Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 695	7 148	25 843	28 194	9 221	37 415	33 227	5 029	38 256	13 662	11 340	25 002
30102	289 754	0	289 754	2 690 892	0	2 690 892	2 720 487	0	2 720 487	260 159	0	260 159
30110	20	21 597	21 617	1 420 270	1 261 920	2 682 190	1 420 274	1 235 326	2 655 600	16	48 191	48 207
30202	11 206	0	11 206	0	0	0	3 286	0	3 286	7 920	0	7 920
30204	3 831	0	3 831	0	0	0	1 187	0	1 187	2 644	0	2 644
30221	0	0	0	100 001	0	100 001	100 001	0	100 001	0	0	0
30302	0	298	298	7	2 170	2 177	7	2 150	2 157	0	318	318
30306	108 088	0	108 088	313 626	0	313 626	313 626	0	313 626	108 088	0	108 088
30424	8 000	0	8 000	589 952	0	589 952	589 452	0	589 452	8 500	0	8 500
32002	0	0	0	1 120 000	0	1 120 000	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
45203	150 550	0	150 550	207 360	0	207 360	208 580	0	208 580	149 330	0	149 330
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	72 500	31 479	103 979	34 200	2 378	36 578	49 200	33 857	83 057	57 500	0	57 500
45206	800 615	0	800 615	88 960	0	88 960	60 628	0	60 628	828 947	0	828 947
45207	111 733	0	111 733	2 000	0	2 000	15 603	0	15 603	98 130	0	98 130
45407	841	0	841	0	0	0	76	0	76	765	0	765
45505	10 094	0	10 094	0	0	0	163	0	163	9 931	0	9 931
45506	3 740	0	3 740	0	0	0	184	0	184	3 556	0	3 556
45507	0	13 092	13 092	0	1 127	1 127	0	121	121	0	14 098	14 098
45604	0	51 715	51 715	0	3 907	3 907	0	313	313	0	55 309	55 309
45812	8 158	0	8 158	7 499	0	7 499	4 500	0	4 500	11 157	0	11 157
45815	864	0	864	10	0	10	0	0	0	874	0	874
45912	8	0	8	35	0	35	0	0	0	43	0	43
45915	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47408	0	0	0	1 616 404	2 202 702	3 819 106	1 616 404	2 202 702	3 819 106	0	0	0
47423	518	0	518	6	0	6	0	0	0	524	0	524
47427	4	0	4	13 190	372	13 562	13 194	372	13 566	0	0	0
52503	0	0	0	0	4 009	4 009	0	146	146	0	3 863	3 863
60302	1 057	0	1 057	78	0	78	87	0	87	1 048	0	1 048
60306	0	0	0	717	0	717	717	0	717	0	0	0
60308	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60310	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60312	160	0	160	2 658	0	2 658	2 637	0	2 637	181	0	181
60401	20 285	0	20 285	0	0	0	0	0	0	20 285	0	20 285
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	56	0	56	140	0	140	93	0	93	103	0	103
61009	5	0	5	93	0	93	12	0	12	86	0	86
61209	0	0	0	8 119	0	8 119	8 119	0	8 119	0	0	0
61403	1 784	0	1 784	199	0	199	163	0	163	1 820	0	1 820
70606	1 022 532	0	1 022 532	71 157	0	71 157	1 022 532	0	1 022 532	71 157	0	71 157
70608	132 124	0	132 124	22 965	0	22 965	132 124	0	132 124	22 965	0	22 965
70611	13 712	0	13 712	1 097	0	1 097	13 712	0	13 712	1 097	0	1 097
70706	0	0	0	1 022 532	0	1 022 532	0	0	0	1 022 532	0	1 022 532
70708	0	0	0	132 124	0	132 124	0	0	0	132 124	0	132 124
70711	0	0	0	13 712	0	13 712	0	0	0	13 712	0	13 712
Итого по активу (баланс)	2 795 950	125 329	2 921 279	9 808 387	3 487 806	13 296 193	9 650 465	3 480 016	13 130 481	2 953 872	133 119	3 086 991
Пассив
10207	163 500	0	163 500	0	0	0	0	0	0	163 500	0	163 500
10701	32 932	0	32 932	0	0	0	0	0	0	32 932	0	32 932
10801	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
30301	0	298	298	7	2 150	2 157	7	2 170	2 177	0	318	318
30305	108 088	0	108 088	313 626	0	313 626	313 626	0	313 626	108 088	0	108 088
40701	9 385	0	9 385	32 660	0	32 660	30 583	0	30 583	7 308	0	7 308
40702	591 427	35 173	626 600	4 094 116	2 062 207	6 156 323	4 145 116	2 068 221	6 213 337	642 427	41 187	683 614
40703	5 484	0	5 484	2 693	0	2 693	1 063	0	1 063	3 854	0	3 854
40802	25 519	161	25 680	33 437	1	33 438	19 358	12	19 370	11 440	172	11 612
40807	62	0	62	116	136	252	137	136	273	83	0	83
40817	29 829	16 750	46 579	50 617	58 763	109 380	43 487	45 666	89 153	22 699	3 653	26 352
40820	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40821	733	0	733	4 571	0	4 571	4 054	0	4 054	216	0	216
40911	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
42105	100 000	0	100 000	70 000	0	70 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42106	0	0	0	0	0	0	165	0	165	165	0	165
42206	59 532	0	59 532	0	0	0	455	0	455	59 987	0	59 987
42301	390	94	484	0	1	1	0	8	8	390	101	491
42304	0	4 614	4 614	0	4 585	4 585	0	5 069	5 069	0	5 098	5 098
42305	10 931	24 235	35 166	0	8 386	8 386	1 700	18 941	20 641	12 631	34 790	47 421
42306	87 288	49 046	136 334	1 546	420	1 966	0	4 813	4 813	85 742	53 439	139 181
42309	3 308	0	3 308	0	0	0	0	0	0	3 308	0	3 308
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	157 553	0	157 553	47 056	0	47 056	35 301	0	35 301	145 798	0	145 798
45415	168	0	168	15	0	15	0	0	0	153	0	153
45515	17 483	0	17 483	183	0	183	1 461	0	1 461	18 761	0	18 761
45615	10 343	0	10 343	62	0	62	781	0	781	11 062	0	11 062
45818	9 022	0	9 022	1 800	0	1 800	3 310	0	3 310	10 532	0	10 532
45918	19	0	19	0	0	0	4	0	4	23	0	23
47407	0	0	0	2 203 242	1 610 247	3 813 489	2 203 242	1 610 247	3 813 489	0	0	0
47411	1 720	1 961	3 681	715	396	1 111	857	640	1 497	1 862	2 205	4 067
47416	20	0	20	1 931	96 857	98 788	1 966	96 857	98 823	55	0	55
47425	5 178	0	5 178	11 684	0	11 684	10 777	0	10 777	4 271	0	4 271
47426	4 741	0	4 741	4 925	0	4 925	1 875	0	1 875	1 691	0	1 691
52305	0	0	0	0	678	678	0	108 664	108 664	0	107 986	107 986
60301	232	0	232	4 217	0	4 217	4 017	0	4 017	32	0	32
60305	0	0	0	8 841	0	8 841	8 841	0	8 841	0	0	0
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60311	278	0	278	1 206	0	1 206	1 224	0	1 224	296	0	296
60322	0	0	0	1 123	0	1 123	1 123	0	1 123	0	0	0
60601	13 286	0	13 286	0	0	0	219	0	219	13 505	0	13 505
61501	1 123	0	1 123	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0
70601	1 055 765	0	1 055 765	1 055 765	0	1 055 765	88 616	0	88 616	88 616	0	88 616
70603	129 607	0	129 607	129 607	0	129 607	17 243	0	17 243	17 243	0	17 243
70701	0	0	0	0	0	0	1 055 765	0	1 055 765	1 055 765	0	1 055 765
70703	0	0	0	0	0	0	129 607	0	129 607	129 607	0	129 607
Итого по пассиву (баланс)	2 788 947	132 332	2 921 279	8 077 019	3 844 827	11 921 846	8 126 114	3 961 444	12 087 558	2 838 042	248 949	3 086 991
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	76 678	0	76 678	4 080	0	4 080	10 607	0	10 607	70 151	0	70 151
90902	515 312	0	515 312	11 056	0	11 056	21 102	0	21 102	505 266	0	505 266
91414	1 874 534	72 031	1 946 565	193 375	5 859	199 234	135 370	35 323	170 693	1 932 539	42 567	1 975 106
91604	166	128	294	694	3	697	734	131	865	126	0	126
91704	2 123	0	2 123	0	0	0	0	0	0	2 123	0	2 123
91802	4 696	0	4 696	0	0	0	0	0	0	4 696	0	4 696
99998	769 381	0	769 381	245 765	0	245 765	278 381	0	278 381	736 765	0	736 765
Итого по активу (баланс)	3 242 890	72 159	3 315 049	454 970	5 862	460 832	446 194	35 454	481 648	3 251 666	42 567	3 294 233
Пассив
91312	672 390	0	672 390	28 204	0	28 204	2 095	0	2 095	646 281	0	646 281
91315	44 583	900	45 483	2 649	6	2 655	165	68	233	42 099	962	43 061
91316	675	0	675	43 675	0	43 675	43 000	0	43 000	0	0	0
91317	22 531	0	22 531	203 847	0	203 847	200 306	0	200 306	18 990	0	18 990
91507	28 302	0	28 302	0	0	0	131	0	131	28 433	0	28 433
99999	2 545 668	0	2 545 668	194 441	0	194 441	206 241	0	206 241	2 557 468	0	2 557 468
Итого по пассиву (баланс)	3 314 149	900	3 315 049	472 816	6	472 822	451 938	68	452 006	3 293 271	962	3 294 233
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	36 008	58 912	94 920	0	0	0	36 008	58 912	94 920	0	0	0
93901	0	0	0	130 782	1 930 345	2 061 127	130 782	1 793 037	1 923 819	0	137 308	137 308
99996	0	0	0	2 058 969	0	2 058 969	1 922 200	0	1 922 200	136 769	0	136 769
Итого по активу (баланс)	36 008	58 912	94 920	2 189 751	1 930 345	4 120 096	2 088 990	1 851 949	3 940 939	136 769	137 308	274 077
Пассив
96001	58 932	35 976	94 908	58 932	36 045	94 977	0	69	69	0	0	0
96801	12	0	12	196	0	196	184	0	184	0	0	0
96901	0	0	0	1 791 462	130 738	1 922 200	1 928 231	130 738	2 058 969	136 769	0	136 769
99997	0	0	0	1 923 818	0	1 923 818	2 061 126	0	2 061 126	137 308	0	137 308
Итого по пассиву (баланс)	58 944	35 976	94 920	3 774 408	166 783	3 941 191	3 989 541	130 807	4 120 348	274 077	0	274 077

Страница была полезной?