Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Торговый Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	32 997	0	32 997	368	0	368	3 135	0	3 135	30 230	0	30 230
20202	70 072	115 955	186 027	452 780	307 673	760 453	438 241	356 211	794 452	84 611	67 417	152 028
20208	11 569	2 253	13 822	41 365	6 581	47 946	45 195	6 799	51 994	7 739	2 035	9 774
20209	0	0	0	97 453	11 566	109 019	97 453	11 566	109 019	0	0	0
30102	284 669	0	284 669	10 312 666	0	10 312 666	10 426 590	0	10 426 590	170 745	0	170 745
30110	137 101	68 892	205 993	151 505	401 580	553 085	157 478	427 771	585 249	131 128	42 701	173 829
30114	0	21 819	21 819	0	236 223	236 223	0	243 340	243 340	0	14 702	14 702
30202	96 730	0	96 730	3 860	0	3 860	0	0	0	100 590	0	100 590
30204	48 550	0	48 550	0	0	0	3 012	0	3 012	45 538	0	45 538
30221	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30233	5 109	0	5 109	519 101	1 877	520 978	518 155	1 877	520 032	6 055	0	6 055
30413	307	0	307	519 119	0	519 119	518 641	0	518 641	785	0	785
30424	625	0	625	1 165 672	0	1 165 672	1 165 849	0	1 165 849	448	0	448
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	95	0	95	0	0	0	95	0	95	0	0	0
31902	170 000	0	170 000	4 430 000	0	4 430 000	4 350 000	0	4 350 000	250 000	0	250 000
31903	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
45201	12 215	0	12 215	3 658	0	3 658	13 527	0	13 527	2 346	0	2 346
45203	60 203	0	60 203	81 885	0	81 885	97 076	0	97 076	45 012	0	45 012
45204	307 730	0	307 730	367 988	0	367 988	389 347	0	389 347	286 371	0	286 371
45205	68 171	0	68 171	48 185	0	48 185	5 940	0	5 940	110 416	0	110 416
45206	313 325	436 275	749 600	47 077	26 442	73 519	23 489	69 917	93 406	336 913	392 800	729 713
45207	1 129 139	1 310 706	2 439 845	78 709	79 441	158 150	67 000	210 052	277 052	1 140 848	1 180 095	2 320 943
45208	1 987 039	1 376 376	3 363 415	55 307	76 589	131 896	1 680	200 552	202 232	2 040 666	1 252 413	3 293 079
45406	0	11 263	11 263	0	683	683	0	1 805	1 805	0	10 141	10 141
45407	60 000	248 549	308 549	0	7 564	7 564	0	256 113	256 113	60 000	0	60 000
45408	59 023	0	59 023	5 153	231 392	236 545	237	7 611	7 848	63 939	223 781	287 720
45502	0	0	0	1 313	279	1 592	1 313	279	1 592	0	0	0
45505	31 619	16 861	48 480	1 576	896	2 472	2 665	2 250	4 915	30 530	15 507	46 037
45506	58 590	167 896	226 486	5 114	11 579	16 693	6 045	28 366	34 411	57 659	151 109	208 768
45507	112 177	130 445	242 622	0	7 905	7 905	510	21 959	22 469	111 667	116 391	228 058
45509	760	0	760	1 789	0	1 789	1 681	0	1 681	868	0	868
45704	0	3 941	3 941	0	194	194	0	499	499	0	3 636	3 636
45705	1 845	0	1 845	0	0	0	73	0	73	1 772	0	1 772
45812	11 957	0	11 957	361	0	361	330	0	330	11 988	0	11 988
45815	56 333	0	56 333	537	54	591	601	0	601	56 269	54	56 323
45817	71	0	71	74	0	74	0	0	0	145	0	145
45912	1 112	0	1 112	0	0	0	697	0	697	415	0	415
45915	5 972	0	5 972	90	9	99	152	0	152	5 910	9	5 919
45917	9	0	9	23	0	23	0	0	0	32	0	32
47404	0	207 437	207 437	49 749 698	49 720 752	99 470 450	49 749 698	49 736 843	99 486 541	0	191 346	191 346
47408	0	0	0	53 649 426	53 515 337	107 164 763	53 649 426	53 515 337	107 164 763	0	0	0
47423	61 934	840 456	902 390	6 809	295 425	302 234	8 601	379 304	387 905	60 142	756 577	816 719
47427	32 619	32 054	64 673	61 583	26 643	88 226	82 014	35 902	117 916	12 188	22 795	34 983
47431	3 380	0	3 380	0	0	0	3 380	0	3 380	0	0	0
50207	0	0	0	248 910	0	248 910	248 910	0	248 910	0	0	0
50211	0	504 589	504 589	0	31 557	31 557	0	131 078	131 078	0	405 068	405 068
50221	2 185	0	2 185	4 110	0	4 110	564	0	564	5 731	0	5 731
50305	788 375	0	788 375	5 627	0	5 627	7 480	0	7 480	786 522	0	786 522
50307	177 238	0	177 238	807	0	807	89 907	0	89 907	88 138	0	88 138
50308	70 300	0	70 300	805	0	805	908	0	908	70 197	0	70 197
50310	60 767	0	60 767	422	0	422	2 348	0	2 348	58 841	0	58 841
50505	0	0	0	0	1 815	1 815	0	1 815	1 815	0	0	0
51404	71 018	0	71 018	829	0	829	0	0	0	71 847	0	71 847
52503	382 242	846	383 088	0	52	52	6 827	192	7 019	375 415	706	376 121
60302	785	0	785	0	0	0	457	0	457	328	0	328
60308	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60310	0	0	0	1 987	0	1 987	1 987	0	1 987	0	0	0
60312	12 177	0	12 177	12 090	0	12 090	11 827	0	11 827	12 440	0	12 440
60314	822	0	822	408	0	408	1 230	0	1 230	0	0	0
60323	2 927	0	2 927	4	0	4	11	0	11	2 920	0	2 920
60336	1 631	0	1 631	229	0	229	1 423	0	1 423	437	0	437
60401	62 573	0	62 573	301	0	301	0	0	0	62 874	0	62 874
60404	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
60415	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
61009	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61210	0	0	0	337 511	48 406	385 917	337 511	48 406	385 917	0	0	0
61401	1 133	0	1 133	234	0	234	147	0	147	1 220	0	1 220
61403	1 425	0	1 425	43	0	43	176	0	176	1 292	0	1 292
70606	1 666 761	0	1 666 761	458 183	0	458 183	497	0	497	2 124 447	0	2 124 447
70608	2 792 703	0	2 792 703	997 550	0	997 550	0	0	0	3 790 253	0	3 790 253
70611	1 367	0	1 367	705	0	705	0	0	0	2 072	0	2 072
70706	4 714 283	0	4 714 283	0	0	0	4 714 283	0	4 714 283	0	0	0
70708	9 527 328	0	9 527 328	0	0	0	9 527 328	0	9 527 328	0	0	0
70711	10 724	0	10 724	429	0	429	11 153	0	11 153	0	0	0
70714	394	0	394	0	0	0	394	0	394	0	0	0
70716	524	0	524	567	0	567	1 091	0	1 091	0	0	0
Итого по активу (баланс)	25 586 023	5 496 613	31 082 636	124 782 615	105 048 514	229 831 129	137 646 405	105 695 844	243 342 249	12 722 233	4 849 283	17 571 516
Пассив
10208	549 400	0	549 400	0	0	0	0	0	0	549 400	0	549 400
10603	2 185	0	2 185	564	0	564	4 110	0	4 110	5 731	0	5 731
10701	14 417	0	14 417	0	0	0	0	0	0	14 417	0	14 417
10801	238 436	0	238 436	0	0	0	0	0	0	238 436	0	238 436
30126	114 882	0	114 882	149	0	149	0	0	0	114 733	0	114 733
30220	0	0	0	0	49 843	49 843	0	49 843	49 843	0	0	0
30226	111	0	111	5	0	5	1	0	1	107	0	107
30232	1 510	9	1 519	1 204 396	6 274	1 210 670	1 203 492	6 274	1 209 766	606	9	615
406	5 806	0	5 806	5 289	0	5 289	43	0	43	560	0	560
407	657 562	136 218	793 780	6 274 861	329 367	6 604 228	6 106 096	293 885	6 399 981	488 797	100 736	589 533
408.1	13 146	11 208	24 354	88 644	19 218	107 862	94 118	18 100	112 218	18 620	10 090	28 710
408.2	77 335	53 763	131 098	1 071 915	535 250	1 607 165	1 070 138	538 064	1 608 202	75 558	56 577	132 135
40901	3 381	0	3 381	3 381	0	3 381	0	0	0	0	0	0
40903	7	0	7	200 598	0	200 598	200 598	0	200 598	7	0	7
40905	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40909	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
40911	0	0	0	3 898	0	3 898	3 898	0	3 898	0	0	0
40912	0	1	1	2	307	309	2	306	308	0	0	0
41806	8 509	0	8 509	0	0	0	0	0	0	8 509	0	8 509
42102	19 000	0	19 000	90 000	0	90 000	71 000	0	71 000	0	0	0
42104	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	8	348	356	0	101	101	0	21	21	8	268	276
42304	20 928	0	20 928	4 705	2 637	7 342	10 146	3 929	14 075	26 369	1 292	27 661
42305	49 448	13 801	63 249	3 432	13 768	17 200	2 618	684	3 302	48 634	717	49 351
42306	5 546 028	1 608 964	7 154 992	612 456	503 835	1 116 291	555 921	197 370	753 291	5 489 493	1 302 499	6 791 992
42307	277 718	0	277 718	211	0	211	30 234	0	30 234	307 741	0	307 741
42310	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42311	15	0	15	3	0	3	3	0	3	15	0	15
42312	24	0	24	9	0	9	3	0	3	18	0	18
42313	57	0	57	3	0	3	0	0	0	54	0	54
42314	60	0	60	6	0	6	6	0	6	60	0	60
42315	27	0	27	0	0	0	3	0	3	30	0	30
42604	1 287	0	1 287	0	0	0	11	0	11	1 298	0	1 298
42606	25 848	25 677	51 525	8 500	4 742	13 242	587	1 552	2 139	17 935	22 487	40 422
42607	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42613	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42615	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43807	190 000	75 090	265 090	0	12 034	12 034	0	4 552	4 552	190 000	67 608	257 608
45215	99 160	0	99 160	14 558	0	14 558	8 373	0	8 373	92 975	0	92 975
45415	628	0	628	3	0	3	51	0	51	676	0	676
45515	7 547	0	7 547	2 612	0	2 612	2 594	0	2 594	7 529	0	7 529
45715	62	0	62	4	0	4	188	0	188	246	0	246
45818	60 185	0	60 185	471	0	471	763	0	763	60 477	0	60 477
45918	6 382	0	6 382	547	0	547	53	0	53	5 888	0	5 888
47403	0	0	0	497 341	0	497 341	497 341	0	497 341	0	0	0
47407	0	0	0	53 844 995	53 062 009	106 907 004	53 844 995	53 062 009	106 907 004	0	0	0
47411	50 385	31 842	82 227	32 256	20 566	52 822	16 280	5 095	21 375	34 409	16 371	50 780
47416	139	28 928	29 067	3 916	29 240	33 156	6 258	312	6 570	2 481	0	2 481
47422	3 175	57	3 232	14 644	240 450	255 094	17 096	240 445	257 541	5 627	52	5 679
47425	185 545	0	185 545	34 285	0	34 285	16 086	0	16 086	167 346	0	167 346
47426	1 994	1 477	3 471	5 030	2 254	7 284	3 168	777	3 945	132	0	132
50220	1 357	0	1 357	1 654	0	1 654	369	0	369	72	0	72
51410	710	0	710	0	0	0	8	0	8	718	0	718
52301	0	151 794	151 794	25 000	24 327	49 327	25 000	9 200	34 200	0	136 667	136 667
52302	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
52303	31 000	0	31 000	0	0	0	30 000	0	30 000	61 000	0	61 000
52304	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52305	77 900	164 192	242 092	0	25 013	25 013	0	9 508	9 508	77 900	148 687	226 587
52306	1 110	449 415	450 525	0	72 023	72 023	8 000	27 239	35 239	9 110	404 631	413 741
52307	1 151 508	0	1 151 508	0	0	0	0	0	0	1 151 508	0	1 151 508
52501	6 495	11 434	17 929	0	1 782	1 782	1 754	3 094	4 848	8 249	12 746	20 995
60301	802	0	802	4 305	0	4 305	4 921	0	4 921	1 418	0	1 418
60305	0	0	0	19 292	0	19 292	28 861	0	28 861	9 569	0	9 569
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	351	0	351	505	0	505	154	0	154	0	0	0
60311	4 287	0	4 287	1 230	0	1 230	2 123	0	2 123	5 180	0	5 180
60322	0	0	0	264	0	264	284	0	284	20	0	20
60324	3 073	0	3 073	6	0	6	17	0	17	3 084	0	3 084
60335	0	0	0	4 652	0	4 652	7 432	0	7 432	2 780	0	2 780
60414	18 920	0	18 920	0	0	0	337	0	337	19 257	0	19 257
60903	42	0	42	0	0	0	1	0	1	43	0	43
61301	3 353	0	3 353	861	0	861	209	0	209	2 701	0	2 701
61701	949	0	949	0	0	0	567	0	567	1 516	0	1 516
70601	1 639 111	0	1 639 111	0	0	0	709 345	0	709 345	2 348 456	0	2 348 456
70603	2 830 360	0	2 830 360	0	0	0	738 530	0	738 530	3 568 890	0	3 568 890
70701	4 559 983	0	4 559 983	4 559 983	0	4 559 983	0	0	0	0	0	0
70702	3 449	0	3 449	3 449	0	3 449	0	0	0	0	0	0
70703	9 712 459	0	9 712 459	9 712 459	0	9 712 459	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	14 244 858	0	14 244 858	14 275 891	0	14 275 891	31 033	0	31 033
Итого по пассиву (баланс)	28 318 418	2 764 218	31 082 636	92 628 447	54 955 062	147 583 509	79 600 108	54 472 281	134 072 389	15 290 079	2 281 437	17 571 516
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
90803	41 000	426 888	467 888	0	25 874	25 874	0	68 413	68 413	41 000	384 349	425 349
90901	31 142	0	31 142	65 595	0	65 595	53 657	0	53 657	43 080	0	43 080
90902	310 220	0	310 220	63 433	0	63 433	80 830	0	80 830	292 823	0	292 823
90908	0	3 004	3 004	0	182	182	0	481	481	0	2 705	2 705
91203	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
91411	187 391	0	187 391	0	0	0	0	0	0	187 391	0	187 391
91414	3 102 729	18 718	3 121 447	113 664	920	114 584	37 915	2 372	40 287	3 178 478	17 266	3 195 744
91416	30 000	1	30 001	0	0	0	0	1	1	30 000	0	30 000
91501	147	0	147	1 428	0	1 428	0	0	0	1 575	0	1 575
91604	2 032	0	2 032	320	0	320	355	0	355	1 997	0	1 997
99998	7 175 518	0	7 175 518	1 215 248	0	1 215 248	825 093	0	825 093	7 565 673	0	7 565 673
Итого по активу (баланс)	10 880 218	448 611	11 328 829	1 484 688	26 976	1 511 664	1 022 850	71 267	1 094 117	11 342 056	404 320	11 746 376
Пассив
91003	0	0	0	848	0	848	848	0	848	0	0	0
91311	1 185 868	270 068	1 455 936	25 000	41 980	66 980	38 000	15 925	53 925	1 198 868	244 013	1 442 881
91312	4 893 745	1	4 893 746	18 374	1	18 375	408 108	0	408 108	5 283 479	0	5 283 479
91315	336 582	106 621	443 203	8 360	16 030	24 390	12 390	6 101	18 491	340 612	96 692	437 304
91316	100 777	0	100 777	85 305	0	85 305	107 900	0	107 900	123 372	0	123 372
91317	268 624	5 634	274 258	626 341	2 854	629 195	623 179	2 797	625 976	265 462	5 577	271 039
91507	7 598	0	7 598	0	0	0	0	0	0	7 598	0	7 598
99999	4 153 311	0	4 153 311	154 070	0	154 070	181 462	0	181 462	4 180 703	0	4 180 703
Итого по пассиву (баланс)	10 946 505	382 324	11 328 829	918 298	60 865	979 163	1 371 887	24 823	1 396 710	11 400 094	346 282	11 746 376
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 496 653	15 890	2 512 543	49 096 645	82 762	49 179 407	49 245 826	83 344	49 329 170	2 347 472	15 308	2 362 780
93902	0	0	0	0	48 996	48 996	0	48 996	48 996	0	0	0
99996	2 504 298	0	2 504 298	49 457 426	0	49 457 426	49 602 145	0	49 602 145	2 359 579	0	2 359 579
Итого по активу (баланс)	5 000 951	15 890	5 016 841	98 554 071	131 758	98 685 829	98 847 971	132 340	98 980 311	4 707 051	15 308	4 722 359
Пассив
96901	15 918	2 488 380	2 504 298	82 896	49 470 086	49 552 982	82 316	49 325 947	49 408 263	15 338	2 344 241	2 359 579
97102	0	0	0	0	49 163	49 163	0	49 163	49 163	0	0	0
99997	2 512 543	0	2 512 543	49 378 166	0	49 378 166	49 228 403	0	49 228 403	2 362 780	0	2 362 780
Итого по пассиву (баланс)	2 528 461	2 488 380	5 016 841	49 461 062	49 519 249	98 980 311	49 310 719	49 375 110	98 685 829	2 378 118	2 344 241	4 722 359
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	116,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	117,0000
98010	0	0	1 123 427,0000	0	0	305 660,0000	0	0	390 800,0000	0	0	1 038 287,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 123 543,0000	0	0	305 662,0000	0	0	390 801,0000	0	0	1 038 404,0000
Пассив
98040	0	0	15 084,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 084,0000
98050	0	0	1 075 515,0000	0	0	360 470,0000	0	0	305 660,0000	0	0	1 020 705,0000
98070	0	0	32 944,0000	0	0	30 331,0000	0	0	2,0000	0	0	2 615,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 123 543,0000	0	0	390 801,0000	0	0	305 662,0000	0	0	1 038 404,0000

Страница была полезной?