Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 326	37 609	42 935	83 023	4 225	87 248	84 329	7 908	92 237	4 020	33 926	37 946
20209	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30102	14 596	0	14 596	4 445 866	0	4 445 866	4 445 409	0	4 445 409	15 053	0	15 053
30110	15	74 445	74 460	0	177 485	177 485	0	208 207	208 207	15	43 723	43 738
30202	3 223	0	3 223	0	0	0	135	0	135	3 088	0	3 088
304.1	8 505	13 264	21 769	166 940	519	167 459	166 940	1 048	167 988	8 505	12 735	21 240
31902	0	0	0	3 069 500	0	3 069 500	3 069 500	0	3 069 500	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	902 000	0	902 000	866 000	0	866 000	236 000	0	236 000
45203	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	46 280	0	46 280	5 060	0	5 060	5 000	0	5 000	46 340	0	46 340
45205	28 005	0	28 005	0	0	0	500	0	500	27 505	0	27 505
45206	253 570	14 738	268 308	15 900	576	16 476	32 165	1 164	33 329	237 305	14 150	251 455
45207	171 595	0	171 595	33 060	0	33 060	15 645	0	15 645	189 010	0	189 010
45208	149 305	11 301	160 606	0	442	442	0	1 231	1 231	149 305	10 512	159 817
45408	4 410	0	4 410	0	0	0	0	0	0	4 410	0	4 410
45507	4 427	0	4 427	0	0	0	70	0	70	4 357	0	4 357
45812	14 806	0	14 806	0	0	0	27	0	27	14 779	0	14 779
45815	6 140	0	6 140	0	0	0	0	0	0	6 140	0	6 140
45915	935	0	935	0	0	0	0	0	0	935	0	935
474.1	0	0	0	455 010	622 465	1 077 475	455 010	622 465	1 077 475	0	0	0
47421	178	0	178	2 506	0	2 506	2 647	0	2 647	37	0	37
47427	513	0	513	6 687	109	6 796	6 313	109	6 422	887	0	887
60302	2 294	0	2 294	0	0	0	164	0	164	2 130	0	2 130
60306	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60308	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60310	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60312	974	0	974	311	0	311	298	0	298	987	0	987
60323	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60336	66	0	66	0	0	0	7	0	7	59	0	59
60401	15 846	0	15 846	0	0	0	0	0	0	15 846	0	15 846
60804	15 892	0	15 892	0	0	0	0	0	0	15 892	0	15 892
60901	5 108	0	5 108	0	0	0	0	0	0	5 108	0	5 108
61002	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61008	97	0	97	73	0	73	70	0	70	100	0	100
61009	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70606	162 354	0	162 354	23 499	0	23 499	180	0	180	185 673	0	185 673
70608	116 444	0	116 444	16 551	0	16 551	0	0	0	132 995	0	132 995
70611	654	0	654	164	0	164	0	0	0	818	0	818
Итого по активу (баланс)	1 236 613	151 357	1 387 970	9 266 267	805 821	10 072 088	9 195 522	842 132	10 037 654	1 307 358	115 046	1 422 404
Пассив
10207	303 500	0	303 500	0	0	0	0	0	0	303 500	0	303 500
10701	38 991	0	38 991	0	0	0	0	0	0	38 991	0	38 991
10801	87 160	0	87 160	0	0	0	1 496	0	1 496	88 656	0	88 656
30129	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
30429	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
407	109 718	62 144	171 862	582 755	214 686	797 441	610 690	202 454	813 144	137 653	49 912	187 565
408.1	5 931	547	6 478	11 391	1 320	12 711	14 022	773	14 795	8 562	0	8 562
40807	97	32	129	225	235	460	227	321	548	99	118	217
40817	72 548	38 737	111 285	96 337	34 965	131 302	99 777	7 939	107 716	75 988	11 711	87 699
40820	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42304	0	0	0	0	165	165	0	4 485	4 485	0	4 320	4 320
42305	100 180	61 772	161 952	29 225	6 945	36 170	5 780	17 318	23 098	76 735	72 145	148 880
42306	13 857	0	13 857	1 240	0	1 240	0	0	0	12 617	0	12 617
45215	146 883	0	146 883	5 904	0	5 904	5 512	0	5 512	146 491	0	146 491
45415	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
45524	61	0	61	1	0	1	0	0	0	60	0	60
45818	20 946	0	20 946	27	0	27	0	0	0	20 919	0	20 919
45918	935	0	935	0	0	0	0	0	0	935	0	935
47407	0	0	0	620 840	456 037	1 076 877	620 840	456 037	1 076 877	0	0	0
47411	4 298	83	4 381	1 779	154	1 933	625	146	771	3 144	75	3 219
47416	0	0	0	1	0	1	158	0	158	157	0	157
47424	18	0	18	1 783	0	1 783	1 772	0	1 772	7	0	7
47425	1 513	0	1 513	3 163	0	3 163	3 387	0	3 387	1 737	0	1 737
47426	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
47441	126	0	126	17	0	17	0	0	0	109	0	109
47466	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
47501	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60301	3	0	3	736	0	736	745	0	745	12	0	12
60305	3 855	0	3 855	4 461	0	4 461	4 422	0	4 422	3 816	0	3 816
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60311	24	0	24	1 745	0	1 745	1 747	0	1 747	26	0	26
60324	150	0	150	80	0	80	68	0	68	138	0	138
60335	1 169	0	1 169	761	0	761	750	0	750	1 158	0	1 158
60414	9 575	0	9 575	0	0	0	53	0	53	9 628	0	9 628
60805	3 981	0	3 981	0	0	0	859	0	859	4 840	0	4 840
60806	12 018	0	12 018	885	0	885	50	0	50	11 183	0	11 183
60903	2 841	0	2 841	0	0	0	64	0	64	2 905	0	2 905
70601	171 814	0	171 814	25	0	25	23 863	0	23 863	195 652	0	195 652
70603	110 661	0	110 661	0	0	0	17 444	0	17 444	128 105	0	128 105
70801	1 497	0	1 497	1 497	0	1 497	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 224 649	163 321	1 387 970	1 364 943	714 507	2 079 450	1 424 411	689 473	2 113 884	1 284 117	138 287	1 422 404
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	124 877	0	124 877	864	0	864	1 711	0	1 711	124 030	0	124 030
90902	33 797	0	33 797	465	0	465	1 590	0	1 590	32 672	0	32 672
91414	822 373	45 798	868 171	44 592	1 791	46 383	28 933	3 617	32 550	838 032	43 972	882 004
91802	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
99998	597 510	0	597 510	43 092	0	43 092	39 893	0	39 893	600 709	0	600 709
Итого по активу (баланс)	1 579 559	45 798	1 625 357	89 013	1 791	90 804	72 127	3 617	75 744	1 596 445	43 972	1 640 417
Пассив
91312	572 705	0	572 705	0	0	0	0	0	0	572 705	0	572 705
91317	13 620	11 054	24 674	39 020	873	39 893	42 160	432	42 592	16 760	10 613	27 373
91319	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
91507	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99999	1 027 847	0	1 027 847	35 851	0	35 851	47 712	0	47 712	1 039 708	0	1 039 708
Итого по пассиву (баланс)	1 614 303	11 054	1 625 357	74 871	873	75 744	90 372	432	90 804	1 629 804	10 613	1 640 417
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 456	13 709	15 165	115 607	503 070	618 677	109 475	486 044	595 519	7 588	30 735	38 323
99996	15 005	0	15 005	617 303	0	617 303	594 016	0	594 016	38 292	0	38 292
Итого по активу (баланс)	16 461	13 709	30 170	732 910	503 070	1 235 980	703 491	486 044	1 189 535	45 880	30 735	76 615
Пассив
96901	13 531	1 474	15 005	484 034	109 982	594 016	501 205	116 098	617 303	30 702	7 590	38 292
99997	15 165	0	15 165	595 519	0	595 519	618 677	0	618 677	38 323	0	38 323
Итого по пассиву (баланс)	28 696	1 474	30 170	1 079 553	109 982	1 189 535	1 119 882	116 098	1 235 980	69 025	7 590	76 615

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?