Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	142 700	0	142 700	194 624	0	194 624	195 832	0	195 832	141 492	0	141 492
10610	168 988	0	168 988	0	0	0	0	0	0	168 988	0	168 988
20202	439 288	466 008	905 296	8 834 832	635 789	9 470 621	8 811 501	585 511	9 397 012	462 619	516 286	978 905
20208	468 988	0	468 988	2 063 814	0	2 063 814	2 138 950	0	2 138 950	393 852	0	393 852
20209	24 198	37 603	61 801	4 251 040	23 884	4 274 924	4 227 711	61 487	4 289 198	47 527	0	47 527
20308	0	1 135	1 135	0	0	0	0	0	0	0	1 135	1 135
30102	1 366 302	0	1 366 302	135 032 148	0	135 032 148	134 465 181	0	134 465 181	1 933 269	0	1 933 269
30110	60 183	14 564	74 747	10 452 834	114 291	10 567 125	10 480 874	118 149	10 599 023	32 143	10 706	42 849
30114	0	37 579	37 579	0	795 450	795 450	0	785 770	785 770	0	47 259	47 259
30118	0	1 092	1 092	0	67	67	0	71	71	0	1 088	1 088
30202	391 205	0	391 205	30 019	0	30 019	0	0	0	421 224	0	421 224
30204	31 047	0	31 047	27 004	0	27 004	0	0	0	58 051	0	58 051
30210	0	0	0	175 186	0	175 186	174 486	0	174 486	700	0	700
30215	41 230	0	41 230	0	0	0	0	0	0	41 230	0	41 230
30221	2 000	0	2 000	3 854 760	0	3 854 760	3 856 760	0	3 856 760	0	0	0
30233	42 689	7 521	50 210	8 851 409	50 371	8 901 780	8 857 947	57 866	8 915 813	36 151	26	36 177
30302	0	5 593 037	5 593 037	15 504 982	567 573	16 072 555	14 844 305	654 838	15 499 143	660 677	5 505 772	6 166 449
30306	35 812 325	526 688	36 339 013	3 264 469	497 797	3 762 266	3 577 391	124 962	3 702 353	35 499 403	899 523	36 398 926
30413	5	0	5	15 961 761	10 532	15 972 293	15 961 764	10 532	15 972 296	2	0	2
30424	15 139	427	15 566	32 655 804	24 214	32 680 018	32 667 349	24 110	32 691 459	3 594	531	4 125
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31904	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0
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32203	3 297 533	866 956	4 164 489	16 307 096	4 586 477	20 893 573	19 604 629	4 545 866	24 150 495	0	907 567	907 567
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44208	439 800	0	439 800	0	0	0	800	0	800	439 000	0	439 000
45106	1 734	0	1 734	6 499	0	6 499	1 351	0	1 351	6 882	0	6 882
45107	909 251	0	909 251	37 902	0	37 902	69 409	0	69 409	877 744	0	877 744
45108	635 301	0	635 301	8 701	0	8 701	25 189	0	25 189	618 813	0	618 813
45201	119 309	0	119 309	517 634	0	517 634	501 712	0	501 712	135 231	0	135 231
45203	798	0	798	3 844	0	3 844	828	0	828	3 814	0	3 814
45204	15 388	0	15 388	38 091	0	38 091	23 112	0	23 112	30 367	0	30 367
45205	491 834	0	491 834	143 499	0	143 499	99 411	0	99 411	535 922	0	535 922
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45208	686 360	0	686 360	9 996	0	9 996	19 422	0	19 422	676 934	0	676 934
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45401	19 627	0	19 627	63 424	0	63 424	62 107	0	62 107	20 944	0	20 944
45404	4 210	0	4 210	0	0	0	3 010	0	3 010	1 200	0	1 200
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45915	24 441	21	24 462	11 479	1	11 480	13 144	1	13 145	22 776	21	22 797
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47803	316 401	41 156	357 557	0	1 483	1 483	67 599	2 952	70 551	248 802	39 687	288 489
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50206	48 157	0	48 157	708	0	708	895	0	895	47 970	0	47 970
50207	1 033 450	0	1 033 450	30 731	0	30 731	39 069	0	39 069	1 025 112	0	1 025 112
50208	939 338	0	939 338	7 131	0	7 131	344 962	0	344 962	601 507	0	601 507
50211	0	1 830 814	1 830 814	0	144 018	144 018	0	123 781	123 781	0	1 851 051	1 851 051
50214	2 896 773	0	2 896 773	2 026 162	0	2 026 162	1 018 550	0	1 018 550	3 904 385	0	3 904 385
50218	0	0	0	19 783	0	19 783	19 783	0	19 783	0	0	0
50221	29 331	0	29 331	56 800	0	56 800	61 096	0	61 096	25 035	0	25 035
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50306	96 947	0	96 947	939	0	939	626	0	626	97 260	0	97 260
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60302	36 558	0	36 558	6	0	6	18	0	18	36 546	0	36 546
60306	289	0	289	327	0	327	28	0	28	588	0	588
60308	582	0	582	1 357	0	1 357	1 182	0	1 182	757	0	757
60310	6 827	0	6 827	4 624	46	4 670	5 070	46	5 116	6 381	0	6 381
60312	70 918	0	70 918	52 238	0	52 238	48 094	0	48 094	75 062	0	75 062
60314	0	1 037	1 037	0	567	567	0	870	870	0	734	734
60315	2 104	0	2 104	0	0	0	441	0	441	1 663	0	1 663
60323	85 077	0	85 077	2 949	0	2 949	1 732	0	1 732	86 294	0	86 294
60336	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60347	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
60401	2 335 980	0	2 335 980	7 123	0	7 123	229	0	229	2 342 874	0	2 342 874
60404	16 598	0	16 598	0	0	0	0	0	0	16 598	0	16 598
60415	25 310	0	25 310	3 807	0	3 807	7 689	0	7 689	21 428	0	21 428
60901	135 452	0	135 452	8 540	0	8 540	0	0	0	143 992	0	143 992
60906	10 886	0	10 886	8 657	0	8 657	8 540	0	8 540	11 003	0	11 003
61002	547	0	547	14	0	14	74	0	74	487	0	487
61008	10 533	0	10 533	4 170	0	4 170	3 105	0	3 105	11 598	0	11 598
61009	2 501	0	2 501	1 817	0	1 817	1 208	0	1 208	3 110	0	3 110
61013	1 372	0	1 372	205	0	205	289	0	289	1 288	0	1 288
61209	0	0	0	10 864	0	10 864	10 864	0	10 864	0	0	0
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70611	19 239	0	19 239	0	0	0	0	0	0	19 239	0	19 239
Итого по активу (баланс)	99 323 661	11 980 107	111 303 768	492 501 089	79 634 731	572 135 820	489 538 013	79 253 440	568 791 453	102 286 737	12 361 398	114 648 135
Пассив
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50220	135 660	0	135 660	195 460	0	195 460	194 623	0	194 623	134 823	0	134 823
50319	1 470	0	1 470	511	0	511	24	0	24	983	0	983
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52501	187	73	260	0	5	5	82	6	88	269	74	343
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	6 233	0	6 233	9 028	0	9 028	7 963	0	7 963	5 168	0	5 168
60305	50 773	0	50 773	43 287	0	43 287	65 416	0	65 416	72 902	0	72 902
60307	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
60309	1 645	0	1 645	514	0	514	1 572	0	1 572	2 703	0	2 703
60311	3 867	0	3 867	19 093	0	19 093	18 789	0	18 789	3 563	0	3 563
60322	16	0	16	453	8	461	466	8	474	29	0	29
60324	98 059	0	98 059	3 470	0	3 470	3 843	0	3 843	98 432	0	98 432
60335	13 820	0	13 820	2 026	0	2 026	17 011	0	17 011	28 805	0	28 805
60405	414	0	414	37	0	37	865	0	865	1 242	0	1 242
60414	757 211	0	757 211	54	0	54	10 853	0	10 853	768 010	0	768 010
60903	35 257	0	35 257	0	0	0	1 514	0	1 514	36 771	0	36 771
61301	0	0	0	5 053	0	5 053	5 053	0	5 053	0	0	0
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61501	15 542	0	15 542	0	0	0	0	0	0	15 542	0	15 542
61701	168 988	0	168 988	0	0	0	0	0	0	168 988	0	168 988
70601	4 230 327	0	4 230 327	410	0	410	946 489	0	946 489	5 176 406	0	5 176 406
70602	34 241	0	34 241	15 098	0	15 098	11 560	0	11 560	30 703	0	30 703
70603	5 733 177	0	5 733 177	0	0	0	1 428 570	0	1 428 570	7 161 747	0	7 161 747
70604	1 348	0	1 348	0	0	0	302	0	302	1 650	0	1 650
70605	90 222	0	90 222	0	0	0	23 270	0	23 270	113 492	0	113 492
70615	23 660	0	23 660	0	0	0	0	0	0	23 660	0	23 660
70801	357 688	0	357 688	0	0	0	0	0	0	357 688	0	357 688
Итого по пассиву (баланс)	101 016 604	10 287 164	111 303 768	250 389 951	42 445 179	292 835 130	253 467 711	42 711 786	296 179 497	104 094 364	10 553 771	114 648 135
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	288	0	288	1	0	1	287	0	287
80601	0	0	0	896	0	896	874	0	874	22	0	22
80801	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 784	0	1 784	1 475	0	1 475	309	0	309
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
85201	0	0	0	287	0	287	296	0	296	9	0	9
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	287	0	287	596	0	596	309	0	309
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	154 562	930	155 492	9 000	69	9 069	0	60	60	163 562	939	164 501
90807	632 759	0	632 759	9 757	0	9 757	12 031	0	12 031	630 485	0	630 485
90901	6 217 709	1 725	6 219 434	2 480 086	63	2 480 149	1 910 718	124	1 910 842	6 787 077	1 664	6 788 741
90902	3 768 506	0	3 768 506	2 545 138	0	2 545 138	2 371 678	0	2 371 678	3 941 966	0	3 941 966
90907	9 673	0	9 673	35 797	0	35 797	14 504	0	14 504	30 966	0	30 966
91202	644	0	644	1 719	0	1 719	1 657	0	1 657	706	0	706
91203	4 784	0	4 784	2 554	0	2 554	3 023	0	3 023	4 315	0	4 315
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91219	0	2 403	2 403	0	91	91	0	2 494	2 494	0	0	0
91414	13 308 896	50 813	13 359 709	1 143 584	2 581	1 146 165	640 879	7 168	648 047	13 811 601	46 226	13 857 827
91418	2 370 026	41 155	2 411 181	29 070	1 484	30 554	101 779	2 952	104 731	2 297 317	39 687	2 337 004
91419	0	0	0	5 456 100	0	5 456 100	5 456 100	0	5 456 100	0	0	0
91501	113 315	0	113 315	3 870	0	3 870	7 222	0	7 222	109 963	0	109 963
91502	9 488	0	9 488	268	0	268	579	0	579	9 177	0	9 177
91604	499 634	91	499 725	13 122	82	13 204	9 859	93	9 952	502 897	80	502 977
91605	20 789	0	20 789	0	0	0	0	0	0	20 789	0	20 789
91704	171 139	7 435	178 574	3 057	554	3 611	70	483	553	174 126	7 506	181 632
91802	380 393	6 479	386 872	6 500	483	6 983	115	421	536	386 778	6 541	393 319
91803	39 040	0	39 040	27	0	27	10	0	10	39 057	0	39 057
99998	29 299 464	0	29 299 464	75 519 790	0	75 519 790	72 830 173	0	72 830 173	31 989 081	0	31 989 081
Итого по активу (баланс)	57 000 828	111 031	57 111 859	87 259 439	5 407	87 264 846	83 360 397	13 795	83 374 192	60 899 870	102 643	61 002 513
Пассив
91003	0	0	0	30 019	0	30 019	30 019	0	30 019	0	0	0
91004	0	0	0	27 004	0	27 004	27 004	0	27 004	0	0	0
91311	11 843 363	930	11 844 293	167 225	60	167 285	583 536	69	583 605	12 259 674	939	12 260 613
91312	7 876 067	212 572	8 088 639	274 858	14 342	289 200	198 462	12 838	211 300	7 799 671	211 068	8 010 739
91314	825 232	3 617 663	4 442 895	62 745 068	8 260 371	71 005 439	67 260 436	5 710 640	72 971 076	5 340 600	1 067 932	6 408 532
91315	3 702 355	0	3 702 355	167 972	328	168 300	455 373	6 161	461 534	3 989 756	5 833	3 995 589
91316	18 845	0	18 845	128 061	0	128 061	174 761	0	174 761	65 545	0	65 545
91317	1 136 539	49 750	1 186 289	1 010 567	3 234	1 013 801	1 055 457	3 704	1 059 161	1 181 429	50 220	1 231 649
91507	15 547	0	15 547	1 061	0	1 061	1 325	0	1 325	15 811	0	15 811
91508	601	0	601	0	0	0	2	0	2	603	0	603
99999	27 812 395	0	27 812 395	6 711 066	0	6 711 066	7 912 103	0	7 912 103	29 013 432	0	29 013 432
Итого по пассиву (баланс)	53 230 944	3 880 915	57 111 859	71 262 901	8 278 335	79 541 236	77 698 478	5 733 412	83 431 890	59 666 521	1 335 992	61 002 513
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 821 823	7 059	1 828 882	35 150 830	431 075	35 581 905	35 077 238	436 319	35 513 557	1 895 415	1 815	1 897 230
94101	0	0	0	2 005 370	0	2 005 370	2 005 370	0	2 005 370	0	0	0
99996	1 804 932	0	1 804 932	37 692 698	0	37 692 698	37 588 475	0	37 588 475	1 909 155	0	1 909 155
Итого по активу (баланс)	3 626 755	7 059	3 633 814	74 848 898	431 075	75 279 973	74 671 083	436 319	75 107 402	3 804 570	1 815	3 806 385
Пассив
96901	7 081	1 797 850	1 804 931	2 441 137	35 147 338	37 588 475	2 435 854	35 256 845	37 692 699	1 798	1 907 357	1 909 155
99997	1 828 883	0	1 828 883	37 518 927	0	37 518 927	37 587 274	0	37 587 274	1 897 230	0	1 897 230
Итого по пассиву (баланс)	1 835 964	1 797 850	3 633 814	39 960 064	35 147 338	75 107 402	40 023 128	35 256 845	75 279 973	1 899 028	1 907 357	3 806 385

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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