Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "СИСТЕМА" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	380	0	380	3 748	0	3 748	2 019	0	2 019	2 109	0	2 109
20202	23 266	166 896	190 162	64 256	143 739	207 995	64 963	93 067	158 030	22 559	217 568	240 127
20208	6 731	29	6 760	14 888	5	14 893	16 115	3	16 118	5 504	31	5 535
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	55 767	0	55 767	7 374 108	0	7 374 108	7 294 150	0	7 294 150	135 725	0	135 725
30110	12 380	37 533	49 913	15 677 409	2 999 274	18 676 683	15 677 797	2 994 973	18 672 770	11 992	41 834	53 826
30114	0	61 641	61 641	0	4 465 042	4 465 042	0	4 483 491	4 483 491	0	43 192	43 192
30202	14 186	0	14 186	5 719	0	5 719	0	0	0	19 905	0	19 905
30204	6 981	0	6 981	882	0	882	0	0	0	7 863	0	7 863
30233	345	143	488	21 750	162	21 912	21 750	150	21 900	345	155	500
30413	0	0	0	2 990 500	1 444 340	4 434 840	2 990 500	1 444 340	4 434 840	0	0	0
30424	100 187	12 906	113 093	7 779 229	164 641 339	172 420 568	7 843 132	164 636 527	172 479 659	36 284	17 718	54 002
30425	0	11 453	11 453	0	2 042	2 042	0	1 095	1 095	0	12 400	12 400
31902	0	0	0	9 174 000	0	9 174 000	9 174 000	0	9 174 000	0	0	0
31903	1 080 000	0	1 080 000	1 900 000	0	1 900 000	2 710 000	0	2 710 000	270 000	0	270 000
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	2 863	2 863	0	511	511	0	274	274	0	3 100	3 100
32202	0	0	0	0	13 629 972	13 629 972	0	13 629 972	13 629 972	0	0	0
32203	0	738 717	738 717	0	3 561 526	3 561 526	0	3 519 047	3 519 047	0	781 196	781 196
45201	9 920	0	9 920	8 244	0	8 244	13 471	0	13 471	4 693	0	4 693
45206	55 720	0	55 720	0	0	0	6 570	0	6 570	49 150	0	49 150
45207	551 166	0	551 166	20 000	0	20 000	167	0	167	570 999	0	570 999
45208	356 787	0	356 787	15 247	0	15 247	1 820	0	1 820	370 214	0	370 214
45408	0	0	0	85 000	0	85 000	0	0	0	85 000	0	85 000
45503	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45504	0	59 269	59 269	5 000	0	5 000	5 000	59 269	64 269	0	0	0
45505	421	0	421	300	0	300	53	0	53	668	0	668
45506	1 880	70 562	72 442	0	11 777	11 777	65	7 133	7 198	1 815	75 206	77 021
45507	24 590	0	24 590	1 409	0	1 409	121	0	121	25 878	0	25 878
45509	1 086	3 231	4 317	2 134	4 039	6 173	2 111	2 746	4 857	1 109	4 524	5 633
45602	0	3 563	3 563	0	9 165	9 165	0	8 099	8 099	0	4 629	4 629
45603	138 500	0	138 500	0	0	0	40 000	0	40 000	98 500	0	98 500
45812	167	0	167	167	0	167	167	0	167	167	0	167
45815	1 254	1 813	3 067	0	323	323	64	174	238	1 190	1 962	3 152
47404	0	0	0	2 499 632	161 396 794	163 896 426	2 499 632	161 396 794	163 896 426	0	0	0
47408	0	0	0	36 675 954	36 867 501	73 543 455	36 675 954	36 867 501	73 543 455	0	0	0
47417	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
47423	39	0	39	174	87 201	87 375	177	87 201	87 378	36	0	36
47427	233	56	289	12 427	1 711	14 138	12 499	1 556	14 055	161	211	372
47431	0	0	0	125 000	0	125 000	0	0	0	125 000	0	125 000
50211	0	300 829	300 829	0	85 444	85 444	0	41 286	41 286	0	344 987	344 987
50221	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60302	28	0	28	12	0	12	3	0	3	37	0	37
60306	14	0	14	581	0	581	559	0	559	36	0	36
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	15	0	15	189	0	189	193	0	193	11	0	11
60312	1 834	0	1 834	7 304	0	7 304	4 447	0	4 447	4 691	0	4 691
60323	1 151	0	1 151	188	0	188	0	0	0	1 339	0	1 339
60336	485	0	485	24	0	24	21	0	21	488	0	488
60401	15 877	0	15 877	0	0	0	0	0	0	15 877	0	15 877
60901	2 329	0	2 329	0	0	0	0	0	0	2 329	0	2 329
61002	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
61008	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
61009	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	732	0	732	1	0	1	131	0	131	602	0	602
70606	1 260 949	0	1 260 949	535 699	0	535 699	0	0	0	1 796 648	0	1 796 648
70608	255 897	0	255 897	239 947	0	239 947	0	0	0	495 844	0	495 844
70611	22	0	22	3	0	3	12	0	12	13	0	13
70802	48 541	0	48 541	0	0	0	48 541	0	48 541	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 030 109	1 471 504	5 501 613	85 311 752	389 351 907	474 663 659	85 171 831	389 274 698	474 446 529	4 170 030	1 548 713	5 718 743
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10603	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
10614	600 000	0	600 000	48 541	0	48 541	0	0	0	551 459	0	551 459
10701	76 158	0	76 158	0	0	0	0	0	0	76 158	0	76 158
30109	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
30220	0	0	0	0	556	556	0	556	556	0	0	0
30232	71	0	71	33 806	5 975	39 781	33 806	5 975	39 781	71	0	71
30601	24 785	0	24 785	2 038 286	0	2 038 286	2 048 952	0	2 048 952	35 451	0	35 451
30606	77 471	8 144	85 615	4 698 969	145 435 101	150 134 070	4 622 327	145 574 868	150 197 195	829	147 911	148 740
407	922 137	39 681	961 818	9 026 305	3 457 267	12 483 572	8 861 738	3 430 935	12 292 673	757 570	13 349	770 919
408.1	1 066	376	1 442	54 347	36	54 383	91 433	67	91 500	38 152	407	38 559
40807	219 835	43 034	262 869	3 199 105	2 965 082	6 164 187	3 058 497	2 940 360	5 998 857	79 227	18 312	97 539
40817	54 761	61 874	116 635	793 323	154 799	948 122	819 979	157 090	977 069	81 417	64 165	145 582
40820	24	1 989	2 013	129	2 895	3 024	130	3 217	3 347	25	2 311	2 336
40821	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000
42301	1 512	5 582	7 094	4 997	580	5 577	6 130	1 447	7 577	2 645	6 449	9 094
42304	7 037	0	7 037	4 064	0	4 064	2 036	0	2 036	5 009	0	5 009
42305	24 162	2 538	26 700	1 399	243	1 642	1 742	454	2 196	24 505	2 749	27 254
42306	86 765	10 296	97 061	434	1 014	1 448	1 372	1 777	3 149	87 703	11 059	98 762
42307	8 714	192 770	201 484	889	71 629	72 518	10 000	45 163	55 163	17 825	166 304	184 129
42309	369	0	369	6	0	6	6	0	6	369	0	369
42505	398 000	0	398 000	398 000	0	398 000	0	0	0	0	0	0
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	413 537	0	413 537	12 853	0	12 853	14 780	0	14 780	415 464	0	415 464
45415	0	0	0	0	0	0	43 350	0	43 350	43 350	0	43 350
45515	133 190	0	133 190	66 527	0	66 527	17 278	0	17 278	83 941	0	83 941
45615	71 067	0	71 067	22 699	0	22 699	3 243	0	3 243	51 611	0	51 611
45818	3 120	0	3 120	291	0	291	408	0	408	3 237	0	3 237
47403	0	0	0	2 772 797	161 539 995	164 312 792	2 772 797	161 539 995	164 312 792	0	0	0
47407	0	0	0	36 692 117	36 912 988	73 605 105	36 692 117	36 912 988	73 605 105	0	0	0
47411	0	0	0	831	1 143	1 974	831	1 143	1 974	0	0	0
47416	0	0	0	242	5 792	6 034	242	5 792	6 034	0	0	0
47422	1 701	0	1 701	1 107	78 754	79 861	430	78 754	79 184	1 024	0	1 024
47425	1 240	0	1 240	32 605	0	32 605	72 237	0	72 237	40 872	0	40 872
47426	1 941	0	1 941	2 088	0	2 088	1 637	0	1 637	1 490	0	1 490
50220	380	0	380	2 019	0	2 019	3 747	0	3 747	2 108	0	2 108
60301	1 563	0	1 563	5 656	0	5 656	5 131	0	5 131	1 038	0	1 038
60305	6 916	0	6 916	8 896	0	8 896	8 244	0	8 244	6 264	0	6 264
60309	0	0	0	1	0	1	574	0	574	573	0	573
60311	3 879	0	3 879	1 471	0	1 471	1 471	0	1 471	3 879	0	3 879
60322	13	172	185	0	17	17	0	31	31	13	186	199
60324	1 454	0	1 454	394	0	394	618	0	618	1 678	0	1 678
60335	1 737	0	1 737	2 382	0	2 382	2 203	0	2 203	1 558	0	1 558
60414	13 016	0	13 016	0	0	0	127	0	127	13 143	0	13 143
60903	286	0	286	0	0	0	14	0	14	300	0	300
70601	1 215 686	0	1 215 686	11	0	11	414 527	0	414 527	1 630 202	0	1 630 202
70603	260 568	0	260 568	0	0	0	338 817	0	338 817	599 385	0	599 385
Итого по пассиву (баланс)	5 135 157	366 456	5 501 613	59 927 638	350 633 866	410 561 504	60 078 022	350 700 612	410 778 634	5 285 541	433 202	5 718 743
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	202 903	0	202 903	29 242	0	29 242	8 828	0	8 828	223 317	0	223 317
90902	2 885	0	2 885	280	0	280	233	0	233	2 932	0	2 932
90907	0	0	0	125 000	0	125 000	0	0	0	125 000	0	125 000
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	510 985	19 717	530 702	604 555	3 291	607 846	0	1 994	1 994	1 115 540	21 014	1 136 554
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	425	186	611	2 655	907	3 562	2 676	66	2 742	404	1 027	1 431
91704	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91802	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99998	2 106 087	0	2 106 087	19 466 328	0	19 466 328	18 737 163	0	18 737 163	2 835 252	0	2 835 252
Итого по активу (баланс)	2 823 338	19 903	2 843 241	20 228 060	4 198	20 232 258	18 748 900	2 060	18 750 960	4 302 498	22 041	4 324 539
Пассив
91003	0	0	0	5 719	0	5 719	5 719	0	5 719	0	0	0
91004	0	0	0	882	0	882	882	0	882	0	0	0
91311	11 274	0	11 274	0	0	0	0	0	0	11 274	0	11 274
91312	522 681	677 892	1 200 573	0	68 531	68 531	466 750	113 144	579 894	989 431	722 505	1 711 936
91314	0	804 915	804 915	0	18 493 017	18 493 017	0	18 518 391	18 518 391	0	830 289	830 289
91316	3 000	0	3 000	101 448	0	101 448	180 000	0	180 000	81 552	0	81 552
91317	31 733	24 937	56 670	31 010	36 556	67 566	144 141	37 301	181 442	144 864	25 682	170 546
91507	29 655	0	29 655	0	0	0	0	0	0	29 655	0	29 655
99999	737 154	0	737 154	13 797	0	13 797	765 930	0	765 930	1 489 287	0	1 489 287
Итого по пассиву (баланс)	1 335 497	1 507 744	2 843 241	152 856	18 598 104	18 750 960	1 563 422	18 668 836	20 232 258	2 746 063	1 578 476	4 324 539
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	729 286	1 712 220	2 441 506	5 919 289	9 427 097	15 346 386	5 830 997	11 139 317	16 970 314	817 578	0	817 578
93902	2 609 847	578 607	3 188 454	14 096 788	2 758 679	16 855 467	16 170 140	3 111 669	19 281 809	536 495	225 617	762 112
94101	0	0	0	0	25 496	25 496	0	25 496	25 496	0	0	0
99996	5 631 272	0	5 631 272	32 394 113	0	32 394 113	36 460 389	0	36 460 389	1 564 996	0	1 564 996
Итого по активу (баланс)	8 970 405	2 290 827	11 261 232	52 410 190	12 211 272	64 621 462	58 461 526	14 276 482	72 738 008	2 919 069	225 617	3 144 686
Пассив
96901	1 719 908	721 468	2 441 376	11 106 732	5 866 645	16 973 377	9 386 824	5 952 562	15 339 386	0	807 385	807 385
96902	578 617	2 611 279	3 189 896	3 102 447	16 384 565	19 487 012	2 751 344	14 303 383	17 054 727	227 514	530 097	757 611
99997	5 629 960	0	5 629 960	36 277 620	0	36 277 620	32 227 350	0	32 227 350	1 579 690	0	1 579 690
Итого по пассиву (баланс)	7 928 485	3 332 747	11 261 232	50 486 799	22 251 210	72 738 009	44 365 518	20 255 945	64 621 463	1 807 204	1 337 482	3 144 686

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?