Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "СИСТЕМА" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 628	59 551	75 179	71 761	17 115	88 876	79 939	43 822	123 761	7 450	32 844	40 294
20208	5 200	987	6 187	10 443	2 016	12 459	11 441	2 022	13 463	4 202	981	5 183
20209	0	0	0	42 500	0	42 500	42 500	0	42 500	0	0	0
30102	67 273	0	67 273	5 190 562	0	5 190 562	5 203 886	0	5 203 886	53 949	0	53 949
30110	135 956	1 620 653	1 756 609	2 754 829	1 679 367	4 434 196	2 730 425	1 824 438	4 554 863	160 360	1 475 582	1 635 942
30114	0	22 744	22 744	0	1 064 115	1 064 115	0	1 055 249	1 055 249	0	31 610	31 610
30202	10 691	0	10 691	0	0	0	277	0	277	10 414	0	10 414
30204	14 640	0	14 640	8 040	0	8 040	0	0	0	22 680	0	22 680
30233	234	0	234	14 802	242	15 044	14 448	242	14 690	588	0	588
30413	48 864	0	48 864	598 573	0	598 573	609 516	0	609 516	37 921	0	37 921
30424	0	0	0	626 798	0	626 798	626 796	0	626 796	2	0	2
32002	200 000	0	200 000	800 000	0	800 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 300 000	0	1 300 000	200 000	0	200 000
32004	400 000	0	400 000	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	400 000	0	400 000
45106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45205	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
45206	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45207	467 000	0	467 000	0	0	0	15 500	0	15 500	451 500	0	451 500
45407	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45505	11 938	29 601	41 539	127	1 130	1 257	3 603	808	4 411	8 462	29 923	38 385
45506	3 798	2 442	6 240	0	94	94	277	162	439	3 521	2 374	5 895
45507	10 025	3 174	13 199	0	111	111	2	99	101	10 023	3 186	13 209
45509	899	1 086	1 985	1 563	7 087	8 650	2 038	6 690	8 728	424	1 483	1 907
45708	0	0	0	0	94	94	0	94	94	0	0	0
45815	3 116	20 558	23 674	185	762	947	0	1 213	1 213	3 301	20 107	23 408
45817	0	91	91	0	3	3	0	2	2	0	92	92
45915	0	25	25	2	0	2	0	25	25	2	0	2
45917	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
47404	0	0	0	17 286	0	17 286	17 286	0	17 286	0	0	0
47408	0	0	0	22 215 708	21 948 369	44 164 077	22 215 708	21 948 369	44 164 077	0	0	0
47423	652	0	652	70	23 203	23 273	21	23 203	23 224	701	0	701
47427	3 440	10	3 450	7 581	86	7 667	4 265	53	4 318	6 756	43	6 799
60302	4 453	0	4 453	51	0	51	47	0	47	4 457	0	4 457
60306	12	0	12	326	0	326	333	0	333	5	0	5
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	5	0	5	91	0	91	84	0	84	12	0	12
60312	742	0	742	3 322	0	3 322	3 381	0	3 381	683	0	683
60323	0	1 671	1 671	0	63	63	0	49	49	0	1 685	1 685
60401	13 087	0	13 087	0	0	0	0	0	0	13 087	0	13 087
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
61008	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61010	18	0	18	1	0	1	0	0	0	19	0	19
61403	1 555	0	1 555	46	0	46	12	0	12	1 589	0	1 589
70606	795 723	0	795 723	52 812	0	52 812	10	0	10	848 525	0	848 525
70608	542 063	0	542 063	88 060	0	88 060	0	0	0	630 123	0	630 123
70611	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
Итого по активу (баланс)	3 026 090	1 762 601	4 788 691	34 805 550	24 743 857	59 549 407	34 681 806	24 906 540	59 588 346	3 149 834	1 599 918	4 749 752
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	52 200	0	52 200	0	0	0	0	0	0	52 200	0	52 200
30109	14 900	0	14 900	0	0	0	3 821	0	3 821	18 721	0	18 721
30126	34	0	34	195	0	195	199	0	199	38	0	38
30232	0	0	0	16 170	19 431	35 601	16 170	19 431	35 601	0	0	0
30601	461	0	461	351	0	351	0	0	0	110	0	110
30606	29 369	0	29 369	242 892	0	242 892	232 287	0	232 287	18 764	0	18 764
31304	586 000	0	586 000	586 000	0	586 000	586 000	0	586 000	586 000	0	586 000
31305	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
31306	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	9 544	2	9 546	113 358	0	113 358	130 006	0	130 006	26 192	2	26 194
40702	390 981	855	391 836	2 915 272	906 485	3 821 757	2 789 071	911 269	3 700 340	264 780	5 639	270 419
40703	167	0	167	2 151	0	2 151	2 920	0	2 920	936	0	936
40802	3 373	0	3 373	16 412	0	16 412	13 645	0	13 645	606	0	606
40807	60 237	844 712	904 949	576 250	339 404	915 654	569 404	288 847	858 251	53 391	794 155	847 546
40817	32 857	30 742	63 599	306 091	197 877	503 968	302 931	200 579	503 510	29 697	33 444	63 141
40820	307	64	371	75	351	426	0	399	399	232	112	344
40821	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	1 165	6 135	7 300	1 712	57 687	59 399	599	52 394	52 993	52	842	894
42304	700	7 629	8 329	0	4 981	4 981	3	117	120	703	2 765	3 468
42305	976	0	976	463	45	508	3 758	5 399	9 157	4 271	5 354	9 625
42306	67 282	199 281	266 563	0	51 989	51 989	509	54 751	55 260	67 791	202 043	269 834
42309	171	0	171	10	0	10	6	0	6	167	0	167
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
45215	233 200	0	233 200	14 615	0	14 615	1 550	0	1 550	220 135	0	220 135
45415	69 300	0	69 300	0	0	0	0	0	0	69 300	0	69 300
45515	23 004	0	23 004	1 491	0	1 491	881	0	881	22 394	0	22 394
45818	23 231	0	23 231	680	0	680	769	0	769	23 320	0	23 320
45918	13	0	13	5	0	5	0	0	0	8	0	8
47403	0	0	0	243 222	0	243 222	243 222	0	243 222	0	0	0
47407	0	0	0	21 944 499	22 245 181	44 189 680	21 944 499	22 245 181	44 189 680	0	0	0
47411	0	0	0	721	1 502	2 223	722	1 502	2 224	1	0	1
47416	0	0	0	15 662	0	15 662	15 662	22	15 684	0	22	22
47422	27	0	27	34	23 211	23 245	34	23 211	23 245	27	0	27
47425	3 303	0	3 303	196	0	196	1 806	0	1 806	4 913	0	4 913
47426	682	0	682	4 267	0	4 267	4 677	0	4 677	1 092	0	1 092
52301	0	109 096	109 096	0	2 679	2 679	30 000	3 710	33 710	30 000	110 127	140 127
52406	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
60301	438	0	438	1 341	0	1 341	1 122	0	1 122	219	0	219
60305	46	0	46	3 560	0	3 560	3 559	0	3 559	45	0	45
60309	241	0	241	0	0	0	237	0	237	478	0	478
60311	10	0	10	21	0	21	30	0	30	19	0	19
60313	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60322	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
60324	1 700	0	1 700	49	0	49	64	0	64	1 715	0	1 715
60601	10 727	0	10 727	0	0	0	45	0	45	10 772	0	10 772
60903	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61304	195	0	195	55	0	55	162	0	162	302	0	302
70601	701 799	0	701 799	2	0	2	59 788	0	59 788	761 585	0	761 585
70603	624 096	0	624 096	0	0	0	92 736	0	92 736	716 832	0	716 832
Итого по пассиву (баланс)	3 590 175	1 198 516	4 788 691	27 188 087	23 850 823	51 038 910	27 193 159	23 806 812	50 999 971	3 595 247	1 154 505	4 749 752
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	40 000	109 096	149 096	30 000	3 710	33 710	40 000	2 679	42 679	30 000	110 127	140 127
90901	774	0	774	1 625	0	1 625	1 628	0	1 628	771	0	771
90902	171 593	0	171 593	563	0	563	6 420	0	6 420	165 736	0	165 736
91202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	253 683	0	253 683	0	0	0	0	0	0	253 683	0	253 683
91502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	2 193	5 351	7 544	2 213	696	2 909	1 275	186	1 461	3 131	5 861	8 992
91704	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91802	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
99998	400 348	0	400 348	28 063	0	28 063	24 201	0	24 201	404 210	0	404 210
Итого по активу (баланс)	868 788	114 447	983 235	102 465	4 406	106 871	113 524	2 865	116 389	857 729	115 988	973 717
Пассив
91004	0	0	0	7 763	0	7 763	7 763	0	7 763	0	0	0
91311	38 383	0	38 383	0	0	0	0	0	0	38 383	0	38 383
91312	144 912	39 468	184 380	0	1 078	1 078	0	1 507	1 507	144 912	39 897	184 809
91317	117 422	30 508	147 930	1 529	13 830	15 359	5 058	13 734	18 792	120 951	30 412	151 363
91507	29 655	0	29 655	0	0	0	0	0	0	29 655	0	29 655
99999	582 887	0	582 887	92 188	0	92 188	78 808	0	78 808	569 507	0	569 507
Итого по пассиву (баланс)	913 259	69 976	983 235	101 480	14 908	116 388	91 629	15 241	106 870	903 408	70 309	973 717
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	828 723	0	828 723	20 398 125	0	20 398 125	20 270 823	0	20 270 823	956 025	0	956 025
93002	0	0	0	66 630	0	66 630	66 630	0	66 630	0	0	0
93306	0	0	0	66 030	685 221	751 251	66 030	685 221	751 251	0	0	0
93307	0	0	0	66 030	689 539	755 569	66 030	689 539	755 569	0	0	0
93308	66 030	361 791	427 821	0	876 866	876 866	66 030	693 400	759 430	0	545 257	545 257
93309	0	0	0	0	547 268	547 268	0	547 268	547 268	0	0	0
93801	3 189	0	3 189	21 045	0	21 045	22 183	0	22 183	2 051	0	2 051
Итого по активу (баланс)	897 942	361 791	1 259 733	20 617 860	2 798 894	23 416 754	20 557 726	2 615 428	23 173 154	958 076	545 257	1 503 333
Пассив
96001	0	828 571	828 571	0	20 326 904	20 326 904	0	20 452 527	20 452 527	0	954 194	954 194
96002	0	0	0	0	67 308	67 308	0	67 308	67 308	0	0	0
96306	0	0	0	682 419	66 582	749 001	682 419	66 582	749 001	0	0	0
96307	0	0	0	682 419	66 863	749 282	682 419	66 863	749 282	0	0	0
96308	364 980	65 414	430 394	682 419	67 153	749 572	864 707	1 739	866 446	547 268	0	547 268
96309	0	0	0	547 268	0	547 268	547 268	0	547 268	0	0	0
96801	768	0	768	60 409	0	60 409	61 512	0	61 512	1 871	0	1 871
Итого по пассиву (баланс)	365 748	893 985	1 259 733	2 654 934	20 594 810	23 249 744	2 838 325	20 655 019	23 493 344	549 139	954 194	1 503 333
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	62 333 386,0000	0	0	8 937 454,0000	0	0	8 531 973,0000	0	0	62 738 867,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	62 333 386,0000	0	0	8 937 454,0000	0	0	8 531 973,0000	0	0	62 738 867,0000
Пассив
98040	0	0	62 327 888,0000	0	0	8 907 973,0000	0	0	9 313 454,0000	0	0	62 733 369,0000
98070	0	0	5 498,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 498,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	62 333 386,0000	0	0	8 907 973,0000	0	0	9 313 454,0000	0	0	62 738 867,0000

Страница была полезной?