Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	38 453	0	38 453	50 913	0	50 913	62 076	0	62 076	27 290	0	27 290
20202	445 370	139 416	584 786	13 554 304	437 589	13 991 893	13 294 716	466 348	13 761 064	704 958	110 657	815 615
20207	4 500	2 293	6 793	223 158	14 998	238 156	223 850	16 415	240 265	3 808	876	4 684
20208	394 771	0	394 771	5 080 425	0	5 080 425	4 807 024	0	4 807 024	668 172	0	668 172
20209	3 762	899	4 661	10 550 051	96 221	10 646 272	10 553 813	97 120	10 650 933	0	0	0
20302	0	0	0	0	1 161 269	1 161 269	0	1 161 269	1 161 269	0	0	0
20303	0	0	0	0	367 186	367 186	0	367 186	367 186	0	0	0
20305	0	0	0	0	53 845	53 845	0	53 845	53 845	0	0	0
30102	205 613	0	205 613	32 314 370	0	32 314 370	32 178 800	0	32 178 800	341 183	0	341 183
30110	136 414	14 319	150 733	13 503 423	1 229 086	14 732 509	13 136 336	1 084 239	14 220 575	503 501	159 166	662 667
30114	0	339 709	339 709	0	771 409	771 409	0	921 356	921 356	0	189 762	189 762
30118	0	24 687	24 687	0	1 459 665	1 459 665	0	1 484 349	1 484 349	0	3	3
30202	97 012	0	97 012	1 118	0	1 118	0	0	0	98 130	0	98 130
30204	14 352	0	14 352	0	0	0	1 138	0	1 138	13 214	0	13 214
30210	2 000	0	2 000	425 755	0	425 755	427 755	0	427 755	0	0	0
30221	0	0	0	9 834 288	0	9 834 288	9 834 288	0	9 834 288	0	0	0
30233	14 420	0	14 420	10 629 643	19 565	10 649 208	10 630 486	19 505	10 649 991	13 577	60	13 637
30302	999 284	55 820	1 055 104	7 874 770	786 810	8 661 580	8 557 908	768 983	9 326 891	316 146	73 647	389 793
30306	3 774 520	143 430	3 917 950	3 065 444	24 963	3 090 407	2 743 509	40 516	2 784 025	4 096 455	127 877	4 224 332
30402	165 381	0	165 381	3 416 711	0	3 416 711	3 468 216	0	3 468 216	113 876	0	113 876
30404	0	0	0	3 567 983	0	3 567 983	3 567 983	0	3 567 983	0	0	0
30409	0	0	0	301 503	0	301 503	301 503	0	301 503	0	0	0
30602	151	4 530	4 681	5 253	302	5 555	5 404	4 661	10 065	0	171	171
32002	240 000	0	240 000	6 109 000	0	6 109 000	6 349 000	0	6 349 000	0	0	0
32003	317 000	0	317 000	5 242 000	0	5 242 000	5 559 000	0	5 559 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	827 000	0	827 000	237 000	0	237 000	640 000	0	640 000
32005	735 000	0	735 000	536 000	0	536 000	691 000	0	691 000	580 000	0	580 000
32006	595 000	0	595 000	210 000	0	210 000	30 000	0	30 000	775 000	0	775 000
32007	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32008	0	88 714	88 714	0	6 398	6 398	0	8 335	8 335	0	86 777	86 777
32102	0	0	0	0	4 379	4 379	0	4 379	4 379	0	0	0
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44207	27 340	0	27 340	0	0	0	1 000	0	1 000	26 340	0	26 340
44208	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
44601	296	0	296	1 908	0	1 908	2 204	0	2 204	0	0	0
44901	13 122	0	13 122	53 956	0	53 956	53 140	0	53 140	13 938	0	13 938
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44904	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45101	1 467	0	1 467	8 929	0	8 929	9 621	0	9 621	775	0	775
45103	14 553	0	14 553	60 000	0	60 000	14 553	0	14 553	60 000	0	60 000
45106	1 530	0	1 530	0	0	0	193	0	193	1 337	0	1 337
45107	462 087	0	462 087	26 221	0	26 221	59 514	0	59 514	428 794	0	428 794
45108	80 702	0	80 702	24 720	0	24 720	735	0	735	104 687	0	104 687
45201	588 706	0	588 706	2 352 480	0	2 352 480	2 422 398	0	2 422 398	518 788	0	518 788
45203	127 835	0	127 835	138 553	686	139 239	195 987	686	196 673	70 401	0	70 401
45204	536 901	1 916	538 817	294 321	2 278	296 599	336 714	4 194	340 908	494 508	0	494 508
45205	1 043 182	83 632	1 126 814	307 854	33 466	341 320	208 490	40 013	248 503	1 142 546	77 085	1 219 631
45206	1 151 387	75 952	1 227 339	131 407	6 041	137 448	444 607	45 263	489 870	838 187	36 730	874 917
45207	2 639 132	140 302	2 779 434	583 817	14 133	597 950	505 954	38 226	544 180	2 716 995	116 209	2 833 204
45208	1 041 649	17 964	1 059 613	370 530	39 993	410 523	118 732	3 487	122 219	1 293 447	54 470	1 347 917
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45403	442	0	442	29 142	0	29 142	3 444	0	3 444	26 140	0	26 140
45404	149 098	0	149 098	83 052	0	83 052	121 214	0	121 214	110 936	0	110 936
45405	159 321	0	159 321	77 583	0	77 583	56 714	0	56 714	180 190	0	180 190
45406	157 719	0	157 719	5 657	0	5 657	21 482	0	21 482	141 894	0	141 894
45407	400 421	1 649	402 070	76 431	187	76 618	59 645	179	59 824	417 207	1 657	418 864
45408	243 452	0	243 452	389	0	389	13 343	0	13 343	230 498	0	230 498
45502	2 189	0	2 189	2 726	0	2 726	3 905	0	3 905	1 010	0	1 010
45503	3 481	0	3 481	43 138	0	43 138	28 161	0	28 161	18 458	0	18 458
45504	14 854	0	14 854	14 035	0	14 035	23 170	0	23 170	5 719	0	5 719
45505	336 033	286	336 319	68 221	33	68 254	62 678	29	62 707	341 576	290	341 866
45506	1 095 672	206	1 095 878	112 122	23	112 145	97 037	29	97 066	1 110 757	200	1 110 957
45507	491 585	2 058	493 643	19 390	228	19 618	29 492	285	29 777	481 483	2 001	483 484
45509	81 456	137	81 593	116 708	33	116 741	131 488	52	131 540	66 676	118	66 794
45708	295	0	295	54	0	54	0	0	0	349	0	349
45811	786	0	786	225	0	225	82	0	82	929	0	929
45812	338 308	0	338 308	33 377	0	33 377	156 615	0	156 615	215 070	0	215 070
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45814	91 574	3 208	94 782	6 425	366	6 791	7 139	320	7 459	90 860	3 254	94 114
45815	55 149	8	55 157	10 307	6	10 313	16 823	13	16 836	48 633	1	48 634
45817	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
45902	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45911	0	0	0	90	0	90	0	0	0	90	0	90
45912	13 788	0	13 788	5 244	0	5 244	6 627	0	6 627	12 405	0	12 405
45913	0	0	0	639	0	639	146	0	146	493	0	493
45914	2 685	0	2 685	745	0	745	528	0	528	2 902	0	2 902
45915	5 180	0	5 180	2 152	1	2 153	1 979	1	1 980	5 353	0	5 353
47404	0	0	0	183 887	0	183 887	183 887	0	183 887	0	0	0
47406	3 194	24 134	27 328	458 658	1 943	460 601	458 644	2 295	460 939	3 208	23 782	26 990
47408	55	0	55	291 851	580 868	872 719	291 906	580 868	872 774	0	0	0
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47423	15 804	1	15 805	68 015	1 474 374	1 542 389	66 515	1 474 375	1 540 890	17 304	0	17 304
47427	188 839	4 016	192 855	167 960	4 107	172 067	164 313	4 556	168 869	192 486	3 567	196 053
47701	171	0	171	0	0	0	90	0	90	81	0	81
47801	5 834	0	5 834	0	0	0	102	0	102	5 732	0	5 732
47802	8 133	0	8 133	135	0	135	276	0	276	7 992	0	7 992
47803	7 194	0	7 194	44	0	44	66	0	66	7 172	0	7 172
50205	472 650	0	472 650	2 618	0	2 618	1 732	0	1 732	473 536	0	473 536
50206	24 360	0	24 360	136	0	136	0	0	0	24 496	0	24 496
50207	48 209	0	48 209	520	0	520	0	0	0	48 729	0	48 729
50210	0	60 957	60 957	0	7 565	7 565	0	6 102	6 102	0	62 420	62 420
50211	0	405 461	405 461	0	44 023	44 023	0	39 606	39 606	0	409 878	409 878
50221	150 041	0	150 041	25 673	0	25 673	26 652	0	26 652	149 062	0	149 062
50605	459	0	459	3 664	0	3 664	459	0	459	3 664	0	3 664
50606	49 319	0	49 319	46 764	0	46 764	44 531	0	44 531	51 552	0	51 552
50608	0	3 138	3 138	0	357	357	0	313	313	0	3 182	3 182
50621	60	0	60	3 290	0	3 290	1 690	0	1 690	1 660	0	1 660
50706	179 403	0	179 403	0	0	0	1 737	0	1 737	177 666	0	177 666
50721	1 477	0	1 477	18 101	0	18 101	14 120	0	14 120	5 458	0	5 458
50905	10	0	10	6	0	6	9	0	9	7	0	7
51501	0	0	0	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0
51502	0	0	0	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0
51504	0	0	0	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0
52503	2 508	0	2 508	0	0	0	231	0	231	2 277	0	2 277
60102	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
60202	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
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52104	39 650	0	39 650	500	0	500	200	0	200	39 350	0	39 350
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52306	20 622	0	20 622	46	0	46	54	0	54	20 630	0	20 630
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60311	879	0	879	16 451	0	16 451	16 546	0	16 546	974	0	974
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60322	150	0	150	955	0	955	824	0	824	19	0	19
60324	23 082	0	23 082	5 341	0	5 341	2 455	0	2 455	20 196	0	20 196
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60405	848	0	848	522	0	522	0	0	0	326	0	326
60601	411 697	0	411 697	15 955	0	15 955	6 903	0	6 903	402 645	0	402 645
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61304	1 023	0	1 023	506	0	506	150	0	150	667	0	667
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70602	27 563	0	27 563	3 017	0	3 017	5 315	0	5 315	29 861	0	29 861
70603	2 260 493	0	2 260 493	0	0	0	283 554	0	283 554	2 544 047	0	2 544 047
70604	199 725	0	199 725	0	0	0	20 183	0	20 183	219 908	0	219 908
В. Внебалансовые счета
Актив
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90803	7 128 567	0	7 128 567	389 176	0	389 176	160 838	0	160 838	7 356 905	0	7 356 905
90901	2 514 964	4 748	2 519 712	400 268	576	400 844	478 162	475	478 637	2 437 070	4 849	2 441 919
90902	3 663 693	0	3 663 693	883 251	0	883 251	575 227	0	575 227	3 971 717	0	3 971 717
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91202	63	0	63	176	27 965	28 141	179	27 965	28 144	60	0	60
91203	86	0	86	193	0	193	210	0	210	69	0	69
91207	22	0	22	0	0	0	1	0	1	21	0	21
91219	0	0	0	3 002	0	3 002	3 002	0	3 002	0	0	0
91220	0	0	0	8 269	0	8 269	0	0	0	8 269	0	8 269
91411	103 223	482 058	585 281	23 492	59 079	82 571	13 199	52 505	65 704	113 516	488 632	602 148
91414	22 794 580	119 975	22 914 555	2 499 381	124 406	2 623 787	1 811 557	82 669	1 894 226	23 482 404	161 712	23 644 116
91417	263 000	0	263 000	1 464	0	1 464	0	0	0	264 464	0	264 464
91418	21 159	0	21 159	44	0	44	308	0	308	20 895	0	20 895
91501	218 456	0	218 456	74 370	0	74 370	73 578	0	73 578	219 248	0	219 248
91502	3 102	0	3 102	138	0	138	227	0	227	3 013	0	3 013
91506	3 237	0	3 237	0	0	0	357	0	357	2 880	0	2 880
91604	159 199	1 572	160 771	20 799	212	21 011	7 038	157	7 195	172 960	1 627	174 587
91704	9 518	0	9 518	0	0	0	0	0	0	9 518	0	9 518
91802	19 704	0	19 704	0	0	0	0	0	0	19 704	0	19 704
91803	88	0	88	182	0	182	0	0	0	270	0	270
99998	16 001 722	0	16 001 722	4 520 644	0	4 520 644	4 853 988	0	4 853 988	15 668 378	0	15 668 378
Пассив
91211	1 240	0	1 240	0	0	0	49	0	49	1 289	0	1 289
91311	359 110	0	359 110	15 691	0	15 691	32 638	0	32 638	376 057	0	376 057
91312	13 731 832	0	13 731 832	1 597 142	19 575	1 616 717	1 132 348	19 575	1 151 923	13 267 038	0	13 267 038
91315	206 957	0	206 957	71 256	0	71 256	9 127	0	9 127	144 828	0	144 828
91316	127 110	0	127 110	252 735	40 718	293 453	237 814	40 718	278 532	112 189	0	112 189
91317	1 432 926	356	1 433 282	2 775 173	63 763	2 838 936	2 971 725	74 102	3 045 827	1 629 478	10 695	1 640 173
91507	142 174	0	142 174	17 853	0	17 853	2 466	0	2 466	126 787	0	126 787
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	37 512 309	0	37 512 309	2 848 257	0	2 848 257	4 077 065	0	4 077 065	38 741 117	0	38 741 117
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	233 339	129 224	362 563	233 339	129 224	362 563	0	0	0
93801	0	0	0	4 297	0	4 297	4 297	0	4 297	0	0	0
94001	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	128 268	227 297	355 565	128 268	227 297	355 565	0	0	0
96201	0	0	0	6 535	0	6 535	6 535	0	6 535	0	0	0
96801	0	0	0	4 297	0	4 297	4 297	0	4 297	0	0	0
97001	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	79,0000	0	0	19,0000	0	0	13,0000	0	0	85,0000
98010	0	0	954 262 656,8520	0	0	183 967 368,0000	0	0	146 562 072,0000	0	0	991 667 952,8520
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	940 033 073,0000	0	0	137 598 044,0000	0	0	164 141 833,0000	0	0	966 576 862,0000
98050	0	0	12 206 563,8520	0	0	9 029 119,0000	0	0	20 226 931,0000	0	0	23 404 375,8520
98070	0	0	2 023 099,0000	0	0	446 584,0000	0	0	110 285,0000	0	0	1 686 800,0000

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