Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Торговый Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 148	0	24 148	3 093	0	3 093	11 917	0	11 917	15 324	0	15 324
20202	38 401	52 507	90 908	168 585	58 886	227 471	184 794	90 228	275 022	22 192	21 165	43 357
20208	12 580	1 640	14 220	10 738	1 694	12 432	15 521	1 728	17 249	7 797	1 606	9 403
20209	0	0	0	77 518	19 445	96 963	77 518	19 445	96 963	0	0	0
30102	147 106	0	147 106	11 946 801	0	11 946 801	11 737 189	0	11 737 189	356 718	0	356 718
30110	15 566	22 666	38 232	47 456	2 656 361	2 703 817	34 982	2 383 225	2 418 207	28 040	295 802	323 842
30202	33 945	0	33 945	2 291	0	2 291	0	0	0	36 236	0	36 236
30204	12 675	0	12 675	1 131	0	1 131	0	0	0	13 806	0	13 806
30233	268	413	681	1 633	6	1 639	1 650	416	2 066	251	3	254
30402	5 256	0	5 256	321 383	0	321 383	284 703	0	284 703	41 936	0	41 936
30404	0	0	0	317 008	0	317 008	317 008	0	317 008	0	0	0
30409	0	0	0	123 832	0	123 832	123 832	0	123 832	0	0	0
30602	14 489	35	14 524	135 179	2	135 181	65 572	3	65 575	84 096	34	84 130
32002	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 125 000	0	1 125 000	25 000	0	25 000
32003	115 000	0	115 000	970 000	0	970 000	855 000	0	855 000	230 000	0	230 000
32004	0	0	0	205 000	0	205 000	100 000	0	100 000	105 000	0	105 000
32201	150 000	0	150 000	5 483	0	5 483	5 483	0	5 483	150 000	0	150 000
45201	319 926	0	319 926	885 275	0	885 275	912 174	0	912 174	293 027	0	293 027
45204	322 697	0	322 697	447 385	0	447 385	385 264	0	385 264	384 818	0	384 818
45205	141 801	0	141 801	12 951	0	12 951	55 176	0	55 176	99 576	0	99 576
45206	149 289	0	149 289	35 274	0	35 274	9 073	0	9 073	175 490	0	175 490
45207	276 793	0	276 793	39 500	0	39 500	34 705	0	34 705	281 588	0	281 588
45208	1 130 443	0	1 130 443	0	0	0	717	0	717	1 129 726	0	1 129 726
45502	0	0	0	558	138	696	558	138	696	0	0	0
45503	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45504	35	0	35	0	0	0	2	0	2	33	0	33
45505	7 877	2 626	10 503	1 188	21	1 209	1 291	2 647	3 938	7 774	0	7 774
45506	59 017	5 518	64 535	4 289	1 138	5 427	3 265	6 141	9 406	60 041	515	60 556
45507	159 995	14 302	174 297	9 240	33 314	42 554	16 979	14 588	31 567	152 256	33 028	185 284
45509	971	446	1 417	2 925	170	3 095	2 612	35	2 647	1 284	581	1 865
45815	374	2 297	2 671	183	126	309	112	170	282	445	2 253	2 698
45915	55	0	55	89	155	244	11	0	11	133	155	288
47404	50 501	0	50 501	2 412 184	2 184 236	4 596 420	2 362 564	2 184 236	4 546 800	100 121	0	100 121
47408	0	0	0	34 790 767	35 279 176	70 069 943	34 790 767	35 279 176	70 069 943	0	0	0
47410	0	9 557	9 557	0	10 490	10 490	0	11 230	11 230	0	8 817	8 817
47423	883	14	897	11 307	32 600	43 907	1 074	32 595	33 669	11 116	19	11 135
47427	2 462	8	2 470	29 316	324	29 640	28 607	325	28 932	3 171	7	3 178
50205	102 612	0	102 612	444 071	0	444 071	446 788	0	446 788	99 895	0	99 895
50207	230 839	0	230 839	1 217 797	0	1 217 797	1 289 262	0	1 289 262	159 374	0	159 374
50208	103 302	0	103 302	757 596	0	757 596	788 252	0	788 252	72 646	0	72 646
50218	453 603	0	453 603	1 954 156	0	1 954 156	1 919 400	0	1 919 400	488 359	0	488 359
50221	2 894	0	2 894	567	0	567	1 466	0	1 466	1 995	0	1 995
51405	142 954	0	142 954	510	0	510	57 978	0	57 978	85 486	0	85 486
51406	154 562	0	154 562	884	0	884	0	0	0	155 446	0	155 446
52503	259 200	4 196	263 396	2 733	229	2 962	5 516	498	6 014	256 417	3 927	260 344
52601	0	0	0	1 806	0	1 806	385	0	385	1 421	0	1 421
60302	0	0	0	359	0	359	130	0	130	229	0	229
60306	0	0	0	3 771	0	3 771	3 771	0	3 771	0	0	0
60308	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60310	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
60312	24 160	0	24 160	9 571	0	9 571	5 401	0	5 401	28 330	0	28 330
60314	117	0	117	372	0	372	245	0	245	244	0	244
60323	847	40	887	0	2	2	0	3	3	847	39	886
60401	51 877	0	51 877	118	0	118	0	0	0	51 995	0	51 995
60701	42	0	42	135	0	135	177	0	177	0	0	0
60901	0	0	0	59	0	59	0	0	0	59	0	59
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	1	0	1	108	0	108	108	0	108	1	0	1
61009	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61210	0	0	0	628 981	0	628 981	628 981	0	628 981	0	0	0
61401	2 992	0	2 992	1 273	0	1 273	330	0	330	3 935	0	3 935
61403	3 182	0	3 182	206	0	206	734	0	734	2 654	0	2 654
61601	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
70606	3 256 894	0	3 256 894	228 040	0	228 040	3 959	0	3 959	3 480 975	0	3 480 975
70608	361 581	0	361 581	59 520	0	59 520	0	0	0	421 101	0	421 101
70611	3 870	0	3 870	665	0	665	0	0	0	4 535	0	4 535
Итого по активу (баланс)	8 349 582	116 265	8 465 847	59 484 008	40 278 513	99 762 521	58 699 151	40 026 827	98 725 978	9 134 439	367 951	9 502 390
Пассив
10208	186 990	0	186 990	0	0	0	0	0	0	186 990	0	186 990
10603	2 894	0	2 894	1 466	0	1 466	567	0	567	1 995	0	1 995
10701	14 417	0	14 417	0	0	0	0	0	0	14 417	0	14 417
10801	39 654	0	39 654	0	0	0	0	0	0	39 654	0	39 654
30220	0	474	474	8	71 034	71 042	8	72 305	72 313	0	1 745	1 745
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	164	164	35 564	5 747	41 311	35 564	5 583	41 147	0	0	0
30408	0	0	0	177 308	0	177 308	177 308	0	177 308	0	0	0
31506	0	9 557	9 557	0	3 212	3 212	0	2 472	2 472	0	8 817	8 817
32901	367 284	0	367 284	1 557 001	0	1 557 001	1 585 766	0	1 585 766	396 049	0	396 049
40603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	2	15	17	0	2	2	0	1	1	2	14	16
40702	365 297	1 614	366 911	14 545 525	1 456 666	16 002 191	14 961 915	1 670 824	16 632 739	781 687	215 772	997 459
40703	1 073	0	1 073	865	0	865	362	0	362	570	0	570
40802	6 865	8	6 873	29 731	0	29 731	31 570	0	31 570	8 704	8	8 712
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
40807	939	2 416	3 355	2 427	241	2 668	2 338	2 770	5 108	850	4 945	5 795
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	45 427	2 369	47 796	630 253	159 691	789 944	627 274	159 671	786 945	42 448	2 349	44 797
40820	783	1 097	1 880	726	1 155	1 881	914	1 226	2 140	971	1 168	2 139
40821	89	0	89	5	0	5	21	0	21	105	0	105
40905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40906	0	0	0	875	0	875	875	0	875	0	0	0
40909	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
40911	0	0	0	1 231	0	1 231	1 231	0	1 231	0	0	0
40912	3	0	3	0	86	86	0	86	86	3	0	3
40913	0	0	0	19	290	309	19	290	309	0	0	0
42102	70 714	0	70 714	870 414	0	870 414	874 955	0	874 955	75 255	0	75 255
42103	1 157	8 254	9 411	1 157	8 254	9 411	7 810	0	7 810	7 810	0	7 810
42104	76 800	0	76 800	76 100	0	76 100	2 000	0	2 000	2 700	0	2 700
42105	48 761	40 946	89 707	13 761	3 010	16 771	73 600	2 141	75 741	108 600	40 077	148 677
42301	82	361	443	821	27	848	821	20	841	82	354	436
42304	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
42305	741 289	534 681	1 275 970	384 063	43 662	427 725	94 809	29 266	124 075	452 035	520 285	972 320
42306	357 474	115 914	473 388	47 599	92 885	140 484	431 556	110 863	542 419	741 431	133 892	875 323
42307	115 144	1 523	116 667	616	113	729	789	87	876	115 317	1 497	116 814
42310	3	0	3	9	0	9	18	0	18	12	0	12
42311	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
42312	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42313	81	0	81	3	0	3	6	0	6	84	0	84
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	10	35	45	0	3	3	0	2	2	10	34	44
42605	2 764	656	3 420	0	48	48	495	36	531	3 259	644	3 903
42606	2 176	25 367	27 543	230	2 819	3 049	122	1 607	1 729	2 068	24 155	26 223
42607	20 700	0	20 700	0	0	0	0	0	0	20 700	0	20 700
43807	160 000	32 817	192 817	0	2 428	2 428	0	1 799	1 799	160 000	32 188	192 188
45215	10 472	0	10 472	3 891	0	3 891	3 361	0	3 361	9 942	0	9 942
45515	1 847	0	1 847	837	0	837	836	0	836	1 846	0	1 846
45818	2 490	0	2 490	179	0	179	164	0	164	2 475	0	2 475
45918	23	0	23	2	0	2	13	0	13	34	0	34
47403	0	0	0	1 709 602	0	1 709 602	1 709 602	0	1 709 602	0	0	0
47407	0	0	0	36 065 791	34 020 229	70 086 020	36 065 791	34 020 229	70 086 020	0	0	0
47411	28 655	18 660	47 315	5 672	1 539	7 211	6 335	4 195	10 530	29 318	21 316	50 634
47416	250	0	250	17 008	0	17 008	17 097	0	17 097	339	0	339
47422	1	0	1	15 203	32 548	47 751	15 203	32 548	47 751	1	0	1
47425	2 999	0	2 999	3 373	0	3 373	3 525	0	3 525	3 151	0	3 151
47426	5 980	1 638	7 618	5 902	139	6 041	4 299	638	4 937	4 377	2 137	6 514
50220	24 148	0	24 148	11 917	0	11 917	3 093	0	3 093	15 324	0	15 324
52301	2 636	0	2 636	600	0	600	0	0	0	2 036	0	2 036
52304	0	1 675	1 675	0	124	124	0	92	92	0	1 643	1 643
52305	1 605	0	1 605	0	0	0	0	0	0	1 605	0	1 605
52306	250 044	67 948	317 992	0	5 027	5 027	16 392	3 725	20 117	266 436	66 646	333 082
52307	1 001 442	0	1 001 442	0	0	0	0	0	0	1 001 442	0	1 001 442
60301	1 328	0	1 328	5 298	0	5 298	4 748	0	4 748	778	0	778
60305	0	0	0	13 589	0	13 589	13 589	0	13 589	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	290	0	290	290	0	290
60311	537	0	537	550	0	550	13	0	13	0	0	0
60322	1	0	1	53	0	53	52	0	52	0	0	0
60324	678	0	678	1	0	1	4	0	4	681	0	681
60601	4 711	0	4 711	0	0	0	369	0	369	5 080	0	5 080
61301	1 815	0	1 815	187	0	187	48	0	48	1 676	0	1 676
61304	159	0	159	32	0	32	27	0	27	154	0	154
70601	3 285 260	0	3 285 260	3	0	3	210 067	0	210 067	3 495 324	0	3 495 324
70603	341 403	0	341 403	0	0	0	73 076	0	73 076	414 479	0	414 479
70613	0	0	0	0	0	0	1 806	0	1 806	1 806	0	1 806
Итого по пассиву (баланс)	7 597 658	868 189	8 465 847	56 237 580	35 910 979	92 148 559	57 062 626	36 122 476	93 185 102	8 422 704	1 079 686	9 502 390
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
90803	928 547	0	928 547	0	0	0	0	0	0	928 547	0	928 547
90901	25 044	0	25 044	714	0	714	4 052	0	4 052	21 706	0	21 706
90902	327 681	0	327 681	15 124	0	15 124	269	0	269	342 536	0	342 536
90908	0	20 338	20 338	0	14 149	14 149	0	11 639	11 639	0	22 848	22 848
90909	0	441	441	0	72 296	72 296	0	70 992	70 992	0	1 745	1 745
91202	10 008	0	10 008	60 000	0	60 000	60 002	0	60 002	10 006	0	10 006
91203	34	0	34	2	0	2	0	0	0	36	0	36
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 069 707	46 345	2 116 052	252 069	1 363	253 432	84 121	13 381	97 502	2 237 655	34 327	2 271 982
91501	18 929	0	18 929	0	0	0	0	0	0	18 929	0	18 929
91604	17	753	770	7	42	49	0	56	56	24	739	763
99998	2 184 450	0	2 184 450	1 697 136	0	1 697 136	1 570 962	0	1 570 962	2 310 624	0	2 310 624
Итого по активу (баланс)	5 564 417	67 877	5 632 294	2 025 652	87 850	2 113 502	1 720 006	96 068	1 816 074	5 870 063	59 659	5 929 722
Пассив
91311	1 143 656	34 888	1 178 544	0	2 581	2 581	75 894	1 913	77 807	1 219 550	34 220	1 253 770
91312	704 559	3 939	708 498	88 907	292	89 199	96 019	216	96 235	711 671	3 863	715 534
91315	46 196	6 198	52 394	1 427	426	1 853	3 857	161	4 018	48 626	5 933	54 559
91316	18 001	0	18 001	39 940	0	39 940	87 140	0	87 140	65 201	0	65 201
91317	206 987	5 853	212 840	1 426 729	4 993	1 431 722	1 414 784	17 154	1 431 938	195 042	18 014	213 056
91507	14 144	0	14 144	5 669	0	5 669	0	0	0	8 475	0	8 475
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	3 447 844	0	3 447 844	241 624	0	241 624	412 878	0	412 878	3 619 098	0	3 619 098
Итого по пассиву (баланс)	5 581 416	50 878	5 632 294	1 804 296	8 292	1 812 588	2 090 572	19 444	2 110 016	5 867 692	62 030	5 929 722
Г. Срочные сделки
Актив
93001	81 949	853 843	935 792	16 207 696	29 567 964	45 775 660	14 672 645	28 077 776	42 750 421	1 617 000	2 344 031	3 961 031
93304	0	0	0	11 547	0	11 547	0	0	0	11 547	0	11 547
93801	4 910	0	4 910	396 015	0	396 015	400 925	0	400 925	0	0	0
Итого по активу (баланс)	86 859	853 843	940 702	16 615 258	29 567 964	46 183 222	15 073 570	28 077 776	43 151 346	1 628 547	2 344 031	3 972 578
Пассив
96001	858 660	82 042	940 702	27 944 421	14 731 173	42 675 594	29 431 977	16 258 536	45 690 513	2 346 216	1 609 405	3 955 621
96304	0	0	0	0	506	506	0	11 772	11 772	0	11 266	11 266
96801	0	0	0	162 583	0	162 583	168 274	0	168 274	5 691	0	5 691
Итого по пассиву (баланс)	858 660	82 042	940 702	28 107 004	14 731 679	42 838 683	29 600 251	16 270 308	45 870 559	2 351 907	1 620 671	3 972 578
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	430 018,0000	0	0	336 588,0000	0	0	437 014,0000	0	0	329 592,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	430 023,0000	0	0	336 594,0000	0	0	437 020,0000	0	0	329 597,0000
Пассив
98050	0	0	260 001,0000	0	0	437 010,0000	0	0	336 590,0000	0	0	159 581,0000
98070	0	0	170 022,0000	0	0	10,0000	0	0	4,0000	0	0	170 016,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	430 023,0000	0	0	437 020,0000	0	0	336 594,0000	0	0	329 597,0000

Страница была полезной?