Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "СИСТЕМА" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	89 259	156 474	245 733	57 200	61 644	118 844	51 219	22 285	73 504	95 240	195 833	291 073
20208	3 208	1 832	5 040	15 700	5 353	21 053	13 707	5 238	18 945	5 201	1 947	7 148
30102	95 158	0	95 158	6 535 778	0	6 535 778	6 577 632	0	6 577 632	53 304	0	53 304
30110	166 398	526 071	692 469	6 380 716	6 184 402	12 565 118	6 540 945	6 030 464	12 571 409	6 169	680 009	686 178
30114	0	126 094	126 094	0	10 313 929	10 313 929	0	10 009 705	10 009 705	0	430 318	430 318
30202	5 798	0	5 798	0	0	0	470	0	470	5 328	0	5 328
30204	6 836	0	6 836	3 902	0	3 902	0	0	0	10 738	0	10 738
30233	20	0	20	17 944	1 680	19 624	16 567	1 628	18 195	1 397	52	1 449
30413	243	0	243	4 017 814	0	4 017 814	4 017 858	0	4 017 858	199	0	199
30424	951	26	977	8 760 183	3	8 760 186	8 760 672	2	8 760 674	462	27	489
32002	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32204	243 717	0	243 717	472 580	0	472 580	481 108	0	481 108	235 189	0	235 189
45201	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
45206	144 000	0	144 000	301 000	0	301 000	144 000	0	144 000	301 000	0	301 000
45207	435 000	0	435 000	0	0	0	0	0	0	435 000	0	435 000
45408	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45505	602	83 286	83 888	0	9 235	9 235	299	4 035	4 334	303	88 486	88 789
45506	4 638	138 810	143 448	225	15 392	15 617	7	22 653	22 660	4 856	131 549	136 405
45507	8 678	3 490	12 168	0	401	401	172	327	499	8 506	3 564	12 070
45509	537	7 115	7 652	5 457	3 970	9 427	5 294	6 786	12 080	700	4 299	4 999
45602	0	143 252	143 252	0	5 448	5 448	0	148 700	148 700	0	0	0
45815	27	216	243	7	24	31	0	10	10	34	230	264
45915	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47404	0	0	0	4 654 730	0	4 654 730	4 654 730	0	4 654 730	0	0	0
47408	0	0	0	36 840 097	36 858 044	73 698 141	36 840 097	36 858 044	73 698 141	0	0	0
47417	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
47423	216	0	216	11 661	0	11 661	11 647	0	11 647	230	0	230
47427	719	45	764	5 453	872	6 325	5 242	879	6 121	930	38	968
60302	781	0	781	170	0	170	73	0	73	878	0	878
60306	5	0	5	350	0	350	350	0	350	5	0	5
60308	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60310	16	0	16	111	0	111	113	0	113	14	0	14
60312	612	0	612	3 203	0	3 203	3 050	0	3 050	765	0	765
60401	13 316	0	13 316	0	0	0	0	0	0	13 316	0	13 316
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
61008	33	0	33	56	0	56	56	0	56	33	0	33
61010	23	0	23	6	0	6	5	0	5	24	0	24
61403	1 881	0	1 881	0	0	0	28	0	28	1 853	0	1 853
70606	1 745 683	0	1 745 683	388 848	0	388 848	0	0	0	2 134 531	0	2 134 531
70608	1 488 857	0	1 488 857	168 170	0	168 170	0	0	0	1 657 027	0	1 657 027
70611	74	0	74	2	0	2	28	0	28	48	0	48
70616	1 032	0	1 032	0	0	0	0	0	0	1 032	0	1 032
Итого по активу (баланс)	4 628 589	1 186 711	5 815 300	68 866 448	53 460 397	122 326 845	68 250 455	53 110 756	121 361 211	5 244 582	1 536 352	6 780 934
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	52 839	0	52 839	0	0	0	0	0	0	52 839	0	52 839
10801	8 884	0	8 884	0	0	0	0	0	0	8 884	0	8 884
30109	10 890	0	10 890	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	10 890	0	10 890
30126	172	0	172	236	0	236	252	0	252	188	0	188
30220	0	0	0	0	206	206	0	206	206	0	0	0
30232	0	0	0	23 471	8 353	31 824	23 471	8 353	31 824	0	0	0
30601	811	0	811	1 041	0	1 041	872	0	872	642	0	642
30606	3 087	96	3 183	4 301 329	1 139 245	5 440 574	4 299 867	1 139 187	5 439 054	1 625	38	1 663
31302	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31307	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
40701	5 318	0	5 318	47 543	0	47 543	53 203	0	53 203	10 978	0	10 978
40702	182 657	3 753	186 410	4 487 065	2 462 320	6 949 385	4 434 584	2 472 468	6 907 052	130 176	13 901	144 077
40703	750	0	750	8 755	0	8 755	10 220	0	10 220	2 215	0	2 215
40802	883	35	918	1 405 821	1 402 839	2 808 660	1 405 945	1 402 877	2 808 822	1 007	73	1 080
40807	141 769	466 516	608 285	11 778 726	9 718 806	21 497 532	11 820 253	10 106 323	21 926 576	183 296	854 033	1 037 329
40817	54 921	69 275	124 196	234 807	96 051	330 858	234 316	91 764	326 080	54 430	64 988	119 418
40820	36	69	105	1	4	5	0	8	8	35	73	108
40821	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	2 316	16 809	19 125	4 806	14 788	19 594	5 478	2 296	7 774	2 988	4 317	7 305
42302	3 039	0	3 039	3 052	414	3 466	1 513	14 605	16 118	1 500	14 191	15 691
42303	4 132	0	4 132	1 154	0	1 154	4 297	0	4 297	7 275	0	7 275
42305	89 977	66 089	156 066	0	3 565	3 565	885	7 541	8 426	90 862	70 065	160 927
42306	0	20 311	20 311	0	1 108	1 108	0	2 304	2 304	0	21 507	21 507
42307	47 027	216 210	263 237	0	26 441	26 441	0	24 184	24 184	47 027	213 953	260 980
42309	167	0	167	6	0	6	6	0	6	167	0	167
45215	223 740	0	223 740	73 440	0	73 440	108 450	0	108 450	258 750	0	258 750
45415	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45515	120 167	0	120 167	14 841	0	14 841	12 882	0	12 882	118 208	0	118 208
45615	71 626	0	71 626	73 307	0	73 307	1 681	0	1 681	0	0	0
45818	244	0	244	10	0	10	30	0	30	264	0	264
47403	0	0	0	760 759	0	760 759	760 759	0	760 759	0	0	0
47407	0	0	0	36 788 663	36 956 812	73 745 475	36 788 663	36 956 812	73 745 475	0	0	0
47411	0	0	0	1 522	2 154	3 676	1 523	2 154	3 677	1	0	1
47416	2 300	167	2 467	14 804	199	15 003	12 512	32	12 544	8	0	8
47422	49	0	49	842 881	0	842 881	842 855	0	842 855	23	0	23
47425	2 099	0	2 099	246	0	246	943	0	943	2 796	0	2 796
47426	34	0	34	1 154	0	1 154	1 239	0	1 239	119	0	119
60301	1 120	0	1 120	72 056	0	72 056	71 682	0	71 682	746	0	746
60305	0	0	0	5 556	0	5 556	5 556	0	5 556	0	0	0
60309	2	0	2	0	0	0	407	0	407	409	0	409
60311	134	0	134	134	0	134	134	0	134	134	0	134
60313	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60322	2 561	167	2 728	0	8	8	0	18	18	2 561	177	2 738
60324	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
60601	11 351	0	11 351	0	0	0	33	0	33	11 384	0	11 384
60903	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61304	203	0	203	54	0	54	43	0	43	192	0	192
70601	1 819 133	0	1 819 133	781	0	781	383 029	0	383 029	2 201 381	0	2 201 381
70603	1 431 097	0	1 431 097	0	0	0	228 253	0	228 253	1 659 350	0	1 659 350
Итого по пассиву (баланс)	4 955 803	859 497	5 815 300	61 033 137	51 833 313	112 866 450	61 600 952	52 231 132	113 832 084	5 523 618	1 257 316	6 780 934
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	665 867	0	665 867	0	0	0	0	0	0	665 867	0	665 867
90901	1 600	0	1 600	6 923	0	6 923	2 437	0	2 437	6 086	0	6 086
90902	16 518	0	16 518	744	0	744	5 291	0	5 291	11 971	0	11 971
91202	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	0	175 630	175 630	14 040	19 475	33 515	0	8 509	8 509	14 040	186 596	200 636
91502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	52	0	52	4 389	2 439	6 828	4 385	1 537	5 922	56	902	958
99998	894 540	0	894 540	608 377	0	608 377	604 301	0	604 301	898 616	0	898 616
Итого по активу (баланс)	1 578 622	175 630	1 754 252	634 473	21 914	656 387	616 414	10 046	626 460	1 596 681	187 498	1 784 179
Пассив
91004	0	0	0	3 432	0	3 432	3 432	0	3 432	0	0	0
91311	40 037	0	40 037	6 007	0	6 007	0	0	0	34 030	0	34 030
91312	199 651	167 682	367 333	1	8 124	8 125	0	18 594	18 594	199 650	178 152	377 802
91314	286 844	0	286 844	574 740	0	574 740	566 069	0	566 069	278 173	0	278 173
91317	148 583	22 088	170 671	6 388	5 609	11 997	10 226	10 056	20 282	152 421	26 535	178 956
91507	29 655	0	29 655	0	0	0	0	0	0	29 655	0	29 655
99999	859 712	0	859 712	22 159	0	22 159	48 010	0	48 010	885 563	0	885 563
Итого по пассиву (баланс)	1 564 482	189 770	1 754 252	612 727	13 733	626 460	627 737	28 650	656 387	1 579 492	204 687	1 784 179
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	372 191	99 943	472 134	16 337 756	819 649	17 157 405	15 586 609	919 592	16 506 201	1 123 338	0	1 123 338
93902	1 054 831	1 134 467	2 189 298	3 444 054	5 702 519	9 146 573	4 498 885	5 993 822	10 492 707	0	843 164	843 164
99996	2 665 880	0	2 665 880	26 394 082	0	26 394 082	27 082 777	0	27 082 777	1 977 185	0	1 977 185
Итого по активу (баланс)	4 092 902	1 234 410	5 327 312	46 175 892	6 522 168	52 698 060	47 168 271	6 913 414	54 081 685	3 100 523	843 164	3 943 687
Пассив
96901	100 033	372 011	472 044	920 436	15 642 557	16 562 993	820 403	16 384 743	17 205 146	0	1 114 197	1 114 197
96902	1 138 880	1 054 956	2 193 836	5 970 402	4 549 382	10 519 784	5 694 511	3 494 426	9 188 937	862 989	0	862 989
99997	2 661 432	0	2 661 432	26 998 909	0	26 998 909	26 303 978	0	26 303 978	1 966 501	0	1 966 501
Итого по пассиву (баланс)	3 900 345	1 426 967	5 327 312	33 889 747	20 191 939	54 081 686	32 818 892	19 879 169	52 698 061	2 829 490	1 114 197	3 943 687
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	58 615 489,0000	0	0	1 277 229,0000	0	0	1 622 602,0000	0	0	58 270 116,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 615 500,0000	0	0	1 277 230,0000	0	0	1 622 604,0000	0	0	58 270 126,0000
Пассив
98040	0	0	58 329 841,0000	0	0	1 356 063,0000	0	0	1 012 690,0000	0	0	57 986 468,0000
98050	0	0	274 663,0000	0	0	549 306,0000	0	0	547 305,0000	0	0	272 662,0000
98070	0	0	10 996,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 996,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 615 500,0000	0	0	1 905 369,0000	0	0	1 559 995,0000	0	0	58 270 126,0000

Страница была полезной?