Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "СИСТЕМА" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 009	13 359	35 368	128 831	149 585	278 416	136 982	26 862	163 844	13 858	136 082	149 940
20208	4 341	1 071	5 412	10 501	2 186	12 687	9 642	2 186	11 828	5 200	1 071	6 271
20209	0	0	0	62 500	0	62 500	62 500	0	62 500	0	0	0
30102	58 305	0	58 305	5 335 846	0	5 335 846	5 309 575	0	5 309 575	84 576	0	84 576
30110	15 105	408 247	423 352	2 219 576	1 717 621	3 937 197	2 219 202	1 869 060	4 088 262	15 479	256 808	272 287
30114	0	242 388	242 388	0	3 316 522	3 316 522	0	3 509 826	3 509 826	0	49 084	49 084
30202	21 465	0	21 465	4 984	0	4 984	0	0	0	26 449	0	26 449
30204	17 164	0	17 164	0	0	0	3 139	0	3 139	14 025	0	14 025
30221	0	0	0	0	17 834	17 834	0	17 834	17 834	0	0	0
30233	189	0	189	10 988	1 117	12 105	10 744	1 043	11 787	433	74	507
30235	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
30413	2 281	0	2 281	80 937	0	80 937	82 627	0	82 627	591	0	591
30424	176	0	176	2 296 830	0	2 296 830	2 280 977	0	2 280 977	16 029	0	16 029
32005	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
32203	300 561	0	300 561	901 738	0	901 738	1 202 299	0	1 202 299	0	0	0
45106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45206	586 000	0	586 000	0	0	0	0	0	0	586 000	0	586 000
45408	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45505	379	0	379	0	0	0	241	0	241	138	0	138
45506	4 155	0	4 155	0	0	0	277	0	277	3 878	0	3 878
45507	8 578	4 999	13 577	0	271	271	73	370	443	8 505	4 900	13 405
45509	1 528	4 009	5 537	6 514	2 735	9 249	6 191	4 293	10 484	1 851	2 451	4 302
45604	102 600	0	102 600	0	89 680	89 680	102 600	568	103 168	0	89 112	89 112
45708	0	74	74	0	12	12	0	4	4	0	82	82
45815	3 307	21 583	24 890	65	1 103	1 168	24	1 096	1 120	3 348	21 590	24 938
45817	0	103	103	0	6	6	0	6	6	0	103	103
45915	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45917	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
47404	0	0	0	2 214 211	0	2 214 211	2 214 211	0	2 214 211	0	0	0
47408	0	0	0	38 469 333	38 589 887	77 059 220	38 469 333	38 589 887	77 059 220	0	0	0
47423	343	0	343	23	107 036	107 059	31	107 036	107 067	335	0	335
47427	1 998	7	2 005	8 486	78	8 564	5 657	57	5 714	4 827	28	4 855
60302	3 776	0	3 776	2 687	0	2 687	2 982	0	2 982	3 481	0	3 481
60306	7	0	7	315	0	315	317	0	317	5	0	5
60308	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60310	9	0	9	103	0	103	98	0	98	14	0	14
60312	746	0	746	4 536	0	4 536	4 671	0	4 671	611	0	611
60323	0	1 809	1 809	0	92	92	0	92	92	0	1 809	1 809
60401	13 167	0	13 167	0	0	0	0	0	0	13 167	0	13 167
60702	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
61008	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61010	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61403	1 883	0	1 883	1 395	0	1 395	13	0	13	3 265	0	3 265
70606	1 477 621	0	1 477 621	210 632	0	210 632	0	0	0	1 688 253	0	1 688 253
70608	153 213	0	153 213	63 832	0	63 832	0	0	0	217 045	0	217 045
70611	0	0	0	90	0	90	0	0	0	90	0	90
Итого по активу (баланс)	3 321 235	697 658	4 018 893	52 370 015	43 995 766	96 365 781	52 459 435	44 130 221	96 589 656	3 231 815	563 203	3 795 018
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	52 200	0	52 200	0	0	0	639	0	639	52 839	0	52 839
30109	10 288	0	10 288	10 287	0	10 287	0	0	0	1	0	1
30126	224	0	224	417	0	417	383	0	383	190	0	190
30232	0	0	0	15 781	9 189	24 970	15 781	9 189	24 970	0	0	0
30601	277	0	277	2 251	0	2 251	2 289	0	2 289	315	0	315
30606	127 497	0	127 497	1 456 928	0	1 456 928	1 330 622	0	1 330 622	1 191	0	1 191
31306	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	6 223	0	6 223	22 616	0	22 616	26 950	0	26 950	10 557	0	10 557
40702	191 487	2 490	193 977	5 100 495	2 017 865	7 118 360	5 122 667	2 023 883	7 146 550	213 659	8 508	222 167
40703	429	0	429	187 431	0	187 431	187 196	0	187 196	194	0	194
40802	430	0	430	35 298	0	35 298	35 967	0	35 967	1 099	0	1 099
40807	370 625	201 809	572 434	2 633 523	1 184 287	3 817 810	2 396 409	1 014 039	3 410 448	133 511	31 561	165 072
40817	77 685	28 728	106 413	383 135	91 269	474 404	357 666	104 761	462 427	52 216	42 220	94 436
40820	818	44	862	170	10	180	170	10	180	818	44	862
40821	1	0	1	189	0	189	188	0	188	0	0	0
42301	457	596	1 053	2 954	270	3 224	2 952	189	3 141	455	515	970
42304	23 650	0	23 650	2 775	0	2 775	814	0	814	21 689	0	21 689
42305	0	10 657	10 657	0	534	534	664	27 385	28 049	664	37 508	38 172
42306	73 774	190 213	263 987	0	9 559	9 559	552	11 290	11 842	74 326	191 944	266 270
42309	147	0	147	4	0	4	6	0	6	149	0	149
45115	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45215	206 000	0	206 000	43 500	0	43 500	0	0	0	162 500	0	162 500
45415	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45515	5 025	0	5 025	304	0	304	150	0	150	4 871	0	4 871
45615	51 300	0	51 300	51 584	0	51 584	44 840	0	44 840	44 556	0	44 556
45818	24 992	0	24 992	1 103	0	1 103	1 152	0	1 152	25 041	0	25 041
45918	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
47403	0	0	0	2 230 041	0	2 230 041	2 230 041	0	2 230 041	0	0	0
47407	0	0	0	38 510 042	38 462 025	76 972 067	38 510 042	38 462 025	76 972 067	0	0	0
47411	0	0	0	863	1 262	2 125	863	1 262	2 125	0	0	0
47416	0	0	0	57 520	14	57 534	57 523	14	57 537	3	0	3
47422	15	0	15	15	107 110	107 125	26	107 110	107 136	26	0	26
47425	4 279	0	4 279	687	0	687	4 369	0	4 369	7 961	0	7 961
47426	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
52301	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60301	825	0	825	1 767	0	1 767	1 484	0	1 484	542	0	542
60305	0	0	0	3 472	0	3 472	3 472	0	3 472	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	364	0	364	364	0	364
60311	278	0	278	434	0	434	413	0	413	257	0	257
60313	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60322	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
60324	1 834	0	1 834	92	0	92	92	0	92	1 834	0	1 834
60601	11 025	0	11 025	0	0	0	37	0	37	11 062	0	11 062
60903	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61304	190	0	190	47	0	47	68	0	68	211	0	211
70601	1 445 736	0	1 445 736	21	0	21	252 119	0	252 119	1 697 834	0	1 697 834
70603	195 058	0	195 058	0	0	0	65 777	0	65 777	260 835	0	260 835
70801	639	0	639	639	0	639	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 584 356	434 537	4 018 893	50 826 940	41 883 394	92 710 334	50 725 302	41 761 157	92 486 459	3 482 718	312 300	3 795 018
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	675 867	0	675 867	300 000	0	300 000	0	0	0	975 867	0	975 867
90901	974	0	974	2 580	0	2 580	2 574	0	2 574	980	0	980
90902	36 586	0	36 586	240	0	240	210	0	210	36 616	0	36 616
91202	21	0	21	0	0	0	1	0	1	20	0	20
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	21 648	0	21 648	0	0	0	0	0	0	21 648	0	21 648
91502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	44	7 980	8 024	945	751	1 696	945	466	1 411	44	8 265	8 309
91704	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91802	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
99998	623 730	0	623 730	1 080 477	0	1 080 477	1 429 813	0	1 429 813	274 394	0	274 394
Итого по активу (баланс)	1 359 047	7 980	1 367 027	1 384 242	751	1 384 993	1 433 543	466	1 434 009	1 309 746	8 265	1 318 011
Пассив
91003	0	0	0	1 845	0	1 845	1 845	0	1 845	0	0	0
91311	37 203	0	37 203	0	0	0	4 027	0	4 027	41 230	0	41 230
91312	33 093	7 137	40 230	3 786	362	4 148	0	365	365	29 307	7 140	36 447
91314	350 939	0	350 939	1 404 257	0	1 404 257	1 053 318	0	1 053 318	0	0	0
91317	147 523	18 180	165 703	6 614	12 948	19 562	6 290	14 632	20 922	147 199	19 864	167 063
91507	29 655	0	29 655	1	0	1	0	0	0	29 654	0	29 654
99999	743 297	0	743 297	4 195	0	4 195	304 515	0	304 515	1 043 617	0	1 043 617
Итого по пассиву (баланс)	1 341 710	25 317	1 367 027	1 420 698	13 310	1 434 008	1 369 995	14 997	1 384 992	1 291 007	27 004	1 318 011
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 043 630	0	1 043 630	24 828 184	248 152	25 076 336	24 897 262	248 152	25 145 414	974 552	0	974 552
93902	0	838 647	838 647	355 290	10 411 010	10 766 300	355 290	10 458 568	10 813 858	0	791 089	791 089
99996	1 890 874	0	1 890 874	35 837 972	0	35 837 972	35 963 417	0	35 963 417	1 765 429	0	1 765 429
Итого по активу (баланс)	2 934 504	838 647	3 773 151	61 021 446	10 659 162	71 680 608	61 215 969	10 706 720	71 922 689	2 739 981	791 089	3 531 070
Пассив
96901	0	1 052 769	1 052 769	248 447	24 941 045	25 189 492	248 447	24 861 897	25 110 344	0	973 621	973 621
96902	838 104	0	838 104	10 417 829	356 096	10 773 925	10 371 533	356 096	10 727 629	791 808	0	791 808
99997	1 882 278	0	1 882 278	35 959 272	0	35 959 272	35 842 635	0	35 842 635	1 765 641	0	1 765 641
Итого по пассиву (баланс)	2 720 382	1 052 769	3 773 151	46 625 548	25 297 141	71 922 689	46 462 615	25 217 993	71 680 608	2 557 449	973 621	3 531 070
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	62 440 411,0000	0	0	1 373 373,0000	0	0	6 901 639,0000	0	0	56 912 145,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	62 440 422,0000	0	0	1 373 373,0000	0	0	6 901 639,0000	0	0	56 912 156,0000
Пассив
98040	0	0	62 080 693,0000	0	0	5 638 892,0000	0	0	459 348,0000	0	0	56 901 149,0000
98050	0	0	348 733,0000	0	0	1 392 952,0000	0	0	1 044 230,0000	0	0	11,0000
98070	0	0	10 996,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 996,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	62 440 422,0000	0	0	7 031 844,0000	0	0	1 503 578,0000	0	0	56 912 156,0000

Страница была полезной?