 000	0	875 000	65 000	0	65 000
32202	0	0	0	7 728 899	57 430	7 786 329	6 718 709	57 430	6 776 139	1 010 190	0	1 010 190
32203	442 612	0	442 612	1 876 223	2 380	1 878 603	2 318 835	2 380	2 321 215	0	0	0
32204	0	0	0	19 755	0	19 755	19 755	0	19 755	0	0	0
45201	37 110	0	37 110	25 789	0	25 789	26 759	0	26 759	36 140	0	36 140
45203	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000
45204	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	357	0	357	30 000	0	30 000	0	0	0	30 357	0	30 357
45207	135 655	0	135 655	0	0	0	21 182	0	21 182	114 473	0	114 473
45208	87 063	0	87 063	0	0	0	2 007	0	2 007	85 056	0	85 056
45407	13 319	0	13 319	0	0	0	368	0	368	12 951	0	12 951
45408	9 139	0	9 139	0	0	0	129	0	129	9 010	0	9 010
45505	137	0	137	0	0	0	59	0	59	78	0	78
45506	3 254	0	3 254	850	0	850	281	0	281	3 823	0	3 823
45507	157 139	0	157 139	0	0	0	3 503	0	3 503	153 636	0	153 636
45509	2 347	1 136	3 483	2 224	421	2 645	2 251	1 252	3 503	2 320	305	2 625
45706	528	0	528	0	0	0	8	0	8	520	0	520
45708	0	655	655	0	577	577	0	59	59	0	1 173	1 173
45812	416	0	416	276	0	276	269	0	269	423	0	423
45814	390	0	390	130	0	130	0	0	0	520	0	520
45815	40 157	1 115	41 272	707	79	786	267	54	321	40 597	1 140	41 737
45817	684	0	684	0	0	0	0	0	0	684	0	684
45915	209	46	255	31	4	35	22	2	24	218	48	266
45917	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	591	591	31 146	144 325	175 471	0	144 320	144 320	31 146	596	31 742
47408	0	0	0	128 153	144 610	272 763	128 153	144 610	272 763	0	0	0
47423	1 160	469	1 629	44	47 352	47 396	48	39 989	40 037	1 156	7 832	8 988
47427	786	17	803	7 923	30	7 953	7 691	24	7 715	1 018	23	1 041
50104	0	0	0	311 262	1 353 529	1 664 791	311 262	1 353 529	1 664 791	0	0	0
50107	0	0	0	6 023	0	6 023	6 023	0	6 023	0	0	0
50118	19 679	23 886	43 565	305 491	1 266 626	1 572 117	315 835	1 274 478	1 590 313	9 335	16 034	25 369
50121	42	0	42	345	0	345	235	0	235	152	0	152
50305	10 460	0	10 460	12 610 336	0	12 610 336	12 610 276	0	12 610 276	10 520	0	10 520
50306	0	0	0	1 369 256	0	1 369 256	1 369 256	0	1 369 256	0	0	0
50318	666 706	0	666 706	13 983 317	0	13 983 317	13 990 049	0	13 990 049	659 974	0	659 974
50605	0	0	0	212 658	0	212 658	212 658	0	212 658	0	0	0
50606	0	0	0	6 223 492	0	6 223 492	6 219 932	0	6 219 932	3 560	0	3 560
50618	0	0	0	6 382	0	6 382	6 382	0	6 382	0	0	0
50621	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60306	0	0	0	1 608	0	1 608	1 608	0	1 608	0	0	0
60308	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60310	335	0	335	291	0	291	335	0	335	291	0	291
60312	205	0	205	2 659	0	2 659	2 193	0	2 193	671	0	671
60314	230	0	230	0	0	0	38	0	38	192	0	192
60323	162	0	162	8	0	8	2	0	2	168	0	168
60336	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60401	324 124	0	324 124	0	0	0	0	0	0	324 124	0	324 124
60901	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
61002	199	0	199	34	0	34	34	0	34	199	0	199
61008	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	6 650 500	90 323	6 740 823	6 650 500	90 323	6 740 823	0	0	0
61403	396	0	396	0	0	0	67	0	67	329	0	329
61702	599	0	599	0	0	0	0	0	0	599	0	599
61903	31 479	0	31 479	0	0	0	0	0	0	31 479	0	31 479
61904	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
62001	32 580	0	32 580	0	0	0	0	0	0	32 580	0	32 580
70606	209 536	0	209 536	46 547	0	46 547	0	0	0	256 083	0	256 083
70607	108	0	108	798	0	798	737	0	737	169	0	169
70608	58 172	0	58 172	12 967	0	12 967	0	0	0	71 139	0	71 139
70611	3 933	0	3 933	565	0	565	0	0	0	4 498	0	4 498
70616	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
Итого по активу (баланс)	2 648 093	75 605	2 723 698	56 732 181	3 658 869	60 391 050	56 014 100	3 673 488	59 687 588	3 366 174	60 986	3 427 160
Пассив
10208	173 450	0	173 450	0	0	0	0	0	0	173 450	0	173 450
10601	118 589	0	118 589	0	0	0	0	0	0	118 589	0	118 589
10701	73 455	0	73 455	0	0	0	0	0	0	73 455	0	73 455
30111	39	291	330	1 030	59	1 089	1 001	1 041	2 042	10	1 273	1 283
30126	129 541	0	129 541	89	0	89	61	0	61	129 513	0	129 513
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	165	165	12 468	6 962	19 430	12 489	7 014	19 503	21	217	238
30601	1 799	11 986	13 785	56 943 138	549 418	57 492 556	56 953 894	539 101	57 492 995	12 555	1 669	14 224
31502	0	0	0	5 115 410	980 348	6 095 758	5 967 272	995 679	6 962 951	851 862	15 331	867 193
31503	295 357	22 636	317 993	1 731 161	274 130	2 005 291	1 435 804	251 494	1 687 298	0	0	0
32901	604 673	0	604 673	12 673 833	0	12 673 833	12 667 214	0	12 667 214	598 054	0	598 054
407	324 887	564	325 451	1 483 136	118 842	1 601 978	1 589 745	119 507	1 709 252	431 496	1 229	432 725
408.1	86 358	2 655	89 013	160 809	5 694	166 503	149 600	5 029	154 629	75 149	1 990	77 139
408.2	79 122	14 939	94 061	52 715	16 000	68 715	50 646	18 300	68 946	77 053	17 239	94 292
40905	0	0	0	5 414	1 451	6 865	5 414	1 451	6 865	0	0	0
40909	0	0	0	3 008	6 862	9 870	3 008	6 862	9 870	0	0	0
40910	0	0	0	1 715	1 553	3 268	1 715	1 553	3 268	0	0	0
40911	0	0	0	5 125	290	5 415	5 125	290	5 415	0	0	0
40912	0	0	0	3 198	7 995	11 193	3 198	7 995	11 193	0	0	0
40913	0	0	0	6 562	3 437	9 999	6 562	3 437	9 999	0	0	0
42304	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
42305	2 901	2 261	5 162	0	119	119	4	136	140	2 905	2 278	5 183
42306	12 751	15 480	28 231	502	786	1 288	426	1 021	1 447	12 675	15 715	28 390
45215	1 254	0	1 254	55	0	55	201	0	201	1 400	0	1 400
45415	451	0	451	6	0	6	0	0	0	445	0	445
45515	10 963	0	10 963	1 516	0	1 516	1 125	0	1 125	10 572	0	10 572
45715	20	0	20	0	0	0	15	0	15	35	0	35
45818	41 414	0	41 414	14	0	14	81	0	81	41 481	0	41 481
45918	240	0	240	0	0	0	1	0	1	241	0	241
47403	0	0	0	92 577 262	2 053 240	94 630 502	92 577 262	2 053 240	94 630 502	0	0	0
47407	0	0	0	143 419	129 141	272 560	143 419	129 141	272 560	0	0	0
47411	205	901	1 106	88	64	152	100	88	188	217	925	1 142
47416	13	0	13	11 565	0	11 565	11 552	0	11 552	0	0	0
47422	685	0	685	362	29 592	29 954	407	29 592	29 999	730	0	730
47425	813	0	813	1 137	0	1 137	1 150	0	1 150	826	0	826
47426	0	0	0	8 167	75	8 242	8 167	75	8 242	0	0	0
50120	40	0	40	590	0	590	582	0	582	32	0	32
50620	0	0	0	6	0	6	75	0	75	69	0	69
52305	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
52306	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
52501	9 669	0	9 669	0	0	0	2 501	0	2 501	12 170	0	12 170
60301	122	0	122	2 535	0	2 535	3 276	0	3 276	863	0	863
60305	248	0	248	3 616	0	3 616	5 623	0	5 623	2 255	0	2 255
60309	511	0	511	511	0	511	186	0	186	186	0	186
60311	215	0	215	211	0	211	210	0	210	214	0	214
60313	0	22	22	0	12	12	0	13	13	0	23	23
60322	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
60324	162	0	162	0	0	0	6	0	6	168	0	168
60335	75	0	75	1 614	0	1 614	1 593	0	1 593	54	0	54
60414	88 706	0	88 706	0	0	0	709	0	709	89 415	0	89 415
60903	220	0	220	0	0	0	31	0	31	251	0	251
61304	341	0	341	69	0	69	4	0	4	276	0	276
61701	21 884	0	21 884	0	0	0	0	0	0	21 884	0	21 884
61909	606	0	606	0	0	0	89	0	89	695	0	695
61910	806	0	806	0	0	0	68	0	68	874	0	874
62002	9 228	0	9 228	0	0	0	2 175	0	2 175	11 403	0	11 403
70601	191 142	0	191 142	125	0	125	42 749	0	42 749	233 766	0	233 766
70602	42	0	42	544	0	544	654	0	654	152	0	152
70603	58 747	0	58 747	0	0	0	13 009	0	13 009	71 756	0	71 756
Итого по пассиву (баланс)	2 651 798	71 900	2 723 698	170 952 978	4 186 070	175 139 048	171 670 451	4 172 059	175 842 510	3 369 271	57 889	3 427 160
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	341	0	341	958	0	958	1 210	0	1 210	89	0	89
90902	510 187	0	510 187	1 759	0	1 759	159 050	0	159 050	352 896	0	352 896
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	830 901	0	830 901	111 500	0	111 500	128 700	0	128 700	813 701	0	813 701
91419	278 080	0	278 080	5 158 317	0	5 158 317	4 584 535	0	4 584 535	851 862	0	851 862
91501	25 917	0	25 917	0	0	0	0	0	0	25 917	0	25 917
91502	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
91604	2 470	196	2 666	2 706	14	2 720	2 138	9	2 147	3 038	201	3 239
91704	270	0	270	0	0	0	1	0	1	269	0	269
91802	14 708	0	14 708	0	0	0	4	0	4	14 704	0	14 704
99998	1 619 305	0	1 619 305	10 383 379	0	10 383 379	9 732 170	0	9 732 170	2 270 514	0	2 270 514
Итого по активу (баланс)	3 282 199	196	3 282 395	15 658 619	14	15 658 633	14 607 809	9	14 607 818	4 333 009	201	4 333 210
Пассив
91311	132 556	0	132 556	0	0	0	0	0	0	132 556	0	132 556
91312	1 100 323	0	1 100 323	95 806	0	95 806	94 016	0	94 016	1 098 533	0	1 098 533
91314	312 120	0	312 120	9 533 987	59 811	9 593 798	10 180 016	59 811	10 239 827	958 149	0	958 149
91315	0	4 727	4 727	0	249	249	0	285	285	0	4 763	4 763
91317	38 996	4 197	43 193	41 110	1 167	42 277	47 390	1 860	49 250	45 276	4 890	50 166
91507	26 363	0	26 363	37	0	37	0	0	0	26 326	0	26 326
91508	23	0	23	2	0	2	0	0	0	21	0	21
99999	1 663 090	0	1 663 090	4 875 310	0	4 875 310	5 274 916	0	5 274 916	2 062 696	0	2 062 696
Итого по пассиву (баланс)	3 273 471	8 924	3 282 395	14 546 252	61 227	14 607 479	15 596 338	61 956	15 658 294	4 323 557	9 653	4 333 210
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	63 575	0	63 575	489 936	101 861	591 797	458 136	96 249	554 385	95 375	5 612	100 987
94101	697 493	24 863	722 356	6 243 816	58 311	6 302 127	6 280 973	83 174	6 364 147	660 336	0	660 336
99996	790 319	0	790 319	6 893 793	0	6 893 793	6 897 722	0	6 897 722	786 390	0	786 390
Итого по активу (баланс)	1 551 387	24 863	1 576 250	13 627 545	160 172	13 787 717	13 636 831	179 423	13 816 254	1 542 101	5 612	1 547 713
Пассив
96901	701 858	24 863	726 721	6 265 214	83 173	6 348 387	6 248 678	58 310	6 306 988	685 322	0	685 322
97101	63 598	0	63 598	458 393	90 620	549 013	490 250	96 233	586 483	95 455	5 613	101 068
99997	785 931	0	785 931	6 918 532	0	6 918 532	6 893 924	0	6 893 924	761 323	0	761 323
Итого по пассиву (баланс)	1 551 387	24 863	1 576 250	13 642 139	173 793	13 815 932	13 632 852	154 543	13 787 395	1 542 100	5 613	1 547 713

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?