Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 031	0	22 031	35 229	0	35 229	30 619	0	30 619	26 641	0	26 641
20202	456 951	105 839	562 790	13 873 072	473 913	14 346 985	13 904 729	456 545	14 361 274	425 294	123 207	548 501
20207	3 840	1 734	5 574	229 167	16 154	245 321	227 474	15 100	242 574	5 533	2 788	8 321
20208	533 739	0	533 739	4 201 901	0	4 201 901	4 308 709	0	4 308 709	426 931	0	426 931
20209	11 759	1 679	13 438	11 508 688	90 848	11 599 536	11 502 876	91 364	11 594 240	17 571	1 163	18 734
30102	252 253	0	252 253	30 024 717	0	30 024 717	29 941 097	0	29 941 097	335 873	0	335 873
30110	252 934	8 231	261 165	11 317 736	1 900 856	13 218 592	11 442 400	1 893 892	13 336 292	128 270	15 195	143 465
30114	0	1 930	1 930	0	837 456	837 456	0	817 590	817 590	0	21 796	21 796
30118	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
30202	292 159	0	292 159	0	0	0	170 924	0	170 924	121 235	0	121 235
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30210	0	0	0	274 267	0	274 267	274 267	0	274 267	0	0	0
30221	0	0	0	7 198 211	0	7 198 211	7 198 211	0	7 198 211	0	0	0
30233	17 103	2	17 105	10 063 716	40 781	10 104 497	10 066 736	40 777	10 107 513	14 083	6	14 089
30302	522 918	58 534	581 452	6 609 919	877 058	7 486 977	6 551 542	853 946	7 405 488	581 295	81 646	662 941
30306	4 991 419	61 020	5 052 439	1 981 967	16 670	1 998 637	1 712 933	19 245	1 732 178	5 260 453	58 445	5 318 898
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45107	418 659	0	418 659	33 982	781	34 763	23 186	0	23 186	429 455	781	430 236
45108	99 952	0	99 952	0	0	0	3 005	0	3 005	96 947	0	96 947
45201	598 466	0	598 466	2 709 881	0	2 709 881	2 686 970	0	2 686 970	621 377	0	621 377
45203	94 106	0	94 106	120 704	0	120 704	144 552	0	144 552	70 258	0	70 258
45204	187 436	0	187 436	224 819	0	224 819	191 358	0	191 358	220 897	0	220 897
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45208	1 535 659	118 875	1 654 534	177 425	8 520	185 945	29 355	3 569	32 924	1 683 729	123 826	1 807 555
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45506	1 331 180	393	1 331 573	165 089	16	165 105	106 782	33	106 815	1 389 487	376	1 389 863
45507	467 626	1 222	468 848	56 644	50	56 694	59 844	89	59 933	464 426	1 183	465 609
45509	75 540	137	75 677	115 488	6	115 494	99 034	4	99 038	91 994	139	92 133
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45912	13 159	0	13 159	9 252	0	9 252	7 954	0	7 954	14 457	0	14 457
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45915	6 161	0	6 161	2 780	0	2 780	2 533	0	2 533	6 408	0	6 408
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47406	6 457	2 407	8 864	305 298	90	305 388	305 279	66	305 345	6 476	2 431	8 907
47408	783	0	783	677 065	793 860	1 470 925	677 235	793 860	1 471 095	613	0	613
47423	21 912	0	21 912	70 723	25 015	95 738	72 925	23 602	96 527	19 710	1 413	21 123
47427	285 522	5 565	291 087	185 015	3 982	188 997	163 401	3 792	167 193	307 136	5 755	312 891
47801	5 688	0	5 688	0	0	0	12	0	12	5 676	0	5 676
47802	7 273	0	7 273	275	0	275	638	0	638	6 910	0	6 910
47803	6 809	0	6 809	0	0	0	18	0	18	6 791	0	6 791
50205	469 831	0	469 831	118 051	0	118 051	10 583	0	10 583	577 299	0	577 299
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50207	48 748	0	48 748	521	0	521	0	0	0	49 269	0	49 269
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50221	149 211	0	149 211	17 221	0	17 221	15 270	0	15 270	151 162	0	151 162
50605	3 259	0	3 259	714	0	714	246	0	246	3 727	0	3 727
50606	43 976	0	43 976	14 777	0	14 777	12 364	0	12 364	46 389	0	46 389
50608	0	3 176	3 176	0	134	134	0	83	83	0	3 227	3 227
50621	1 281	0	1 281	2 007	0	2 007	2 290	0	2 290	998	0	998
50706	177 666	0	177 666	0	0	0	0	0	0	177 666	0	177 666
50721	37	0	37	0	0	0	1	0	1	36	0	36
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51403	49 486	0	49 486	49 500	0	49 500	0	0	0	98 986	0	98 986
51404	727 678	0	727 678	216 597	0	216 597	120 000	0	120 000	824 275	0	824 275
51405	731 290	0	731 290	245 969	0	245 969	50 000	0	50 000	927 259	0	927 259
51409	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
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52503	123	0	123	0	0	0	16	0	16	107	0	107
60102	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
60202	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60302	1 923	0	1 923	1 656	0	1 656	985	0	985	2 594	0	2 594
60306	9 019	0	9 019	95	0	95	96	0	96	9 018	0	9 018
60308	2 642	0	2 642	2 959	0	2 959	2 822	0	2 822	2 779	0	2 779
60310	7 509	0	7 509	3 535	23	3 558	2 993	23	3 016	8 051	0	8 051
60312	77 444	0	77 444	39 940	0	39 940	33 434	0	33 434	83 950	0	83 950
60314	0	302	302	0	83	83	0	231	231	0	154	154
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52305	4 056	0	4 056	0	0	0	0	0	0	4 056	0	4 056
52306	440	0	440	47	0	47	0	0	0	393	0	393
52307	5 261	0	5 261	0	0	0	0	0	0	5 261	0	5 261
52403	0	0	0	34 500	0	34 500	34 500	0	34 500	0	0	0
52405	0	0	0	1 197	0	1 197	1 197	0	1 197	0	0	0
52406	653	0	653	500	0	500	500	0	500	653	0	653
52501	2 706	0	2 706	1 365	0	1 365	893	0	893	2 234	0	2 234
60301	14 695	0	14 695	24 221	0	24 221	19 806	0	19 806	10 280	0	10 280
60305	552	0	552	30 370	0	30 370	43 910	0	43 910	14 092	0	14 092
60307	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
60309	2 652	0	2 652	730	0	730	2 406	0	2 406	4 328	0	4 328
60311	4 380	0	4 380	12 522	0	12 522	11 884	0	11 884	3 742	0	3 742
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	135	0	135	442	0	442	479	0	479	172	0	172
60324	19 441	0	19 441	277	0	277	649	0	649	19 813	0	19 813
60348	5 548	0	5 548	5 383	0	5 383	5 386	0	5 386	5 551	0	5 551
60601	415 274	0	415 274	570	0	570	5 747	0	5 747	420 451	0	420 451
60903	4 076	0	4 076	0	0	0	0	0	0	4 076	0	4 076
61304	468	0	468	26	0	26	65	0	65	507	0	507
70601	5 660 842	0	5 660 842	537	0	537	871 277	0	871 277	6 531 582	0	6 531 582
70602	2 796	0	2 796	3 302	0	3 302	3 168	0	3 168	2 662	0	2 662
70603	847 315	0	847 315	0	0	0	77 461	0	77 461	924 776	0	924 776
70604	18 233	0	18 233	0	0	0	1	0	1	18 234	0	18 234
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
90704	0	0	0	46 430	0	46 430	46 430	0	46 430	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	8 400 312	0	8 400 312	443 134	0	443 134	251 379	0	251 379	8 592 067	0	8 592 067
90901	2 899 373	5 066	2 904 439	444 565	246	444 811	399 329	133	399 462	2 944 609	5 179	2 949 788
90902	4 405 518	0	4 405 518	932 604	0	932 604	550 269	0	550 269	4 787 853	0	4 787 853
91101	0	0	0	0	46	46	0	0	0	0	46	46
91202	49	0	49	40	0	40	45	0	45	44	0	44
91203	64	0	64	62	0	62	76	0	76	50	0	50
91207	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91219	0	1 793	1 793	0	53	53	0	1 846	1 846	0	0	0
91411	0	498 157	498 157	0	32 123	32 123	0	20 198	20 198	0	510 082	510 082
91412	297 136	0	297 136	0	0	0	0	0	0	297 136	0	297 136
91414	20 016 892	275 090	20 291 982	2 307 967	7 276	2 315 243	1 784 294	8 378	1 792 672	20 540 565	273 988	20 814 553
91417	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
91418	19 769	0	19 769	0	0	0	392	0	392	19 377	0	19 377
91501	156 188	0	156 188	15 464	0	15 464	10 946	0	10 946	160 706	0	160 706
91502	3 254	0	3 254	17	0	17	54	0	54	3 217	0	3 217
91604	255 368	1 852	257 220	22 663	112	22 775	26 162	49	26 211	251 869	1 915	253 784
91704	9 518	0	9 518	0	0	0	0	0	0	9 518	0	9 518
91802	19 704	0	19 704	0	0	0	0	0	0	19 704	0	19 704
91803	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
99998	17 320 527	0	17 320 527	4 406 027	0	4 406 027	4 487 671	0	4 487 671	17 238 883	0	17 238 883
Пассив
91211	1 630	0	1 630	0	0	0	48	0	48	1 678	0	1 678
91311	409 717	0	409 717	94 216	0	94 216	76 969	0	76 969	392 470	0	392 470
91312	14 647 430	0	14 647 430	1 000 591	0	1 000 591	968 680	0	968 680	14 615 519	0	14 615 519
91315	147 023	0	147 023	21 380	0	21 380	29 684	0	29 684	155 327	0	155 327
91316	212 183	0	212 183	453 069	5 473	458 542	434 651	7 241	441 892	193 765	1 768	195 533
91317	1 773 259	1 140	1 774 399	2 902 321	8 566	2 910 887	2 876 174	7 786	2 883 960	1 747 112	360	1 747 472
91507	128 126	0	128 126	2 056	0	2 056	4 795	0	4 795	130 865	0	130 865
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	37 575 397	0	37 575 397	2 441 771	0	2 441 771	3 594 592	0	3 594 592	38 728 218	0	38 728 218
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	293 397	537 929	831 326	289 213	530 263	819 476	4 184	7 666	11 850
93801	0	0	0	4 556	0	4 556	4 345	0	4 345	211	0	211
Пассив
96001	0	0	0	524 185	296 227	820 412	531 889	300 403	832 292	7 704	4 176	11 880
96801	0	0	0	4 346	0	4 346	4 527	0	4 527	181	0	181
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	219,0000	0	0	116,0000	0	0	68,0000	0	0	267,0000
98010	0	0	963 292 137,8520	0	0	27 392 279,0000	0	0	7 211 571,0000	0	0	983 472 845,8520
98020	0	0	1,0000	0	0	21,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	948 176 264,0000	0	0	3 817 874,0000	0	0	17 856 567,0000	0	0	962 214 957,0000
98050	0	0	14 170 597,8520	0	0	3 508 203,0000	0	0	9 715 520,0000	0	0	20 377 914,8520
98070	0	0	945 496,0000	0	0	204 593,0000	0	0	139 338,0000	0	0	880 241,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000

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