Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 748	0	15 748	161 689	0	161 689	121 146	0	121 146	56 291	0	56 291
20202	509 581	160 489	670 070	15 973 382	677 722	16 651 104	15 947 847	709 378	16 657 225	535 116	128 833	663 949
20208	579 256	0	579 256	5 124 539	0	5 124 539	4 978 341	0	4 978 341	725 454	0	725 454
20209	21 162	0	21 162	14 383 596	103 267	14 486 863	14 383 485	103 267	14 486 752	21 273	0	21 273
30102	334 548	0	334 548	53 149 317	0	53 149 317	52 888 538	0	52 888 538	595 327	0	595 327
30110	335 104	288 152	623 256	7 807 774	1 260 643	9 068 417	8 031 807	1 097 750	9 129 557	111 071	451 045	562 116
30114	0	1 261 302	1 261 302	0	2 104 113	2 104 113	0	2 097 607	2 097 607	0	1 267 808	1 267 808
30118	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
30202	256 162	0	256 162	4 034	0	4 034	0	0	0	260 196	0	260 196
30204	26 206	0	26 206	10 532	0	10 532	0	0	0	36 738	0	36 738
30210	0	0	0	287 491	0	287 491	287 491	0	287 491	0	0	0
30221	0	0	0	15 404 372	0	15 404 372	15 404 372	0	15 404 372	0	0	0
30233	22 671	3	22 674	12 554 622	54 752	12 609 374	12 557 179	54 754	12 611 933	20 114	1	20 115
30302	1 976 896	235 450	2 212 346	14 065 549	1 108 585	15 174 134	14 023 280	1 115 594	15 138 874	2 019 165	228 441	2 247 606
30306	4 704 294	304 958	5 009 252	5 174 566	68 733	5 243 299	5 195 047	30 508	5 225 555	4 683 813	343 183	5 026 996
30402	38 290	0	38 290	3 397 638	0	3 397 638	3 370 638	0	3 370 638	65 290	0	65 290
30404	0	0	0	7 522 680	0	7 522 680	7 522 680	0	7 522 680	0	0	0
30409	0	0	0	5 253 043	0	5 253 043	5 253 043	0	5 253 043	0	0	0
30602	1 441 499	2 376	1 443 875	4 903	708	5 611	0	147	147	1 446 402	2 937	1 449 339
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32003	0	0	0	3 030 000	0	3 030 000	2 440 000	0	2 440 000	590 000	0	590 000
32008	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
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44207	32 330	0	32 330	0	0	0	112	0	112	32 218	0	32 218
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45106	15 907	0	15 907	352	0	352	3 188	0	3 188	13 071	0	13 071
45107	377 759	956	378 715	39 386	52	39 438	29 619	105	29 724	387 526	903	388 429
45108	228 904	0	228 904	3 155	0	3 155	8 083	0	8 083	223 976	0	223 976
45201	988 607	0	988 607	3 706 950	0	3 706 950	3 670 307	0	3 670 307	1 025 250	0	1 025 250
45203	61 366	0	61 366	88 613	0	88 613	89 335	0	89 335	60 644	0	60 644
45204	409 169	0	409 169	332 741	0	332 741	327 378	0	327 378	414 532	0	414 532
45205	1 158 709	0	1 158 709	389 581	0	389 581	370 295	0	370 295	1 177 995	0	1 177 995
45206	1 077 980	0	1 077 980	175 843	0	175 843	178 507	0	178 507	1 075 316	0	1 075 316
45207	2 869 797	31 856	2 901 653	76 277	1 703	77 980	89 133	2 886	92 019	2 856 941	30 673	2 887 614
45208	2 271 804	82 195	2 353 999	28 000	4 372	32 372	26 566	4 636	31 202	2 273 238	81 931	2 355 169
45301	1 676	0	1 676	7 083	0	7 083	7 489	0	7 489	1 270	0	1 270
45305	1 400	0	1 400	100	0	100	181	0	181	1 319	0	1 319
45306	352	0	352	0	0	0	28	0	28	324	0	324
45307	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0	49 000	0	49 000
45308	6 629	0	6 629	0	0	0	93	0	93	6 536	0	6 536
45401	655 098	0	655 098	1 875 392	0	1 875 392	1 827 524	0	1 827 524	702 966	0	702 966
45403	446	0	446	1 752	0	1 752	998	0	998	1 200	0	1 200
45404	136 255	0	136 255	69 776	0	69 776	69 451	0	69 451	136 580	0	136 580
45405	280 959	0	280 959	38 277	0	38 277	66 392	0	66 392	252 844	0	252 844
45406	195 460	0	195 460	26 735	0	26 735	15 716	0	15 716	206 479	0	206 479
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45814	162 158	3 364	165 522	1 378	177	1 555	1 432	166	1 598	162 104	3 375	165 479
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45914	13 285	0	13 285	158	0	158	155	0	155	13 288	0	13 288
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47408	28	0	28	6 815 902	6 726 837	13 542 739	6 815 706	6 726 837	13 542 543	224	0	224
47415	2 779	0	2 779	347	0	347	226	0	226	2 900	0	2 900
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47423	54 452	16 094	70 546	54 598	230 761	285 359	50 629	246 854	297 483	58 421	1	58 422
47427	286 554	1 777	288 331	180 570	2 340	182 910	170 192	1 829	172 021	296 932	2 288	299 220
47801	4 169	0	4 169	2	0	2	13	0	13	4 158	0	4 158
47802	2 211	0	2 211	35	0	35	240	0	240	2 006	0	2 006
47803	45 404	401 078	446 482	0	29 833	29 833	0	41 302	41 302	45 404	389 609	435 013
50106	217 425	0	217 425	1 583	0	1 583	929	0	929	218 079	0	218 079
50107	30 333	0	30 333	217	0	217	0	0	0	30 550	0	30 550
50121	1 000	0	1 000	1 643	0	1 643	1 598	0	1 598	1 045	0	1 045
50205	916 739	0	916 739	25 859	0	25 859	35 066	0	35 066	907 532	0	907 532
50206	23 092	0	23 092	135	0	135	0	0	0	23 227	0	23 227
50207	22 713	0	22 713	201	0	201	0	0	0	22 914	0	22 914
50208	294 359	0	294 359	2 149	0	2 149	6 299	0	6 299	290 209	0	290 209
50211	0	397 919	397 919	0	22 483	22 483	0	19 718	19 718	0	400 684	400 684
50221	5 050	0	5 050	18 365	0	18 365	14 119	0	14 119	9 296	0	9 296
50605	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
50606	59 534	0	59 534	22 437	0	22 437	36 453	0	36 453	45 518	0	45 518
50608	0	1 039	1 039	0	34	34	0	549	549	0	524	524
50621	102	0	102	1 782	0	1 782	1 206	0	1 206	678	0	678
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	91	0	91	24	0	24	2	0	2	113	0	113
50905	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
51401	220 000	0	220 000	200 000	0	200 000	420 000	0	420 000	0	0	0
51403	688 788	0	688 788	261 012	0	261 012	200 000	0	200 000	749 800	0	749 800
51404	0	0	0	98 019	0	98 019	0	0	0	98 019	0	98 019
51405	48 347	0	48 347	114	0	114	0	0	0	48 461	0	48 461
52503	1 483	0	1 483	2	0	2	93	0	93	1 392	0	1 392
60202	1 575	0	1 575	0	0	0	0	0	0	1 575	0	1 575
60302	33 176	0	33 176	1 993	0	1 993	9 697	0	9 697	25 472	0	25 472
60306	130	0	130	174	0	174	243	0	243	61	0	61
60308	2 736	0	2 736	3 256	0	3 256	3 129	0	3 129	2 863	0	2 863
60310	25 733	0	25 733	12 097	0	12 097	4 914	0	4 914	32 916	0	32 916
60312	144 413	0	144 413	115 575	0	115 575	131 612	0	131 612	128 376	0	128 376
60314	0	0	0	0	787	787	0	402	402	0	385	385
60323	13 155	0	13 155	9 842	0	9 842	10 655	0	10 655	12 342	0	12 342
60347	1 402	0	1 402	546	0	546	1 904	0	1 904	44	0	44
60401	1 793 146	0	1 793 146	9 042	0	9 042	2 444	0	2 444	1 799 744	0	1 799 744
60404	11 173	0	11 173	0	0	0	0	0	0	11 173	0	11 173
60410	19 922	0	19 922	0	0	0	2 208	0	2 208	17 714	0	17 714
60411	79 600	0	79 600	2 208	0	2 208	0	0	0	81 808	0	81 808
60412	4 283	0	4 283	0	0	0	0	0	0	4 283	0	4 283
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61008	10 581	0	10 581	4 127	0	4 127	4 585	0	4 585	10 123	0	10 123
61009	9 818	0	9 818	11 712	0	11 712	6 565	0	6 565	14 965	0	14 965
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Итого по активу (баланс)	41 224 595	3 232 948	44 457 543	207 891 899	12 434 770	220 326 669	206 888 728	12 291 995	219 180 723	42 227 766	3 375 723	45 603 489
Пассив
10207	661 215	0	661 215	13	0	13	13	0	13	661 215	0	661 215
10601	606 656	0	606 656	0	0	0	0	0	0	606 656	0	606 656
10603	5 142	0	5 142	14 121	0	14 121	18 388	0	18 388	9 409	0	9 409
10701	33 061	0	33 061	0	0	0	0	0	0	33 061	0	33 061
10801	1 469 626	0	1 469 626	0	0	0	0	0	0	1 469 626	0	1 469 626
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47416	6 292	168	6 460	121 146	169	121 315	119 301	1	119 302	4 447	0	4 447
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47425	111 108	0	111 108	126 930	0	126 930	115 215	0	115 215	99 393	0	99 393
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52304	151	8 989	9 140	0	445	445	0	475	475	151	9 019	9 170
52305	21 223	0	21 223	0	0	0	0	0	0	21 223	0	21 223
52306	13 432	0	13 432	0	0	0	0	0	0	13 432	0	13 432
52307	1 617	0	1 617	1 573	0	1 573	0	0	0	44	0	44
52403	0	0	0	1 900	0	1 900	13 900	0	13 900	12 000	0	12 000
52405	0	0	0	7	0	7	403	0	403	396	0	396
52501	708	0	708	404	0	404	245	0	245	549	0	549
60301	22 236	0	22 236	39 766	0	39 766	34 541	0	34 541	17 011	0	17 011
60305	19 287	0	19 287	106 037	0	106 037	86 850	0	86 850	100	0	100
60307	0	0	0	725	0	725	725	0	725	0	0	0
60309	5 270	0	5 270	1 355	0	1 355	5 204	0	5 204	9 119	0	9 119
60311	22 623	0	22 623	95 957	0	95 957	76 050	0	76 050	2 716	0	2 716
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	221	0	221	1 367	0	1 367	1 277	0	1 277	131	0	131
60324	28 299	0	28 299	1 943	0	1 943	1 075	0	1 075	27 431	0	27 431
60348	7 921	0	7 921	10 938	0	10 938	6 036	0	6 036	3 019	0	3 019
60601	506 660	0	506 660	477	0	477	5 637	0	5 637	511 820	0	511 820
60903	4 076	0	4 076	0	0	0	0	0	0	4 076	0	4 076
61012	264	0	264	44	0	44	0	0	0	220	0	220
61304	497	0	497	25	0	25	56	0	56	528	0	528
70601	5 715 911	0	5 715 911	1 154	0	1 154	683 992	0	683 992	6 398 749	0	6 398 749
70602	7 801	0	7 801	1 928	0	1 928	2 703	0	2 703	8 576	0	8 576
70603	1 439 758	0	1 439 758	0	0	0	322 839	0	322 839	1 762 597	0	1 762 597
70604	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	41 550 733	2 906 810	44 457 543	84 750 153	9 335 565	94 085 718	85 375 687	9 855 977	95 231 664	42 176 267	3 427 222	45 603 489
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	4 575	0	4 575	4 575	0	4 575	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	12 578 769	12 208	12 590 977	944 422	645	945 067	810 591	604	811 195	12 712 600	12 249	12 724 849
90901	3 481 684	6 116	3 487 800	1 248 888	358	1 249 246	1 529 440	303	1 529 743	3 201 132	6 171	3 207 303
90902	4 232 548	0	4 232 548	1 435 915	0	1 435 915	1 636 384	0	1 636 384	4 032 079	0	4 032 079
91202	2	0	2	42	0	42	42	0	42	2	0	2
91203	178	0	178	51	0	51	62	0	62	167	0	167
91207	6	0	6	2	0	2	0	0	0	8	0	8
91219	0	2 496	2 496	0	132	132	0	124	124	0	2 504	2 504
91412	62 702	0	62 702	0	0	0	7 124	0	7 124	55 578	0	55 578
91414	27 461 025	142 568	27 603 593	2 033 634	7 675	2 041 309	1 447 388	8 335	1 455 723	28 047 271	141 908	28 189 179
91416	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
91418	75 304	449 667	524 971	0	32 452	32 452	215	47 999	48 214	75 089	434 120	509 209
91501	99 251	0	99 251	2 660	0	2 660	968	0	968	100 943	0	100 943
91502	11 630	0	11 630	1 321	0	1 321	414	0	414	12 537	0	12 537
91604	473 280	2 787	476 067	16 342	181	16 523	9 290	138	9 428	480 332	2 830	483 162
91704	10 086	0	10 086	0	0	0	0	0	0	10 086	0	10 086
91802	21 554	0	21 554	0	0	0	0	0	0	21 554	0	21 554
91803	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
99998	21 520 864	0	21 520 864	10 580 521	0	10 580 521	9 196 857	0	9 196 857	22 904 528	0	22 904 528
Итого по активу (баланс)	70 029 338	615 842	70 645 180	16 318 373	41 443	16 359 816	14 643 350	57 503	14 700 853	71 704 361	599 782	72 304 143
Пассив
91003	0	0	0	4 034	0	4 034	4 034	0	4 034	0	0	0
91004	0	0	0	10 532	0	10 532	10 532	0	10 532	0	0	0
91211	2 532	0	2 532	0	0	0	54	0	54	2 586	0	2 586
91311	504 979	0	504 979	42 526	0	42 526	65 170	0	65 170	527 623	0	527 623
91312	17 364 608	42 864	17 407 472	466 337	1 292	467 629	1 027 710	6 364	1 034 074	17 925 981	47 936	17 973 917
91314	112 421	0	112 421	4 815 693	0	4 815 693	5 429 031	0	5 429 031	725 759	0	725 759
91315	242 745	35 981	278 726	12 888	1 375	14 263	20 718	109 809	130 527	250 575	144 415	394 990
91316	535 557	0	535 557	252 049	172	252 221	225 696	98 870	324 566	509 204	98 698	607 902
91317	2 529 308	21 272	2 550 580	3 566 613	815	3 567 428	3 572 209	1 163	3 573 372	2 534 904	21 620	2 556 524
91507	128 569	0	128 569	22 533	0	22 533	9 163	0	9 163	115 199	0	115 199
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	49 124 316	0	49 124 316	3 514 275	0	3 514 275	3 789 574	0	3 789 574	49 399 615	0	49 399 615
Итого по пассиву (баланс)	70 545 063	100 117	70 645 180	12 707 480	3 654	12 711 134	14 153 891	216 206	14 370 097	71 991 474	312 669	72 304 143
Г. Срочные сделки
Актив
93001	452 093	83 143	535 236	5 606 472	2 388 583	7 995 055	5 938 943	2 298 038	8 236 981	119 622	173 688	293 310
93301	0	0	0	316 700	0	316 700	316 700	0	316 700	0	0	0
93801	4 487	0	4 487	50 462	0	50 462	51 629	0	51 629	3 320	0	3 320
Итого по активу (баланс)	456 580	83 143	539 723	5 973 634	2 388 583	8 362 217	6 307 272	2 298 038	8 605 310	122 942	173 688	296 630
Пассив
96001	83 036	453 466	536 502	2 256 442	5 981 010	8 237 452	2 348 527	5 647 030	7 995 557	175 121	119 486	294 607
96301	0	0	0	0	325 361	325 361	0	325 361	325 361	0	0	0
96801	3 221	0	3 221	51 629	0	51 629	50 431	0	50 431	2 023	0	2 023
Итого по пассиву (баланс)	86 257	453 466	539 723	2 308 071	6 306 371	8 614 442	2 398 958	5 972 391	8 371 349	177 144	119 486	296 630
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	150,0000	0	0	81,0000	0	0	34,0000	0	0	197,0000
98010	0	0	229 165 403,8520	0	0	26 042 027,0000	0	0	9 398 673,0000	0	0	245 808 757,8520
98020	0	0	1,0000	0	0	108,0000	0	0	105,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	229 165 554,8520	0	0	26 042 216,0000	0	0	9 398 812,0000	0	0	245 808 958,8520
Пассив
98040	0	0	206 038 560,0000	0	0	4 239 131,0000	0	0	13 439 693,0000	0	0	215 239 122,0000
98050	0	0	21 544 903,8520	0	0	5 128 882,0000	0	0	12 585 745,0000	0	0	29 001 766,8520
98055	0	0	3 212,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 212,0000
98070	0	0	1 578 879,0000	0	0	30 202,0000	0	0	16 181,0000	0	0	1 564 858,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	33,0000	0	0	33,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	229 165 554,8520	0	0	9 398 248,0000	0	0	26 041 652,0000	0	0	245 808 958,8520

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