Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Торговый Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 825	0	19 825	0	0	0	1 145	0	1 145	18 680	0	18 680
20202	104 740	42 307	147 047	1 167 642	55 352	1 222 994	1 175 043	74 313	1 249 356	97 339	23 346	120 685
20208	11 568	1 949	13 517	43 640	5 622	49 262	45 851	5 751	51 602	9 357	1 820	11 177
20209	0	0	0	901 242	11 003	912 245	901 242	11 003	912 245	0	0	0
30102	107 905	0	107 905	6 946 304	0	6 946 304	6 996 186	0	6 996 186	58 023	0	58 023
30110	132 719	43 565	176 284	3 806 824	111 002	3 917 826	3 785 033	136 728	3 921 761	154 510	17 839	172 349
30114	0	1 700	1 700	0	255 513	255 513	0	254 576	254 576	0	2 637	2 637
30202	313 607	0	313 607	0	0	0	24 029	0	24 029	289 578	0	289 578
30204	65 202	0	65 202	0	0	0	20 986	0	20 986	44 216	0	44 216
30221	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
30233	186	0	186	4 302	431	4 733	4 318	431	4 749	170	0	170
30413	677	0	677	3 933 856	0	3 933 856	3 934 515	0	3 934 515	18	0	18
30424	36 154	0	36 154	4 577 544	0	4 577 544	4 402 753	0	4 402 753	210 945	0	210 945
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	1 240 000	0	1 240 000	1 240 000	0	1 240 000	0	0	0
45201	996	0	996	49 848	0	49 848	33 150	0	33 150	17 694	0	17 694
45203	5 380	0	5 380	8 632	0	8 632	12 163	0	12 163	1 849	0	1 849
45204	210 483	0	210 483	259 580	0	259 580	354 193	0	354 193	115 870	0	115 870
45205	53 868	0	53 868	276 698	0	276 698	42 620	0	42 620	287 946	0	287 946
45206	332 816	218 468	551 284	7 996	7 908	15 904	55 820	21 947	77 767	284 992	204 429	489 421
45207	1 058 909	840 457	1 899 366	87 742	36 427	124 169	343 860	185 217	529 077	802 791	691 667	1 494 458
45208	3 149 482	1 308 484	4 457 966	133 750	140 878	274 628	87 657	149 484	237 141	3 195 575	1 299 878	4 495 453
45401	2 164	0	2 164	9 098	0	9 098	11 262	0	11 262	0	0	0
45406	0	22 731	22 731	0	781	781	0	2 282	2 282	0	21 230	21 230
45407	25 000	3 897	28 897	0	133	133	5 000	391	5 391	20 000	3 639	23 639
45408	68 053	214 968	283 021	0	7 384	7 384	345	21 578	21 923	67 708	200 774	268 482
45502	0	0	0	948	150	1 098	948	150	1 098	0	0	0
45503	0	0	0	105 000	0	105 000	0	0	0	105 000	0	105 000
45504	2 350	0	2 350	3 600	0	3 600	2 950	0	2 950	3 000	0	3 000
45505	82 296	11 072	93 368	1 750	554	2 304	51 040	1 363	52 403	33 006	10 263	43 269
45506	41 097	90 458	131 555	7 412	99 425	106 837	17 407	14 394	31 801	31 102	175 489	206 591
45507	77 826	49 473	127 299	73 100	1 194	74 294	44 131	26 302	70 433	106 795	24 365	131 160
45509	1 028	0	1 028	2 413	0	2 413	2 260	0	2 260	1 181	0	1 181
45701	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
45704	0	3 270	3 270	0	164	164	0	403	403	0	3 031	3 031
45705	541	0	541	0	0	0	86	0	86	455	0	455
45707	157	0	157	29	60	89	158	60	218	28	0	28
45812	47 720	0	47 720	1 020	0	1 020	4 003	0	4 003	44 737	0	44 737
45815	56 917	0	56 917	280	0	280	607	0	607	56 590	0	56 590
45817	775	0	775	86	0	86	0	0	0	861	0	861
45912	2 904	0	2 904	477	0	477	1 488	0	1 488	1 893	0	1 893
45915	5 901	0	5 901	42	0	42	147	0	147	5 796	0	5 796
45917	166	0	166	24	0	24	0	0	0	190	0	190
47404	0	172 104	172 104	56 185 504	56 176 168	112 361 672	56 185 504	56 177 062	112 362 566	0	171 210	171 210
47408	0	0	0	61 245 455	57 757 632	119 003 087	61 245 455	57 757 632	119 003 087	0	0	0
47423	68 121	709 485	777 606	60 118	51 215	111 333	8 231	98 034	106 265	120 008	662 666	782 674
47427	37 204	7 253	44 457	67 049	16 724	83 773	100 125	18 826	118 951	4 128	5 151	9 279
47431	1 292	5 887	7 179	0	53	53	0	5 940	5 940	1 292	0	1 292
50211	0	129 791	129 791	0	5 433	5 433	0	13 868	13 868	0	121 356	121 356
50221	538	0	538	0	0	0	238	0	238	300	0	300
50305	672 321	0	672 321	89 551	0	89 551	95 548	0	95 548	666 324	0	666 324
50307	240 538	0	240 538	3 735 287	0	3 735 287	3 736 328	0	3 736 328	239 497	0	239 497
50318	0	0	0	84 777	0	84 777	84 777	0	84 777	0	0	0
52503	133 338	0	133 338	0	0	0	2 445	0	2 445	130 893	0	130 893
60302	12	0	12	9	0	9	21	0	21	0	0	0
60308	69	0	69	163	0	163	232	0	232	0	0	0
60310	0	0	0	1 229	0	1 229	1 229	0	1 229	0	0	0
60312	17 534	0	17 534	7 141	0	7 141	8 652	0	8 652	16 023	0	16 023
60314	404	0	404	393	0	393	23	0	23	774	0	774
60323	2 891	0	2 891	290	0	290	28	0	28	3 153	0	3 153
60336	1 569	0	1 569	297	0	297	97	0	97	1 769	0	1 769
60401	63 110	0	63 110	0	0	0	0	0	0	63 110	0	63 110
60404	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61008	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
61009	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
61210	0	0	0	3 734 460	0	3 734 460	3 734 460	0	3 734 460	0	0	0
61214	0	0	0	52 029	0	52 029	52 029	0	52 029	0	0	0
61401	1 189	0	1 189	715	0	715	332	0	332	1 572	0	1 572
61403	337	0	337	39	0	39	148	0	148	228	0	228
70606	8 068 839	0	8 068 839	442 666	0	442 666	345	0	345	8 511 160	0	8 511 160
70608	7 305 679	0	7 305 679	427 686	0	427 686	0	0	0	7 733 365	0	7 733 365
70611	7 472	0	7 472	596	0	596	0	0	0	8 068	0	8 068
Итого по активу (баланс)	22 645 163	3 877 319	26 522 482	149 786 738	114 741 206	264 527 944	148 859 052	114 977 735	263 836 787	23 572 849	3 640 790	27 213 639
Пассив
10208	549 400	0	549 400	0	0	0	0	0	0	549 400	0	549 400
10603	538	0	538	238	0	238	0	0	0	300	0	300
10614	1 405 221	0	1 405 221	0	0	0	0	0	0	1 405 221	0	1 405 221
10701	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10801	265 885	0	265 885	0	0	0	0	0	0	265 885	0	265 885
30126	114 530	0	114 530	135	0	135	0	0	0	114 395	0	114 395
30220	0	0	0	0	5 904	5 904	0	5 904	5 904	0	0	0
30226	112	0	112	1	0	1	0	0	0	111	0	111
30232	81	8	89	37 323	5 349	42 672	37 267	5 349	42 616	25	8	33
30601	0	0	0	4 950	0	4 950	4 950	0	4 950	0	0	0
32901	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
406	79	0	79	52	0	52	43	0	43	70	0	70
407	440 038	3 343	443 381	5 987 023	344 723	6 331 746	5 870 841	355 694	6 226 535	323 856	14 314	338 170
408.1	14 694	5 525	20 219	116 474	766	117 240	112 711	394	113 105	10 931	5 153	16 084
408.2	73 926	36 320	110 246	1 462 275	257 727	1 720 002	1 472 185	285 152	1 757 337	83 836	63 745	147 581
40903	7	0	7	8	0	8	1	0	1	0	0	0
40905	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
40909	0	0	0	14	329	343	14	329	343	0	0	0
40910	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	0	0	0	439	0	439	439	0	439	0	0	0
40912	0	0	0	6	73	79	6	73	79	0	0	0
41806	8 509	0	8 509	0	0	0	0	0	0	8 509	0	8 509
42102	55 000	0	55 000	192 500	0	192 500	156 000	0	156 000	18 500	0	18 500
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	8	258	266	0	26	26	0	9	9	8	241	249
42304	12 310	68	12 378	12 238	69	12 307	0	1	1	72	0	72
42305	17 954	0	17 954	2 771	0	2 771	262	0	262	15 445	0	15 445
42306	5 951 837	420 402	6 372 239	701 861	124 954	826 815	771 203	31 385	802 588	6 021 179	326 833	6 348 012
42307	470 023	0	470 023	571	0	571	3 095	0	3 095	472 547	0	472 547
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42313	45	0	45	6	0	6	0	0	0	39	0	39
42314	54	0	54	3	0	3	0	0	0	51	0	51
42315	39	0	39	3	0	3	0	0	0	36	0	36
42604	1 387	0	1 387	0	0	0	11	0	11	1 398	0	1 398
42606	13 534	2 746	16 280	3 430	1 463	4 893	292	68	360	10 396	1 351	11 747
42607	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
43807	190 000	64 945	254 945	0	6 519	6 519	0	2 231	2 231	190 000	60 657	250 657
45215	1 268 601	0	1 268 601	499 495	0	499 495	113 805	0	113 805	882 911	0	882 911
45415	7 714	0	7 714	707	0	707	1 373	0	1 373	8 380	0	8 380
45515	18 971	0	18 971	14 639	0	14 639	18 996	0	18 996	23 328	0	23 328
45715	1 749	0	1 749	220	0	220	82	0	82	1 611	0	1 611
45818	89 342	0	89 342	3 461	0	3 461	2 228	0	2 228	88 109	0	88 109
45918	7 159	0	7 159	494	0	494	66	0	66	6 731	0	6 731
47403	0	0	0	3 907 602	0	3 907 602	3 907 602	0	3 907 602	0	0	0
47407	0	0	0	61 382 103	57 406 502	118 788 605	61 382 103	57 406 502	118 788 605	0	0	0
47411	44 569	7 529	52 098	8 326	1 001	9 327	12 886	756	13 642	49 129	7 284	56 413
47416	1 426	0	1 426	15 862	1 931	17 793	15 537	1 931	17 468	1 101	0	1 101
47422	2 114	50	2 164	15 114	26 117	41 231	15 188	26 114	41 302	2 188	47	2 235
47425	280 393	0	280 393	85 435	0	85 435	84 876	0	84 876	279 834	0	279 834
47426	1 921	1 299	3 220	3 474	1 949	5 423	1 604	650	2 254	51	0	51
52305	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
52306	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
52307	399 800	0	399 800	0	0	0	0	0	0	399 800	0	399 800
52501	1 837	0	1 837	1 513	0	1 513	849	0	849	1 173	0	1 173
60301	714	0	714	3 664	0	3 664	4 238	0	4 238	1 288	0	1 288
60305	27 043	0	27 043	24 731	0	24 731	27 147	0	27 147	29 459	0	29 459
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	319	0	319	449	0	449	130	0	130	0	0	0
60311	829	0	829	420	0	420	1 355	0	1 355	1 764	0	1 764
60322	1 195	0	1 195	2 820	0	2 820	1 682	0	1 682	57	0	57
60324	3 235	0	3 235	135	0	135	268	0	268	3 368	0	3 368
60335	4 622	0	4 622	4 385	0	4 385	4 607	0	4 607	4 844	0	4 844
60414	21 849	0	21 849	0	0	0	314	0	314	22 163	0	22 163
60903	51	0	51	0	0	0	1	0	1	52	0	52
61301	2 197	0	2 197	740	0	740	68	0	68	1 525	0	1 525
61701	926	0	926	0	0	0	0	0	0	926	0	926
70601	7 196 896	0	7 196 896	27 810	0	27 810	1 061 847	0	1 061 847	8 230 933	0	8 230 933
70603	6 919 051	0	6 919 051	0	0	0	199 771	0	199 771	7 118 822	0	7 118 822
70615	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
Итого по пассиву (баланс)	25 979 989	542 493	26 522 482	74 619 290	58 185 402	132 804 692	75 373 307	58 122 542	133 495 849	26 734 006	479 633	27 213 639
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	26	26	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	26	26
90901	159 055	0	159 055	470 340	0	470 340	2 643	0	2 643	626 752	0	626 752
90902	299 042	0	299 042	17 430	0	17 430	40 808	0	40 808	275 664	0	275 664
90908	0	2 598	2 598	0	90	90	0	261	261	0	2 427	2 427
91203	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
91411	187 391	0	187 391	0	0	0	0	0	0	187 391	0	187 391
91414	3 073 842	41 749	3 115 591	55 989	2 090	58 079	590 320	5 141	595 461	2 539 511	38 698	2 578 209
91416	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	36 792	0	36 792	0	0	0	0	0	0	36 792	0	36 792
91604	3 767	186	3 953	3 106	728	3 834	2 974	914	3 888	3 899	0	3 899
99998	7 589 299	0	7 589 299	1 186 646	0	1 186 646	1 673 559	0	1 673 559	7 102 386	0	7 102 386
Итого по активу (баланс)	11 379 226	44 559	11 423 785	1 741 511	2 908	1 744 419	2 318 304	6 316	2 324 620	10 802 433	41 151	10 843 584
Пассив
91311	407 800	0	407 800	8 000	0	8 000	0	0	0	399 800	0	399 800
91312	6 352 714	12 664	6 365 378	517 955	1 271	519 226	58 832	435	59 267	5 893 591	11 828	5 905 419
91315	337 558	85 597	423 155	16 358	68 290	84 648	151 811	1 836	153 647	473 011	19 143	492 154
91316	45 708	26 634	72 342	209 013	15 609	224 622	175 838	55 830	231 668	12 533	66 855	79 388
91317	310 233	2 823	313 056	834 870	2 192	837 062	739 912	2 151	742 063	215 275	2 782	218 057
91507	7 568	0	7 568	0	0	0	0	0	0	7 568	0	7 568
99999	3 834 486	0	3 834 486	650 916	0	650 916	557 628	0	557 628	3 741 198	0	3 741 198
Итого по пассиву (баланс)	11 296 067	127 718	11 423 785	2 237 112	87 362	2 324 474	1 684 021	60 252	1 744 273	10 742 976	100 608	10 843 584
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 735 039	325	2 735 364	55 837 624	171 064	56 008 688	55 945 461	171 389	56 116 850	2 627 202	0	2 627 202
99996	2 715 668	0	2 715 668	56 201 193	0	56 201 193	56 294 809	0	56 294 809	2 622 052	0	2 622 052
Итого по активу (баланс)	5 450 707	325	5 451 032	112 038 817	171 064	112 209 881	112 240 270	171 389	112 411 659	5 249 254	0	5 249 254
Пассив
96901	322	2 715 346	2 715 668	169 923	56 124 886	56 294 809	169 601	56 031 592	56 201 193	0	2 622 052	2 622 052
99997	2 735 364	0	2 735 364	56 116 850	0	56 116 850	56 008 688	0	56 008 688	2 627 202	0	2 627 202
Итого по пассиву (баланс)	2 735 686	2 715 346	5 451 032	56 286 773	56 124 886	112 411 659	56 178 289	56 031 592	112 209 881	2 627 202	2 622 052	5 249 254
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	39,0000
98010	0	0	914 432,0000	0	0	3 827 595,0000	0	0	3 822 695,0000	0	0	919 332,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	914 472,0000	0	0	3 827 595,0000	0	0	3 822 696,0000	0	0	919 371,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 900,0000	0	0	4 900,0000
98050	0	0	912 502,0000	0	0	3 821 253,0000	0	0	3 822 695,0000	0	0	913 944,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	4 900,0000	0	0	4 900,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 970,0000	0	0	1 443,0000	0	0	0,0000	0	0	527,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	914 472,0000	0	0	3 827 596,0000	0	0	3 832 495,0000	0	0	919 371,0000

Страница была полезной?