Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 264	0	4 264	24 831	0	24 831	19 950	0	19 950	9 145	0	9 145
20202	541 174	198 727	739 901	14 565 721	541 935	15 107 656	14 549 147	550 836	15 099 983	557 748	189 826	747 574
20208	710 560	0	710 560	4 728 613	0	4 728 613	4 745 533	0	4 745 533	693 640	0	693 640
20209	20 592	0	20 592	13 140 533	32 777	13 173 310	13 134 741	32 777	13 167 518	26 384	0	26 384
30102	372 705	0	372 705	67 989 946	0	67 989 946	67 936 135	0	67 936 135	426 516	0	426 516
30110	320 447	623 472	943 919	7 453 867	147 431	7 601 298	7 694 149	668 853	8 363 002	80 165	102 050	182 215
30114	0	773 308	773 308	0	4 539 747	4 539 747	0	5 282 447	5 282 447	0	30 608	30 608
30118	0	5	5	0	6	6	0	6	6	0	5	5
30202	263 749	0	263 749	7 516	0	7 516	0	0	0	271 265	0	271 265
30204	45 327	0	45 327	0	0	0	359	0	359	44 968	0	44 968
30210	10 003	0	10 003	294 864	0	294 864	290 867	0	290 867	14 000	0	14 000
30221	0	0	0	17 117 480	0	17 117 480	17 117 480	0	17 117 480	0	0	0
30233	22 664	69	22 733	11 752 841	41 185	11 794 026	11 758 695	41 179	11 799 874	16 810	75	16 885
30302	6 357 550	1 050 613	7 408 163	8 283 210	1 124 512	9 407 722	5 534 459	103 340	5 637 799	9 106 301	2 071 785	11 178 086
30306	7 090 325	376 250	7 466 575	4 533 177	97 604	4 630 781	4 318 065	16 500	4 334 565	7 305 437	457 354	7 762 791
30413	62 018	0	62 018	926 379	0	926 379	961 662	0	961 662	26 735	0	26 735
30424	45 182	0	45 182	2 035 513	0	2 035 513	2 035 922	0	2 035 922	44 773	0	44 773
30602	415 189	591	415 780	848	2 744	3 592	301 533	3 335	304 868	114 504	0	114 504
32002	1 700 000	0	1 700 000	24 360 000	0	24 360 000	24 440 000	0	24 440 000	1 620 000	0	1 620 000
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44206	3 800	0	3 800	12 500	0	12 500	0	0	0	16 300	0	16 300
44207	26 662	0	26 662	0	0	0	5 112	0	5 112	21 550	0	21 550
44208	310 620	0	310 620	0	0	0	219	0	219	310 401	0	310 401
44601	305	0	305	1 405	0	1 405	1 710	0	1 710	0	0	0
44904	26 803	0	26 803	13 852	0	13 852	16 688	0	16 688	23 967	0	23 967
44907	16 667	0	16 667	0	0	0	556	0	556	16 111	0	16 111
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45106	6 938	0	6 938	0	0	0	1 717	0	1 717	5 221	0	5 221
45107	502 228	524	502 752	6 271	10	6 281	28 514	91	28 605	479 985	443	480 428
45108	216 396	0	216 396	0	0	0	7 935	0	7 935	208 461	0	208 461
45201	1 066 107	0	1 066 107	3 720 558	0	3 720 558	3 604 603	0	3 604 603	1 182 062	0	1 182 062
45203	55 914	0	55 914	104 703	0	104 703	92 949	0	92 949	67 668	0	67 668
45204	436 059	0	436 059	238 581	0	238 581	225 396	0	225 396	449 244	0	449 244
45205	1 557 637	0	1 557 637	334 357	0	334 357	476 210	0	476 210	1 415 784	0	1 415 784
45206	1 257 092	0	1 257 092	63 800	0	63 800	259 078	0	259 078	1 061 814	0	1 061 814
45207	2 230 492	21 354	2 251 846	53 289	414	53 703	356 183	663	356 846	1 927 598	21 105	1 948 703
45208	2 321 437	72 774	2 394 211	26 522	75 180	101 702	37 927	4 616	42 543	2 310 032	143 338	2 453 370
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45403	396	0	396	7 129	0	7 129	446	0	446	7 079	0	7 079
45404	106 727	0	106 727	27 158	0	27 158	54 014	0	54 014	79 871	0	79 871
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45406	143 493	0	143 493	10 115	0	10 115	31 089	0	31 089	122 519	0	122 519
45407	547 792	0	547 792	9 059	0	9 059	28 055	0	28 055	528 796	0	528 796
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45912	64 967	354	65 321	14 266	7	14 273	3 273	11	3 284	75 960	350	76 310
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45915	7 837	3	7 840	2 925	86	3 011	2 440	86	2 526	8 322	3	8 325
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47415	1 832	0	1 832	3 011	0	3 011	179	0	179	4 664	0	4 664
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47427	218 877	1 479	220 356	170 377	2 173	172 550	198 530	1 169	199 699	190 724	2 483	193 207
47801	3 823	0	3 823	14	0	14	35	0	35	3 802	0	3 802
47802	1 664	0	1 664	0	0	0	1	0	1	1 663	0	1 663
47803	31 671	823 208	854 879	0	33 360	33 360	17	48 356	48 373	31 654	808 212	839 866
50106	181 767	0	181 767	54 817	0	54 817	19 958	0	19 958	216 626	0	216 626
50107	30 348	0	30 348	196	0	196	0	0	0	30 544	0	30 544
50121	1 653	0	1 653	1 794	0	1 794	1 911	0	1 911	1 536	0	1 536
50205	916 567	0	916 567	4 693	0	4 693	17 973	0	17 973	903 287	0	903 287
50206	492 459	0	492 459	2 577	0	2 577	4 487	0	4 487	490 549	0	490 549
50207	22 719	0	22 719	182	0	182	0	0	0	22 901	0	22 901
50208	50 776	0	50 776	334	0	334	1 086	0	1 086	50 024	0	50 024
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50621	1 508	0	1 508	861	0	861	1 927	0	1 927	442	0	442
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
50905	5	0	5	5	0	5	6	0	6	4	0	4
51401	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0
51404	341 370	0	341 370	98 557	0	98 557	0	0	0	439 927	0	439 927
52503	655	0	655	1 034	0	1 034	51	0	51	1 638	0	1 638
60202	1 575	0	1 575	0	0	0	0	0	0	1 575	0	1 575
60302	14 799	0	14 799	8 898	0	8 898	2 636	0	2 636	21 061	0	21 061
60306	5	0	5	114	0	114	95	0	95	24	0	24
60308	3 052	0	3 052	2 529	0	2 529	2 837	0	2 837	2 744	0	2 744
60310	27 896	0	27 896	4 493	28	4 521	8 345	28	8 373	24 044	0	24 044
60312	63 529	0	63 529	66 506	0	66 506	52 622	0	52 622	77 413	0	77 413
60314	0	878	878	0	2 353	2 353	0	1 353	1 353	0	1 878	1 878
60323	13 231	0	13 231	364	0	364	371	0	371	13 224	0	13 224
60401	1 879 762	0	1 879 762	31 988	0	31 988	5 977	0	5 977	1 905 773	0	1 905 773
60404	11 388	0	11 388	0	0	0	0	0	0	11 388	0	11 388
60410	9 082	0	9 082	0	0	0	5 806	0	5 806	3 276	0	3 276
60411	81 808	0	81 808	5 805	0	5 805	0	0	0	87 613	0	87 613
60412	783	0	783	0	0	0	0	0	0	783	0	783
60701	126 030	0	126 030	8 347	0	8 347	29 310	0	29 310	105 067	0	105 067
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61002	520	0	520	302	0	302	346	0	346	476	0	476
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Итого по активу (баланс)	56 446 963	4 485 046	60 932 009	216 794 005	24 855 708	241 649 713	213 050 157	24 962 247	238 012 404	60 190 811	4 378 507	64 569 318
Пассив
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50620	1 116	0	1 116	2 262	0	2 262	3 537	0	3 537	2 391	0	2 391
52103	3 800	0	3 800	2 800	0	2 800	0	0	0	1 000	0	1 000
52104	20 300	0	20 300	0	0	0	0	0	0	20 300	0	20 300
52105	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
52301	22 209	0	22 209	601	0	601	0	0	0	21 608	0	21 608
52302	0	0	0	0	0	0	31 440	0	31 440	31 440	0	31 440
52305	15 000	0	15 000	0	0	0	26 034	0	26 034	41 034	0	41 034
52306	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
52307	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
52403	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0
52405	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
52501	618	0	618	99	0	99	203	0	203	722	0	722
60301	42 000	0	42 000	45 691	0	45 691	39 546	0	39 546	35 855	0	35 855
60305	27 704	0	27 704	83 430	0	83 430	78 438	0	78 438	22 712	0	22 712
60307	2	0	2	540	0	540	538	0	538	0	0	0
60309	5 076	0	5 076	1 204	0	1 204	4 627	0	4 627	8 499	0	8 499
60311	3 204	0	3 204	9 449	0	9 449	9 155	0	9 155	2 910	0	2 910
60313	0	0	0	0	1 095	1 095	0	1 095	1 095	0	0	0
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	214	0	214	967	0	967	948	0	948	195	0	195
60324	29 338	0	29 338	590	0	590	650	0	650	29 398	0	29 398
60348	11 603	0	11 603	5 041	0	5 041	5 378	0	5 378	11 940	0	11 940
60601	528 088	0	528 088	4 695	0	4 695	7 917	0	7 917	531 310	0	531 310
60903	4 076	0	4 076	0	0	0	0	0	0	4 076	0	4 076
61012	7 916	0	7 916	0	0	0	3 138	0	3 138	11 054	0	11 054
61301	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
61304	525	0	525	14	0	14	54	0	54	565	0	565
70601	770 174	0	770 174	320	0	320	1 236 659	0	1 236 659	2 006 513	0	2 006 513
70602	2 546	0	2 546	3 751	0	3 751	2 701	0	2 701	1 496	0	1 496
70603	175 688	0	175 688	0	0	0	231 831	0	231 831	407 519	0	407 519
70604	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70701	10 870 662	0	10 870 662	270	0	270	270	0	270	10 870 662	0	10 870 662
70702	8 781	0	8 781	0	0	0	0	0	0	8 781	0	8 781
70703	2 952 135	0	2 952 135	0	0	0	0	0	0	2 952 135	0	2 952 135
70704	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	56 394 402	4 537 607	60 932 009	88 647 222	20 457 476	109 104 698	92 443 826	20 298 181	112 742 007	60 191 006	4 378 312	64 569 318
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	201	0	201	221	0	221	422	0	422	0	0	0
80601	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
80801	2	0	2	204	0	204	206	0	206	0	0	0
80901	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
Итого по активу (баланс)	203	0	203	691	0	691	894	0	894	0	0	0
Пассив
85101	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
85201	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
85401	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
85501	3	0	3	23	0	23	20	0	20	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	203	0	203	445	0	445	242	0	242	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	4	0	4	5	0	5	3	0	3
90702	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
90704	0	0	0	3 801	0	3 801	3 801	0	3 801	0	0	0
90705	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
90803	13 661 965	0	13 661 965	439 463	0	439 463	302 850	0	302 850	13 798 578	0	13 798 578
90901	3 661 962	5 895	3 667 857	582 557	241	582 798	416 814	92	416 906	3 827 705	6 044	3 833 749
90902	4 161 309	57 849	4 219 158	986 260	2 020	988 280	535 186	1 362	536 548	4 612 383	58 507	4 670 890
90907	0	0	0	3 900	0	3 900	2 400	0	2 400	1 500	0	1 500
91202	350 002	0	350 002	100 049	0	100 049	48	0	48	450 003	0	450 003
91203	112	0	112	59	0	59	70	0	70	101	0	101
91207	6	0	6	1	0	1	2	0	2	5	0	5
91219	0	5 696	5 696	0	10 616	10 616	0	8 232	8 232	0	8 080	8 080
91412	80 188	0	80 188	7 853	0	7 853	0	0	0	88 041	0	88 041
91414	30 012 072	174 471	30 186 543	1 281 546	146 487	1 428 033	2 256 082	5 718	2 261 800	29 037 536	315 240	29 352 776
91416	0	0	0	100 000	0	100 000	5 000	0	5 000	95 000	0	95 000
91417	0	0	0	20 330	0	20 330	330	0	330	20 000	0	20 000
91418	51 338	803 266	854 604	0	32 954	32 954	38	54 068	54 106	51 300	782 152	833 452
91501	96 323	0	96 323	7 306	0	7 306	5 474	0	5 474	98 155	0	98 155
91502	17 544	0	17 544	896	0	896	754	0	754	17 686	0	17 686
91604	523 206	3 306	526 512	16 837	335	17 172	7 835	60	7 895	532 208	3 581	535 789
91704	13 813	0	13 813	1 642	0	1 642	0	0	0	15 455	0	15 455
91802	29 126	0	29 126	2 070	0	2 070	0	0	0	31 196	0	31 196
91803	1 031	0	1 031	0	0	0	0	0	0	1 031	0	1 031
99998	22 415 533	0	22 415 533	8 822 698	0	8 822 698	9 485 531	0	9 485 531	21 752 700	0	21 752 700
Итого по активу (баланс)	75 075 534	1 050 483	76 126 017	12 377 280	192 653	12 569 933	13 022 228	69 532	13 091 760	74 430 586	1 173 604	75 604 190
Пассив
91003	0	0	0	7 157	0	7 157	7 157	0	7 157	0	0	0
91211	2 857	0	2 857	4	0	4	50	0	50	2 903	0	2 903
91311	377 211	0	377 211	43 304	0	43 304	55 001	0	55 001	388 908	0	388 908
91312	18 344 039	82 216	18 426 255	732 178	2 551	734 729	393 793	1 594	395 387	18 005 654	81 259	18 086 913
91314	263 427	0	263 427	4 874 608	0	4 874 608	4 748 560	0	4 748 560	137 379	0	137 379
91315	316 268	78 491	394 759	21 316	72 355	93 671	4 000	2 453	6 453	298 952	8 589	307 541
91316	97 573	77 316	174 889	93 699	72 317	166 016	106 772	737	107 509	110 646	5 736	116 382
91317	2 574 341	634	2 574 975	3 562 545	19	3 562 564	3 500 345	31	3 500 376	2 512 141	646	2 512 787
91319	103 285	0	103 285	1 710	0	1 710	33	0	33	101 608	0	101 608
91507	97 837	0	97 837	1 769	0	1 769	2 173	0	2 173	98 241	0	98 241
91508	38	0	38	4	0	4	4	0	4	38	0	38
99999	53 710 484	0	53 710 484	3 185 531	0	3 185 531	3 326 537	0	3 326 537	53 851 490	0	53 851 490
Итого по пассиву (баланс)	75 887 360	238 657	76 126 017	12 523 825	147 242	12 671 067	12 144 425	4 815	12 149 240	75 507 960	96 230	75 604 190
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	16 488 557	10 606 773	27 095 330	15 723 671	9 841 268	25 564 939	764 886	765 505	1 530 391
93801	1 063	0	1 063	88 753	0	88 753	88 754	0	88 754	1 062	0	1 062
Итого по активу (баланс)	1 063	0	1 063	16 577 310	10 606 773	27 184 083	15 812 425	9 841 268	25 653 693	765 948	765 505	1 531 453
Пассив
96001	0	0	0	9 434 831	16 140 055	25 574 886	10 200 414	16 905 560	27 105 974	765 583	765 505	1 531 088
96801	1 063	0	1 063	88 754	0	88 754	88 056	0	88 056	365	0	365
Итого по пассиву (баланс)	1 063	0	1 063	9 523 585	16 140 055	25 663 640	10 288 470	16 905 560	27 194 030	765 948	765 505	1 531 453
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	147,0000	0	0	13,0000	0	0	37,0000	0	0	123,0000
98010	0	0	283 604 051,0000	0	0	77 074 104,0000	0	0	169 862 948,0000	0	0	190 815 207,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	31,0000	0	0	26,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	283 604 198,0000	0	0	77 074 148,0000	0	0	169 863 011,0000	0	0	190 815 335,0000
Пассив
98040	0	0	222 482 170,0000	0	0	125 030 564,0000	0	0	44 554 292,0000	0	0	142 005 898,0000
98050	0	0	60 207 170,0000	0	0	45 083 742,0000	0	0	32 771 343,0000	0	0	47 894 771,0000
98055	0	0	192,0000	0	0	385,0000	0	0	193,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	914 666,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	914 666,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	283 604 198,0000	0	0	170 114 691,0000	0	0	77 325 828,0000	0	0	190 815 335,0000

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