Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	47 447	0	47 447	27 235	0	27 235	46 467	0	46 467	28 215	0	28 215
10610	147 553	0	147 553	5 820	0	5 820	2 822	0	2 822	150 551	0	150 551
10635	614	0	614	19	0	19	26	0	26	607	0	607
10901	437 257	0	437 257	283 539	0	283 539	720 796	0	720 796	0	0	0
20202	406 759	717 272	1 124 031	6 216 009	177 483	6 393 492	6 223 347	297 817	6 521 164	399 421	596 938	996 359
20208	413 956	0	413 956	1 751 508	0	1 751 508	1 733 297	0	1 733 297	432 167	0	432 167
20209	16 639	0	16 639	3 195 506	41 607	3 237 113	3 193 605	40 290	3 233 895	18 540	1 317	19 857
20308	0	1 082	1 082	0	17	17	0	28	28	0	1 071	1 071
30102	997 365	0	997 365	122 609 862	0	122 609 862	121 898 139	0	121 898 139	1 709 088	0	1 709 088
30110	37 160	14 149	51 309	11 498 797	24 247	11 523 044	11 510 269	16 563	11 526 832	25 688	21 833	47 521
30114	0	87 582	87 582	0	222 685	222 685	0	200 129	200 129	0	110 138	110 138
30118	0	1 935	1 935	0	91	91	0	192	192	0	1 834	1 834
30128	0	0	0	1 581	0	1 581	1 535	0	1 535	46	0	46
30202	343 934	0	343 934	24 647	0	24 647	0	0	0	368 581	0	368 581
30204	76 820	0	76 820	53 302	0	53 302	0	0	0	130 122	0	130 122
30210	10 000	0	10 000	190 278	0	190 278	200 278	0	200 278	0	0	0
30215	42 392	0	42 392	2 381	0	2 381	0	0	0	44 773	0	44 773
30221	6 000	0	6 000	5 386 561	0	5 386 561	5 390 561	0	5 390 561	2 000	0	2 000
30233	35 500	134	35 634	7 678 847	36 378	7 715 225	7 676 500	36 464	7 712 964	37 847	48	37 895
30302	0	11 935 312	11 935 312	19 693 566	433 475	20 127 041	17 340 147	580 507	17 920 654	2 353 419	11 788 280	14 141 699
30306	48 612 137	1 251 188	49 863 325	9 174 259	17 479	9 191 738	9 662 645	52 156	9 714 801	48 123 751	1 216 511	49 340 262
30413	0	0	0	21 596 875	23 664	21 620 539	21 596 875	23 664	21 620 539	0	0	0
30424	5 190	266	5 456	42 450 524	1 915 851	44 366 375	42 452 068	1 916 014	44 368 082	3 646	103	3 749
30602	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
30608	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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32201	0	14 335	14 335	0	397	397	0	620	620	0	14 112	14 112
32202	2 000 000	0	2 000 000	72 843 091	26 378 488	99 221 579	74 843 091	26 378 488	101 221 579	0	0	0
32203	0	5 668 499	5 668 499	24 543 032	24 582 530	49 125 562	18 509 683	24 658 852	43 168 535	6 033 349	5 592 177	11 625 526
32205	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
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45106	605	0	605	0	0	0	212	0	212	393	0	393
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45108	1 061 049	0	1 061 049	12 287	0	12 287	40 158	0	40 158	1 033 178	0	1 033 178
45116	0	0	0	83 463	0	83 463	12 361	0	12 361	71 102	0	71 102
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45203	7 665	0	7 665	12 279	0	12 279	12 352	0	12 352	7 592	0	7 592
45204	34 558	0	34 558	23 630	0	23 630	21 938	0	21 938	36 250	0	36 250
45205	552 820	0	552 820	172 733	0	172 733	171 542	0	171 542	554 011	0	554 011
45206	1 601 848	0	1 601 848	211 554	0	211 554	192 505	0	192 505	1 620 897	0	1 620 897
45207	344 326	0	344 326	12 008	0	12 008	11 256	0	11 256	345 078	0	345 078
45208	612 270	0	612 270	154 013	0	154 013	9 636	0	9 636	756 647	0	756 647
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45406	11 857	0	11 857	600	0	600	1 120	0	1 120	11 337	0	11 337
45407	156 153	0	156 153	6 126	0	6 126	4 927	0	4 927	157 352	0	157 352
45408	255 002	0	255 002	46 035	0	46 035	3 920	0	3 920	297 117	0	297 117
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45416	0	0	0	16 031	0	16 031	3 301	0	3 301	12 730	0	12 730
45504	1 511	0	1 511	1 500	0	1 500	1 106	0	1 106	1 905	0	1 905
45505	26 708	0	26 708	5 452	0	5 452	5 910	0	5 910	26 250	0	26 250
45506	864 612	0	864 612	37 279	0	37 279	70 329	0	70 329	831 562	0	831 562
45507	8 855 307	687	8 855 994	229 582	16	229 598	203 231	199	203 430	8 881 658	504	8 882 162
45509	57 054	6 653	63 707	74 513	1 435	75 948	77 567	6 748	84 315	54 000	1 340	55 340
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45810	4	12 311	12 315	14	137	151	18	6 555	6 573	0	5 893	5 893
45811	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45812	483 262	3 206	486 468	24 255	42	24 297	4 489	132	4 621	503 028	3 116	506 144
45813	14	0	14	323	0	323	321	0	321	16	0	16
45814	45 593	0	45 593	102	0	102	495	0	495	45 200	0	45 200
45815	518 815	1	518 816	19 350	72	19 422	27 899	72	27 971	510 266	1	510 267
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45820	0	0	0	100 297	0	100 297	22 992	0	22 992	77 305	0	77 305
45912	52 169	0	52 169	492	0	492	2 106	0	2 106	50 555	0	50 555
45913	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
45914	10 330	0	10 330	101	0	101	1 094	0	1 094	9 337	0	9 337
45915	366 638	0	366 638	10 022	0	10 022	15 769	0	15 769	360 891	0	360 891
45920	0	0	0	12 397	0	12 397	2 864	0	2 864	9 533	0	9 533
47101	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47107	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
47301	0	328 853	328 853	0	9 437	9 437	0	14 222	14 222	0	324 068	324 068
47404	0	222 170	222 170	71 243 586	71 197 879	142 441 465	71 243 586	71 157 796	142 401 382	0	262 253	262 253
47408	0	0	0	71 044 357	72 981 092	144 025 449	71 044 357	72 981 092	144 025 449	0	0	0
47415	15 270	0	15 270	288	0	288	79	0	79	15 479	0	15 479
47421	7 278	0	7 278	209 165	0	209 165	196 981	0	196 981	19 462	0	19 462
47423	4 368	0	4 368	6 849	0	6 849	6 652	0	6 652	4 565	0	4 565
47427	123 417	1 281	124 698	368 082	12 320	380 402	257 939	11 858	269 797	233 560	1 743	235 303
47440	1 207	0	1 207	2 860	921	3 781	1 707	921	2 628	2 360	0	2 360
47443	571	0	571	2 763	0	2 763	2 762	0	2 762	572	0	572
47465	0	0	0	98 155	0	98 155	70 261	0	70 261	27 894	0	27 894
47502	2 055	0	2 055	7 234	0	7 234	7 234	0	7 234	2 055	0	2 055
47801	2 164 349	0	2 164 349	21 522	0	21 522	7 562	0	7 562	2 178 309	0	2 178 309
47803	183 154	22 326	205 480	173 837	295	174 132	173 836	922	174 758	183 155	21 699	204 854
47805	0	0	0	36 829	0	36 829	16 331	0	16 331	20 498	0	20 498
47813	0	0	0	883	0	883	883	0	883	0	0	0
50205	77 874	2 030 894	2 108 768	688	902 859	903 547	0	896 647	896 647	78 562	2 037 106	2 115 668
50207	0	328 082	328 082	0	10 347	10 347	0	14 220	14 220	0	324 209	324 209
50211	0	1 876 795	1 876 795	0	59 368	59 368	0	85 421	85 421	0	1 850 742	1 850 742
50221	17 983	0	17 983	34 648	0	34 648	40 781	0	40 781	11 850	0	11 850
50505	19 734	0	19 734	0	0	0	0	0	0	19 734	0	19 734
50605	68 763	0	68 763	0	0	0	0	0	0	68 763	0	68 763
50606	35 093	0	35 093	0	0	0	0	0	0	35 093	0	35 093
50621	415	0	415	482	0	482	897	0	897	0	0	0
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
50738	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
60202	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
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60213	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
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70708	17 526 726	0	17 526 726	0	0	0	17 526 726	0	17 526 726	0	0	0
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70711	53 825	0	53 825	0	0	0	53 825	0	53 825	0	0	0
70716	3 763	0	3 763	5 757	0	5 757	9 520	0	9 520	0	0	0
Итого по активу (баланс)	140 622 191	24 525 773	165 147 964	578 204 267	199 226 408	777 430 675	602 343 208	199 385 168	801 728 376	116 483 250	24 367 013	140 850 263
Пассив
10207	661 215	0	661 215	0	0	0	0	0	0	661 215	0	661 215
10601	881 055	0	881 055	0	0	0	0	0	0	881 055	0	881 055
10603	18 105	0	18 105	40 782	0	40 782	34 648	0	34 648	11 971	0	11 971
10630	699	0	699	29	0	29	21	0	21	691	0	691
10634	3 915	0	3 915	442	0	442	421	0	421	3 894	0	3 894
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42609	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44215	16 190	0	16 190	6 019	0	6 019	6 000	0	6 000	16 171	0	16 171
45015	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45115	104 026	0	104 026	6 178	0	6 178	1 714	0	1 714	99 562	0	99 562
45117	0	0	0	3 766	0	3 766	5 105	0	5 105	1 339	0	1 339
45215	137 382	0	137 382	32 349	0	32 349	50 453	0	50 453	155 486	0	155 486
45217	0	0	0	71 323	0	71 323	79 365	0	79 365	8 042	0	8 042
45315	909	0	909	73	0	73	16	0	16	852	0	852
45415	15 651	0	15 651	2 168	0	2 168	3 733	0	3 733	17 216	0	17 216
45417	0	0	0	423	0	423	739	0	739	316	0	316
45515	242 423	0	242 423	50 116	0	50 116	45 601	0	45 601	237 908	0	237 908
45524	0	0	0	30 446	0	30 446	90 445	0	90 445	59 999	0	59 999
45714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45715	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45818	1 049 291	0	1 049 291	33 701	0	33 701	37 547	0	37 547	1 053 137	0	1 053 137
45821	0	0	0	13 305	0	13 305	16 625	0	16 625	3 320	0	3 320
45918	422 662	0	422 662	13 611	0	13 611	9 039	0	9 039	418 090	0	418 090
45921	0	0	0	605	0	605	1 093	0	1 093	488	0	488
47108	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
47313	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47403	0	0	0	138 880 460	62 126 082	201 006 542	138 880 460	62 126 082	201 006 542	0	0	0
47407	0	0	0	71 222 458	72 758 146	143 980 604	71 222 458	72 758 146	143 980 604	0	0	0
47411	250 162	19 391	269 553	66 224	1 264	67 488	77 348	4 988	82 336	261 286	23 115	284 401
47416	4 819	0	4 819	130 259	159	130 418	128 453	159	128 612	3 013	0	3 013
47422	2 124	0	2 124	217 163	12 055	229 218	235 464	12 055	247 519	20 425	0	20 425
47424	0	0	0	169 105	0	169 105	169 105	0	169 105	0	0	0
47425	62 947	0	62 947	90 519	0	90 519	94 212	0	94 212	66 640	0	66 640
47426	108 400	33 463	141 863	178 482	27 475	205 957	191 205	9 124	200 329	121 123	15 112	136 235
47441	0	0	0	2 699	0	2 699	2 699	0	2 699	0	0	0
47442	307	0	307	4 004	0	4 004	3 772	0	3 772	75	0	75
47444	0	0	0	2 850	0	2 850	2 850	0	2 850	0	0	0
47466	0	0	0	4 009	0	4 009	5 531	0	5 531	1 522	0	1 522
47501	9 826	0	9 826	8 026	0	8 026	15 329	0	15 329	17 129	0	17 129
47804	49 669	0	49 669	10 967	0	10 967	11 783	0	11 783	50 485	0	50 485
47806	0	0	0	5 906	0	5 906	22 830	0	22 830	16 924	0	16 924
47815	0	0	0	883	0	883	883	0	883	0	0	0
50220	47 447	0	47 447	46 467	0	46 467	27 235	0	27 235	28 215	0	28 215
50507	19 734	0	19 734	0	0	0	0	0	0	19 734	0	19 734
50620	31 781	0	31 781	3 853	0	3 853	4 197	0	4 197	32 125	0	32 125
50719	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
52006	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000
52301	0	986	986	0	992	992	0	6	6	0	0	0
52306	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
52406	62	0	62	0	42	42	0	1 090	1 090	62	1 048	1 110
52501	561	78	639	0	79	79	2 112	1	2 113	2 673	0	2 673
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60220	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	9 130	0	9 130	22 550	0	22 550	25 326	0	25 326	11 906	0	11 906
60305	84 053	0	84 053	150 908	0	150 908	161 782	0	161 782	94 927	0	94 927
60307	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60309	1 717	0	1 717	915	0	915	1 816	0	1 816	2 618	0	2 618
60311	5 116	0	5 116	17 943	0	17 943	16 923	0	16 923	4 096	0	4 096
60322	62	0	62	516	0	516	472	0	472	18	0	18
60324	86 205	0	86 205	4 479	0	4 479	8 654	0	8 654	90 380	0	90 380
60335	34 345	0	34 345	19 240	0	19 240	34 796	0	34 796	49 901	0	49 901
60349	21 072	0	21 072	12 922	0	12 922	286	0	286	8 436	0	8 436
60352	0	0	0	195	0	195	636	0	636	441	0	441
60405	1 176	0	1 176	10	0	10	4	0	4	1 170	0	1 170
60414	832 192	0	832 192	1 859	0	1 859	12 061	0	12 061	842 394	0	842 394
60903	49 521	0	49 521	0	0	0	1 672	0	1 672	51 193	0	51 193
61701	147 553	0	147 553	2 822	0	2 822	5 820	0	5 820	150 551	0	150 551
70601	2 117 651	0	2 117 651	309	0	309	1 460 683	0	1 460 683	3 578 025	0	3 578 025
70602	8 528	0	8 528	5 095	0	5 095	4 336	0	4 336	7 769	0	7 769
70603	3 496 939	0	3 496 939	0	0	0	1 493 859	0	1 493 859	4 990 798	0	4 990 798
70604	768	0	768	0	0	0	445	0	445	1 213	0	1 213
70701	14 382 685	0	14 382 685	14 382 685	0	14 382 685	0	0	0	0	0	0
70702	24 344	0	24 344	24 344	0	24 344	0	0	0	0	0	0
70703	17 945 648	0	17 945 648	17 945 648	0	17 945 648	0	0	0	0	0	0
70704	4 207	0	4 207	4 207	0	4 207	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	31 928 265	0	31 928 265	32 356 885	0	32 356 885	428 620	0	428 620
Итого по пассиву (баланс)	144 036 887	21 111 077	165 147 964	411 455 561	147 226 948	558 682 509	387 486 118	146 898 690	534 384 808	120 067 444	20 782 819	140 850 263
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	155 562	986	156 548	0	27	27	0	42	42	155 562	971	156 533
90901	4 115 174	1 717	4 116 891	300 384	23	300 407	442 630	71	442 701	3 972 928	1 669	3 974 597
90902	4 100 512	0	4 100 512	424 037	0	424 037	842 572	0	842 572	3 681 977	0	3 681 977
90907	10 246	0	10 246	43 954	0	43 954	25 590	0	25 590	28 610	0	28 610
91202	493	0	493	990	0	990	835	0	835	648	0	648
91203	3 985	0	3 985	655	0	655	742	0	742	3 898	0	3 898
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	11 366 314	10 305	11 376 619	1 371 585	146	1 371 731	384 295	599	384 894	12 353 604	9 852	12 363 456
91418	2 360 025	34 638	2 394 663	195 253	431	195 684	181 902	7 477	189 379	2 373 376	27 592	2 400 968
91419	0	0	0	11 634 357	0	11 634 357	11 634 357	0	11 634 357	0	0	0
91501	106 360	0	106 360	4 282	0	4 282	4 062	0	4 062	106 580	0	106 580
91502	8 405	0	8 405	370	0	370	365	0	365	8 410	0	8 410
91704	162 438	7 886	170 324	4 447	218	4 665	0	341	341	166 885	7 763	174 648
91802	383 159	6 871	390 030	5 201	190	5 391	8	297	305	388 352	6 764	395 116
91803	43 249	0	43 249	754	0	754	550	0	550	43 453	0	43 453
99998	35 565 499	0	35 565 499	153 050 086	0	153 050 086	147 665 443	0	147 665 443	40 950 142	0	40 950 142
Итого по активу (баланс)	58 381 427	62 403	58 443 830	167 036 355	1 035	167 037 390	161 183 351	8 827	161 192 178	64 234 431	54 611	64 289 042
Пассив
91003	0	0	0	24 647	0	24 647	24 647	0	24 647	0	0	0
91004	0	0	0	53 302	0	53 302	53 302	0	53 302	0	0	0
91311	15 191 786	986	15 192 772	107 560	42	107 602	311 125	27	311 152	15 395 351	971	15 396 322
91312	8 142 548	77 829	8 220 377	411 160	3 213	414 373	285 772	1 026	286 798	8 017 160	75 642	8 092 802
91314	9 143 000	0	9 143 000	139 088 523	5 753 533	144 842 056	144 363 544	5 753 533	150 117 077	14 418 021	0	14 418 021
91315	2 102 486	0	2 102 486	202 513	0	202 513	231 254	0	231 254	2 131 227	0	2 131 227
91317	838 462	53 357	891 819	2 016 854	3 629	2 020 483	2 006 158	7 838	2 013 996	827 766	57 566	885 332
91507	14 420	0	14 420	466	0	466	11 859	0	11 859	25 813	0	25 813
91508	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
99999	22 878 331	0	22 878 331	12 973 035	0	12 973 035	13 433 604	0	13 433 604	23 338 900	0	23 338 900
Итого по пассиву (баланс)	58 311 658	132 172	58 443 830	154 878 060	5 760 417	160 638 477	160 721 265	5 762 424	166 483 689	64 154 863	134 179	64 289 042
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 520 299	247 670	3 767 969	69 490 695	1 742 601	71 233 296	69 494 785	1 982 707	71 477 492	3 516 209	7 564	3 523 773
99996	3 760 692	0	3 760 692	71 256 569	0	71 256 569	71 512 948	0	71 512 948	3 504 313	0	3 504 313
Итого по активу (баланс)	7 280 991	247 670	7 528 661	140 747 264	1 742 601	142 489 865	141 007 733	1 982 707	142 990 440	7 020 522	7 564	7 028 086
Пассив
96901	248 352	3 512 339	3 760 691	1 980 707	69 532 241	71 512 948	1 739 923	69 516 646	71 256 569	7 568	3 496 744	3 504 312
99997	3 767 970	0	3 767 970	71 477 492	0	71 477 492	71 233 296	0	71 233 296	3 523 774	0	3 523 774
Итого по пассиву (баланс)	4 016 322	3 512 339	7 528 661	73 458 199	69 532 241	142 990 440	72 973 219	69 516 646	142 489 865	3 531 342	3 496 744	7 028 086

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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